NAPOMENA
AKCIJA: Umanjuje se naknada za upravljanje do opoziva te iznosi 0,30 posto (uključena u cijenu udjela). Inače iznosi 0,50 posto (uključena u cijenu udjela).
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Kratkoročni obveznički fondovi - Short term bond funds
Početak rada fonda
24.07.2000.
Starost fonda
21,25 god (21g 2mj 26d)
Imovina fonda
1947,148 mil kn
Valuta fonda
HRK
Početna cijena udjela
100 kn
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK
Isplate: HRK
Prva uplata
min. 400,00 kn
trajni nalog: 100,00 kn
Daljnje uplate
min. 400,00 kn
trajni nalog: 100,00 kn
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za zamjenu udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti HRK.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti HRK.

Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti HRK.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 24:00
novac na računu fonda do 24:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 24:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 24:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
6 mjeseci i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
niska do umjerena razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan0,00%
1 Mjesec-0,01%
6 Mjeseci+0,04%
12 Mjeseci+0,19%
2021+0,11%
PGP 3 godine+0,15%
Prinosi detaljno
Društvo aktivno upravlja pod-Fondom uz korištenje referentne vrijednosti; prosječni ponderirani prinos tržišta trezorskih zapisa MFIN RH denominiranih u HRK.
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
0,00 %  
Godišnja naknada za upravljanje
AKCIJAUmanjuje se naknada za upravljanje do opoziva te trenutno iznosi 0,30 posto (uključena u cijenu udjela). Inače iznosi max 0,50 posto (uključena u cijenu udjela).
Godišnja naknada depozitaru
0,075 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
0,09 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID ZB PLUS 2021 02
Prospekt fonda
Prospekt Pravila ZB INVEST FUNDS 2021 03
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR ZB
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante ZB plus 2019 09
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća fonda
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Pod-Fond nastoji ostvariti svoj investicijski cilj porasta vrijednosti imovine u kunama na kratki rok ostvarivanjem prihoda od kamatonosne imovine i dobiti od razlike u cijeni financijskih instrumenata, ulažući prvenstveno i pretežito u obveznice, a zatim i instrumente tržišta novca i depozite u Republici Hrvatskoj, EU-u, OECD-u i CEFTA-i kako bi se nadmašile šestomjesečne kunske kamatne stope na tržištu novca.

Prilagođavajući strukturu portfelja tržišnim okolnostima pod-Fond će prvenstveno ulagati u državne obveznice a manjim dijelom i ostale dozvoljene vrste imovine (primjerice instrumenti tržišta novca, depoziti, udjeli u UCITS fondovima).

Modificirano trajanje pod-Fonda će biti najviše 3,0; ulaganja na dionička tržišta i u konvertibilne obveznice nije dozvoljeno.

Do 100% neto vrijednosti imovine pod-Fonda može se uložiti u obveznice i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH.

Izdavatelji obveznica i instrumenata tržišta novca su države, pravne osobe i ostali subjekti bez obzira na rejting.

U svrhu ostvarivanja dodatnog prinosa ili smanjenja rizika koristit će se financijske izvedenice i tehnike učinkovitog upravljanja portfeljem što može rezultirati financijskom polugom. Međutim, rezultat pod-Fonda bit će prvenstveno određen kretanjem vrijednosnih papira u koje pod-Fond ulaže.

Pod-Fond prihode od kamata ili dobit ne raspodjeljuje nego ponovno ulaže.

Društvo aktivno upravlja pod-Fondom uz korištenje referentne vrijednosti (ocjenjivanje fond managera se bazira na prinosu pod-Fonda u odnosu na prinos referentne vrijednosti), pri čemu odabir ulaganja i sastav imovine pod-Fonda može značajno odstupati od sastava referentne vrijednosti.

Referentna vrijednost pod-Fonda je prosječni ponderirani prinos tržišta trezorskih zapisa Ministarstva financija RH denominiranih u HRK.

U svakom trenutku možete zahtijevati otkup svih ili dijela svojih udjela u pod-Fondu, a Društvo ima obvezu otkupiti i isplatiti te udjele sukladno Prospektu, Pravilima i Zakonu.

Pod-Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju otkupiti udjele prije roka od 6 (šest) mjeseci.

Detaljne informacije o investicijskoj politici i ciljanim ulagateljima pod-Fonda sadržane su u poglavlju "Pod-Fondovi" Prospekta.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,01%

17.09.2021

176,81025

18.10.2021

176,79932
Datum        Cijena      
18.10.2021 176,79932
15.10.2021 176,80104
14.10.2021 176,80297
13.10.2021 176,80301
12.10.2021 176,80307
11.10.2021 176,80303
08.10.2021 176,80308
07.10.2021 176,80323
06.10.2021 176,80298
05.10.2021 176,80362
04.10.2021 176,80395
Datum         Cijena      
01.10.2021 176,80650
30.09.2021 176,80631
29.09.2021 176,80516
28.09.2021 176,80601
27.09.2021 176,80586
24.09.2021 176,81154
23.09.2021 176,81158
22.09.2021 176,81185
21.09.2021 176,81173
20.09.2021 176,81101
17.09.2021 176,81025
Datum         Cijena      
16.09.2021 176,80980
15.09.2021 176,80952
14.09.2021 176,80970
13.09.2021 176,80945
10.09.2021 176,80851
09.09.2021 176,80856
08.09.2021 176,80835
07.09.2021 176,81118
06.09.2021 176,81116
03.09.2021 176,81078
02.09.2021 176,81231

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2, 2021.)(na kraju Q2, 2021.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +28,29%  6
Capital Breeder +20,50%  5
A1 A +17,81%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 20.10.2021.)( Srednji tečaj HNB-a - 20.10.2021.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,503259 -0,01
-0,08%
1 USD 6,432835 -0,05
-0,79%
1 GBP 8,886958 -0,02
-0,17%
1 CHF 7,003228 0,00
0,05%
EUR - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
547,30 18.10.2021
0,00%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.10.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 19.10. 14:51  2048.08
5,68
0,28
CROBEX10* 19.10. 14:51  1246.69
2,31
0,19
CROBEX10tr* 19.10. 14:51  1277.32
2,37
0,19
ADRIAprime* 19.10. 14:57  1361.09
4,98
0,37
CROBISTR* 18.10. 16:31  189.0495
-0,02
-0,01
CROBIS* 18.10. 16:31  111.5385
-0,02
-0,02
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (15:02:43 19.10.2021)
(15:02:43 19.10.2021)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT 184,50
-0,27%
736.560,00
ATPL 538,00
0,00%
449.594,00
ERNT 1.785,00
1,42%
247.605,00
SPAN 202,00
0,00%
205.526,00
ARNT 314,00
-0,63%
193.674,00
ATGR 1.570,00
1,29%
192.600,00
ADRS2 426,00
-0,23%
187.867,00
JDGT 1.520,00
1,33%
113.200,00
ZABA 68,00
1,19%
106.849,00
PODR 650,00
0,31%
101.118,00
Redovni dionički promet:   3.314.465,81 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Blok promet:   2.015.000,00 kn
Sveukupni promet:   5.329.465,81 kn