FONDOVI INFO 0800 600 700

Triglav Special Opportunity

21.01.2020

-0,49%

178,91020 kn

Benchmark

-0,61%

MSCI ACWI

F vs B [dnevno]

+0,12%

NAPOMENA
10. travnja 2016. upravljanje NETA fondovima preuzelo je društvo Alpen Invest.
10. travnja 2016. fondu je promijenjen naziv iz NETA US Algorithm u Alpen.Special Opportunity.
24. veljače 2017. upravljanje NETA fondovima preuzelo je društvo ALTA Skladi.
22. prosinca 2017. fondu je promijenjen naziv iz Alpen.Special Opportunity u Alta Special Opportunity.
19. prosinca 2019. upravljanje ALTA fondovima preuzelo je društvo Triglav Skladi.
19. prosinca 2019. fondu je promijenjen naziv iz Alta Special Opportunity u Triglav Special Opportunity.
Kategorija fonda
Dionički fondovi - Equity funds
Početak rada fonda
10.10.2008
Starost fonda
11,33 god (11g 3mj 13d)
Početna cijena udjela
99,9931 kn
Prva uplata
min. 350,00 kn
Daljnje uplate
min. 350,00 kn
VaR - rizičnost vrijednosti
5,86 %
Sintetički indikator rizika i prinosa
6
Imovina fonda
41,752 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
visoka
Očekivani prinos
visok
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,64%
1 Mjesec+3,75%
6 Mjeseci+11,81%
12 Mjeseci+21,41%
2020+3,73%
PGP 3 godine+3,47%
MSCI ACWI (Benchmark fonda)
1 Tjedan+0,77%
1 Mjesec+2,40%
6 Mjeseci+11,54%
12 Mjeseci+22,31%
2020+2,91%
PGP 3 godine+7,83%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
5,86 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID TRIGLAV SPECIAL OPPORTUNITY 2019 12
Prospekt fonda
Prospekt TRIGLAV SPECIAL OPPORTUNITY 2019 12
Pravila fonda
Pravila TRIGLAV SPECIAL OPPORTUNITY 2019 12
Mjesečna izvješća fonda
Odaberite
Odaberite Prosinac 2019Studeni 2019Listopad 2019Rujan 2019Kolovoz 2019Srpanj 2019Lipanj 2019Svibanj 2019Travanj 2019Ožujak 2019Veljača 2019Siječanj 2019Prosinac 2018Studeni 2018Listopad 2018Rujan 2018Kolovoz 2018Srpanj 2018Lipanj 2018Svibanj 2018Travanj 2018Ožujak 2018Veljača 2018Siječanj 2018Prosinac 2017Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Kolovoz 2013Srpanj 2013Lipanj 2013Svibanj 2013Travanj 2013Ožujak 2013Veljača 2013Siječanj 2013Siječanj 2013Prosinac 2012Listopad 2012Rujan 2012Prosinac 2011Rujan 2011Ožujak 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010Ožujak 2010
Financijska izvješća
Odaberite
Odaberite Lipanj 2019Prosinac 2018Prosinac 2017Lipanj 2017Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada
3,00 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o iznosu uplate:
do 300.000,00 kn = 3,00 %
od 300.000,01 kn do 500.000,00 kn = 2,00 %
od 500.000,01 kn do 1.000.000,00 kn = 1,00 %
1.000.000,01 kn i više = 0,00%
 
 
Izlazna naknada
0,00 %  
 
 
Godišnja naknada za upravljanje
3,00 %
(uključena u cijenu udjela), najviša propisana prospektom 3,00 posto
Godišnja naknada depozitaru
0,30 %
(uključena u cijenu udjela), najviša propisana prospektom 0,30 posto
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
novac na računu fonda do 23:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
do 19.02.2016: Russell 2000 Index (izraženo u kunama)
od 19.02.2016: HFRX Equity Hedge Index (izraženo u kunama)
od 22.12.2017: MSCI ACWI (izraženo u kunama)
MSCI ACWI - dionički indeks tvrtke Morgan Stanley Capital International, pokriva globalna dionička tržišta (više na www.msci.com).
NAPOMENA: Cijene i prinosi fonda umanjeni su za troškove i naknade, dok u izvedbu benchmarka nisu uključeni troškovi.
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Fond najmanje 70% neto imovine Fonda ulaže se u prenosive vlasničke vrijednosne papire i prava na dionice koje kotiraju na burzama i uređenim tržištima u svijetu, od toga:

  • najmanje 20% neto imovine Fonda ulaže se u prenosive vlasničke vrijednosne papire i prava na dionice izdavatelja sa sjedištem u zemljama obuhvaćenim MSCI World indeksom;
  • najmanje 20% od neto imovine Fonda ulaže se u prenosive vlasničke vrijednosne papire i prava na dionice izdavatelja sa sjedištem u zemljama obuhvaćenim MSCI Emerging Markets indeksom;
  • najviše 20% neto imovine Fonda ulaže se u prenosive vlasničke vrijednosne papire i prava na dionice izdavatelja sa sjedištem u zemljama: Republika Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Republika Srbija, Makedonija, Slovenija, Rumunjska;
  • maksimalno do 30% neto imovine Fonda ulaže se u depozite kod kreditnih institucija i instrumente tržišta novca u zemljama članicama EU-a, OECD-a i CEFTA-e;
  • maksimalno do 10% neto imovine Fonda ulaže se u udjele UCITS Fondova i ETF-ova ili udjele otvorenih investicijskih Fondova s javnom ponudom i ETF-ova;
  • maksimalno do 10% neto imovine Fonda ulaže se u instrumente tržišta novca u Republici Hrvatskoj;
  • maksimalno do 10% neto imovine Fonda u vrijednosne papire izdavatelja iz zemalja članica EU-a, OECD-a i CEFTA-e, koji nisu uvršteni u službenu (redovitu) kotaciju na nekoj burzi vrijednosnih papira ili se njima ne trguje na nekom drugom organiziranom tržištu.

Fond menadžer ima diskrecijsko pravo pri odabiru investicija koje zadovoljavaju kriterije propisane Prospektom Fonda.

Uspješnost Fonda uspoređivat će se s relevantnim indeksom (benchmarkom) MSCI ACWI, izraženim u kunama.

Fond će reinvestirati zarađene prihode i kapitalnu dobit budući da se dividenda neće isplaćivati.

Udjeli Fonda se mogu kupiti ili prodati svakog radnog dana. Rad Fonda je usklađen s UCITS direktivom.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+3,75%

20.12.2019

172,44370

21.01.2020

178,91020
Datum Cijena
21.01.2020 178,91020
20.01.2020 179,79310
17.01.2020 179,24960
16.01.2020 178,22570
15.01.2020 177,42990
14.01.2020 177,76380
13.01.2020 178,66010
10.01.2020 176,79510
09.01.2020 176,31900
08.01.2020 174,05550
07.01.2020 173,86080
Datum Cijena
03.01.2020 173,32780
02.01.2020 174,51670
31.12.2019 172,48080
30.12.2019 173,16550
27.12.2019 174,99280
24.12.2019 173,35230
23.12.2019 173,21020
20.12.2019 172,44370
19.12.2019 171,86320
18.12.2019 171,14100
17.12.2019 171,34450
Datum Cijena
16.12.2019 170,45850
13.12.2019 170,10160
12.12.2019 170,01920
11.12.2019 168,42000
10.12.2019 167,76220
09.12.2019 167,61000
06.12.2019 168,06520
05.12.2019 166,82900
04.12.2019 166,20830
03.12.2019 166,15670
02.12.2019 167,45030

  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

ANKETA

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Generali Plus - upravljačka AKCIJA do 31.01.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada - ulazna naknada AKCIJA do 31.01.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 31.01.
Allianz Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 31.01.
Auctor Plus - upravljačka AKCIJA do 30.06.
HPB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.01.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.01.
PBZ D-START - upravljačka AKCIJA do opoziva
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 16.02.
PBZ Short term bond - upravljačka i izlazna AKCIJA do 31.01.
PBZ START - upravljačka AKCIJA do 31.01.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Info Kupi
Triglav Special Opportunity +25,35 6 Kupnja udjela u fondu Triglav Special Opportunity trenutno nije moguća
Generali Nova Europa +24,66 6 Kupnja udjela u fondu Generali Nova Europa
Generali Prvi Izbor +24,08 6 Kupnja udjela u fondu Generali Prvi Izbor

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
541,10 21.01.2020
0,00%

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 23.01.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,435085 0,00
0,01%
1 USD 6,706734 0,01
0,14%
1 GBP 8,762622 0,03
0,34%
1 CHF 6,905438 -0,02
-0,25%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 22.01. 16:00  2.051,37
-0,10
0,00
CROBEX10* 22.01. 16:00  1.219,49
-0,03
0,00
ADRIAprime* 22.01. 16:00  1.139,68
6,37
0,56
CROBISTR* 22.01. 16:31  187,52
-0,05
-0,03
CROBIS* 22.01. 16:31  115,59
-0,04
-0,04
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (17:07:49 22.01.2020)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT 184,00
-0,54%
965.267,50
PODR 473,00
-0,21%
532.707,00
SAPN 330,00
0,61%
373.546,00
ADRS2 502,00
0,40%
289.524,00
KRAS 820,00
-1,80%
205.730,00
ATPL 338,00
-1,17%
204.827,00
OPTE 7,95
-1,85%
188.290,90
KOEI 670,00
1,52%
175.580,00
RIVP 38,10
-0,26%
167.282,40
ADPL 195,50
0,26%
166.831,50
Redovni dionički promet:   4.196.024,62 kn
Redovni obveznički promet:   377.760,76 kn
Sveukupni promet:   4.573.785,38 kn
Osvježi