- 05.05.2024 TJEDNI PREGLED: Wall Street prošloga tjedna porastao, europs...
- 05.05.2024 TJEDNI PREGLED: Dolar oštro pao prema košarici valuta, ponaj...
- 06.05.2024 Što nam tržišta govore i što se može očekivati - LXXXVII
- 08.05.2024 Dioničarima HT-a dividenda od 1,53 eura po dionici
- 06.05.2024 ZSE DANAS: Crobexi zeleni na početku tjedna uz povećan prome...
- 25.04.2024 PRIPAJANJE: HPB Kratkoročni obveznički EUR pripojen HPB Kratkoročnom obvezničkom fondu
- 22.04.2024 Eurizon Asset Management Croatia dobitnik Top of the Funds nagrade za rezultate u 2023. godini
- 22.04.2024 Fond Eurizon HR Equity dobitnik Top of the Funds nagrade za rezultate u 2023. godini
- 19.04.2024 ZB conservative - završena početna ponuda
- 12.04.2024 PRIPAJANJE: Fond InterCapital Conservative Balanced pripojen je fondu InterCapital Balanced
- 07.05.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 06.05.2024. - OTP Invest
- 06.05.2024 Što nam tržišta govore i što se može očekivati - LXXXVII
- 30.04.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 29.04.2024. - OTP Invest
- 26.04.2024 Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - ožujak 2024.
- 24.04.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 22.04.2024. - OTP Invest
- 07.05.2024 MIROVINCI TJEDNO: I ovaj tjedan prevladali fondovi s rastom vrijednosti udjela
- 06.05.2024 TJEDNI PREGLED: Drugi tjedan zaredom prevladali fondovi s pozitivnim rezultatom
- 03.05.2024 Mirovinski fondovi - U plusu svi Mirexi
- 02.05.2024 Mirovinski fondovi - Svi Mirexi crveni
- 30.04.2024 Mirovinski fondovi - Svi Mirexi rasli
- 09.05.2024 ZSE DANAS: Crobexi porasli, HT daleko najlikvidniji
- 09.05.2024 Podaci iz Kine i SAD-a podigli cijene nafte iznad 84 dolara
- 09.05.2024 ZSE INTRADAY: U fokusu dionica HT-a, Crobexi stagniraju
- 09.05.2024 EU tržišta OTVARANJE: Ulagači oprezni uoči sjednice BOE
- 09.05.2024 ZSE OTVARANJE: Očekuje se oprezno trgovanje, stagnacija Crobexa
- 08.05.2024 Slaba proizvodnja vozila gurnula njemačkog proizvođača dijelova u gubitak
- 07.05.2024 UniCredit s većim prihodom i dobiti na početku godine
- 07.05.2024 ENNA Grupa: Uspješno posluju sve divizije
- 07.05.2024 Dobit njemačkog proizvođača čipova prepolovljena na početku godine
- 06.05.2024 Raiffeisen Bank International s oštrim padom prihoda u prvom tromjesečju
- 09.05.2024 SAD glavni trgovinski partner Njemačke, Kina pala na drugo mjesto
- 09.05.2024 Mjere štednje izmaknule tlo pod nogama argentinskoj industriji
- 09.05.2024 Hrvatskoj kronično nedostaje radnika, jedan posto stranaca ima VSS
- 09.05.2024 Proizvođačke cijene industrije u travnju pale dva posto na godišnjoj razini
- 09.05.2024 Dobar zakonodavni okvir ključan je za slobodno tržište
HANFAObjavljeno: 08.10.2020
Upravno Vijeće Hanfe odobrilo osnivanje prvog ETF fonda u Hrvatskoj
Podijeli sadržaj: | ||||
Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) na današnjoj je sjednici izdalo rješenje kojim se društvu INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima izdaje odobrenje za osnivanje i upravljanje krovnim otvorenim investicijskim fondom s javnom ponudom InterCapital Krovni UCITS ETF, koji se sastoji od dva podfonda, InterCapital CROBEX10tr UCITS ETF i InterCapital SBI TOP UCITS ETF. To je prvi takav, ETF fond u Hrvatskoj.
ETF (engl. „Exchange-Traded Fund") je otvoreni investicijski fond čijim se udjelima ili barem jednom klasom udjela trguje na uređenom tržištu, s barem jednim održavateljem tržišta, koji poduzima odgovarajuće radnje kako bi osigurao da tržišna vrijednost njegovih udjela ne odstupa znatno od njegove neto vrijednosti imovine i, kada je primjenjivo, njegove indikativne neto vrijednosti imovine.
Svaki od podfondova imat će klasu A i klasu B udjela, pri čemu je klasa A izražena u kunama, a klasa B u eurima. Klasa A udjela u podfondu CROBEX10tr i klasa A udjela u podfondu SBI TOP upisane su u registar Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb (SKDD) koji u odnosu na navedene klase djeluje kao voditelj registra te su uvrštene na Zagrebačku burzu d.d., kao sekundarno tržište (segment redovitog tržišta).
Klase B udjela oba podfonda upisane su kod Centralne klirinško depotne družbe d.d. Ljubljana, u Republici Sloveniji (KDD), koji djeluje kao voditelj registra, te su uvrštene na Ljubljansku burzu d.d. kao sekundarno tržište (segment složenih proizvoda).
Ulagatelji mogu trgovati udjelima ETF-a kontinuirano po tržišnim cijenama, u pravilu isključivo na sekundarnom tržištu. Kako bi pospješilo trgovanje udjelima ETF-a na sekundarnom tržištu, Društvo sklapa ugovor s Održavateljem tržišta koji odgovarajućim radnjama (istovremenim izlaganjem naloga za kupnju i prodaju udjela uz korištenje vlastitog kapitala) osigurava da tržišna vrijednost udjela na sekundarnom tržištu ne odstupa u značajnom iznosu od neto vrijednosti imovine na primarnom tržištu, odnosno njegove indikativne neto vrijednosti imovine.
Indikativni NAV (iNAV) je izračun neto vrijednosti imovine UCITS ETF-a unutar jednog radnog dana, na osnovi najnovijih informacija, no ne predstavlja vrijednost po kojoj ulagatelji na sekundarnom tržištu kupuju i prodaju udjele. U slučaju Krovnog ETF-a Društvo izračunava iNAV temeljem trenutačnih kotacija imovine podfonda svakih 60 sekundi tijekom trgovinskog dana te isti objavljuje na vlastitoj mrežnoj stranici i mrežnoj stranici Zagrebačke burze, odnosno Ljubljanske burze.
Za razliku od ostalih otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom, udjeli u podfondu se ne kupuju i ne otkupljuju izravno između društva za upravljanje i ulagatelja te ulagatelji mogu tražiti otkup svojih udjela izravno od Društvo samo u iznimnim situacijama poremećaja na tržištu, koje su prospektom definirane kao situacije kada burzovna vrijednost udjela odstupa za 10 posto ili više od iNAV-a. Osnovni kanal trgovanja udjelima za male ulagatelje je sekundarno tržište.
Više detalja s danas održane, 42. ovogodišnje sjednice Upravnog vijeća Hanfe pročitajte ovdje.
Podijeli sadržaj: | ||||
- 05.05.2024 TJEDNI PREGLED: Wall Street prošloga tjedna porastao, europs...
- 05.05.2024 TJEDNI PREGLED: Dolar oštro pao prema košarici valuta, ponaj...
- 06.05.2024 Što nam tržišta govore i što se može očekivati - LXXXVII
- 08.05.2024 Dioničarima HT-a dividenda od 1,53 eura po dionici
- 06.05.2024 ZSE DANAS: Crobexi zeleni na početku tjedna uz povećan prome...
- 25.04.2024 PRIPAJANJE: HPB Kratkoročni obveznički EUR pripojen HPB Kratkoročnom obvezničkom fondu
- 22.04.2024 Eurizon Asset Management Croatia dobitnik Top of the Funds nagrade za rezultate u 2023. godini
- 22.04.2024 Fond Eurizon HR Equity dobitnik Top of the Funds nagrade za rezultate u 2023. godini
- 19.04.2024 ZB conservative - završena početna ponuda
- 12.04.2024 PRIPAJANJE: Fond InterCapital Conservative Balanced pripojen je fondu InterCapital Balanced
- 07.05.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 06.05.2024. - OTP Invest
- 06.05.2024 Što nam tržišta govore i što se može očekivati - LXXXVII
- 30.04.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 29.04.2024. - OTP Invest
- 26.04.2024 Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - ožujak 2024.
- 24.04.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 22.04.2024. - OTP Invest
- 07.05.2024 MIROVINCI TJEDNO: I ovaj tjedan prevladali fondovi s rastom vrijednosti udjela
- 06.05.2024 TJEDNI PREGLED: Drugi tjedan zaredom prevladali fondovi s pozitivnim rezultatom
- 03.05.2024 Mirovinski fondovi - U plusu svi Mirexi
- 02.05.2024 Mirovinski fondovi - Svi Mirexi crveni
- 30.04.2024 Mirovinski fondovi - Svi Mirexi rasli
- 09.05.2024 ZSE DANAS: Crobexi porasli, HT daleko najlikvidniji
- 09.05.2024 Podaci iz Kine i SAD-a podigli cijene nafte iznad 84 dolara
- 09.05.2024 ZSE INTRADAY: U fokusu dionica HT-a, Crobexi stagniraju
- 09.05.2024 EU tržišta OTVARANJE: Ulagači oprezni uoči sjednice BOE
- 09.05.2024 ZSE OTVARANJE: Očekuje se oprezno trgovanje, stagnacija Crobexa
- 08.05.2024 Slaba proizvodnja vozila gurnula njemačkog proizvođača dijelova u gubitak
- 07.05.2024 UniCredit s većim prihodom i dobiti na početku godine
- 07.05.2024 ENNA Grupa: Uspješno posluju sve divizije
- 07.05.2024 Dobit njemačkog proizvođača čipova prepolovljena na početku godine
- 06.05.2024 Raiffeisen Bank International s oštrim padom prihoda u prvom tromjesečju
- 09.05.2024 SAD glavni trgovinski partner Njemačke, Kina pala na drugo mjesto
- 09.05.2024 Mjere štednje izmaknule tlo pod nogama argentinskoj industriji
- 09.05.2024 Hrvatskoj kronično nedostaje radnika, jedan posto stranaca ima VSS
- 09.05.2024 Proizvođačke cijene industrije u travnju pale dva posto na godišnjoj razini
- 09.05.2024 Dobar zakonodavni okvir ključan je za slobodno tržište
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju Q1 - 2024)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
Erste Quality Equity | +12,06% | 5 | |||||
InterCapital Global Technology - klasa B | A | +11,60% | 5 | ||||
OTP indeksni | A | +11,36% | 4 |
Fondovi | Trajanje akcije | Info |
InterCapital Nova Europa - ulazna naknada | AKCIJA do 30.06. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 15.04.2021. do 30.06.2024., zaključno do 24:00.
InterCapital Nova Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
OTP Absolute - ulazna naknada | AKCIJA do 30.06. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 30.06.2024., zaključno do 14:00.
OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada | AKCIJA do 30.06. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 30.06.2024., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade za 2024. godinu.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
Eurizon fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva.
Eurizon HR Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR International Multi Asset fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada se umanjuje te za sva ulaganja do 12 mjeseci iznosi 1,00 posto umjesto prospektom propisanih 2,00 posto. Za ulaganja duža od 12 mjeseci izlazna naknada se ne naplaćuje, iznosi 0,00 posto. Navedeno vrijedi za ulagače koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 19.07.2023. do opoziva.
Eurizon HR Equity fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Dollar Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
InterCapital fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga zaprimljena putem portala Hrportfolio, započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji
Svi InterCapital fondovi Usporedba fondova Kupnja udjela u fondu |
||
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio u InterCapital Income Plus fondu ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 14.11.2022. do opoziva.
Prospekt i pravila ZB Invest Funds krovnog UCITS fonda ZB CEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB conservative 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Asia Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB euroaktiv Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2025 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2030 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2040 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2055 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Portfolio 70 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB global 50 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB trend Podaci o fondu Ključne informacije - KIID |
Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
CROBEX* | 09.05. 16:00 | 2805,40 | 6,08 |
0,22 |
|
CROBEX10* | 09.05. 16:00 | 1699,38 | 3,73 |
0,22 |
|
CROBEX10tr* | 09.05. 16:00 | 1855,31 | 4,05 |
0,22 |
|
ADRIAprime* | 09.05. 16:00 | 1907,98 | 6,64 |
0,35 |
|
CROBISTR* | 09.05. 16:31 | 174,2298 | 0,04 |
0,02 |
|
CROBIS* | 09.05. 16:31 | 96,5879 | 0,00 |
0,00 |
Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
HT | 30,80 € |
0,65% |
808.493,10 € |
KRAS | 120,00 € |
1,69% |
76.800,00 € |
7SLO | 26,95 € |
-0,04% |
75.480,00 € |
PODR | 158,00 € |
0,64% |
66.071,50 € |
RIVP | 5,02 € |
-0,40% |
61.631,26 € |
KODT | 1.560,00 € |
1,96% |
58.540,00 € |
ERNT | 203,00 € |
0,00% |
52.392,00 € |
ZABA | 17,15 € |
0,29% |
43.342,85 € |
LKPC | 140,00 € |
0,00% |
33.285,00 € |
CKML | 10,30 € |
0,00% |
32.960,00 € |
Redovni dionički promet: | 1.430.768,03 € |
Redovni obveznički promet: | 9.998,50 € |
Sveukupni promet: | 1.712.690,53 € |