NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

FONDOVIObjavljeno: 18.04.2011

FONDOVI - Imovina fondova za ožujak 2011.

U ožujku je došlo do blagog pada imovine otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom te su među svim kategorijama jedino obveznički fondovi zabilježili porast. Ukupna imovina otvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom, je prema podacima Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, krajem ožujka iznosila 14,081 milijardi kuna što je pad od 0,13 posto odnosno, 18,244 milijuna kuna manje u odnosu na kraj veljače.

DIONIČKI FONDOVI
Imovina dioničkih fondova u ožujku je pala za 1,23 posto te je iznosila 3,112 milijarde kuna što je 38,829 milijuna kuna manje u odnosu na kraj veljače. Najveći apsolutni i relativni rast imovine u ovoj grupi ostvario je fond Erste Total East kojem je imovina porasla za 28,50 posto, odnosno za 23,788 milijuna kuna te je njegova imovina krajem ožujka iznosila 107,2 milijuna kuna. Najveći pad imovine u relativnom iznosu imao je fond MP Mena HR kojem je imovina smanjena za 26,25 posto što je pad od 1,629 milijuna kuna u odnosu na mjesec ranije te je ovaj fond krajem ožujka upravljao sa 4,569 milijuna kuna. Najveći apsolutni pad od 17,309 milijuna kuna imao je fond ZB Aktiv te mu je imovina smanjena za 3,37 posto na 496,2 milijuna kuna.
Što se tiče prinosa, dvadeset dioničkih fondova u ožujku je zabilježilo porast vrijednosti udjela a najuspješniji je bio fond VB CROBEX10 koji je porastao za 3,19 posto a slijede ga MP-Mena HR (+2,92 posto), MP Bric HR (+2,64 posto) te OTP indeksni kojem je vrijednost uvećana za 2,32 posto. Najveće padove kod dioničkih fondova zabilježili su Platinum Global opportunity (-3,77 posto), Raiffeisen World (-3,15 posto) te ZB euroaktiv kojem je vrijednost smanjena za 3,10 posto.

MJEŠOVITI FONDOVI
Mješovitim fondovima imovina je u ožujku pala za 1,14 posto što je 23,242 milijuna kuna manje u odnosu na kraj prethodnog mjeseca te je iznosila 2,017 milijardi kuna. Najveći dobitnik u relativnom i apsolutnom iznosu u ovoj grupi fondova je fond ICF Balanced kojem je imovina uvećana za 35,36 posto što je porast od 4,364 milijuna kuna. Najveći pad u apsolutnom iznosu od 17,199 milijuna kuna zabilježio je fond ZB global što predstavlja pad od 2,35 posto te sada raspolaže sa 713,4 milijuna kuna. Najveći postotni pad imao je fond C-Premium kojem je imovina smanjena za 6,41 posto što je za 826,8 tisuća kuna manje u odnosu na mjesec ranije te njegova imovina iznosi 12,078 milijuna kuna.
Ako promatramo ostvarene prinose, od devetnaest mješovitih fondova, pet ih je zabilježilo porast vrijednosti a najuspješniji u ovoj grupi je bio fond ICF Balanced kojem je vrijednost uvećana za 2,48 posto. Slijedi ga Ilirika JIE Balanced s rastom od 1,87 posto. Najveći pad u ovoj grupi zabilježio je NFD Aureus Emerging Markets Balanced kojem je vrijednost smanjena za 2,13 posto a iza njega je ST Aggressive sa padom od 1,95 posto.

OBVEZNIČKI FONDOVI
Obveznički fondovi već devet mjeseci zaredom bilježe rast imovine. Njihova imovina je u ožujku uvećana za 14,03 posto te je krajem mjeseca iznosila 1,452 milijardi, što je u odnosu na kraj veljače porast od 178,8 milijuna kuna. Najveći relativni i apsolutni porast zabilježio je Erste Bond koji je razdoblje završio s imovinom od 491,7 milijuna kuna što predstavlja rast od 189,0 milijuna kuna, odnosno 62,48 posto. Najveći gubitnik u relativnom iznosu je fond ZB bond kojem je imovina smanjena za 8,28 posto što je smanjenje od 16.402 milijuna kuna te sada raspolaže sa 181,7 milijuna kuna. Najveći apsolutni pad zabilježio je Raiffeisen Bonds kojem je imovina smanjena za 19,673 milijuna kuna što predstavlja pad od 3,73 posto te taj fond sada raspolaže sa 507,4 milijuna kuna.
Pogledamo li ostvarene prinose, sedam, od ukupno osam obvezničkih fondova je tokom ožujka ostvarilo pozitivne promjene, a najviše su porasli Erste Bond fond kojem je vrijednost uvećana za 1,23 posto a slijede ga Capital One sa porastom od 1,12 posto te HI-conservative kojem je vrijednost porasla za 1,05 posto. Jedini sa negativnim rezultatom je fond OTP euro obveznički kojem je vrijednost smanjena minimalno, za 0,06 posto.

NOVČANI FONDOVI
Novčanim fondovima imovina je pala za 1,77 posto te je krajem mjeseca iznosila 7,498 milijardi kuna, što je za 134,9 milijuna više u odnosu na kraj veljače. Najveći dobitnik u apsolutnom iznosu je fond Raiffeisen Cash s uvećanjem imovine za 127,9 milijuna kuna što je porast od 11,83 posto pa taj fond sada raspolaže sa 1,209 milijardi kuna. Najveći relativni porast imao je fond OTP novčani kojem je imovina uvećana za 23,07 posto odnosno, 31,321 milijuna kuna te on sada raspolaže sa 167,1 milijuna kuna. Pad od 49,85 posto zabilježen je kod fonda Erste Euro-Money što je za 254,1 milijuna kuna manje u odnosu na mjesec ranije, te je među novčanim fondovima, ako promatramo apsolutni i relativni iznos zabilježio najveći pad.
Što se tiče prinosa najuspješniji novčani fond protekloga mjeseca bio je Erste Euro-Money kojem je vrijednost porasla za 0,57 posto a slijede ga Agram Cash (+0,41 posto) te Certus cash (+0,40 posto). Što se negativnih rezultata tiče, kod novčanih fondova, samo je Platinum Cash imao pad od 0,09 posto.

DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE FONDOVIMA
Promatrano po društvima za upravljanje najveći tržišni udio i dalje drži ZB Invest koji je pod upravljanjem krajem ožujka imao 4,420 milijardi kuna što je 31,39 posto tržišta (porast od 0,44 posto). Na drugom mjestu nalazi se PBZ Invest sa 2,704 milijarde kuna što je tržišni udjel od 19,21 posto (pad od 0,23 posto) dok treće mjesto, s tržišnim udjelom od 17,98 posto zauzima Raiffeisen Invest te njegova imovina pod upravljanjem iznosi 2,532 milijarde kuna. Od neovisnih društava najveću imovinu pod upravljanjem što se tiče fondova sa javnom ponudom, ima Ilirika Investments koja upravlja sa 178,9 milijuna kuna. Na drugom mjestu nalazi se NFD Aureus Invest sa 120,6 milijuna dok treće mjesto sa 116,0 milijuna kuna imovine zauzima KD Investments. Imovina uložena u otvorene investicijske fondove, per capita, trenutno iznosi 3.127,00 kuna, odnosno 424,00 eura, a ako iz toga isključimo novčane fondove tada imovina per capita iznosi 1.460,00 kuna odnosno 198,00 eura.

*Tržišni udio [%]
* na dan 31.03.2011. godine

ZB Invest 31,39%
PBZ Invest 19,21%
Raiffeisen Invest 17,98%
Erste Invest 14,03%
HPB Invest 3,41%
OTP Invest 2,94%
Hypo Alpe-Adria-Invest 1,72%
VB Invest 1,71%
Allianz Invest 1,36%
Ilirika Investments 1,27%
Agram Invest 1,18%
NFD Aureus Invest 0,86%
KD Investments 0,82%
ICAM 0,48%
Adriatica Capital 0,45%
ST Invest 0,44%
FIMA Global Invest 0,20%
Platinum Invest 0,17%
Ceba Invest 0,13%
MP Invest 0,12%
Locusta Invest 0,12%
Alternative Invest 0,08%
Poba Ico Invest 0,04%
Certus Invest 0,03%

Marko Repecki, www.hrportfolio.hr

NAJČITANIJE

IZDVOJENO

ANALIZE

FONDOVI

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2023.)(na kraju 2023.)

(koji na 31.12.2023. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
InterCapital Global Technology - klasa B A +42,64%  5
OTP indeksni A +31,15%  4
Capital Breeder +29,68%  3

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,08110 0,00
-0,05%
GBP
0,85510 0,00
-0,30%
CHF
0,97660 0,00
-0,46%
JPY
163,45000 -0,07
-0,04%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
92,19 €
27.03.2024
-0,67%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital Nova Europa - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 28.03. 16:00  2834,52
-7,89
-0,28
CROBEX10* 28.03. 16:00  1713,17
-3,19
-0,19
CROBEX10tr* 28.03. 16:00  1862,37
-3,47
-0,19
ADRIAprime* 28.03. 16:00  1919,38
-4,20
-0,22
CROBISTR* 28.03. 16:31  172,777
0,01
0,01
CROBIS* 28.03. 16:31  96,038
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2024 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:36 28.03.2024)
(17:08:36 28.03.2024)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
KOEI
260,00 €
-1,52%
309.290,00 €
PODR
160,00 €
0,31%
211.489,00 €
MONP
8,35 €
0,00%
179.703,25 €
HPB
236,00 €
1,72%
154.070,00 €
RIVP
5,18 €
0,39%
123.723,18 €
7SLO
27,14 €
0,11%
111.213,23 €
HT
30,40 €
0,00%
111.163,60 €
7BET
13,84 €
0,44%
97.880,44 €
KODT
1.340,00 €
-2,90%
64.260,00 €
ADRS2
60,40 €
0,33%
63.230,80 €
Redovni dionički promet:   
1.713.649,50 €
Redovni obveznički promet:   
92.517,06 €
Sveukupni promet:   
3.591.166,56 €