NAPOMENA
ZB eplus - klasa BK dopušta uplate i isplate isključivo u kunama.
ZB eplus - klasa BE dopušta uplate i isplate isključivo u eurima.

Prilikom otkupa udjela iznos isplate će se konvertirati u kune po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli otkupljuju.

21. kolovoza 2018. fondu je promijenjen naziv iz ZB europlus BK u ZB eplus BK.

AKCIJA: Umanjuje se naknada za upravljanje do opoziva te iznosi 0,25 posto (uključena u cijenu udjela). Inače iznosi 0,50 posto (uključena u cijenu udjela).
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Kratkoročni obveznički fondovi - Short term bond funds
Početak rada fonda
24.07.2000.
Starost fonda
21,95 god (21g 11mj 10d)
Imovina fonda
211,957 mil kn
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
100 €
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK
Isplate: HRK
Prva uplata
min. 400,00 kn
trajni nalog: min. 100,00 kn
Daljnje uplate
min. 400,00 kn
trajni nalog: min. 100,00 kn
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za zamjenu udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

ZB eplus BK dopušta uplate isključivo u HRK.
Prilikom izdavanja udjela iznos uplate će se konvertirati u kune po prodajnom tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli otkupljuju. U navedenom slučaju snosite dodatni trošak konverzije zbog tečajnih razlika.

ZB eplus BK dopušta isplate isključivo u HRK.
Prilikom otkupa udjela iznos isplate će se konvertirati u kune po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli otkupljuju.

Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti HRK.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
6 mjeseci i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
niska do umjerena razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan0,00%
1 Mjesec0,00%
6 Mjeseci+0,01%
12 Mjeseci+0,04%
2022+0,01%
PGP 3 godine+0,17%
Prinosi detaljno
Društvo aktivno upravlja pod-Fondom uz korištenje referentne vrijednosti; prosječni ponderirani prinos tržišta trezorskih zapisa MFIN RH denominiranih u EUR i u HRK uz valutnu klauzulu na EUR pri čemu odabir ulaganja i sastav imovine pod-Fonda može značajno odstupati od sastava referentne vrijednosti.
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
0,00 %  
Godišnja naknada za upravljanje
AKCIJAUmanjuje se naknada za upravljanje do opoziva te trenutno iznosi 0,25 posto (uključena u cijenu udjela). Inače iznosi max 0,50 posto (uključena u cijenu udjela).
Godišnja naknada depozitaru
0,075 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
0,01 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Nagrade
ZB eplus BK primio je nagrade:
    TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji eurski niskorizični fond:
  • u 2018. godini, (dodijeljeno 18. travnja 2019. godine),
  • u 2017. godini, (dodijeljeno 19. travnja 2018. godine).
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID ZB EPLUS 2022 02
Prospekt fonda
Prospekt Pravila ZB INVEST FUNDS 2022 02
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR ZB
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante ZB eplus 2019 09
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća fonda
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu i KIID-u fonda.

Pod-Fond nastoji ostvariti svoj investicijski cilj porasta vrijednosti imovine u eurima na kratki rok ostvarivanjem prihoda od kamatonosne imovine i dobiti od razlike u cijeni financijskih instrumenata, ulažući prvenstveno i pretežito u obveznice, a zatim i instrumente tržišta novca i depozite u Republici Hrvatskoj, EU-u, OECD-u i CEFTA-i kako bi se nadmašile šestomjesečne eurske kamatne stope na tržištu novca. Prilagođavajući strukturu portfelja tržišnim okolnostima pod-Fond će prvenstveno ulagati u državne obveznice a manjim dijelom i ostale dozvoljene vrste imovine (primjerice instrumenti tržišta novca, depoziti, udjeli u UCITS fondovima). Ulagati će se na tržištima RH, EU-a, OECD-a i CEFTA-e. Modificirano trajanje pod-Fonda će biti najviše 3,0; ulaganja na dionička tržišta i u konvertibilne obveznice nije dozvoljeno. Do 100% neto vrijednosti imovine pod-Fonda može se uložiti u obveznice i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH i Savezna Republika Njemačka. Izdavatelji obveznica i instrumenata tržišta novca su države, pravne osobe i ostali subjekti bez obzira na rejting. U svrhu ostvarivanja dodatnog prinosa ili smanjenja rizika koristit će se financijske izvedenice i tehnike učinkovitog upravljanja portfeljem što može rezultirati financijskom polugom. Međutim, rezultat pod-Fonda bit će prvenstveno određen kretanjem vrijednosnih papira u koje pod-Fond ulaže. Pod-Fond prihode od kamata ili dobit ne raspodjeljuje nego ponovno ulaže.

Društvo aktivno upravlja pod-Fondom uz korištenje referentne vrijednosti (ocjenjivanje fond managera se bazira na prinosu pod-Fonda u odnosu na prinos referentne vrijednosti), pri čemu odabir ulaganja i sastav imovine pod-Fonda može značajno odstupati od sastava referentne vrijednosti. Referentna vrijednost pod-Fonda je prosječni ponderirani prinos tržišta trezorskih zapisa Ministarstva financija RH denominiranih u EUR i u HRK uz valutnu klauzulu na EUR.

U svakom trenutku možete zahtijevati otkup svih ili dijela svojih udjela u pod-Fondu, a Društvo ima obvezu otkupiti i isplatiti te udjele sukladno Prospektu, Pravilima i Zakonu.

Pod-Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju otkupiti udjele prije roka od 6 (šest) mjeseci.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

0,00%

01.06.2022

151,88938

01.07.2022

151,89658
Datum        Cijena      
01.07.2022 151,89658
30.06.2022 151,89291
29.06.2022 151,89269
28.06.2022 151,89258
27.06.2022 151,89373
24.06.2022 151,89773
23.06.2022 151,89783
21.06.2022 151,89330
20.06.2022 151,89188
17.06.2022 151,89243
15.06.2022 151,89339
Datum         Cijena      
14.06.2022 151,89172
13.06.2022 151,89034
10.06.2022 151,88749
09.06.2022 151,88682
08.06.2022 151,88636
07.06.2022 151,88416
06.06.2022 151,88247
03.06.2022 151,88142
02.06.2022 151,88942
01.06.2022 151,88938
31.05.2022 151,88845
Datum         Cijena      
27.05.2022 151,88838
26.05.2022 151,88803
25.05.2022 151,88647
24.05.2022 151,88652
23.05.2022 151,88691
20.05.2022 151,88766
19.05.2022 151,88837
18.05.2022 151,88880
17.05.2022 151,88942
16.05.2022 151,88919
13.05.2022 151,88725

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2022.)(na kraju Q2 2022.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +6,12%  6
Capital Breeder +0,24%  5
OTP indeksni A -3,18%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 05.07.2022.)( Srednji tečaj HNB-a - 05.07.2022.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,528068 0,00
0,03%
1 USD 7,210102 0,01
0,16%
1 GBP 8,741370 0,05
0,62%
1 CHF 7,516042 0,01
0,16%
EUR - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
537,92 01.07.2022
-0,56%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.08.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.08.
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 30.09.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 04.07. 13:14  2002.45
-7,51
-0,37
CROBEX10* 04.07. 13:14  1184.92
-6,04
-0,51
CROBEX10tr* 04.07. 13:14  1240.8
-6,18
-0,50
ADRIAprime* 04.07. 13:24  1312.59
-2,60
-0,20
CROBISTR* 01.07. 16:31  173.5207
-0,13
-0,08
CROBIS* 01.07. 16:31  100.7042
-0,08
-0,08
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (13:26:49 04.07.2022)
(13:26:49 04.07.2022)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ZABA 66,00
1,54%
784.541,20
ATPL 450,00
-3,64%
566.049,00
HT 174,00
0,00%
564.512,50
PODR 578,00
-2,03%
454.376,00
IGH 78,50
-2,48%
80.297,00
ADPL 88,60
-0,45%
68.468,40
SPAN 245,00
-1,21%
65.450,00
SUKC 165,00
0,00%
56.100,00
INGR 12,10
-0,82%
21.740,00
7SLO 142,00
0,71%
21.584,00
Redovni dionički promet:   2.792.257,10 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Blok promet:   3.360.000,00 kn
Sveukupni promet:   6.152.257,10 kn