DIONIČKI FONDOVI - EQUITY FUNDS
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2023 % | 2024 % | 1mj % | 3mj % | 6mj % | 12mj % | PGP 3g % |
PGP 5g % |
Trajanje [god] | Imovina [mil] |
Riz. | Info | Kupi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| InterCapital Global Equity - klasa B | A |
 |
18.04. |
17,6240
|
€ | -0.098065 -0,10 | 11,97 | 3,358690 3,36 | -0.505264 -0,51 | 3.453940 3,45 | 4.932870 4,93 | 7.728140 7,73 | 2.492980 2,49 | 5.538284 5,54 | 22,16 | 24,32 € | 4 | |||||
| ZB trend |
 |
18.04. |
358,22551
|
$ | -0.059726 -0,06 | 23,50 | 5,695680 5,70 | -1.912080 -1,91 | 4.798290 4,80 | 14.461900 14,46 | 20.100600 20,10 | 8.054470 8,05 | 11.596342 11,60 | 21,49 | 43,91 € | 5 | ||||||
| ZB euroaktiv |
|
18.04. |
189,50537
|
€ | 0.281898 0,28 | 16,74 | 7,086700 7,09 | -1.371440 -1,37 | 8.337820 8,34 | 15.251000 15,25 | 10.454500 10,45 | 5.607940 5,61 | 6.487515 6,49 | 19,97 | 48,63 € | 4 | ||||||
| Capital Breeder |
 |
18.04. |
29,1068 |
€ | 0.514542 0,51 | 29,68 | 7,717590 7,72 | 1.044580 1,04 | 6.241220 6,24 | 16.758300 16,76 | 23.964200 23,96 | 19.827600 19,83 | 16.076803 16,08 | 19,89 |
12,12 € |
3 | ||||||
| Eurizon HR Equity fond | A |
|
18.04. |
19,1744
|
€ | -0.079210 -0,08 | 24,30 | 8,692870 8,69 | 0.618159 0,62 | 6.799750 6,80 | 15.892400 15,89 | 21.220400 21,22 | 12.085100 12,09 | 9.379574 9,38 | 18,63 | 84,16 € | 3 | |||||
| HPB Dionički |
|
18.04. |
21,6718 |
€ | 0.079429 0,08 | 20,83 | 9,506630 9,51 | 0.856300 0,86 | 6.865550 6,87 | 17.182900 17,18 | 20.510700 20,51 | 6.028100 6,03 | 7.281637 7,28 | 18,55 |
4,90 € |
5 | ||||||
| Erste Adriatic Equity |
|
18.04. |
115,8418
|
€ | 0.110877 0,11 | 22,39 | 7,581580 7,58 | -0.006215 -0,01 | 6.342830 6,34 | 15.186000 15,19 | 18.881800 18,88 | 9.129120 9,13 | 8.793563 8,79 | 18,53 | 21,12 € | 3 | ||||||
| ZB CEE Equity |
|
18.04. |
21,17493
|
€ | 1.128010 1,13 | 28,70 | 7,691790 7,69 | 2.630550 2,63 | 7.361440 7,36 | 16.182900 16,18 | 26.531300 26,53 | 8.443390 8,44 | 6.222775 6,22 | 17,82 | 30,58 € | 4 | ||||||
| InterCapital SEE Equity - klasa B | A |
|
18.04. |
181,2425
|
€ | 0.488463 0,49 | 22,49 | 6,035650 6,04 | 0.017493 0,02 | 5.263270 5,26 | 11.688600 11,69 | 19.135500 19,14 | 12.051900 12,05 | 10.395123 10,40 | 17,01 | 42,83 € | 3 | |||||
| InterCapital Nova Europa | A |
|
18.04. |
0,4962 |
€ | 0.751269 0,75 | 11,67 | 6,732630 6,73 | 5.104850 5,10 | 6.093650 6,09 | 10.438500 10,44 | 14.967600 14,97 | -16.203700 -16,20 | -9.975117 -9,98 | 16,52 |
3,25 € |
5 | |||||
| OTP indeksni3 | A |
 |
18.04. |
9,7392 |
€ | -0.298923 -0,30 | 31,15 | 10,706700 10,71 | 1.542020 1,54 | 7.851430 7,85 | 19.358800 19,36 | 26.343600 26,34 | 15.065200 15,07 | 10.865282 10,87 | 16,32 |
37,57 € |
4 | |||||
| OTP Meridian 20 | A |
|
18.04. |
131,9177
|
€ | 0.263965 0,26 | 16,29 | 5,147300 5,15 | 0.784085 0,78 | 4.559830 4,56 | 10.553500 10,55 | 11.080900 11,08 | 7.931480 7,93 | 5.530757 5,53 | 15,98 | 3,49 € | 3 | |||||
| A1 | A |
|
18.04. |
12,7900 |
€ | 0.000000 0,00 | 23,40 | 0,708661 0,71 | -1.235520 -1,24 | 0.867508 0,87 | 9.222890 9,22 | 13.992900 13,99 | 4.129480 4,13 | 6.189050 6,19 | 15,93 |
0,83 € |
4 | |||||
| ZB Asia |
|
18.04. |
90,29013
|
$ | -0.147252 -0,15 | 1,81 | 2,220660 2,22 | -2.087060 -2,09 | 4.226290 4,23 | 9.935570 9,94 | 1.179340 1,18 | -12.902400 -12,90 | -4.835942 -4,84 | 14,02 | 6,83 € | 4 | ||||||
| USA Blue Chip |
|
18.04. |
27,8567
|
$ | -0.129424 -0,13 | 12,11 | 2,727430 2,73 | -2.694900 -2,69 | 2.716440 2,72 | 10.968300 10,97 | 7.030420 7,03 | 1.841430 1,84 | 6.714465 6,71 | 6,93 | 0,62 € | 4 | ||||||
| Raiffeisen Sustainable Equities8 |
|
18.04. |
130,2499
|
€ | -0.765308 -0,77 | 8,70 | 3,709000 3,71 | -2.651830 -2,65 | 3.431060 3,43 | 12.232400 12,23 | 7.885010 7,89 | 1.684690 1,68 | 4.141926 4,14 | 6,16 | 4,43 € | 4 | ||||||
| InterCapital Global Technology - klasa B | A |
|
18.04. |
101,4379
|
$ | -1.955900 -1,96 | 42,64 | 7,114660 7,11 | -3.063450 -3,06 | 5.775760 5,78 | 17.777000 17,78 | 28.575400 28,58 | -1.859910 -1,86 | N/A N/A | 3,05 | 17,12 € | 5 | |||||
| Erste Green Equity8 |
|
18.04. |
85,8724
|
€ | -1.738040 -1,74 | 2,73 | -5,057450 -5,06 | -0.977056 -0,98 | 4.397660 4,40 | 7.527600 7,53 | -5.909660 -5,91 | N/A N/A | N/A N/A | 2,87 | 5,27 € | 5 | ||||||
| Erste Quality Equity8 |
|
18.04. |
139,3332
|
€ | -0.507555 -0,51 | 21,96 | 9,985630 9,99 | -0.255351 -0,26 | 8.923250 8,92 | 14.443100 14,44 | 27.586300 27,59 | N/A N/A | N/A N/A | 2,87 | 11,50 € | 5 | ||||||
| Eurizon HR Equity World fond9 |
|
18.04. |
112,5992
|
€ | -0.287715 -0,29 | 13,95 | 7,118590 7,12 | -0.499626 -0,50 | 6.835230 6,84 | 11.955000 11,96 | 16.160300 16,16 | N/A N/A | N/A N/A | 2,70 | 12,71 € | 4 | ||||||
| Erste Future Equity8 |
|
18.04. |
98,2531
|
€ | -1.678670 -1,68 | 12,87 | 4,341980 4,34 | -1.492850 -1,49 | 5.297390 5,30 | 11.072400 11,07 | 8.417570 8,42 | N/A N/A | N/A N/A | 2,21 | 2,13 € | 4 | ||||||
MJEŠOVITI FONDOVI - BALANCED FUNDS
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2023 % | 2024 % | 1mj % | 3mj % | 6mj % | 12mj % | PGP 3g % |
PGP 5g % |
Trajanje [god] | Imovina [mil] |
Riz. | Info | Kupi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB Portfolio 70 |
|
18.04. |
29,49776
|
€ | -0.070464 -0,07 | 11,06 | 5,108560 5,11 | -0.347829 -0,35 | 4.671400 4,67 | 10.319700 10,32 | 11.626800 11,63 | -1.617050 -1,62 | 1.229442 1,23 | 22,81 | 49,28 € | 3 | ||||||
| ZB conservative 205 |
|
18.04. |
194,87695
|
€ | -0.104613 -0,10 | 4,77 | 0,662072 0,66 | -0.128731 -0,13 | 1.274900 1,27 | 4.923740 4,92 | 4.675500 4,68 | -2.980030 -2,98 | -1.010071 -1,01 | 22,81 | 98,52 € | 2 | ||||||
| Eurizon HR Global fond |
|
18.04. |
19,6246
|
€ | -0.139426 -0,14 | 9,56 | 3,778150 3,78 | -0.499919 -0,50 | 3.941100 3,94 | 8.802510 8,80 | 10.711400 10,71 | 1.408470 1,41 | 3.536639 3,54 | 22,61 | 59,27 € | 3 | ||||||
| InterCapital Balanced - klasa B | A |
|
18.04. |
16,1987
|
€ | -0.193468 -0,19 | 8,91 | 1,304560 1,30 | -0.365969 -0,37 | 1.775560 1,78 | 5.031540 5,03 | 6.422660 6,42 | -0.711419 -0,71 | 1.733418 1,73 | 22,16 | 17,00 € | 3 | |||||
| HPB Global |
|
18.04. |
19,0845 |
€ | 0.194777 0,19 | 20,42 | 6,702560 6,70 | 0.651868 0,65 | 5.030710 5,03 | 14.163600 14,16 | 19.373600 19,37 | 5.101480 5,10 | 5.692674 5,69 | 18,55 |
13,66 € |
3 | ||||||
| OTP uravnoteženi |
|
18.04. |
14,7973
|
€ | -0.000676 0,00 | 7,02 | 2,028530 2,03 | 0.243202 0,24 | 2.235070 2,24 | 5.947760 5,95 | 4.103700 4,10 | -1.278760 -1,28 | 1.570290 1,57 | 18,35 | 6,65 € | 3 | ||||||
| Raiffeisen Harmonic8 |
|
18.04. |
122,1207
|
€ | -0.532278 -0,53 | 6,91 | 2,373990 2,37 | -0.288144 -0,29 | 3.411670 3,41 | 7.689260 7,69 | 7.310560 7,31 | -0.198439 -0,20 | 2.577438 2,58 | 10,30 | 12,70 € | 3 | ||||||
| Eurizon HR Conservative 10 fond5 | A |
|
18.04. |
113,9408
|
€ | -0.045091 -0,05 | 4,60 | -0,030621 -0,03 | -0.173560 -0,17 | 0.462456 0,46 | 4.474090 4,47 | 4.019900 4,02 | -2.467660 -2,47 | -1.123881 -1,12 | 9,44 | 51,16 € | 2 | |||||
| Raiffeisen Sustainable Solid8 |
|
18.04. |
106,4373
|
€ | -0.167330 -0,17 | 5,73 | 0,217784 0,22 | -0.575414 -0,58 | 1.024800 1,02 | 6.115770 6,12 | 4.535080 4,54 | -1.579540 -1,58 | 0.025316 0,03 | 9,12 | 7,57 € | 2 | ||||||
| Eurizon HR Flexible 30 fond2 | A |
|
18.04. |
107,0100
|
€ | 0.212675 0,21 | 6,79 | -1,365360 -1,37 | -1.282930 -1,28 | -0.123481 -0,12 | 5.853030 5,85 | 2.609390 2,61 | -1.276640 -1,28 | 0.284817 0,28 | 8,50 | 21,79 € | 2 | |||||
| OTP Absolute2 | A |
|
18.04. |
97,4821
|
€ | 0.089532 0,09 | 2,22 | 1,339490 1,34 | 0.524473 0,52 | 2.130790 2,13 | 5.368170 5,37 | 2.230720 2,23 | -1.873220 -1,87 | -0.219107 -0,22 | 7,41 | 6,16 € | 3 | |||||
| InterCapital Income Plus - klasa B5 | A |
|
18.04. |
109,8271
|
€ | -0.080607 -0,08 | 5,25 | -0,132941 -0,13 | -0.113050 -0,11 | 0.403710 0,40 | 3.922040 3,92 | 4.107140 4,11 | -1.908660 -1,91 | 0.109580 0,11 | 7,26 | 19,33 € | 3 | |||||
| Eurizon HR International Multi Asset fond2 | A |
|
18.04. |
97,4594
|
€ | 0.040649 0,04 | 5,33 | 0,131818 0,13 | -0.528896 -0,53 | 0.952038 0,95 | 5.199680 5,20 | 4.037590 4,04 | -1.308720 -1,31 | 0.004615 0,00 | 6,44 | 3,22 € | 2 | |||||
| HPB Bond Plus |
|
18.04. |
103,7102
|
€ | -0.073613 -0,07 | 7,61 | 0,344641 0,34 | -0.380285 -0,38 | 1.577880 1,58 | 7.190900 7,19 | 6.824450 6,82 | -1.538800 -1,54 | 0.387004 0,39 | 6,27 | 5,59 € | 2 | ||||||
| ZB global 505 |
|
18.04. |
107,21179
|
€ | 0.019302 0,02 | 8,95 | 4,232400 4,23 | -0.131222 -0,13 | 4.286670 4,29 | 9.410410 9,41 | 10.001200 10,00 | -0.158997 -0,16 | 0.985560 0,99 | 5,14 | 16,35 € | 3 | ||||||
| Erste Adriatic Multi Asset2 |
|
18.04. |
94,5300
|
€ | -0.053077 -0,05 | 7,73 | 0,507268 0,51 | -0.394292 -0,39 | 1.241830 1,24 | 6.254310 6,25 | 6.442630 6,44 | -2.882690 -2,88 | N/A N/A | 4,76 | 24,41 € | 2 | ||||||
| Eurizon HR Moderate 30 fond9 |
|
18.04. |
95,6617
|
€ | 0.027500 0,03 | 5,37 | 0,335530 0,34 | -0.353849 -0,35 | 0.966159 0,97 | 4.870830 4,87 | 4.097220 4,10 | -2.434890 -2,43 | N/A N/A | 3,70 | 3,42 € | 2 | ||||||
| Raiffeisen Sustainable Mix8 |
|
18.04. |
105,9127
|
€ | -0.404072 -0,40 | 6,41 | 1,603590 1,60 | -1.373340 -1,37 | 1.864500 1,86 | 8.114560 8,11 | 5.425530 5,43 | -0.458812 -0,46 | N/A N/A | 3,53 | 19,12 € | 3 | ||||||
| Eurizon HR Dollar Progressive fond9 |
|
18.04. |
101,1001
|
$ | -0.034014 -0,03 | 9,77 | 0,879577 0,88 | -1.139680 -1,14 | 2.069350 2,07 | 6.313280 6,31 | 6.789980 6,79 | N/A N/A | N/A N/A | 2,97 | 7,00 € | 2 | ||||||
| Erste Green Multi Asset8 |
|
18.04. |
94,3133
|
€ | -1.067860 -1,07 | 5,19 | -2,951390 -2,95 | -0.390145 -0,39 | 2.681200 2,68 | 6.133490 6,13 | -0.257834 -0,26 | N/A N/A | N/A N/A | 2,23 | 3,29 € | 3 | ||||||
OBVEZNIČKI FONDOVI - BOND FUNDS
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2023 % | 2024 % | 1mj % | 3mj % | 6mj % | 12mj % | PGP 3g % |
PGP 5g % |
Trajanje [god] | Imovina [mil] |
Riz. | Info | Kupi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon HR Bond fond |
|
18.04. |
128,1273
|
€ | 0.043882 0,04 | 4,95 | -0,603698 -0,60 | -0.227225 -0,23 | 0.277916 0,28 | 4.622320 4,62 | 4.112160 4,11 | -3.419240 -3,42 | -1.802523 -1,80 | 21,12 | 58,65 € | 2 | ||||||
| InterCapital Bond - klasa B | A |
|
18.04. |
209,2357
|
€ | 0.018977 0,02 | 2,07 | -0,260746 -0,26 | -0.195854 -0,20 | 0.100753 0,10 | 1.869810 1,87 | 1.617490 1,62 | -4.331350 -4,33 | -2.051942 -2,05 | 19,49 | 12,47 € | 2 | |||||
| HPB Obveznički |
|
18.04. |
161,8990
|
€ | 0.038743 0,04 | 6,79 | -0,422913 -0,42 | -0.397122 -0,40 | 0.897174 0,90 | 6.713850 6,71 | 6.820810 6,82 | -2.272300 -2,27 | -1.193412 -1,19 | 18,55 | 12,54 € | 2 | ||||||
| Erste Adriatic Bond |
|
18.04. |
110,0637
|
€ | 0.071919 0,07 | 5,32 | -1,001460 -1,00 | -0.175680 -0,18 | -0.025343 -0,03 | 4.143750 4,14 | 3.612380 3,61 | -5.251680 -5,25 | -2.624620 -2,62 | 10,81 | 78,67 € | 2 | ||||||
| Raiffeisen Classic |
|
18.04. |
102,8869
|
€ | 0.021776 0,02 | 5,22 | -0,433735 -0,43 | -0.159435 -0,16 | 0.153510 0,15 | 3.813850 3,81 | 3.993920 3,99 | -3.217290 -3,22 | -1.377724 -1,38 | 9,38 | 26,43 € | 2 | ||||||
| InterCapital Dollar Bond - klasa B | A |
|
18.04. |
101,1880
|
$ | 0.105658 0,11 | 1,44 | -1,172590 -1,17 | -0.599519 -0,60 | -0.888582 -0,89 | 0.785864 0,79 | -0.548913 -0,55 | -1.083850 -1,08 | -0.123519 -0,12 | 6,55 | 2,64 € | 2 | |||||
| ZB conservative |
|
18.04. |
100,00000
|
€ | 0.000000 0,00 | N/A | 0,00 0,00 | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | 0,00 | 0,60 € | 2 | ||||||
KRATKOROČNI OBVEZNIČKI FONDOVI - SHORT TERM BOND FUNDS
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2023 % | 2024 % | 1mj % | 3mj % | 6mj % | 12mj % | PGP 3g % |
PGP 5g % |
Trajanje [god] | Imovina [mil] |
Riz. | Info | Kupi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon HR Start fond |
|
18.04. |
19,1956 |
€ | 0.039608 0,0396 | 2,57 | 0,615251 0,62 | 0.242308 0,24 | 0.643852 0,64 | 2.087420 2,09 | 3.052560 3,05 | 0.076136 0,08 | 0.171073 0,17 | 25,07 |
74,56 € |
2 | ||||||
| ZB eplus |
|
18.04. |
148,62633
|
€ | 0.000074 0,0001 | -2,40 | 0,145900 0,15 | 0.150786 0,15 | 0.230192 0,23 | 0.801365 0,80 | -0.899759 -0,90 | -0.674658 -0,67 | -0.323108 -0,32 | 23,75 | 245,85 € | 2 | ||||||
| Eurizon HR D-Start fond |
|
18.04. |
144,6569
|
$ | 0.066893 0,0669 | 4,42 | 0,064193 0,06 | -0.081368 -0,08 | 0.176937 0,18 | 2.218090 2,22 | 3.023980 3,02 | 0.839367 0,84 | 1.127369 1,13 | 19,03 | 45,47 € | 2 | ||||||
| HPB Kratkoročni obveznički |
|
18.04. |
18,8073 |
€ | 0.030849 0,0308 | -0,81 | 0,588858 0,59 | 0.335032 0,34 | 0.627608 0,63 | 2.219700 2,22 | 2.895830 2,90 | -0.724031 -0,72 | -0.334907 -0,33 | 18,55 |
5,46 € |
2 | ||||||
| OTP start |
|
18.04. |
17,8512 |
€ | 0.012886 0,0129 | 0,63 | 0,356988 0,36 | 0.102619 0,10 | 0.333862 0,33 | 0.634774 0,63 | 0.978606 0,98 | 0.338768 0,34 | 0.201992 0,20 | 18,33 |
47,56 € |
1 | ||||||
| InterCapital Short Term Bond |
|
18.04. |
134,9247
|
€ | 0.019644 0,0196 | 1,83 | 0,861690 0,86 | 0.238031 0,24 | 0.720065 0,72 | 1.551210 1,55 | 2.633840 2,63 | 0.957947 0,96 | 0.632074 0,63 | 16,47 | 56,22 € | 1 | ||||||
| ZB Short Term Bond |
|
18.04. |
16,26801 |
€ | 0.023795 0,0238 | 2,10 | 0,521577 0,52 | 0.201783 0,20 | 0.454478 0,45 | 1.719570 1,72 | 2.436940 2,44 | 0.721309 0,72 | 0.619720 0,62 | 14,95 |
12,76 € |
1 | ||||||
| Erste E-Conservative |
|
18.04. |
114,2181
|
€ | 0.028287 0,0283 | 2,73 | 0,670472 0,67 | 0.249091 0,25 | 0.605564 0,61 | 2.016700 2,02 | 2.987330 2,99 | -1.586530 -1,59 | -0.333199 -0,33 | 14,58 | 26,81 € | 2 | ||||||
| Raiffeisen Flexi Sustainable Bond kratkoročni obveznički8 |
|
18.04. |
105,3565
|
€ | 0.006455 0,0065 | 2,15 | 0,313920 0,31 | 0.206202 0,21 | 0.488342 0,49 | 1.883890 1,88 | 2.802880 2,80 | -0.637621 -0,64 | -0.179216 -0,18 | 12,59 | 13,32 € | 2 | ||||||
| HPB Kratkoročni obveznički eurski |
|
18.04. |
108,3806
|
€ | 0.028980 0,0290 | 0,32 | 0,633529 0,63 | 0.212388 0,21 | 0.510153 0,51 | 1.921050 1,92 | 2.732960 2,73 | 0.393085 0,39 | 0.355194 0,36 | 12,39 | 2,38 € | 2 | ||||||
| Raiffeisen Flexi Bond kratkoročni obveznički |
|
18.04. |
13,5169 |
€ | 0.055517 0,0555 | 2,67 | 0,519819 0,52 | 0.223924 0,22 | 0.545989 0,55 | 2.399210 2,40 | 3.143860 3,14 | -0.561805 -0,56 | 0.006360 0,01 | 6,97 |
21,54 € |
2 | ||||||
| Eurizon HR Euro Short Term Bond fond |
|
18.04. |
101,4322
|
€ | 0.082290 0,0823 | 3,77 | 0,828640 0,83 | 0.356082 0,36 | 0.830243 0,83 | 2.613380 2,61 | 4.038150 4,04 | 0.013313 0,01 | N/A N/A | 4,95 | 41,11 € | 2 | ||||||
| Raiffeisen Flexi USD kratkoročni obveznički |
|
18.04. |
104,9377
|
$ | 0.054729 0,0547 | 4,11 | 0,419909 0,42 | -0.040674 -0,04 | 0.306930 0,31 | 2.028160 2,03 | 3.163490 3,16 | 0.579825 0,58 | N/A N/A | 4,51 | 11,64 € | 2 | ||||||
NOVČANI FONDOVI - CASH FUNDS
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2023 % | 2024 % | 1mj % | 3mj % | 6mj % | 12mj % | PGP 3g % |
PGP 5g % |
Trajanje [god] | Imovina [mil] |
Riz. | Info | Kupi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon HR Cash - klasa A |
|
18.04. |
101,1012
|
€ | 0.018005 0,0180 | 0,11 | 0,992028 0,99 | 0.278615 0,28 | 0.814785 0,81 | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | 0,35 | 77,80 € | 1 | ||||||
| Eurizon HR Cash - klasa B |
|
18.04. |
101,1155
|
€ | 0.018299 0,0183 | 0,11 | 1,003790 1,00 | 0.282454 0,28 | 0.825124 0,83 | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | 0,35 | 9,77 € | 1 | ||||||
| Eurizon HR Cash - klasa C |
|
18.04. |
101,1288
|
€ | 0.018495 0,0185 | N/A | 0,86 0,86 | 0.287488 0,29 | 0.842206 0,84 | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | 0,25 | 1,20 € | 1 | ||||||
| Erste Money Market |
|
18.04. |
100,4116
|
€ | 0.034370 0,0344 | N/A | 0,41 0,41 | 0.288746 0,29 | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | N/A N/A | 0,12 | 66,97 € | 1 | ||||||
POSEBNI FONDOVI - SPECIAL FUNDS
| Fond | Datum | Cijena | Val. | +/- % | 2023 % | 2024 % | 1mj % | 3mj % | 6mj % | 12mj % | PGP 3g % |
PGP 5g % |
Trajanje [god] | Imovina [mil] |
Riz. | Info | Kupi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZB Future 20256 |
|
18.04. |
126,64837
|
€ | -0.045759 -0,05 | 7,96 | 2,704360 2,70 | -0.129144 -0,13 | 2.623930 2,62 | 6.221330 6,22 | 7.213120 7,21 | 0.084206 0,08 | 2.545161 2,55 | 9,15 | 3,21 € | 3 | ||||||
| ZB Future 20306 |
|
18.04. |
141,89599
|
€ | -0.093474 -0,09 | 11,65 | 4,940450 4,94 | -0.413321 -0,41 | 4.761740 4,76 | 9.761260 9,76 | 10.836600 10,84 | 2.620070 2,62 | 4.794021 4,79 | 9,15 | 4,86 € | 3 | ||||||
| ZB Future 20406 |
|
18.04. |
157,40196
|
€ | -0.162757 -0,16 | 17,70 | 6,758030 6,76 | -0.507029 -0,51 | 6.315660 6,32 | 13.446700 13,45 | 15.832300 15,83 | 5.515870 5,52 | 7.051381 7,05 | 9,15 | 4,94 € | 4 | ||||||
| ZB Future 20556 |
|
18.04. |
158,23869
|
€ | -0.180867 -0,18 | 16,81 | 7,166540 7,17 | -0.460669 -0,46 | 6.688720 6,69 | 13.665100 13,67 | 16.165400 16,17 | 5.639830 5,64 | 7.103838 7,10 | 9,15 | 2,82 € | 4 | ||||||
| Raiffeisen Wealth |
|
18.04. |
98,6696
|
€ | -0.078180 -0,08 | 4,62 | 1,264610 1,26 | 0.029298 0,03 | 1.797530 1,80 | 6.261910 6,26 | 5.807140 5,81 | -0.532935 -0,53 | N/A N/A | 3,09 | 13,33 € | 2 | ||||||
2 mješoviti fond fondova3 indeksni fond5 mješoviti konzervativni fond6 fond s dospijećem8 napajajući fond9 ostali fondovi
Dokumenti (Prospekt, Pravila i PRIIP KID - ključne informacije za ulagatelje, financijska izvješća) kao i ostali podaci o fondu dostupni su klikom na ime fonda.
