- 23.04.2024 Vjerojatno počinje ciklus pada kamatnih stopa
- 25.04.2024 Prilika da građani sami proizvode i dijele energiju
- 25.04.2024 Adris grupa će isplatiti dividendu od 2,57 eura po dionici
- 25.04.2024 ZSE DANAS: Crobexi porasli, dominacija Končara
- 23.04.2024 EU tržišta OTVARANJE: Burze porasle, britanski FTSE na rekor...
- 25.04.2024 PRIPAJANJE: HPB Kratkoročni obveznički EUR pripojen HPB Kratkoročnom obvezničkom fondu
- 22.04.2024 Eurizon Asset Management Croatia dobitnik Top of the Funds nagrade za rezultate u 2023. godini
- 22.04.2024 Fond Eurizon HR Equity dobitnik Top of the Funds nagrade za rezultate u 2023. godini
- 19.04.2024 ZB conservative - završena početna ponuda
- 12.04.2024 PRIPAJANJE: Fond InterCapital Conservative Balanced pripojen je fondu InterCapital Balanced
- 26.04.2024 Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - ožujak 2024.
- 24.04.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 22.04.2024. - OTP Invest
- 22.04.2024 Što nam tržišta govore i što se može očekivati - LXXXVI
- 16.04.2024 Komentar tržišta - Eurizon Asset Management Croatia - ožujak 2024.
- 16.04.2024 Komentar tržišta - ZB Invest - ožujak 2024.
- 26.04.2024 Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - ožujak 2024.
- 25.04.2024 Mirovinski fondovi - Svi Mirexi u minusu
- 25.04.2024 Neto imovina obveznih mirovinskih fondova u ožujku porasla za 379,5 mln eura
- 25.04.2024 PRIPAJANJE: HPB Kratkoročni obveznički EUR pripojen HPB Kratkoročnom obvezničkom fondu
- 24.04.2024 Mirovinski fondovi - Svi Mirexi zeleni
- 28.04.2024 TJEDNI PREGLED: Dolar ojačao prema jenu, oslabio prema euru
- 28.04.2024 TJEDNI PREGLED: Tehnološki sektor potaknuo rast svjetskih burzi
- 26.04.2024 Cijene nafte porasle prema 90 dolara, američka ministrica umirila ulagače
- 26.04.2024 ZSE TJEDNO: Crobexi zabilježili tjedni dobitak, Atlantic najlikvidniji
- 26.04.2024 ZSE DANAS: Crobexi zeleni, dobitnik u plusu više od 13 posto
- 26.04.2024 Uzet oglašavanja katapultirao prihod Alphabeta
- 26.04.2024 Zaba u prvom tromjesečju s dobiti od 135 milijuna eura, skok za 25 posto
- 25.04.2024 Adris grupa će isplatiti dividendu od 2,57 eura po dionici
- 25.04.2024 Ina u prvom tromjesečju s 12 milijuna eura neto dobiti
- 25.04.2024 Neto dobit 6,4 milijuna eura
- 26.04.2024 Bilo bi poželjno sva buduća izdanja obveznica ostanu na domaćem tržištu
- 26.04.2024 Na kraju ožujka u blokadi 211 tisuća građana
- 26.04.2024 Financijska imovina kućanstava u 2023. porasla za 6,2 milijarde eura
- 26.04.2024 Slabo njemačko gospodarstvo ostavlja trag i na tržištu rada
- 26.04.2024 Promet industrije u veljači porastao 2,7 posto na godišnjoj razini
INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT D.O.O.Objavljeno: 07.10.2015
Komentar fondova - InterCapital Asset Management - rujan 2015.
Podijeli sadržaj: | ||||
Capital Two dionički fond
Početak rujna obilježio je nastavak korekcija cijena na svjetskim i regionalnim burzama uzrokovano zabrinutošću oko slabljenja kineskog gospodarstva, kao generatora rasta svjetskog gospodarstva. Nesigurnost oko razvoja globalnog gospodarstva te niska razina inflacije argumenti su iza odluke FED-a za zadržavanje kamatnih stopa u SAD-u na rekordno niskim razinama od 0% do 0,25% a koje su na navedenim razinama od prosinca 2008. godine.
Indeksi Zagrebačke, Ljubljanske i Beogradske burze završili su rujan s negativnim predznacima te su CROBEX, SBITOP i BELEX15 zabilježili promjene vrijednosti od -3,02%, -3,46% te -0,90%. Za razliku od navedenih tržišta a u koje se ulaže imovina Capital Two fonda, Capital Two je na kraju rujna zabilježio rast prinosa od +0,30% čime je od početka godine dosegao prinos od +6,14%.
Na redovnoj reviziji CROBEX indeksa u rujnu isključene su dionice sljedećih društava: Imperial d.d., Hoteli Maestral d.d., HUP - Zagreb d.d., Ledo d.d., Liburnia Riviera Hoteli d.d., Plava laguna d.d.i Turisthotel d.d., dok su u sastav ušle dionice: Luka Rijeka d.d., Maistra d. d., OT-Optima Telekom d.d., Petrokemija d.d., RIZ-odašiljači d.d., Tankerska Next Generation d.d. i Genera d.d. Kriterije za ostanak u indexu CROBEX10 nije zadovoljila dionica društva Ledo d.d. dok je u indeks ušla dionica društva Kraš d.d.
Dechra Pharmaceuticals plc. objavila je Ponudu za preuzimanje kompanija Genera d.d., VERN-R-A, te je cijena po kojoj se ponuditelj obvezuje kupiti dionice 179,60 kn. Ponuda za preuzimanje objavljena je sredinom rujna dok je očekivani završetak transakcije krajem listopada, a dobila je pozitivno mišljenje Uprave kompanije i predstavnika radnika. Na Glavnoj skupštini Adris Grupe d.d. 16. rujna 2015. usuglašena je isplata izvanredne dividende u iznosu od 656.000.000 kuna, odnosno 40,00 kuna po dionici te povlačenja 146.249 vlastitih dionica roda ADRS-R-A i 6.199 vlastitih dionica roda ADRS-P-A. Proces preuzimanja TDR-a i tvrtki u sastavu duhanske poslovne jedinice, Istragrafike, Hrvatski duhani, maloprodajne lance iNovine i Opresu, te udio u Tisku, od strane BAT-a (British American Tobacco) završio je 30. rujna 2015. čime je finiširana transakcija vrijedna 505 milijuna EUR.
Udio investiranosti fonda na kraju rujna je 93% imovine te je geografska izloženost prema tržištima Hrvatska 84,5%, Slovenija 13,2%, Srbija 2,3% imovine. U Top10 pozicija dionica Jamnice d.d. prestavlja najveću investiciju, a pozitivne vijesti vezane za kompaniju stižu od strane managementa koji nagoviješta bolje rezultate nego prijašnjih godina dok Finini podaci pokazuju da Jamnica d.d. drži više od 85% prihoda na tržištu osvježavajućih napitaka, proizvodnje mineralne vode i drugih voda u boci. Početkom listopada na račun fonda je isplaćena dividenda Adris Grupe d.d. koja će se reinvestirati tijekom idućih mjeseci.
Capital One obveznički fond
Rujan je bio još jedan pozitivan mjesec za Capital One obveznički fond koji je zabilježio dodatnih +0,16% i tako od početka godine ostvario prinos od +2,50%. Iako rast Fonda u rujnu nije osobito velik, moramo zaključiti da smo s obzirom na tržišne okolnosti, s njime prilično zadovoljni. Naime, cijeli kolovoz je bio relativno težak za obvezničke fondove u Hrvatskoj. Kao što smo već napomenuli, krajem kolovoza došlo je do velikog rasta kratkoročnih kunskih kamatnih stopa za koji smo vjerovali da će se, s obzirom na objektivno veliku likvidnost hrvatskih banaka, brzo ispraviti. Moramo priznati da nas je pomalo zatekla činjenica da se rast kratkoročnih kunskih stopa nastavio i ubrzao u rujnu. Taj rast je utjecao i na rast očekivanih
prinosa na kunske obveznice RH tj. na pad njihovih cijena. Spomenuti rast je bio posljedica rješenja dužnika u švicarskom franku koji je donio neizvjesnost oko načina na koji će banke skupiti dovoljno kuna da isprave svoju kratku deviznu poziciju tj. da kupe između 700 milijuna i milijardu eura. Na kraju rujna je HNB ipak većinom uklonio tu neizvjesnost s uvođenjem obrnute repo aukcije i s najavom dodatnih mogućih mjera koje će povećati kunsku likvidnost (spominje se oslobađanje 3,4 milijarde kuna koje banke drže u blagajničkim zapisima izdanima od strane HNB-a). S istim mjerama došlo je do pada kratkoročnih stopa i oporavka kunskih obveznica. Bez obzira na rečeno već u rujnu smo počeli smanjivati našu izloženost prema kunskim obveznicama jer anticipiramo da će investitori u budućim mjesecima ipak tražiti nešto više prinose za upis državnih vrijednosnih papira (trezorskih zapisa).
Od ostalih stvari moramo priznati da je odluka FED-a da ostavi kamatnu stopu nepromjenjenom i odgodi dizanje kamatne stope blago pomogla našem dolarskom dijelu portfelja u smislu da podržava niže prinose (više cijene) dolarskih obveznica izdanih od RH. Osim toga uz rast kunskih kamatnih stopa zbog neizvjesnosti oko rješenja dužnika u švicarskim francima istovremeno je došlo i do bržeg rasta tečaja zbog potražnje banaka za eurima. Tu smo situaciju iskoristili da uz profit smanjimo našu izloženost prema euru s 45% NAV-a na 22% NAV-a.
Money One novčani fond
Rujan je bio iznimno dinamičan na novčanom tržištu, prije svega obilježen nesigurnošću oko rješavanja situacije vezane za kredite u švicarskim francima. Uslijed navedene nesigurnosti i nakon izglasavanja odluke Sabora o konverziji kredita vezanim za CHF u EUR, novčano tržište su obilježili rast kamatnih stopa, osobito na rokove do 3M, pri čemu su ZIBOR stope dosegle rekordne razine a koje su zadnji put zabilježene 2013. godine. Tako je ZIBOR ON dosegao 2,30% - najvišu razinu u zadnje tri godine, dok je ZIBOR na 3M dosegao razinu od 2,54%. Kamatne stope zaduživanja u repo ugovoru također su zabilježile višestruki rast, dok se isto odrazilo pritiskom na tečaj EUR/HRK. Unatoč ukupnoj likvidnosti u sustavu od 6 milijardi kn, ZIBOR stope zabilježile su značajan rast dok su cijene obveznica padale duž čitave krivulje, uslijed prodaje uzrokovane potrebom za likvidnošću. Situacija se stabilizirala krajem rujna deviznom intervencijom HNBa i obrnutom repo aukcije kojom je HNB u sistem prelio 1,188 mlrd kuna likvidnosti te su ZIBOR stope na rokove do 3M zabilježile značajan pad.
Uslijed navedenih događaja i porasta kamatnih stopa, dio investitora odlučio je iskoristiti prilike i kratkoročno prebacio sredstva iz novčanih fondova u instrumente na novčanom tržištu. Money One fond je u rujnu zabilježio rast prinosa od 0,08% dok je prinos od početka godine 0,77%. Struktura ulagnja tijekom mjeseca se promijenila te je udio trezorskih zapisa smanjen sa 54,02% na 49,67%, depozita s 32,71% na 24,35% dok je udio obveznica povećan s 8,70% na 21,74%.
Izvor: InterCapital Asset Management
Početak rujna obilježio je nastavak korekcija cijena na svjetskim i regionalnim burzama uzrokovano zabrinutošću oko slabljenja kineskog gospodarstva, kao generatora rasta svjetskog gospodarstva. Nesigurnost oko razvoja globalnog gospodarstva te niska razina inflacije argumenti su iza odluke FED-a za zadržavanje kamatnih stopa u SAD-u na rekordno niskim razinama od 0% do 0,25% a koje su na navedenim razinama od prosinca 2008. godine.
Indeksi Zagrebačke, Ljubljanske i Beogradske burze završili su rujan s negativnim predznacima te su CROBEX, SBITOP i BELEX15 zabilježili promjene vrijednosti od -3,02%, -3,46% te -0,90%. Za razliku od navedenih tržišta a u koje se ulaže imovina Capital Two fonda, Capital Two je na kraju rujna zabilježio rast prinosa od +0,30% čime je od početka godine dosegao prinos od +6,14%.
Na redovnoj reviziji CROBEX indeksa u rujnu isključene su dionice sljedećih društava: Imperial d.d., Hoteli Maestral d.d., HUP - Zagreb d.d., Ledo d.d., Liburnia Riviera Hoteli d.d., Plava laguna d.d.i Turisthotel d.d., dok su u sastav ušle dionice: Luka Rijeka d.d., Maistra d. d., OT-Optima Telekom d.d., Petrokemija d.d., RIZ-odašiljači d.d., Tankerska Next Generation d.d. i Genera d.d. Kriterije za ostanak u indexu CROBEX10 nije zadovoljila dionica društva Ledo d.d. dok je u indeks ušla dionica društva Kraš d.d.
Dechra Pharmaceuticals plc. objavila je Ponudu za preuzimanje kompanija Genera d.d., VERN-R-A, te je cijena po kojoj se ponuditelj obvezuje kupiti dionice 179,60 kn. Ponuda za preuzimanje objavljena je sredinom rujna dok je očekivani završetak transakcije krajem listopada, a dobila je pozitivno mišljenje Uprave kompanije i predstavnika radnika. Na Glavnoj skupštini Adris Grupe d.d. 16. rujna 2015. usuglašena je isplata izvanredne dividende u iznosu od 656.000.000 kuna, odnosno 40,00 kuna po dionici te povlačenja 146.249 vlastitih dionica roda ADRS-R-A i 6.199 vlastitih dionica roda ADRS-P-A. Proces preuzimanja TDR-a i tvrtki u sastavu duhanske poslovne jedinice, Istragrafike, Hrvatski duhani, maloprodajne lance iNovine i Opresu, te udio u Tisku, od strane BAT-a (British American Tobacco) završio je 30. rujna 2015. čime je finiširana transakcija vrijedna 505 milijuna EUR.
Udio investiranosti fonda na kraju rujna je 93% imovine te je geografska izloženost prema tržištima Hrvatska 84,5%, Slovenija 13,2%, Srbija 2,3% imovine. U Top10 pozicija dionica Jamnice d.d. prestavlja najveću investiciju, a pozitivne vijesti vezane za kompaniju stižu od strane managementa koji nagoviješta bolje rezultate nego prijašnjih godina dok Finini podaci pokazuju da Jamnica d.d. drži više od 85% prihoda na tržištu osvježavajućih napitaka, proizvodnje mineralne vode i drugih voda u boci. Početkom listopada na račun fonda je isplaćena dividenda Adris Grupe d.d. koja će se reinvestirati tijekom idućih mjeseci.
Capital One obveznički fond
Rujan je bio još jedan pozitivan mjesec za Capital One obveznički fond koji je zabilježio dodatnih +0,16% i tako od početka godine ostvario prinos od +2,50%. Iako rast Fonda u rujnu nije osobito velik, moramo zaključiti da smo s obzirom na tržišne okolnosti, s njime prilično zadovoljni. Naime, cijeli kolovoz je bio relativno težak za obvezničke fondove u Hrvatskoj. Kao što smo već napomenuli, krajem kolovoza došlo je do velikog rasta kratkoročnih kunskih kamatnih stopa za koji smo vjerovali da će se, s obzirom na objektivno veliku likvidnost hrvatskih banaka, brzo ispraviti. Moramo priznati da nas je pomalo zatekla činjenica da se rast kratkoročnih kunskih stopa nastavio i ubrzao u rujnu. Taj rast je utjecao i na rast očekivanih
prinosa na kunske obveznice RH tj. na pad njihovih cijena. Spomenuti rast je bio posljedica rješenja dužnika u švicarskom franku koji je donio neizvjesnost oko načina na koji će banke skupiti dovoljno kuna da isprave svoju kratku deviznu poziciju tj. da kupe između 700 milijuna i milijardu eura. Na kraju rujna je HNB ipak većinom uklonio tu neizvjesnost s uvođenjem obrnute repo aukcije i s najavom dodatnih mogućih mjera koje će povećati kunsku likvidnost (spominje se oslobađanje 3,4 milijarde kuna koje banke drže u blagajničkim zapisima izdanima od strane HNB-a). S istim mjerama došlo je do pada kratkoročnih stopa i oporavka kunskih obveznica. Bez obzira na rečeno već u rujnu smo počeli smanjivati našu izloženost prema kunskim obveznicama jer anticipiramo da će investitori u budućim mjesecima ipak tražiti nešto više prinose za upis državnih vrijednosnih papira (trezorskih zapisa).
Od ostalih stvari moramo priznati da je odluka FED-a da ostavi kamatnu stopu nepromjenjenom i odgodi dizanje kamatne stope blago pomogla našem dolarskom dijelu portfelja u smislu da podržava niže prinose (više cijene) dolarskih obveznica izdanih od RH. Osim toga uz rast kunskih kamatnih stopa zbog neizvjesnosti oko rješenja dužnika u švicarskim francima istovremeno je došlo i do bržeg rasta tečaja zbog potražnje banaka za eurima. Tu smo situaciju iskoristili da uz profit smanjimo našu izloženost prema euru s 45% NAV-a na 22% NAV-a.
Money One novčani fond
Rujan je bio iznimno dinamičan na novčanom tržištu, prije svega obilježen nesigurnošću oko rješavanja situacije vezane za kredite u švicarskim francima. Uslijed navedene nesigurnosti i nakon izglasavanja odluke Sabora o konverziji kredita vezanim za CHF u EUR, novčano tržište su obilježili rast kamatnih stopa, osobito na rokove do 3M, pri čemu su ZIBOR stope dosegle rekordne razine a koje su zadnji put zabilježene 2013. godine. Tako je ZIBOR ON dosegao 2,30% - najvišu razinu u zadnje tri godine, dok je ZIBOR na 3M dosegao razinu od 2,54%. Kamatne stope zaduživanja u repo ugovoru također su zabilježile višestruki rast, dok se isto odrazilo pritiskom na tečaj EUR/HRK. Unatoč ukupnoj likvidnosti u sustavu od 6 milijardi kn, ZIBOR stope zabilježile su značajan rast dok su cijene obveznica padale duž čitave krivulje, uslijed prodaje uzrokovane potrebom za likvidnošću. Situacija se stabilizirala krajem rujna deviznom intervencijom HNBa i obrnutom repo aukcije kojom je HNB u sistem prelio 1,188 mlrd kuna likvidnosti te su ZIBOR stope na rokove do 3M zabilježile značajan pad.
Uslijed navedenih događaja i porasta kamatnih stopa, dio investitora odlučio je iskoristiti prilike i kratkoročno prebacio sredstva iz novčanih fondova u instrumente na novčanom tržištu. Money One fond je u rujnu zabilježio rast prinosa od 0,08% dok je prinos od početka godine 0,77%. Struktura ulagnja tijekom mjeseca se promijenila te je udio trezorskih zapisa smanjen sa 54,02% na 49,67%, depozita s 32,71% na 24,35% dok je udio obveznica povećan s 8,70% na 21,74%.
Izvor: InterCapital Asset Management
Podijeli sadržaj: | ||||
- 23.04.2024 Vjerojatno počinje ciklus pada kamatnih stopa
- 25.04.2024 Prilika da građani sami proizvode i dijele energiju
- 25.04.2024 Adris grupa će isplatiti dividendu od 2,57 eura po dionici
- 25.04.2024 ZSE DANAS: Crobexi porasli, dominacija Končara
- 23.04.2024 EU tržišta OTVARANJE: Burze porasle, britanski FTSE na rekor...
- 25.04.2024 PRIPAJANJE: HPB Kratkoročni obveznički EUR pripojen HPB Kratkoročnom obvezničkom fondu
- 22.04.2024 Eurizon Asset Management Croatia dobitnik Top of the Funds nagrade za rezultate u 2023. godini
- 22.04.2024 Fond Eurizon HR Equity dobitnik Top of the Funds nagrade za rezultate u 2023. godini
- 19.04.2024 ZB conservative - završena početna ponuda
- 12.04.2024 PRIPAJANJE: Fond InterCapital Conservative Balanced pripojen je fondu InterCapital Balanced
- 26.04.2024 Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - ožujak 2024.
- 24.04.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 22.04.2024. - OTP Invest
- 22.04.2024 Što nam tržišta govore i što se može očekivati - LXXXVI
- 16.04.2024 Komentar tržišta - Eurizon Asset Management Croatia - ožujak 2024.
- 16.04.2024 Komentar tržišta - ZB Invest - ožujak 2024.
- 26.04.2024 Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - ožujak 2024.
- 25.04.2024 Mirovinski fondovi - Svi Mirexi u minusu
- 25.04.2024 Neto imovina obveznih mirovinskih fondova u ožujku porasla za 379,5 mln eura
- 25.04.2024 PRIPAJANJE: HPB Kratkoročni obveznički EUR pripojen HPB Kratkoročnom obvezničkom fondu
- 24.04.2024 Mirovinski fondovi - Svi Mirexi zeleni
- 28.04.2024 TJEDNI PREGLED: Dolar ojačao prema jenu, oslabio prema euru
- 28.04.2024 TJEDNI PREGLED: Tehnološki sektor potaknuo rast svjetskih burzi
- 26.04.2024 Cijene nafte porasle prema 90 dolara, američka ministrica umirila ulagače
- 26.04.2024 ZSE TJEDNO: Crobexi zabilježili tjedni dobitak, Atlantic najlikvidniji
- 26.04.2024 ZSE DANAS: Crobexi zeleni, dobitnik u plusu više od 13 posto
- 26.04.2024 Uzet oglašavanja katapultirao prihod Alphabeta
- 26.04.2024 Zaba u prvom tromjesečju s dobiti od 135 milijuna eura, skok za 25 posto
- 25.04.2024 Adris grupa će isplatiti dividendu od 2,57 eura po dionici
- 25.04.2024 Ina u prvom tromjesečju s 12 milijuna eura neto dobiti
- 25.04.2024 Neto dobit 6,4 milijuna eura
- 26.04.2024 Bilo bi poželjno sva buduća izdanja obveznica ostanu na domaćem tržištu
- 26.04.2024 Na kraju ožujka u blokadi 211 tisuća građana
- 26.04.2024 Financijska imovina kućanstava u 2023. porasla za 6,2 milijarde eura
- 26.04.2024 Slabo njemačko gospodarstvo ostavlja trag i na tržištu rada
- 26.04.2024 Promet industrije u veljači porastao 2,7 posto na godišnjoj razini
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju Q1 - 2024)
(koji na 29.03.2024. posluju min. 12 mjeseci)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
Erste Quality Equity | +12,06% | 5 | |||||
InterCapital Global Technology - klasa B | A | +11,60% | 5 | ||||
OTP indeksni | A | +11,36% | 4 |
Fondovi | Trajanje akcije | Info |
InterCapital Nova Europa - ulazna naknada | AKCIJA do 30.06. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 15.04.2021. do 30.06.2024., zaključno do 24:00.
InterCapital Nova Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
OTP Absolute - ulazna naknada | AKCIJA do 30.06. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 30.06.2024., zaključno do 14:00.
OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada | AKCIJA do 30.06. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 30.06.2024., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade za 2024. godinu.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
Eurizon fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva.
Eurizon HR Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR International Multi Asset fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada se umanjuje te za sva ulaganja do 12 mjeseci iznosi 1,00 posto umjesto prospektom propisanih 2,00 posto. Za ulaganja duža od 12 mjeseci izlazna naknada se ne naplaćuje, iznosi 0,00 posto. Navedeno vrijedi za ulagače koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 19.07.2023. do opoziva.
Eurizon HR Equity fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Dollar Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
InterCapital fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga zaprimljena putem portala Hrportfolio, započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji
Svi InterCapital fondovi Usporedba fondova Kupnja udjela u fondu |
||
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio u InterCapital Income Plus fondu ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 14.11.2022. do opoziva.
Prospekt i pravila ZB Invest Funds krovnog UCITS fonda ZB CEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB conservative 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Asia Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB euroaktiv Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2025 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2030 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2040 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2055 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Portfolio 70 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB global 50 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB trend Podaci o fondu Ključne informacije - KIID |
Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
CROBEX* | 26.04. 16:00 | 2814,85 | 9,68 |
0,35 |
|
CROBEX10* | 26.04. 16:00 | 1710,56 | 5,22 |
0,31 |
|
CROBEX10tr* | 26.04. 16:00 | 1859,53 | 5,67 |
0,31 |
|
ADRIAprime* | 26.04. 16:00 | 1887,64 | 4,45 |
0,24 |
|
CROBISTR* | 26.04. 16:31 | 173,0528 | 0,01 |
0,01 |
|
CROBIS* | 26.04. 16:31 | 96,0146 | 0,00 |
0,00 |
Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
HPB | 224,00 € |
0,00% |
176.508,00 € |
ZABA | 16,75 € |
0,60% |
113.613,40 € |
ADRS2 | 62,00 € |
1,31% |
102.969,40 € |
ERNT | 203,00 € |
-0,49% |
92.433,00 € |
RIVP | 5,22 € |
0,38% |
88.651,38 € |
DLKV | 2,50 € |
2,46% |
85.497,02 € |
ZVCV | 24,00 € |
13,21% |
75.153,40 € |
SPAN | 44,70 € |
0,90% |
68.411,10 € |
ATGR | 56,00 € |
0,00% |
61.595,50 € |
KODT | 1.530,00 € |
-0,65% |
54.770,00 € |
Redovni dionički promet: | 1.142.497,54 € |
Redovni obveznički promet: | 11.602,00 € |
Sveukupni promet: | 1.154.099,54 € |