Osnovni podaci
Kategorija fonda
Mješoviti fondovi - Balanced funds
You Invest Solid je mješoviti fond fondova.
Početak rada fonda
24.12.2014
Starost fonda
5,16 god (5g 2mj)
Imovina fonda
14,044 mil kn
Početna cijena udjela
100 €
Zadnja cijena udjela
109,35010 €
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK, €
Isplate: HRK, €
Prva uplata
min. 400,00 kn
min. 100,00 kn - trajni nalog
min. 10000,00 €
Daljnje uplate
min. 400,00 kn
min. 100,00 kn - trajni nalog
min. 10000,00 €
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za zamjenu udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
2 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
umjerena razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,05%
1 Mjesec+0,89%
6 Mjeseci+1,78%
12 Mjeseci+5,16%
2020+1,35%
PGP 3 godine+1,86%
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne replicira financijski indeks i ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).
Naknade
Ulazna naknada
AKCIJAUlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva.
Standardna naknada propisana prospektom:
0,50 %
Izlazna naknada
0,00 %  
Godišnja naknada za upravljanje
trenutno 1,25 %
max 1,25 posto (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,13 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
0,71 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID ERSTE YOU INVEST SOLID 2020 02
Prospekt fonda
Prospekt Pravila YOU INVEST SOLID 2020 02
Ostali dokumenti
brosura porez na kapitalnu dobit ErsteAM
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

You Invest Solid je mješoviti otvoreni investicijski Fond s javnom ponudom. Investicijski cilj Fonda je povećati vrijednost udjela u srednje dugom vremenskom razdoblju, kreiranjem portfelja obvezničkih fondova i obveznica i u manjem dijelu dioničkih fondova i dionica, uz poštivanje temeljnih načela ulaganja: likvidnost odnosno dostupnost sredstava, stabilnost tržišta kao i raspodjelu rizika putem ulaganja na veći broj vrijednosnih papira. Fond nastoji postići investicijski cilj aktivno upravljajući imovinom, ne uspoređujući se sa referentnom vrijednosti. U cilju postizanja rasta vrijednosti, imovina Fonda će u omjeru ne manjem od 60% biti uložena u druge investicijske fondove, najviše 40% imovine Fonda može biti izloženo individualnim ulaganjima kao što su depoziti, instrumenti novčanog tržišta, obveznice, dionice i ostali financijski instrumenti. Ulaganje u dionice i dioničke fondove ograničit će se na najviše 10% imovine Fonda.

Kako biste se detaljno upoznali s financijskim instrumentima i ograničenjima ulaganja, pozivamo Vas da pozorno pročitate Prospekt u dijelu "Investicijski cilj i strategija Fonda", točka 2. Fond sve prihode reinvestira. Upravljanje Fondom podrazumijeva diskrecijsko ulaganje imovine Fonda, koje ne ovisi o vanjskim mjerilima.

Ovaj Fond je namijenjen ulagateljima koji namjeravaju držati sredstva u fondu duže od 2 godine.

Otkup udjela u Fondu moguć je u svakom trenutku, podnošenjem zahtjeva za otkup udjela, po cijeni važećoj za dan kada Društvo zaprimi zahtjev, uz uvjet da su Društvu dostavljeni svi potrebni dokumenti. Ako je zahtjev za otkup zaprimljen radnim danom poslije 14:00 sati ili na dan koji nije radni dan, datumom otkupa smatra se prvi sljedeći radni dan.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,89%

21.01.2020

108,38890

21.02.2020

109,35010
Datum        Cijena      
21.02.2020 109,35010
20.02.2020 109,49050
19.02.2020 109,44960
18.02.2020 109,37020
17.02.2020 109,34510
14.02.2020 109,29110
13.02.2020 109,19360
12.02.2020 108,99530
11.02.2020 108,83480
10.02.2020 108,68830
07.02.2020 108,71800
Datum         Cijena      
06.02.2020 108,64040
05.02.2020 108,43900
04.02.2020 108,22700
03.02.2020 108,15680
31.01.2020 108,18990
30.01.2020 108,36970
29.01.2020 108,32090
28.01.2020 108,19150
27.01.2020 108,31840
24.01.2020 108,50140
23.01.2020 108,45150
Datum         Cijena      
22.01.2020 108,41660
21.01.2020 108,38890
20.01.2020 108,36300
17.01.2020 108,33150
16.01.2020 108,24150
15.01.2020 108,22150
14.01.2020 108,15360
13.01.2020 108,23300
10.01.2020 108,25110
09.01.2020 108,19020
08.01.2020 108,14230

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2019.)(na kraju 2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Triglav Special Opportunity +25,35%  6
Generali Nova Europa +24,66%  6
Generali Prvi Izbor +24,08%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 25.02.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 25.02.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,440388 0,00
-0,04%
1 USD 6,879057 -0,01
-0,19%
1 GBP 8,875567 -0,02
-0,25%
1 CHF 7,011957 0,00
-0,07%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
530,41 21.02.2020
0,28%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada - ulazna naknada AKCIJA do 29.02.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 01.03.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 24.02. 13:41  1940.58
-81,14
-4,01
CROBEX10* 24.02. 13:41  1160.65
-40,80
-3,40
ADRIAprime* 24.02. 13:42  1094.18
-44,48
-3,91
CROBISTR* 21.02. 16:31  187.8432
0,03
0,02
CROBIS* 21.02. 16:31  115.4788
0,01
0,01
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (13:43:44 24.02.2020)
(13:43:44 24.02.2020)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP 34,80
-6,45%
7.118.885,30
HT 177,00
-2,48%
4.899.895,00
ADRS2 492,00
-2,38%
4.256.621,00
ZABA 62,00
-3,13%
3.151.516,50
OPTE 6,35
-9,29%
2.966.740,45
ADPL 192,00
-4,95%
2.089.236,00
ARNT 362,00
-6,70%
2.032.892,00
KRAS 820,00
0,00%
1.266.515,00
ERNT 1.360,00
-6,53%
860.405,00
MAIS 290,00
-5,23%
818.464,00
Redovni dionički promet:   36.999.846,78 kn
Redovni obveznički promet:   2.538.096,85 kn
Sveukupni promet:   39.537.943,63 kn