- 25.03.2024 ZSE DANAS: Crobexi pali na početku tjedna, promet umanjen
- 24.03.2024 TJEDNI PREGLED: Svjetske burze na rekordnim razinama, očekuj...
- 25.03.2024 Što nam tržišta govore i što se može očekivati - LXXXIV
- 24.03.2024 TJEDNI PREGLED: Dolar ojačao prema košarici valuta drugi tje...
- 25.03.2024 TJEDNI PREGLED: Odličan tjedan za fondove, dobitnici u fokus...
- 01.03.2024 PRIPAJANJE - InterCapital pripaja InterCapital Conservative Balanced
- 17.01.2024 Oporezivanje kapitalnih dobitaka za 2023. godinu
- 18.12.2023 Kroz raznolikost do uspjeha
- 22.11.2023 Kako se određuje prinos na obveznice?
- 21.11.2023 Portfelj 60/40: Balans između rasta i sigurnosti
- 27.03.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 26.03.2024. - OTP Invest
- 25.03.2024 Što nam tržišta govore i što se može očekivati - LXXXIV
- 25.03.2024 Dionički indeks S&P500 testirao novi povijesni maksimum!
- 20.03.2024 Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - veljača 2024.
- 19.03.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 18.03.2024. - OTP Invest
- 28.03.2024 Mirovinski fondovi - Svi Mirexi rasli
- 27.03.2024 Mirovinski fondovi - U minusu većina Mirexa
- 26.03.2024 Neto imovina obveznih mirovinskih fondova nadomak 21 mlrd eura
- 26.03.2024 Mirovinski fondovi - Većina Mirexa u minusu
- 26.03.2024 MIROVINCI TJEDNO: Treći tjedan zaredom prevladali fondovi s pozitivnim rezultatom
- 28.03.2024 ZSE TJEDNO: Crobexi tjedan zaključili padom, HPB najlikvidniji
- 28.03.2024 ZSE DANAS: Crobexi u minusu uz povećan promet
- 28.03.2024 ZSE INTRADAY: Crobexi povećali gubitke na tjednoj razini
- 28.03.2024 EU tržišta OTVARANJE: Burze blago porasle
- 28.03.2024 ZSE OTVARANJE: Crobexi na putu tjednih gubitaka
- 27.03.2024 Američka središnja banka potvrdila rekordni gubitak u 2023.
- 19.03.2024 Skok prihoda Xiaomija na kraju 2023.
- 18.03.2024 Erste banka ostvarila 219 mln eura dobiti na krilima rasta kamatnih prihoda
- 15.03.2024 Njemački nekretninski div u gubitku od gotovo sedam mlrd eura
- 13.03.2024 Skok godišnje dobiti i prihoda vlasnika Zare
- 28.03.2024 Visoke cijene na financijskim tržištima rizik za britanski sustav
- 28.03.2024 Dodijeljeni ugovori za javnu turističku infrastrukturu vrijedni 106 milijuna eura
- 28.03.2024 Plin i struja u Njemačkoj u drugoj polovini 2023. znatno skuplji nego prije rata
- 28.03.2024 Umjetna inteligencija ′guta′ struju
- 28.03.2024 Promet industrije veći za 0,3 posto
FONDOVIObjavljeno: 18.04.2011
FONDOVI - Imovina fondova za ožujak 2011.
Podijeli sadržaj: | ||||
DIONIČKI FONDOVI
Imovina dioničkih fondova u ožujku je pala za 1,23 posto te je iznosila 3,112 milijarde kuna što je 38,829 milijuna kuna manje u odnosu na kraj veljače. Najveći apsolutni i relativni rast imovine u ovoj grupi ostvario je fond Erste Total East kojem je imovina porasla za 28,50 posto, odnosno za 23,788 milijuna kuna te je njegova imovina krajem ožujka iznosila 107,2 milijuna kuna. Najveći pad imovine u relativnom iznosu imao je fond MP Mena HR kojem je imovina smanjena za 26,25 posto što je pad od 1,629 milijuna kuna u odnosu na mjesec ranije te je ovaj fond krajem ožujka upravljao sa 4,569 milijuna kuna. Najveći apsolutni pad od 17,309 milijuna kuna imao je fond ZB Aktiv te mu je imovina smanjena za 3,37 posto na 496,2 milijuna kuna.
Što se tiče prinosa, dvadeset dioničkih fondova u ožujku je zabilježilo porast vrijednosti udjela a najuspješniji je bio fond VB CROBEX10 koji je porastao za 3,19 posto a slijede ga MP-Mena HR (+2,92 posto), MP Bric HR (+2,64 posto) te OTP indeksni kojem je vrijednost uvećana za 2,32 posto. Najveće padove kod dioničkih fondova zabilježili su Platinum Global opportunity (-3,77 posto), Raiffeisen World (-3,15 posto) te ZB euroaktiv kojem je vrijednost smanjena za 3,10 posto.
MJEŠOVITI FONDOVI
Mješovitim fondovima imovina je u ožujku pala za 1,14 posto što je 23,242 milijuna kuna manje u odnosu na kraj prethodnog mjeseca te je iznosila 2,017 milijardi kuna. Najveći dobitnik u relativnom i apsolutnom iznosu u ovoj grupi fondova je fond ICF Balanced kojem je imovina uvećana za 35,36 posto što je porast od 4,364 milijuna kuna. Najveći pad u apsolutnom iznosu od 17,199 milijuna kuna zabilježio je fond ZB global što predstavlja pad od 2,35 posto te sada raspolaže sa 713,4 milijuna kuna. Najveći postotni pad imao je fond C-Premium kojem je imovina smanjena za 6,41 posto što je za 826,8 tisuća kuna manje u odnosu na mjesec ranije te njegova imovina iznosi 12,078 milijuna kuna.
Ako promatramo ostvarene prinose, od devetnaest mješovitih fondova, pet ih je zabilježilo porast vrijednosti a najuspješniji u ovoj grupi je bio fond ICF Balanced kojem je vrijednost uvećana za 2,48 posto. Slijedi ga Ilirika JIE Balanced s rastom od 1,87 posto. Najveći pad u ovoj grupi zabilježio je NFD Aureus Emerging Markets Balanced kojem je vrijednost smanjena za 2,13 posto a iza njega je ST Aggressive sa padom od 1,95 posto.
OBVEZNIČKI FONDOVI
Obveznički fondovi već devet mjeseci zaredom bilježe rast imovine. Njihova imovina je u ožujku uvećana za 14,03 posto te je krajem mjeseca iznosila 1,452 milijardi, što je u odnosu na kraj veljače porast od 178,8 milijuna kuna. Najveći relativni i apsolutni porast zabilježio je Erste Bond koji je razdoblje završio s imovinom od 491,7 milijuna kuna što predstavlja rast od 189,0 milijuna kuna, odnosno 62,48 posto. Najveći gubitnik u relativnom iznosu je fond ZB bond kojem je imovina smanjena za 8,28 posto što je smanjenje od 16.402 milijuna kuna te sada raspolaže sa 181,7 milijuna kuna. Najveći apsolutni pad zabilježio je Raiffeisen Bonds kojem je imovina smanjena za 19,673 milijuna kuna što predstavlja pad od 3,73 posto te taj fond sada raspolaže sa 507,4 milijuna kuna.
Pogledamo li ostvarene prinose, sedam, od ukupno osam obvezničkih fondova je tokom ožujka ostvarilo pozitivne promjene, a najviše su porasli Erste Bond fond kojem je vrijednost uvećana za 1,23 posto a slijede ga Capital One sa porastom od 1,12 posto te HI-conservative kojem je vrijednost porasla za 1,05 posto. Jedini sa negativnim rezultatom je fond OTP euro obveznički kojem je vrijednost smanjena minimalno, za 0,06 posto.
NOVČANI FONDOVI
Novčanim fondovima imovina je pala za 1,77 posto te je krajem mjeseca iznosila 7,498 milijardi kuna, što je za 134,9 milijuna više u odnosu na kraj veljače. Najveći dobitnik u apsolutnom iznosu je fond Raiffeisen Cash s uvećanjem imovine za 127,9 milijuna kuna što je porast od 11,83 posto pa taj fond sada raspolaže sa 1,209 milijardi kuna. Najveći relativni porast imao je fond OTP novčani kojem je imovina uvećana za 23,07 posto odnosno, 31,321 milijuna kuna te on sada raspolaže sa 167,1 milijuna kuna. Pad od 49,85 posto zabilježen je kod fonda Erste Euro-Money što je za 254,1 milijuna kuna manje u odnosu na mjesec ranije, te je među novčanim fondovima, ako promatramo apsolutni i relativni iznos zabilježio najveći pad.
Što se tiče prinosa najuspješniji novčani fond protekloga mjeseca bio je Erste Euro-Money kojem je vrijednost porasla za 0,57 posto a slijede ga Agram Cash (+0,41 posto) te Certus cash (+0,40 posto). Što se negativnih rezultata tiče, kod novčanih fondova, samo je Platinum Cash imao pad od 0,09 posto.
DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE FONDOVIMA
Promatrano po društvima za upravljanje najveći tržišni udio i dalje drži ZB Invest koji je pod upravljanjem krajem ožujka imao 4,420 milijardi kuna što je 31,39 posto tržišta (porast od 0,44 posto). Na drugom mjestu nalazi se PBZ Invest sa 2,704 milijarde kuna što je tržišni udjel od 19,21 posto (pad od 0,23 posto) dok treće mjesto, s tržišnim udjelom od 17,98 posto zauzima Raiffeisen Invest te njegova imovina pod upravljanjem iznosi 2,532 milijarde kuna. Od neovisnih društava najveću imovinu pod upravljanjem što se tiče fondova sa javnom ponudom, ima Ilirika Investments koja upravlja sa 178,9 milijuna kuna. Na drugom mjestu nalazi se NFD Aureus Invest sa 120,6 milijuna dok treće mjesto sa 116,0 milijuna kuna imovine zauzima KD Investments. Imovina uložena u otvorene investicijske fondove, per capita, trenutno iznosi 3.127,00 kuna, odnosno 424,00 eura, a ako iz toga isključimo novčane fondove tada imovina per capita iznosi 1.460,00 kuna odnosno 198,00 eura.
*Tržišni udio [%]
* na dan 31.03.2011. godine
ZB Invest 31,39%
PBZ Invest 19,21%
Raiffeisen Invest 17,98%
Erste Invest 14,03%
HPB Invest 3,41%
OTP Invest 2,94%
Hypo Alpe-Adria-Invest 1,72%
VB Invest 1,71%
Allianz Invest 1,36%
Ilirika Investments 1,27%
Agram Invest 1,18%
NFD Aureus Invest 0,86%
KD Investments 0,82%
ICAM 0,48%
Adriatica Capital 0,45%
ST Invest 0,44%
FIMA Global Invest 0,20%
Platinum Invest 0,17%
Ceba Invest 0,13%
MP Invest 0,12%
Locusta Invest 0,12%
Alternative Invest 0,08%
Poba Ico Invest 0,04%
Certus Invest 0,03%
Marko Repecki, www.hrportfolio.hr
- 25.03.2024 ZSE DANAS: Crobexi pali na početku tjedna, promet umanjen
- 24.03.2024 TJEDNI PREGLED: Svjetske burze na rekordnim razinama, očekuj...
- 25.03.2024 Što nam tržišta govore i što se može očekivati - LXXXIV
- 24.03.2024 TJEDNI PREGLED: Dolar ojačao prema košarici valuta drugi tje...
- 25.03.2024 TJEDNI PREGLED: Odličan tjedan za fondove, dobitnici u fokus...
- 01.03.2024 PRIPAJANJE - InterCapital pripaja InterCapital Conservative Balanced
- 17.01.2024 Oporezivanje kapitalnih dobitaka za 2023. godinu
- 18.12.2023 Kroz raznolikost do uspjeha
- 22.11.2023 Kako se određuje prinos na obveznice?
- 21.11.2023 Portfelj 60/40: Balans između rasta i sigurnosti
- 27.03.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 26.03.2024. - OTP Invest
- 25.03.2024 Što nam tržišta govore i što se može očekivati - LXXXIV
- 25.03.2024 Dionički indeks S&P500 testirao novi povijesni maksimum!
- 20.03.2024 Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - veljača 2024.
- 19.03.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 18.03.2024. - OTP Invest
- 28.03.2024 Mirovinski fondovi - Svi Mirexi rasli
- 27.03.2024 Mirovinski fondovi - U minusu većina Mirexa
- 26.03.2024 Neto imovina obveznih mirovinskih fondova nadomak 21 mlrd eura
- 26.03.2024 Mirovinski fondovi - Većina Mirexa u minusu
- 26.03.2024 MIROVINCI TJEDNO: Treći tjedan zaredom prevladali fondovi s pozitivnim rezultatom
- 28.03.2024 ZSE TJEDNO: Crobexi tjedan zaključili padom, HPB najlikvidniji
- 28.03.2024 ZSE DANAS: Crobexi u minusu uz povećan promet
- 28.03.2024 ZSE INTRADAY: Crobexi povećali gubitke na tjednoj razini
- 28.03.2024 EU tržišta OTVARANJE: Burze blago porasle
- 28.03.2024 ZSE OTVARANJE: Crobexi na putu tjednih gubitaka
- 27.03.2024 Američka središnja banka potvrdila rekordni gubitak u 2023.
- 19.03.2024 Skok prihoda Xiaomija na kraju 2023.
- 18.03.2024 Erste banka ostvarila 219 mln eura dobiti na krilima rasta kamatnih prihoda
- 15.03.2024 Njemački nekretninski div u gubitku od gotovo sedam mlrd eura
- 13.03.2024 Skok godišnje dobiti i prihoda vlasnika Zare
- 28.03.2024 Visoke cijene na financijskim tržištima rizik za britanski sustav
- 28.03.2024 Dodijeljeni ugovori za javnu turističku infrastrukturu vrijedni 106 milijuna eura
- 28.03.2024 Plin i struja u Njemačkoj u drugoj polovini 2023. znatno skuplji nego prije rata
- 28.03.2024 Umjetna inteligencija ′guta′ struju
- 28.03.2024 Promet industrije veći za 0,3 posto
- Koji fond odabrati
- Upute za izdavanje, otkup i zamjenu udjela u fondovima
- ZBI i HPB fondovi – obavijest
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju 2023.)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
InterCapital Global Technology - klasa B | A | +42,64% | 5 | ||||
OTP indeksni | A | +31,15% | 4 | ||||
Capital Breeder | +29,68% | 3 |
Fondovi | Trajanje akcije | Info |
InterCapital Nova Europa - ulazna naknada | AKCIJA do 30.06. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 15.04.2021. do 30.06.2024., zaključno do 24:00.
InterCapital Nova Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
OTP Absolute - ulazna naknada | AKCIJA do 30.06. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 30.06.2024., zaključno do 14:00.
OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada | AKCIJA do 30.06. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 30.06.2024., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade za 2024. godinu.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
Eurizon fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva.
Eurizon HR Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR International Multi Asset fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada se umanjuje te za sva ulaganja do 12 mjeseci iznosi 1,00 posto umjesto prospektom propisanih 2,00 posto. Za ulaganja duža od 12 mjeseci izlazna naknada se ne naplaćuje, iznosi 0,00 posto. Navedeno vrijedi za ulagače koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 19.07.2023. do opoziva.
Eurizon HR Equity fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Dollar Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Conservative Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
InterCapital fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga zaprimljena putem portala Hrportfolio, započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji
Svi InterCapital fondovi Usporedba fondova Kupnja udjela u fondu |
||
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio u InterCapital Income Plus fondu ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 14.11.2022. do opoziva.
Prospekt i pravila ZB Invest Funds krovnog UCITS fonda ZB CEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB conservative 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Asia Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB euroaktiv Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2025 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2030 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2040 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2055 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Portfolio 70 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB global 50 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB trend Podaci o fondu Ključne informacije - KIID |
Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
CROBEX* | 28.03. 16:00 | 2834,52 | -7,89 |
-0,28 |
|
CROBEX10* | 28.03. 16:00 | 1713,17 | -3,19 |
-0,19 |
|
CROBEX10tr* | 28.03. 16:00 | 1862,37 | -3,47 |
-0,19 |
|
ADRIAprime* | 28.03. 16:00 | 1919,38 | -4,20 |
-0,22 |
|
CROBISTR* | 28.03. 16:31 | 172,777 | 0,01 |
0,01 |
|
CROBIS* | 28.03. 16:31 | 96,038 | 0,00 |
0,00 |
Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
KOEI | 260,00 € |
-1,52% |
309.290,00 € |
PODR | 160,00 € |
0,31% |
211.489,00 € |
MONP | 8,35 € |
0,00% |
179.703,25 € |
HPB | 236,00 € |
1,72% |
154.070,00 € |
RIVP | 5,18 € |
0,39% |
123.723,18 € |
7SLO | 27,14 € |
0,11% |
111.213,23 € |
HT | 30,40 € |
0,00% |
111.163,60 € |
7BET | 13,84 € |
0,44% |
97.880,44 € |
KODT | 1.340,00 € |
-2,90% |
64.260,00 € |
ADRS2 | 60,40 € |
0,33% |
63.230,80 € |
Redovni dionički promet: | 1.713.649,50 € |
Redovni obveznički promet: | 92.517,06 € |
Sveukupni promet: | 3.591.166,56 € |