Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na sjednici održanoj dana 31. listopada 2014. godine donijelo je rješenje u kojem PBZ Invest-u d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima izdaje odobrenje za osnivanje i rad otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom PBZ Conservative 10 fond.

Fondu je dopušteno ulaganje u sljedeće financijske instrumente:

• u novčane depozite kod kreditnih institucija;
• u dužničke vrijednosne papire izdane od RH i tijela javne vlasti RH;
• u obveznice municipalnih izdavatelja iz RH;
• u obveznice korporativnih izdavatelja u većinskom vlasništvu RH;
• u investicijske fondove koji su registrirani u državama članicama EU i ostalim državama članicama OECD;
• u opcijske i terminske ugovorei druge financijske izvedenice;
• u REPO poslove

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje rasta vrijednosti uloženih novčanih sredstava kroz ostvarivanje prinosa koji će nadmašiti kamatu na EUR depozite građana s dospijećem od 12 mjeseci, a koji su dostupni na bankarskom tržištu u RH, što se pak planira primarno ostvariti kroz ulaganje u dužničke vrijednosne papire izdane od RH i tijela javne vlasti RH te novčane depozite kod kreditnih institucija, a sekundarno kroz ulaganje u dioničke investicijske fondove izložene tržištu SR Njemačke, odnosno drugim tržištima EU.

Portfelj Fonda će se u najvećoj mjeri (ciljano oko 90% imovine) sastojati od izloženosti suverenom dugu RH i novčanom tržištu, dok će manji dio imovine (ciljano oko 10% imovine) biti izloženo dioničkom tržištu SR Njemačke, odnosno drugim tržištima EU.

Izvor: HANFA