- 25.03.2024 ZSE DANAS: Crobexi pali na početku tjedna, promet umanjen
- 24.03.2024 TJEDNI PREGLED: Svjetske burze na rekordnim razinama, očekuj...
- 25.03.2024 Što nam tržišta govore i što se može očekivati - LXXXIV
- 24.03.2024 TJEDNI PREGLED: Dolar ojačao prema košarici valuta drugi tje...
- 25.03.2024 TJEDNI PREGLED: Odličan tjedan za fondove, dobitnici u fokus...
- 01.03.2024 PRIPAJANJE - InterCapital pripaja InterCapital Conservative Balanced
- 17.01.2024 Oporezivanje kapitalnih dobitaka za 2023. godinu
- 18.12.2023 Kroz raznolikost do uspjeha
- 22.11.2023 Kako se određuje prinos na obveznice?
- 21.11.2023 Portfelj 60/40: Balans između rasta i sigurnosti
- 27.03.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 26.03.2024. - OTP Invest
- 25.03.2024 Što nam tržišta govore i što se može očekivati - LXXXIV
- 25.03.2024 Dionički indeks S&P500 testirao novi povijesni maksimum!
- 20.03.2024 Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - veljača 2024.
- 19.03.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 18.03.2024. - OTP Invest
- 28.03.2024 Mirovinski fondovi - Svi Mirexi rasli
- 27.03.2024 Mirovinski fondovi - U minusu većina Mirexa
- 26.03.2024 Neto imovina obveznih mirovinskih fondova nadomak 21 mlrd eura
- 26.03.2024 Mirovinski fondovi - Većina Mirexa u minusu
- 26.03.2024 MIROVINCI TJEDNO: Treći tjedan zaredom prevladali fondovi s pozitivnim rezultatom
- 28.03.2024 ZSE TJEDNO: Crobexi tjedan zaključili padom, HPB najlikvidniji
- 28.03.2024 ZSE DANAS: Crobexi u minusu uz povećan promet
- 28.03.2024 ZSE INTRADAY: Crobexi povećali gubitke na tjednoj razini
- 28.03.2024 EU tržišta OTVARANJE: Burze blago porasle
- 28.03.2024 ZSE OTVARANJE: Crobexi na putu tjednih gubitaka
- 27.03.2024 Američka središnja banka potvrdila rekordni gubitak u 2023.
- 19.03.2024 Skok prihoda Xiaomija na kraju 2023.
- 18.03.2024 Erste banka ostvarila 219 mln eura dobiti na krilima rasta kamatnih prihoda
- 15.03.2024 Njemački nekretninski div u gubitku od gotovo sedam mlrd eura
- 13.03.2024 Skok godišnje dobiti i prihoda vlasnika Zare
- 28.03.2024 Visoke cijene na financijskim tržištima rizik za britanski sustav
- 28.03.2024 Dodijeljeni ugovori za javnu turističku infrastrukturu vrijedni 106 milijuna eura
- 28.03.2024 Plin i struja u Njemačkoj u drugoj polovini 2023. znatno skuplji nego prije rata
- 28.03.2024 Umjetna inteligencija ′guta′ struju
- 28.03.2024 Promet industrije veći za 0,3 posto
FONDOVIObjavljeno: 23.07.2011
FONDOVI - Imovina fondova za LIPANJ 2011. godine
Podijeli sadržaj: | ||||
DIONIČKI FONDOVI
Imovina dioničkih fondova u lipnju je pala za 3,70 posto te je iznosila 2,982 milijardi kuna što je 114,6 milijuna kuna manje u odnosu na kraj svibnja. Najveći relativni rast imovine u ovoj grupi ostvario je fond Capital Two kojem je imovina uvećana za 8,15 posto što je rast od 719,3 tisuće kuna te sada fond raspolaže sa 9,173 milijuna kuna. Najveći rast u apsolutnom iznosu, od 802,6 tisuća kuna zabilježio je fond ST Global Equity te je njegova imovina sada 12,642 milijuna kuna, što je porast od 6,78 posto. Najveći pad imovine u relativnom iznosu imao je fond HPB Dynamic kojem je imovina smanjena za 15,97 posto što je pad od 3,841 milijuna kuna u odnosu na mjesec ranije te je ovaj fond krajem lipnja upravljao sa 20,216 milijuna kuna. U apsolutnom iznosu najveći pad imovine imao je fond ZB Aktiv kojem je imovina smanjena za 25,604 milijuna kuna što je pad od 5,23 posto te taj fond sada raspolaže sa 463,7 milijuna kuna.
Što se tiče prinosa, niti jedan dionički fond u lipnju nije zabilježilo porast vrijednosti udjela, a najmanje padove imali su KD Victoria (-0,67 posto), AC Rusija (-0,72 posto) te Raiffeisen hrvatske dionice (-0,76 posto). Najveće padove kod dioničkih fondova zabilježili su Prospectus JIE (-7,49 posto), Erste Total East (-6,86 posto) te Platinum Global Opportunity (-6,61 posto).
MJEŠOVITI FONDOVI
Mješovitim fondovima imovina je u lipnju pala za 3,90 posto što je 77,161 milijuna kuna manje u odnosu na kraj prethodnog mjeseca te je iznosila 1,903 milijardi kuna. Najveći dobitnik u relativnom i apsolutnom iznosu u ovoj grupi fondova je fond ICF Balanced kojem je imovina uvećana za 14,61 posto što je porast od 2,406 milijuna kuna. Najveći pad u relativnom iznosu zabilježio je fond Raiffeisen Prestige kojem je imovina smanjena za 10,72 posto, odnosno za 18,567 milijuna kuna te taj fond sada raspolaže sa 154,6 milijuna kuna. Najveći apsolutni pad imao je fond ZB global, kojem je imovina smanjena za 35,865 milijuna kuna što je pad od 5,14 posto te sada raspolaže sa 662,1 milijuna kuna.
Ako promatramo ostvarene prinose, od osamnaest mješovitih fondova, samo su dva zabilježila porast vrijednosti udjela i to Agram Trust koji je porastao za 0,42 posto te fond NFD Aureus Emerging Markets Balanced kojem je vrijednost uvećana za minimalnih 0,18 posto. Najveći pad u ovoj grupi zabilježio je PBZ Global kojem je vrijednost smanjena za 3,13 posto a iza njega je ZB Global sa padom od 2,90 posto.
OBVEZNIČKI FONDOVI
Prekinut je desetomjesečni niz porasta imovine obvezničkih fondova. Njihova imovina je u lipnju pala za 1,88 posto te je krajem mjeseca iznosila 1,662 milijardi, što je u odnosu na kraj svibnja pad od 31,942 milijuna kuna. Najveći apsolutni porast u ovoj grupi, zabilježio je Erste Bond koji je razdoblje završio s imovinom od 639,8 milijuna kuna što predstavlja rast od 6,953 milijuna kuna, odnosno 1,10 posto. Najveći porast u relativnom iznosu ostvario je fond HI-conservative kojem je imovina uvećana za 5,56 posto te on sada raspolaže sa 8,867 milijuna kuna što je 467 tisuća kuna više u odnosu na kraj svibnja. Najveći pad u relativnom iznosu zabilježio je fond Capital One kojem je imovina smanjena za 5,91 posto, odnosno za 4,693 milijuna kuna te taj fond sada raspolaže sa 74,664 milijuna kuna. Najveći apsolutni pad imao je fond Raiffeisen Bonds, kojem je imovina smanjena za 29,276 milijuna kuna što je pad od 5,32 posto te sada raspolaže sa 520,7 milijuna kuna.
Pogledamo li ostvarene prinose, obveznički fondovi imali su nešto bolje rezultate u odnosu na svibanj, te je pet od ukupno osam fondova ostvarilo porast, a najviše je porastao HPB Obveznički fond kojem je vrijednost uvećana za 0,25 posto a slijede ga OTP euro obveznički fond sa porastom od 0,24 posto. Najveće padove imali su Raiffeisen Bonds (-0,24 posto) i ZB Bond (-0,14 posto).
NOVČANI FONDOVI
Novčanim fondovima imovina je porasla za 0,93 posto te je krajem mjeseca iznosila 8,650 milijardi kuna, što je za 79,610 milijuna više u odnosu na kraj svibnja. Najveći dobitnik u apsolutnom i relativnom iznosu je fond ZB plus s uvećanjem imovine za 270,9 milijuna kuna što je porast od 10,41 posto pa taj fond sada raspolaže sa 2,873 milijardi kuna. Pad od 27,80 posto zabilježen je kod fonda PBZ Euro novčani što je za 150,0 milijuna kuna manje u odnosu na mjesec ranije, te je to najveći pad u relativnom i apsolutnom iznosu.
Što se tiče prinosa najuspješniji novčani fond protekloga mjeseca bio je Agram Euro Cash kojem je vrijednost porasla za 0,25 posto a slijede ga VB Cash (+0,24 posto), Agram Cash (+0,22 posto) te HI- Cash sa porastom od 0,20 posto. Kod novčanih fondova nije bilo fondova s negativnim rezultatima.
DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE FONDOVIMA
Promatrano po društvima za upravljanje najveći tržišni udio i dalje drži ZB Invest koji je pod upravljanjem krajem svibnja imao 4,833 milijardi kuna što je 31,80 posto tržišta (porast od 1,51 posto). Na drugom mjestu nalazi se PBZ Invest sa 2,887 milijarde kuna što je tržišni udjel od 19,00 posto (pad od 0,41 posto) dok treće mjesto, s tržišnim udjelom od 16,82 posto zauzima Raiffeisen Invest te njegova imovina pod upravljanjem iznosi 2,556 milijarde kuna.
Od neovisnih društava najveću imovinu pod upravljanjem što se tiče fondova sa javnom ponudom, ima Ilirika Investments koja upravlja sa 164,0 milijuna kuna. Na drugom mjestu nalazi se NFD Aureus Invest sa 127,9 milijuna dok treće mjesto sa 110,4 milijuna kuna imovine zauzima KD Investments. Imovina uložena u otvorene investicijske fondove, per capita, trenutno iznosi 3.376,00 kuna, odnosno 458,00 eura, a ako iz toga isključimo novčane fondove tada imovina per capita iznosi 1.453,00 kuna odnosno 197,00 eura.
Tržišni udio društava za upravljanje [%]
na dan 30.06.2011. godine
ZB Invest 31,80%
PBZ Invest 19,00%
Raiffeisen Invest 16,82%
Erste Invest 15,55%
HPB Invest 3,66%
OTP Invest 2,97%
Hypo Alpe-Adria-Invest 1,67%
Agram Invest 1,37%
Allianz Invest 1,26%
VB Invest 1,24%
Ilirika Investments 1,08%
NFD Aureus Invest 0,84%
KD Investments 0,73%
ICAM 0,55%
ST Invest 0,44%
Adriatica Capital 0,39%
FIMA Global Invest 0,18%
Platinum Invest 0,15%
Locusta Invest 0,12%
Ceba Invest 0,12%
Alternative Invest 0,07%
Poba Ico Invest 0,04%
Certus Invest 0,03%
Marko Repecki, www.hrportfolio.hr
- 25.03.2024 ZSE DANAS: Crobexi pali na početku tjedna, promet umanjen
- 24.03.2024 TJEDNI PREGLED: Svjetske burze na rekordnim razinama, očekuj...
- 25.03.2024 Što nam tržišta govore i što se može očekivati - LXXXIV
- 24.03.2024 TJEDNI PREGLED: Dolar ojačao prema košarici valuta drugi tje...
- 25.03.2024 TJEDNI PREGLED: Odličan tjedan za fondove, dobitnici u fokus...
- 01.03.2024 PRIPAJANJE - InterCapital pripaja InterCapital Conservative Balanced
- 17.01.2024 Oporezivanje kapitalnih dobitaka za 2023. godinu
- 18.12.2023 Kroz raznolikost do uspjeha
- 22.11.2023 Kako se određuje prinos na obveznice?
- 21.11.2023 Portfelj 60/40: Balans između rasta i sigurnosti
- 27.03.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 26.03.2024. - OTP Invest
- 25.03.2024 Što nam tržišta govore i što se može očekivati - LXXXIV
- 25.03.2024 Dionički indeks S&P500 testirao novi povijesni maksimum!
- 20.03.2024 Komentar tržišta - InterCapital Asset Management - veljača 2024.
- 19.03.2024 Tjedni komentar tržišta na dan 18.03.2024. - OTP Invest
- 28.03.2024 Mirovinski fondovi - Svi Mirexi rasli
- 27.03.2024 Mirovinski fondovi - U minusu većina Mirexa
- 26.03.2024 Neto imovina obveznih mirovinskih fondova nadomak 21 mlrd eura
- 26.03.2024 Mirovinski fondovi - Većina Mirexa u minusu
- 26.03.2024 MIROVINCI TJEDNO: Treći tjedan zaredom prevladali fondovi s pozitivnim rezultatom
- 28.03.2024 ZSE TJEDNO: Crobexi tjedan zaključili padom, HPB najlikvidniji
- 28.03.2024 ZSE DANAS: Crobexi u minusu uz povećan promet
- 28.03.2024 ZSE INTRADAY: Crobexi povećali gubitke na tjednoj razini
- 28.03.2024 EU tržišta OTVARANJE: Burze blago porasle
- 28.03.2024 ZSE OTVARANJE: Crobexi na putu tjednih gubitaka
- 27.03.2024 Američka središnja banka potvrdila rekordni gubitak u 2023.
- 19.03.2024 Skok prihoda Xiaomija na kraju 2023.
- 18.03.2024 Erste banka ostvarila 219 mln eura dobiti na krilima rasta kamatnih prihoda
- 15.03.2024 Njemački nekretninski div u gubitku od gotovo sedam mlrd eura
- 13.03.2024 Skok godišnje dobiti i prihoda vlasnika Zare
- 28.03.2024 Visoke cijene na financijskim tržištima rizik za britanski sustav
- 28.03.2024 Dodijeljeni ugovori za javnu turističku infrastrukturu vrijedni 106 milijuna eura
- 28.03.2024 Plin i struja u Njemačkoj u drugoj polovini 2023. znatno skuplji nego prije rata
- 28.03.2024 Umjetna inteligencija ′guta′ struju
- 28.03.2024 Promet industrije veći za 0,3 posto
- Koji fond odabrati
- Upute za izdavanje, otkup i zamjenu udjela u fondovima
- ZBI i HPB fondovi – obavijest
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju 2023.)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
InterCapital Global Technology - klasa B | A | +42,64% | 5 | ||||
OTP indeksni | A | +31,15% | 4 | ||||
Capital Breeder | +29,68% | 3 |
Fondovi | Trajanje akcije | Info |
InterCapital Nova Europa - ulazna naknada | AKCIJA do 30.06. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 15.04.2021. do 30.06.2024., zaključno do 24:00.
InterCapital Nova Europa Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
OTP Absolute - ulazna naknada | AKCIJA do 30.06. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.02.2022. do 30.06.2024., zaključno do 14:00.
OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada | AKCIJA do 30.06. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 01.04.2022. do 30.06.2024., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade za 2024. godinu.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
Eurizon fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva.
Eurizon HR Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Eurizon HR International Multi Asset fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada se umanjuje te za sva ulaganja do 12 mjeseci iznosi 1,00 posto umjesto prospektom propisanih 2,00 posto. Za ulaganja duža od 12 mjeseci izlazna naknada se ne naplaćuje, iznosi 0,00 posto. Navedeno vrijedi za ulagače koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 19.07.2023. do opoziva.
Eurizon HR Equity fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 01.01.2022. do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Dollar Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Conservative Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Technology Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
InterCapital fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga zaprimljena putem portala Hrportfolio, započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji
Svi InterCapital fondovi Usporedba fondova Kupnja udjela u fondu |
||
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio u InterCapital Income Plus fondu ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva.
Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom. Odluka o akciji InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima ulazna naknada iznosi 0,00 posto, od 14.11.2022. do opoziva.
Prospekt i pravila ZB Invest Funds krovnog UCITS fonda ZB CEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB conservative 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Asia Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB euroaktiv Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2025 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2030 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2040 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Future 2055 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB Portfolio 70 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB global 50 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID ZB trend Podaci o fondu Ključne informacije - KIID |
Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
CROBEX* | 28.03. 16:00 | 2834,52 | -7,89 |
-0,28 |
|
CROBEX10* | 28.03. 16:00 | 1713,17 | -3,19 |
-0,19 |
|
CROBEX10tr* | 28.03. 16:00 | 1862,37 | -3,47 |
-0,19 |
|
ADRIAprime* | 28.03. 16:00 | 1919,38 | -4,20 |
-0,22 |
|
CROBISTR* | 28.03. 16:31 | 172,777 | 0,01 |
0,01 |
|
CROBIS* | 28.03. 16:31 | 96,038 | 0,00 |
0,00 |
Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
KOEI | 260,00 € |
-1,52% |
309.290,00 € |
PODR | 160,00 € |
0,31% |
211.489,00 € |
MONP | 8,35 € |
0,00% |
179.703,25 € |
HPB | 236,00 € |
1,72% |
154.070,00 € |
RIVP | 5,18 € |
0,39% |
123.723,18 € |
7SLO | 27,14 € |
0,11% |
111.213,23 € |
HT | 30,40 € |
0,00% |
111.163,60 € |
7BET | 13,84 € |
0,44% |
97.880,44 € |
KODT | 1.340,00 € |
-2,90% |
64.260,00 € |
ADRS2 | 60,40 € |
0,33% |
63.230,80 € |
Redovni dionički promet: | 1.713.649,50 € |
Redovni obveznički promet: | 92.517,06 € |
Sveukupni promet: | 3.591.166,56 € |