Dionički fondovi s najvećim prinosom ove god.
Dionički fondovi s najvećim prinosom u 12 mj
Mješoviti fondovi s najvećim prinosom ove god.
Mješoviti fondovi s najvećim prinosom u 12 mj
Obveznički fondovi s najvećim prinosom ove god.
Obveznički fondovi s najvećim prinosom u 12 mj
Kratkoročno obveznički fondovi s najvećim prinosom ove god.
Kratkoročno obveznički fondovi s najvećim prinosom u 6 mj
Posebni fondovi s najvećim prinosom ove godine
Posebni fondovi s najvećim prinosom u 6 mj
Fond info
-
Kategorija fonda
Kategorije fondova
Novčani, obveznički, mješoviti, dionički i posebni fondovi
-
Početak rada fonda
Početak rada fonda
Datum na koji je izračunata prva cijena udjela
-
Starost fonda
Starost fonda
Starost fonda u godinama
-
Početna cijena udjela
Početna cijena udjela
Cijena udjela na prvi dan poslovanja fonda. Početna cijena udjela ne utječe na uspješnost poslovanja fonda.
-
Prva uplata
Prva uplata
Minimalni iznos koji se mora uplatiti prilikom prvog ulaganja u ovaj fond
-
Daljnje uplate
Daljnje uplate
Kod nekih fondova je iznos prve uplate veći od daljnjih uplata.
-
Ulazna naknada
Kod svake uplate u fond društvo za upravljanje fondom može zaračunati ulaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.
-
Izlazna naknada
Kod svake isplate iz fonda, društvo za upravljanje fondom može zaračunati izlaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.
-
Naknada za upravljanje
Prilikom svakodnevnog izračuna, cijena udjela fonda umanjuje se za dnevni iznos naknade (naknada je uključena u objavljenu cijenu udjela). Izračun dnevne naknade; npr. 3,00%/365=0,008219%.
-
Naknada depozitnoj banci
Prilikom svakodnevnog izračuna, cijena udjela fonda umanjuje se za dnevni iznos naknade (naknada je uključena u objavljenu cijenu udjela).
Nagrade
-
Nagrade fondova
Javno dostupne informacije o relevantnim nagradama.
Profil ulagatelja
-
Preporučeno razdoblje ulaganja
Za opširnije informacije pročitajte Prospekt i PRIIP KID fonda.
-
Rizičnost / tolerancija na rizik
Za opširnije informacije pročitajte Prospekt i PRIIP KID fonda.
Grafički prikaz
| - |
Prinosi
-
VaR - Rizičnost fonda
**Rizičnost vrijednosti
(Value at Risk)
Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana.
-
SRI indikator
Sintetički indikator rizika - SRI
SRI prikazuje rizičnost fonda na skali od 1 do 7. SRI je rezultat matematičkog izračuna temeljenog na povijesnom kretanju vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 5 godina, ukoliko fond postoji manje od 5 godina u obzir se uzima razdoblje od početka rada fonda.
-
Zadnjih mjesec dana
Prinos u zadnjih mjesec dana izražen u postocima
-
Zadnja 3 mjeseca
Prinos u zadnja 3 mjeseca izražen u postocima
-
Zadnjih 6 mjeseci
Prinos u zadnjih 6 mjeseci izražen u postocima
-
Zadnjih 12 mjeseci
Prinos u zadnjih 12 mjeseci izražen u postocima
-
Zadnja 24 mjeseca
Prinos u zadnje dvije godine izražen u postocima
-
Prinos u ovoj godini
Prinos u tekućoj kalendarskoj godini izražen u postocima
-
PGP 3 godine
PGP 3 - (prosječni godišnji prinos u protekle 3 godine) prikazuje anualizirani prinos fonda u protekle 3 godine
-
PGP 5 godina
PGP 5 - (prosječni godišnji prinos u zadnjih 5 godina) prikazuje anualizirani prinos fonda u proteklih 5 godina
-
Imovina
Imovina fonda izražena u milijunima eura
Cut-off time
-
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:(radnim danom)
Zahtjev za izdavanje/kupnju udjela u fondu i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
-
Otkup/prodaja udjela u fondu: (radnim danom)
Zahtjev za otkup/prodaju udjela u fondu i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
-
Zamjena udjela među fondovima:(radnim danom)
Zahtjev za zamjenu/prijenos udjela među fondovima i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Portfelj fonda
- Top 10 ulaganja fonda
- Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
- Geografska struktura fonda
- Sektorska izloženost fonda
- Valutna izloženost fonda
Investicijski cilj fonda
- Investicijski cilj fonda
Dokumenti (Prospekt, Pravila i PRIIP KID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.
Napomena:
- Tečajnica fondova se ažurira svaki radni dan. Svi prinosi su nominalni (inflacija nije uračunata). Prinosi se računaju na temelju valute u kojoj fond objavljuje cijenu udjela,
- prikazani prinosi su umanjeni za sve tekuće troškove fonda (naknada za upravljanje, naknada depozitaru, naknada regulatoru, brokerske provizije), osim ulaznih i izlaznih naknada,
- kod fondova koji cijenu udjela iskazuju u valuti različitoj od domaće valute prinos se može povećati ili smanjiti kao posljedica promjene tečaja valute,
- prije donošenja odluke o ulaganju zainteresirani ulagači upućuju se na Prospekt i Pravila fonda, te na PRIIP KID - ključne informacije za ulagatelje kako bi se informirali o karakteristikama i rizicima ulaganja u fond,
- prinosi iz prošlosti imaju informativni karakter i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti,
- cijena udjela i prinosi mogu oscilirati ovisno o rizičnosti fonda.
