NAPOMENA
AKCIJA: Umanjuje se naknada za upravljanje do opoziva te iznosi 0,30 posto (uključena u cijenu udjela). Inače iznosi 0,50 posto (uključena u cijenu udjela).
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Kratkoročni obveznički fondovi - Short term bond funds
Početak rada fonda
24.07.2000.
Starost fonda
19,95 god (19g 11mj 12d)
Imovina fonda
1340,237 mil kn
Valuta fonda
HRK
Početna cijena udjela
100 kn
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK
Isplate: HRK
Prva uplata
min. 400,00 kn
trajni nalog: 100,00 kn
Daljnje uplate
min. 400,00 kn
trajni nalog: 100,00 kn
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za zamjenu udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti HRK.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti HRK.

Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti HRK.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 24:00
novac na računu fonda do 24:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 24:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 24:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
6 mjeseci i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
niska do umjerena razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,01%
1 Mjesec+0,09%
6 Mjeseci-0,10%
12 Mjeseci0,00%
2020-0,10%
PGP 3 godine+0,03%
Prinosi detaljno
Uspješnost fonda uspoređivat će se s referentnom vrijednošću: indeksa pripisa ponderiranog prosjeka prinosa na trezorske zapise MF RH denominiranih u HRK. Društvo fondom upravlja aktivno. Odabir ulaganja i sastav imovine pod-Fonda može značajno odstupati od referentne vrijednosti
NAPOMENA: Cijene i prinosi fonda umanjeni su za troškove i naknade, dok u izvedbu referentne vrijednosti nisu uključeni troškovi.
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
0,00 %  
Godišnja naknada za upravljanje
AKCIJAUmanjuje se naknada za upravljanje do opoziva te trenutno iznosi 0,30 posto (uključena u cijenu udjela). Inače iznosi max 0,50 posto (uključena u cijenu udjela).
Godišnja naknada depozitaru
0,075 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
0,09 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID ZB PLUS 2020 02
Prospekt fonda
Prospekt Pravila ZB INVEST FUNDS 2020 03
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR ZB
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante ZB plus 2019 09
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Pod-Fond nastoji ostvariti svoj investicijski cilj porasta vrijednosti imovine u kunama na kratki rok ostvarivanjem prihoda od kamatonosne imovine i dobiti od razlike u cijeni financijskih instrumenata, ulažući prvenstveno i pretežito u obveznice, a zatim i instrumente tržišta novca i depozite u Republici Hrvatskoj, EU-u, OECD-u i CEFTA-i kako bi se nadmašile šestomjesečne kunske kamatne stope na tržištu novca.

Prilagođavajući strukturu portfelja tržišnim okolnostima pod-Fond će prvenstveno ulagati u državne obveznice a manjim dijelom i ostale dozvoljene vrste imovine (primjerice instrumenti tržišta novca, depoziti, udjeli u UCITS fondovima).

Modificirano trajanje pod-Fonda će biti najviše 3,0; ulaganja na dionička tržišta i u konvertibilne obveznice nije dozvoljeno.

Do 100% neto vrijednosti imovine pod-Fonda može se uložiti u obveznice i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH. Izdavatelji obveznica i instrumenata tržišta novca su države, pravne osobe i ostali subjekti bez obzira na rejting.

U svrhu ostvarivanja dodatnog prinosa ili smanjenja rizika koristit će se financijske izvedenice i tehnike učinkovitog upravljanja portfeljem što može rezultirati financijskom polugom. Međutim, rezultat pod-Fonda bit će prvenstveno određen kretanjem vrijednosnih papira u koje pod-Fond ulaže.

Pod-Fond prihode od kamata ili dobit ne raspodjeljuje nego ponovno ulaže.

Društvo aktivno upravlja pod-Fondom uz korištenje referentne vrijednosti, pri čemu odabir ulaganja i sastav imovine pod-Fonda može značajno odstupati od referentne vrijednosti. Referentna vrijednost pod-Fonda je indeks pripisa ponderiranog prosjeka prinosa na trezorske zapise Ministarstva financija RH denominiranih u HRK.

U svakom trenutku možete zahtijevati otkup svih ili dijela svojih udjela u pod-Fondu, a Društvo ima obvezu otkupiti i isplatiti te udjele sukladno Prospektu, Pravilima i Zakonu.

Pod-Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju otkupiti udjele prije roka od 6 (šest) mjeseci.

Detaljne informacije o investicijskoj politici i ciljanim ulagateljima pod-Fonda sadržane su u poglavlju "Pod-Fondovi" Prospekta.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,09%

02.06.2020

175,93976

02.07.2020

176,09870
Datum        Cijena      
02.07.2020 176,09870
01.07.2020 176,10055
30.06.2020 176,09683
29.06.2020 176,08884
26.06.2020 176,08903
25.06.2020 176,08686
24.06.2020 176,08653
23.06.2020 176,08613
19.06.2020 176,08398
18.06.2020 176,08258
17.06.2020 176,08162
Datum         Cijena      
16.06.2020 176,08048
15.06.2020 176,07941
12.06.2020 176,07635
10.06.2020 176,07425
09.06.2020 176,07841
08.06.2020 176,07797
05.06.2020 175,94173
04.06.2020 175,94165
03.06.2020 175,94530
02.06.2020 175,93976
01.06.2020 175,93823
Datum         Cijena      
29.05.2020 175,94151
28.05.2020 175,94007
27.05.2020 175,93893
26.05.2020 175,93812
25.05.2020 175,93932
22.05.2020 175,94012
21.05.2020 175,93879
20.05.2020 175,93816
19.05.2020 175,93776
18.05.2020 175,93843
15.05.2020 175,93472

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2020)(na kraju Q2 2020)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB trend -0,93%  6
USA Blue Chip A -1,01%  5
Generali Prvi Izbor -2,08%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 06.07.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 06.07.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,560175 0,00
0,05%
1 USD 6,732124 0,04
0,54%
1 GBP 8,383428 0,00
0,02%
1 CHF 7,113450 0,02
0,22%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
503,83 02.07.2020
0,00%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Allianz Portfolio - ulazna naknada AKCIJA do 31.07.
USA Blue Chip - izlazna naknada AKCIJA do 30.06.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.07.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 05.07.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 03.07. 16:00  1624.65
-3,83
-0,24
CROBEX10* 03.07. 16:00  1011.25
-2,09
-0,21
ADRIAprime* 03.07. 16:00  962.97
-0,82
-0,09
CROBISTR* 03.07. 16:31  182.9052
0,10
0,05
CROBIS* 03.07. 16:31  111.2935
0,05
0,05
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:49 03.07.2020)
(17:08:49 03.07.2020)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP 26,00
-2,26%
611.145,50
DLKV 4,98
-2,35%
263.239,87
IGH 102,00
-1,92%
226.025,00
ATGR 1.240,00
0,81%
199.390,00
KOEI 470,00
0,86%
166.284,00
HPB 470,00
-0,42%
152.248,00
ARNT 266,00
0,00%
136.990,00
PODR 415,00
-0,24%
119.673,00
ATPL 225,00
-1,32%
117.297,00
HT 173,50
0,00%
95.009,50
Redovni dionički promet:   2.417.936,22 kn
Redovni obveznički promet:   85.013,55 kn
Sveukupni promet:   2.502.949,77 kn