Dionički fondovi s najvećim prinosom ove god.
Dionički fondovi s najvećim prinosom u 12 mj
Mješoviti fondovi s najvećim prinosom ove god.
Mješoviti fondovi s najvećim prinosom u 12 mj
Obveznički fondovi s najvećim prinosom ove god.
Obveznički fondovi s najvećim prinosom u 12 mj
Kratkoročno obveznički fondovi s najvećim prinosom ove god.
Kratkoročno obveznički fondovi s najvećim prinosom u 6 mj
Posebni fondovi s najvećim prinosom ove godine
Posebni fondovi s najvećim prinosom u 6 mj
Fond info
-
Kategorija fonda
Kategorije fondova
Novčani, obveznički, mješoviti, dionički i posebni fondovi
-
Početak rada fonda
Početak rada fonda
Datum na koji je izračunata prva cijena udjela
-
Starost fonda
Starost fonda
Starost fonda u godinama
-
Početna cijena udjela
Početna cijena udjela
Cijena udjela na prvi dan poslovanja fonda. Početna cijena udjela ne utječe na uspješnost poslovanja fonda.
-
Prva uplata
Prva uplata
Minimalni iznos koji se mora uplatiti prilikom prvog ulaganja u ovaj fond
-
Daljnje uplate
Daljnje uplate
Kod nekih fondova je iznos prve uplate veći od daljnjih uplata.
-
Ulazna naknada
Kod svake uplate u fond društvo za upravljanje fondom može zaračunati ulaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.
-
Izlazna naknada
Kod svake isplate iz fonda, društvo za upravljanje fondom može zaračunati izlaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.
-
Naknada za upravljanje
Prilikom svakodnevnog izračuna, cijena udjela fonda umanjuje se za dnevni iznos naknade (naknada je uključena u objavljenu cijenu udjela). Izračun dnevne naknade; npr. 3,00%/365=0,008219%.
-
Naknada depozitnoj banci
Prilikom svakodnevnog izračuna, cijena udjela fonda umanjuje se za dnevni iznos naknade (naknada je uključena u objavljenu cijenu udjela).
Nagrade
-
Nagrade fondova
Javno dostupne informacije o relevantnim nagradama.
Profil ulagatelja
-
Preporučeno razdoblje ulaganja
Za opširnije informacije pročitajte Prospekt i PRIIP KID fonda.
-
Rizičnost / tolerancija na rizik
Za opširnije informacije pročitajte Prospekt i PRIIP KID fonda.
Grafički prikaz
| - |
Prinosi
-
VaR - Rizičnost fonda
**Rizičnost vrijednosti
(Value at Risk)
Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana.
-
SRI indikator
Sintetički indikator rizika - SRI
SRI prikazuje rizičnost fonda na skali od 1 do 7. SRI je rezultat matematičkog izračuna temeljenog na povijesnom kretanju vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 5 godina, ukoliko fond postoji manje od 5 godina u obzir se uzima razdoblje od početka rada fonda.
-
Zadnjih mjesec dana
Prinos u zadnjih mjesec dana izražen u postocima
-
Zadnja 3 mjeseca
Prinos u zadnja 3 mjeseca izražen u postocima
-
Zadnjih 6 mjeseci
Prinos u zadnjih 6 mjeseci izražen u postocima
-
Zadnjih 12 mjeseci
Prinos u zadnjih 12 mjeseci izražen u postocima
-
Zadnja 24 mjeseca
Prinos u zadnje dvije godine izražen u postocima
-
Prinos u ovoj godini
Prinos u tekućoj kalendarskoj godini izražen u postocima
-
PGP 3 godine
PGP 3 - (prosječni godišnji prinos u protekle 3 godine) prikazuje anualizirani prinos fonda u protekle 3 godine
-
PGP 5 godina
PGP 5 - (prosječni godišnji prinos u zadnjih 5 godina) prikazuje anualizirani prinos fonda u proteklih 5 godina
-
Imovina
Imovina fonda izražena u milijunima eura
Cut-off time
-
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:(radnim danom)
Zahtjev za izdavanje/kupnju udjela u fondu i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
-
Otkup/prodaja udjela u fondu: (radnim danom)
Zahtjev za otkup/prodaju udjela u fondu i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
-
Zamjena udjela među fondovima:(radnim danom)
Zahtjev za zamjenu/prijenos udjela među fondovima i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Portfelj fonda
- Top 10 ulaganja fonda
- Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
- Geografska struktura fonda
- Sektorska izloženost fonda
- Valutna izloženost fonda
Investicijski cilj fonda
- Investicijski cilj fonda
Dokumenti (Prospekt, Pravila i PRIIP KID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.
Napomena:
- Tečajnica fondova se ažurira svaki radni dan. Svi prinosi su nominalni (inflacija nije uračunata). Prinosi se računaju na temelju valute u kojoj fond objavljuje cijenu udjela,
- prikazani prinosi su umanjeni za sve tekuće troškove fonda (naknada za upravljanje, naknada depozitaru, naknada regulatoru, brokerske provizije), osim ulaznih i izlaznih naknada,
- kod fondova koji cijenu udjela iskazuju u valuti različitoj od domaće valute prinos se može povećati ili smanjiti kao posljedica promjene tečaja valute,
- prije donošenja odluke o ulaganju zainteresirani ulagači upućuju se na Prospekt i Pravila fonda, te na PRIIP KID - ključne informacije za ulagatelje kako bi se informirali o karakteristikama i rizicima ulaganja u fond,
- prinosi iz prošlosti imaju informativni karakter i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti,
- cijena udjela i prinosi mogu oscilirati ovisno o rizičnosti fonda.
Izračun dnevne postotne promjene (vikendi, blagdani)
Svi fondovi izračunavaju vrijednosti udjela za neradne dane, ali samo neki iste i objavljuju. Ukoliko je vrijednost objavljena, ista se ne prikazuje u tečajnici, ali se unosi u bazu te se prilikom izračuna postotnog pada/porasta cijene udjela na dnevnoj razini uzima u obzir.
Objašnjenje: ukoliko je objavljena cijena udjela za vikend, postotna promjena prikazana za ponedjeljak odnosi se na cijenu udjela od nedjelje. Ukoliko cijena udjela za vikend nije objavljena, postotna promjena za ponedjeljak odnosi se na cijenu udjela od petka. Vrijednosti udjela za zadnjih 30 dana prikazane su kod podataka o svakom fondu.
