ZB EPLUS - KLASA BK

NAPOMENA Dodatne obavijesti o fondu

NAPOMENA ZB eplus - klasa BK dopušta uplate i isplate isključivo u kunama. ZB eplus - klasa BE dopušta uplate i isplate isključivo u eurima. Prilikom otkupa udjela iznos isplate će se konvertirati u kune po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli otkupljuju. 21. kolovoza 2018. fondu je promijenjen naziv iz ZB europlus BK u ZB eplus BK. AKCIJA: Umanjuje se naknada za upravljanje do opoziva te iznosi 0,30 posto (uključena u cijenu udjela). Inače iznosi 0,50 posto (uključena u cijenu udjela).

Kategorije fondova Novčani, obveznički, mješoviti, dionički i posebni fondovi	Kategorija fonda Kratkoročni obveznički fondovi - Short term bond funds	Početak rada fonda Datum na koji je izračunata prva cijena udjela	Početak rada fonda 24.07.2000.	Starost fonda Starost fonda u godinama	Starost fonda 20,19 god (20g 2mj 6d)
Imovina fonda Imovina fonda izražena u milijunima kuna	Imovina fonda 91,692 mil kn	Valuta fonda Valuta u kojoj fond iskazuje cijenu udjela	Valuta fonda EUR	Početna cijena udjela Cijena udjela na prvi dan poslovanja fonda. Početna cijena udjela ne utječe na uspješnost poslovanja fonda.	Početna cijena udjela 100 €

Valuta za uplatu u fond i isplatu iz fonda	Valuta za uplatu/isplatu Uplate: HRK Isplate: HRK	Prva uplata Minimalni iznos koji se mora uplatiti prilikom prvog ulaganja u ovaj fond	Prva uplata min. 400,00 kn trajni nalog: 100,00 kn	Daljnje uplate Kod nekih fondova je iznos prve uplate veći od daljnjih uplata.	Daljnje uplate min. 400,00 kn trajni nalog: 100,00 kn
Zahtjev za izdavanje udjela u fondu - kreirajte zahtjev	Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.	Zahtjev za zamjenu udjela između dva fonda - kreirajte zahtjev	Zahtjev za zamjenu udjela Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.	Zahtjev za otkup udjela iz fonda - kreirajte zahtjev	Zahtjev za otkup (prodaju) udjela Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

ZB eplus BK dopušta uplate isključivo u HRK.
Prilikom izdavanja udjela iznos uplate će se konvertirati u kune po prodajnom tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli otkupljuju. U navedenom slučaju snosite dodatni trošak konverzije zbog tečajnih razlika.

ZB eplus BK dopušta isplate isključivo u HRK.
Prilikom otkupa udjela iznos isplate će se konvertirati u kune po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli otkupljuju.

Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti HRK.

Zahtjev za izdavanje/kupnju udjela u fondu i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.

Izdavanje/kupnja udjela u fondu (radnim danom) zahtjev do 14:00 novac na računu fonda do 14:00

Zahtjev za otkup/prodaju udjela u fondu i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.

Otkup/prodaja udjela u fondu (radnim danom) zahtjev do 14:00

Zahtjev za zamjenu/prijenos udjela među fondovima i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.

Zamjena udjela među fondovima (radnim danom) zahtjev do 14:00

Za opširnije informacije pročitajte Prospekt i KIID fonda.

Preporučeno razdoblje ulaganja 6 mjeseci i više

Za opširnije informacije pročitajte Prospekt i KIID fonda.

Rizičnost/tolerancija na rizik niska do umjerena razina rizika

-

Prinosi detaljno

Benchmark je mjerilo (indeks) s kojim fond uspoređuje performanse

Društvo aktivno upravlja pod-Fondom uz korištenje referentne vrijednosti; prinos tržišta trezorskih zapisa MFIN RH denominiranih u EUR i u HRK uz valutnu klauzulu na EUR.

Kod svake uplate u fond društvo za upravljanje fondom može zaračunati ulaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.	Ulazna naknada 0,00 %
Kod svake isplate iz fonda, društvo za upravljanje fondom može zaračunati izlaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.	Izlazna naknada 0,00 %
Prilikom svakodnevnog izračuna, cijena udjela fonda umanjuje se za dnevni iznos naknade (naknada je uključena u objavljenu cijenu udjela). Izračun dnevne naknade; npr. 3,00%/365=0,008219%. Godišnja naknada za upravljanje AKCIJAUmanjuje se naknada za upravljanje do opoziva te trenutno iznosi 0,30 posto (uključena u cijenu udjela). Inače iznosi max 0,50 posto (uključena u cijenu udjela). Prilikom svakodnevnog izračuna, cijena udjela fonda umanjuje se za dnevni iznos naknade (naknada je uključena u objavljenu cijenu udjela). Godišnja naknada depozitaru 0,075 % (uključena u cijenu udjela) Prilikom svakodnevnog izračuna, cijena udjela fonda umanjuje se za dnevni iznos naknade (naknada je uključena u objavljenu cijenu udjela). Godišnja naknada regulatoru 0,03 % (uključena u cijenu udjela)

Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana.

VaR - rizičnost vrijednosti 0,03 % Objašnjenje Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 456,00 kuna. Zatvori

Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI SRRI prikazuje rizičnost fonda na skali od 1 do 7. SRRI je rezultat matematičkog izračuna temeljenog na povijesnom kretanju vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 5 godina, ukoliko fond postoji manje od 5 godina u obzir se uzima razdoblje od početka rada fonda. Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI 1 2 3 4 5 6 7 <<<< Niži rizik Potencijalno manji prinos Viši rizik >>>> Potencijalno veći prinos Objašnjenje SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga prikazana kategorija rizičnosti i uspješnosti fonda nije zajamčena te se ona tijekom vremena može mijenjati. Najniža kategorija ne znači ulaganje bez rizika. Vrijednost ulaganja u fond može rasti i padati te nije zajamčena. Zatvori

Javno dostupne informacije o relevantnim nagradama.

ZB eplus BK primio je nagrade: TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji eurski niskorizični fond: u 2018. godini, (dodijeljeno 18. travnja 2019. godine), u 2017. godini, (dodijeljeno 19. travnja 2018. godine).

Ključne informacije za ulagatelje - preuzmite na svoje računalo	Ključne informacije za ulagatelje KIID ZB EPLUS 2020 07	Prospekt fonda - preuzmite na svoje računalo	Prospekt fonda Prospekt Pravila ZB INVEST FUNDS 2020 07	Ostali dokumenti - preuzmite na svoje računalo	Ostali dokumenti info za ulagatelje GDPR HRP info za ulagatelje GDPR ZB izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi - preuzmite na svoje računalo	Ex-ante troškovi Ex-ante ZB eplus 2019 09	Mjesečna izvješća fonda - preuzmite na svoje računalo	Mjesečna izvješća fonda Odaberite Kolovoz 2020Srpanj 2020Lipanj 2020Svibanj 2020Travanj 2020Ožujak 2020Veljača 2020Siječanj 2020Prosinac 2019Studeni 2019Listopad 2019Rujan 2019Kolovoz 2019Srpanj 2019Lipanj 2019Svibanj 2019Travanj 2019Ožujak 2019Veljača 2019Siječanj 2019Prosinac 2018Studeni 2018Listopad 2018Kolovoz 2018Kolovoz 2018Srpanj 2018Lipanj 2018Svibanj 2018Travanj 2018Ožujak 2018Veljača 2018Siječanj 2018Prosinac 2017Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Veljača 2016Travanj 2014Ožujak 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Rujan 2013Kolovoz 2013Srpanj 2013Lipanj 2013Svibanj 2013Travanj 2013Ožujak 2013Veljača 2013Siječanj 2013Prosinac 2012Rujan 2012Lipanj 2012Siječanj 2015Ožujak 2012Prosinac 2011Rujan 2011Listopad 2013Lipanj 2011Prosinac 2010Rujan 2010Ožujak 2011Veljača 2014Lipanj 2010Ožujak 2010	Financijska izvješća - preuzmite na svoje računalo	Financijska izvješća Odaberite Lipanj 2020Prosinac 2019Lipanj 2019Prosinac 2018Lipanj 2018Prosinac 2017Lipanj 2017Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Pod-Fond nastoji ostvariti svoj investicijski cilj porasta vrijednosti imovine u eurima na kratki rok ostvarivanjem prihoda od kamatonosne imovine i dobiti od razlike u cijeni financijskih instrumenata, ulažući prvenstveno i pretežito u obveznice, a zatim i instrumente tržišta novca i depozite u Republici Hrvatskoj, EU-u, OECD-u i CEFTA-i kako bi se nadmašile šestomjesečne eurske kamatne stope na tržištu novca.

Prilagođavajući strukturu portfelja tržišnim okolnostima pod-Fond će prvenstveno ulagati u državne obveznice a manjim dijelom i ostale dozvoljene vrste imovine (primjerice instrumenti tržišta novca, depoziti, udjeli u UCITS fondovima). Ulagat će se na tržištima RH, EU-a, OECD-a i CEFTA-e.

Modificirano trajanje pod-Fonda će biti najviše 3,0; ulaganja na dionička tržišta i u konvertibilne obveznice nije dozvoljeno. Do 100% neto vrijednosti imovine pod-Fonda može se uložiti u obveznice i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH i Savezna Republika Njemačka. Izdavatelji obveznica i instrumenata tržišta novca su države, pravne osobe i ostali subjekti bez obzira na rejting.

U svrhu ostvarivanja dodatnog prinosa ili smanjenja rizika koristit će se financijske izvedenice i tehnike učinkovitog upravljanja portfeljem što može rezultirati financijskom polugom. Međutim, rezultat pod-Fonda bit će prvenstveno određen kretanjem vrijednosnih papira u koje pod-Fond ulaže.

Pod-Fond prihode od kamata ili dobit ne raspodjeljuje nego ponovno ulaže.

Društvo aktivno upravlja pod-Fondom uz korištenje referentne vrijednosti, pri čemu odabir ulaganja i sastav imovine pod-Fonda može značajno odstupati od referentne vrijednosti. Referentna vrijednost pod-Fonda je indeks pripisa ponderiranog prosjeka prinosa na trezorske zapise Ministarstva financija RH denominiranih u EUR i u HRK uz valutnu klauzulu na EUR.

U svakom trenutku možete zahtijevati otkup svih ili dijela svojih udjela u pod-Fondu, a Društvo ima obvezu otkupiti i isplatiti te udjele sukladno Prospektu, Pravilima i Zakonu.

Pod-Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju otkupiti udjele prije roka od 6 (šest) mjeseci.

Detaljne informacije o investicijskoj politici i ciljanim ulagateljima pod-Fonda sadržane su u poglavlju "Pod-Fondovi" Prospekta.

Prinos +0,03% 25.08.2020 151,33953 25.09.2020 151,39229

Datum        Cijena       25.09.2020 151,39229 24.09.2020 151,39078 23.09.2020 151,38903 22.09.2020 151,38648 21.09.2020 151,38451 18.09.2020 151,38102 17.09.2020 151,37901 16.09.2020 151,37715 15.09.2020 151,37566 14.09.2020 151,37398 11.09.2020 151,36960 Datum         Cijena       10.09.2020 151,36864 09.09.2020 151,36582 08.09.2020 151,36420 07.09.2020 151,36270 04.09.2020 151,35863 03.09.2020 151,35668 02.09.2020 151,35395 01.09.2020 151,35169 31.08.2020 151,34962 28.08.2020 151,34795 27.08.2020 151,34569 Datum         Cijena       26.08.2020 151,34212 25.08.2020 151,33953 24.08.2020 151,33836 21.08.2020 151,32822 20.08.2020 151,32670 19.08.2020 151,32494 18.08.2020 151,32031 17.08.2020 151,32150 14.08.2020 151,31726 13.08.2020 151,31322 12.08.2020 151,31235