- 19.04.2024 ZSE TJEDNO: Crobexi zabilježili tjedni gubitak
- 19.04.2024 ZSE DANAS: Crobexi različitih predznaka, Atlantic grupa najl...
- 19.04.2024 Mirovinski fondovi - Većina Mirexa u minusu
- 19.04.2024 EU tržišta OTVARANJE: Burze pod pritiskom napetosti na Blisk...
- 19.04.2024 U HGK uručene godišnje nagrade za najbolje investicijske fon...
- 22.04.2024 Eurizon Asset Management Croatia dobitnik Top of the Funds nagrade za rezultate u 2023. godini
- 22.04.2024 Fond Eurizon HR Equity dobitnik Top of the Funds nagrade za rezultate u 2023. godini
- 19.04.2024 ZB conservative - završena početna ponuda
- 12.04.2024 PRIPAJANJE: Fond InterCapital Conservative Balanced pripojen je fondu InterCapital Balanced
- 17.01.2024 Oporezivanje kapitalnih dobitaka za 2023. godinu
- 24.04.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 22.04.2024. - OTP Invest
- 22.04.2024 Što nam tržišta govore i što se može očekivati - LXXXVI
- 16.04.2024 Komentar tržišta - Eurizon Asset Management Croatia - ožujak 2024.
- 16.04.2024 Komentar tržišta - ZB Invest - ožujak 2024.
- 16.04.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 15.04.2024. - OTP Invest
- 24.04.2024 Mirovinski fondovi - Svi Mirexi zeleni
- 23.04.2024 Mirovinski fondovi - Većina Mirexa u plusu
- 23.04.2024 MIROVINCI TJEDNO: Svi fondovi zabilježili pad vrijednosti udjela
- 22.04.2024 Mirovinski fondovi - Većina Mirexa u plusu
- 22.04.2024 TJEDNI PREGLED: Tjedan obilježili fondovi s negativnim rezultatom
- 24.04.2024 ZSE DANAS: Crobexi i danas crveni uz skroman promet
- 24.04.2024 Nagađanja o američkoj monetarnoj politici spustila cijene nafte na 88 dolara
- 24.04.2024 ZSE INTRADAY: Uz mršav promet, Crobex oslabio drugi dan zaredom
- 24.04.2024 EU tržišta OTVARANJE: Ulagači oprezni, indeksi stagniraju
- 24.04.2024 ZSE OTVARANJE: Očekuje se oprezno trgovanje, stagnacija Crobexa
- 24.04.2024 Teslin prihod pao u prvom tromjesečju
- 24.04.2024 Bolja prodaja oslonac Heinekenovom prihodu u prvom tromjesečju
- 18.04.2024 Nagli pad potražnje za ASML-ovim strojevima za čipove
- 16.04.2024 Oštar pad prihoda Ericssona u prvom tromjesečju
- 12.04.2024 Njemački proizvođač baterija u problemima
- 24.04.2024 Dioničari Valamara odlučili o isplati dividende
- 24.04.2024 EU provjerava javnu nabavu medicinskih uređaja u Kini
- 24.04.2024 Kanada napravila iznimku za Airbusovu nabavu titanija u Rusiji
- 24.04.2024 U Hrvatskoj milijun i 603 tisuće zaposlenih - prosjek 2023.
- 24.04.2024 Turska i skupina zemalja u Perzijskom zaljevu pripremaju teren za ′Put razvoja′
FONDOVIObjavljeno: 17.07.2012
FONDOVI - Imovina fondova za LIPANJ 2012. godine: Imovina novčanih fondova porasla za 458,3 milijuna kuna
Podijeli sadržaj: | ||||
DIONIČKI FONDOVI
Iako je situacija na dioničkim tržištima još uvijek nestabilna, u lipnju je došlo do relativne stabilizacije imovine dioničkih fondova te je ona zabilježila pad manji od jedan posto. Proteklog mjeseca imovina dioničkih fondova smanjena je za -0,84 posto te je iznosila 1,923 milijarde kuna što je 16,330 milijuna kuna manje u odnosu na svibanj. Najveći porast u apsolutnom iznosu imao je fond ZB euroaktiv kojem je imovina uvećana za 8,068 milijuna kuna, što je porast od +3,85 posto te on sada raspolaže sa imovinom od 217,7 milijuna kuna. U relativnom iznosu najviše je porastao fond Ilirika Gold kojem je imovina uvećana za +7,69 posto što je porast od 344,1 tisuća kuna te ovaj fond sada raspolaže sa imovinom od 4,817 milijuna kuna. Najveći pad u relativnom iznosu imao je fond Raiffeisen Prestige Equity kojem je imovina smanjena za -26,02 posto, odnosno za 6,044 milijuna kuna te je imovina fonda krajem lipnja iznosila 17,181 milijuna kuna. U apsolutnom iznosu najviše je pao fond ZB trend kojem je imovina smanjena za 14,040 milijuna kuna što je pad od -12,12 posto te taj fond sada raspolaže sa 101,8 milijuna kuna.
MJEŠOVITI FONDOVI
Samo tri mješovita fonda od ukupno njih sedamnaest ostvarila su u lipnju porast imovine te je ova grupa ostvarila i najveći pad imovine. Imovina mješovitih fondova smanjena je za -1,68 posto, odnosno za 20,585 milijuna kuna te su mješoviti fondovi krajem lipnja ukupno raspolagali sa 1,206 milijardi kuna. Najveći dobitnik, u relativnom i apsolutnom iznosu, među mješovitim fondovima je fond HI-balanced kojem je imovina uvećana za 889,7 tisuća kuna, što je porast od +1,59 posto te ovaj fond sada raspolaže sa 56,985 milijuna kuna. Najveći pad u relativnom iznosu zabilježio je fond ST Balanced, kojem je imovina smanjena za -12,77 posto, što je smanjenje za 983,8 tisuća kuna. Taj fond sada raspolaže sa imovinom od 6,722 milijuna kuna. U apsolutnom iznosu najviše je pao fond Erste Balanced kojem je imovina smanjena za 7,911 milijuna kuna što je pad od -11,35 posto te taj fond sada raspolaže sa 61,787 milijuna kuna.
OBVEZNIČKI FONDOVI
Blagi pad imovine u lipnju zabilježili su i obveznički fondovi. Krajem lipnja raspolagali su sa 502,4 milijuna kuna što je smanjenje od -0,40 posto, odnosno od 2,030 milijuna kuna, u odnosu na mjesec ranije. Najveći dobitnik, u relativnom i apsolutnom iznosu je fond ZB bond kojem je imovina porasla za 3,448 milijuna kuna, odnosno za +2,54 posto te sada raspolaže sa 139,1 milijuna kuna. Najveći pad u apsolutnom iznosu imao je fond Erste Bond kojem je imovina smanjena za 4,945 milijuna kuna što je smanjenje od -5,44 posto te je lipanj završio sa imovinom od 86,007 milijuna kuna. U relativnom iznosu najviše je pao fond Capital One kojem je imovina u lipnju smanjena za -6,05 posto, što je smanjenje od 985,2 tisuće kuna te taj fond sada raspolaže sa 15,305 milijuna kuna.
NOVČANI FONDOVI
Novčani fondovi nastavljaju pozitivan niz te su i u lipnju zabilježili solidan porast imovine. Novčani fondovi su krajem lipnja raspolagali sa 8,940 milijardi kuna što je za +5,40 posto, odnosno 458,3 milijuna kuna više u odnosu na mjesec ranije. Najveći porast u relativnom iznosu zabilježio je fond Erste Money kojem je imovina uvećana za +16,34 posto, odnosno 119,605 milijuna kuna te ovaj fond sada raspolaže sa 847,7 milijuna kuna. U apsolutnom iznosu najviše je porastao fond ZB plus kojem je imovina porasla za 240,9 milijuna kuna što je za +8,39 posto više u odnosu na mjesec ranije pa taj fond sada raspolaže sa 3,113 milijardi kuna. Najveći relativni pad imao je fond Auctor Cash kojem je imovina smanjena za 25,018 milijuna kuna, što je pad od -19,18 posto te on sada raspolaže sa 105,4 milijuna kuna. U apsolutnom iznosu najviše je pao fond HPB Novčani kojem je imovina smanjena za 29,109 milijuna kuna, odnosno -8,00 posto te njegova imovina sada iznosi 334,6 milijuna kuna.
TRŽIŠNI UDJELI PO GRUPAMA FONDOVA
Prema podacima za lipanj, 71,11 posto ukupne imovine otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom uloženo je u novčane fondove (porast tržišnog udjela od +1,32 posto), slijede dionički s 15,30 posto tržišta (pad od -0,66 posto). Mješoviti fondovi drže 9,60 posto tržišta (pad od -0,50 posto), dok je imovina obvezničkih krajem lipnja predstavljala 4,00 posto ukupne imovine fondova, što predstavlja za -0,15 posto manji tržišni udio u odnosu na kraj svibnja.
DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE FONDOVIMA
Ako u obzir uzmemo imovinu u otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, među društvima za upravljanje fondovima, na vrhu ljestvice nalazi se ZB Invest koji je pod upravljanjem krajem lipnja imao 4,582 milijarde kuna što je 36,45 posto tržišta (porast od +0,68 posto). Na drugom mjestu nalazi se PBZ Invest sa 2,189 milijardi kuna što je tržišni udjel od 17,42 posto (pad od -0,16 posto) dok treće mjesto, s tržišnim udjelom od 14,20 posto zauzima Raiffeisen Invest te njegova imovina pod upravljanjem iznosi 1,785 milijardi kuna (pad od -0,25 posto). Kod neovisnih društava za upravljanje već osmi mjesec za redom najvećom imovinom upravlja Locusta Invest koja iznosi 158,1 milijuna kuna. Na drugom mjestu nalazi se Auctor Invest koji upravlja imovinom od 105,4 milijuna kuna dok je na trećem NFD Aureus Invest sa imovinom od 100,0 milijuna kuna.
Tržišni udio društava za upravljanje [%]
na dan 29.06.2012. godine
ZB Invest 36,45%
PBZ Invest 17,42%
Raiffeisen Invest 14,20%
Erste Invest 12,32%
OTP Invest 4,07%
HPB Invest 3,61%
VB Invest 2,26%
Hypo Alpe-Adria-Invest 2,17%
Allianz Invest 1,58%
Locusta Invest 1,26%
Auctor Invest 0,84%
NFD Aureus Invest 0,80%
KD Investments 0,69%
Ilirika Investments 0,58%
Agram Invest 0,57%
Adriatica Capital 0,32%
Platinum Invest 0,18%
ICAM 0,16%
ST Invest 0,11%
FIMA Global Invest 0,10%
Ceba Invest 0,10%
Alternative Invest 0,05%
Dionički fondovi ~ Društva za upravljanje ~ Fond ~ Imovina ~ Imovina fonda ~ Mješoviti fondovi ~ Novčani fondovi ~ Obveznički fondovi ~ Tržišni udjel
Podijeli sadržaj: | ||||
- 19.04.2024 ZSE TJEDNO: Crobexi zabilježili tjedni gubitak
- 19.04.2024 ZSE DANAS: Crobexi različitih predznaka, Atlantic grupa najl...
- 19.04.2024 Mirovinski fondovi - Većina Mirexa u minusu
- 19.04.2024 EU tržišta OTVARANJE: Burze pod pritiskom napetosti na Blisk...
- 19.04.2024 U HGK uručene godišnje nagrade za najbolje investicijske fon...
- 22.04.2024 Eurizon Asset Management Croatia dobitnik Top of the Funds nagrade za rezultate u 2023. godini
- 22.04.2024 Fond Eurizon HR Equity dobitnik Top of the Funds nagrade za rezultate u 2023. godini
- 19.04.2024 ZB conservative - završena početna ponuda
- 12.04.2024 PRIPAJANJE: Fond InterCapital Conservative Balanced pripojen je fondu InterCapital Balanced
- 17.01.2024 Oporezivanje kapitalnih dobitaka za 2023. godinu
- 24.04.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 22.04.2024. - OTP Invest
- 22.04.2024 Što nam tržišta govore i što se može očekivati - LXXXVI
- 16.04.2024 Komentar tržišta - Eurizon Asset Management Croatia - ožujak 2024.
- 16.04.2024 Komentar tržišta - ZB Invest - ožujak 2024.
- 16.04.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 15.04.2024. - OTP Invest
- 24.04.2024 Mirovinski fondovi - Svi Mirexi zeleni
- 23.04.2024 Mirovinski fondovi - Većina Mirexa u plusu
- 23.04.2024 MIROVINCI TJEDNO: Svi fondovi zabilježili pad vrijednosti udjela
- 22.04.2024 Mirovinski fondovi - Većina Mirexa u plusu
- 22.04.2024 TJEDNI PREGLED: Tjedan obilježili fondovi s negativnim rezultatom
- 24.04.2024 ZSE DANAS: Crobexi i danas crveni uz skroman promet
- 24.04.2024 Nagađanja o američkoj monetarnoj politici spustila cijene nafte na 88 dolara
- 24.04.2024 ZSE INTRADAY: Uz mršav promet, Crobex oslabio drugi dan zaredom
- 24.04.2024 EU tržišta OTVARANJE: Ulagači oprezni, indeksi stagniraju
- 24.04.2024 ZSE OTVARANJE: Očekuje se oprezno trgovanje, stagnacija Crobexa
- 24.04.2024 Teslin prihod pao u prvom tromjesečju
- 24.04.2024 Bolja prodaja oslonac Heinekenovom prihodu u prvom tromjesečju
- 18.04.2024 Nagli pad potražnje za ASML-ovim strojevima za čipove
- 16.04.2024 Oštar pad prihoda Ericssona u prvom tromjesečju
- 12.04.2024 Njemački proizvođač baterija u problemima
- 24.04.2024 Dioničari Valamara odlučili o isplati dividende
- 24.04.2024 EU provjerava javnu nabavu medicinskih uređaja u Kini
- 24.04.2024 Kanada napravila iznimku za Airbusovu nabavu titanija u Rusiji
- 24.04.2024 U Hrvatskoj milijun i 603 tisuće zaposlenih - prosjek 2023.
- 24.04.2024 Turska i skupina zemalja u Perzijskom zaljevu pripremaju teren za ′Put razvoja′
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju Q1 - 2024)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
Erste Quality Equity | +12,06% | 5 | |||||
InterCapital Global Technology - klasa B | A | +11,60% | 5 | ||||
OTP indeksni | A | +11,36% | 4 |
Fondovi | Trajanje akcije | Info |
InterCapital Nova Europa - ulazna naknada | AKCIJA do 30.06. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 15.04.2021. do 30.06.2024., zaključno do 24:00.
InterCapital Nova Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
OTP Absolute - ulazna naknada | AKCIJA do 30.06. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 30.06.2024., zaključno do 14:00.
OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada | AKCIJA do 30.06. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 30.06.2024., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade za 2024. godinu.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
Eurizon fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva.
Eurizon HR Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR International Multi Asset fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada se umanjuje te za sva ulaganja do 12 mjeseci iznosi 1,00 posto umjesto prospektom propisanih 2,00 posto. Za ulaganja duža od 12 mjeseci izlazna naknada se ne naplaćuje, iznosi 0,00 posto. Navedeno vrijedi za ulagače koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 19.07.2023. do opoziva.
Eurizon HR Equity fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Dollar Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
InterCapital fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga zaprimljena putem portala Hrportfolio, započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji
Svi InterCapital fondovi Usporedba fondova Kupnja udjela u fondu |
||
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio u InterCapital Income Plus fondu ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 14.11.2022. do opoziva.
Prospekt i pravila ZB Invest Funds krovnog UCITS fonda ZB CEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB conservative 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Asia Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB euroaktiv Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2025 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2030 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2040 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2055 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Portfolio 70 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB global 50 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB trend Podaci o fondu Ključne informacije - KIID |
Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
CROBEX* | 24.04. 16:00 | 2785,53 | -1,53 |
-0,05 |
|
CROBEX10* | 24.04. 16:00 | 1685,35 | -5,49 |
-0,32 |
|
CROBEX10tr* | 24.04. 16:00 | 1832,13 | -5,96 |
-0,32 |
|
ADRIAprime* | 24.04. 16:00 | 1871,16 | -3,50 |
-0,19 |
|
CROBISTR* | 24.04. 16:31 | 173,0057 | 0,01 |
0,01 |
|
CROBIS* | 24.04. 16:31 | 96,0146 | 0,00 |
0,00 |
Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
KODT2 | 1.470,00 € |
2,08% |
250.550,00 € |
RIVP | 5,22 € |
0,38% |
92.939,04 € |
7SLO | 26,29 € |
0,54% |
70.799,79 € |
HPB | 230,00 € |
2,68% |
48.606,00 € |
ZABA | 16,70 € |
-0,89% |
44.633,20 € |
KODT | 1.480,00 € |
5,71% |
36.770,00 € |
HT | 30,50 € |
-0,33% |
33.679,40 € |
7BET | 13,85 € |
0,14% |
27.921,60 € |
ZVCV | 15,20 € |
44,76% |
27.065,30 € |
KOEI | 256,00 € |
0,00% |
21.550,00 € |
Redovni dionički promet: | 787.946,03 € |
Redovni obveznički promet: | 47.503,17 € |
Sveukupni promet: | 835.449,20 € |