TRIGLAV SPECIAL OPPORTUNITY

F vs B [dnevno]

+0,10%

Benchmark

-0,11%

MSCI ACWI

25.11.2020

-0,01%

180,95940 kn
NAPOMENA
10. travnja 2016. upravljanje NETA fondovima preuzelo je društvo Alpen Invest.
10. travnja 2016. fondu je promijenjen naziv iz NETA US Algorithm u Alpen.Special Opportunity.
24. veljače 2017. upravljanje NETA fondovima preuzelo je društvo ALTA Skladi.
22. prosinca 2017. fondu je promijenjen naziv iz Alpen.Special Opportunity u Alta Special Opportunity.
19. prosinca 2019. upravljanje ALTA fondovima preuzelo je društvo Triglav Skladi.
19. prosinca 2019. fondu je promijenjen naziv iz Alta Special Opportunity u Triglav Special Opportunity.
23. studenog 2020. upravljanje fondom preuzelo je društvo InterCapital Asset Management d.o.o.
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Dionički fondovi - Equity funds
Početak rada fonda
10.10.2008
Starost fonda
12,18 god (12g 1mj 16d)
Imovina fonda
38,544 mil kn
Valuta fonda
HRK
Početna cijena udjela
99,9931 kn
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK
Isplate: HRK
Prva uplata
min. 350,00 kn
Daljnje uplate
min. 350,00 kn
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti HRK.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti HRK.

Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti HRK.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 24:00
novac na računu fonda do 24:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 24:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 24:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
dugoročno
Rizičnost/tolerancija na rizik
visoka razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,58%
1 Mjesec+2,78%
6 Mjeseci+11,56%
12 Mjeseci+7,75%
2020+4,92%
PGP 3 godine+4,01%
MSCI ACWI (Benchmark fonda)
1 Tjedan+0,99%
1 Mjesec+6,01%
6 Mjeseci+14,70%
12 Mjeseci+6,73%
2020+5,06%
PGP 3 godine+6,87%
Prinosi detaljno
Uspješnost fonda uspoređivat će se s relevantnim indeksom: MSCI ACWI - izraženo u kunama. Društvo fondom upravlja aktivno. Investicijski cilj fonda nije replicirati izvedbu indeksa.
Od 22.12.2017: MSCI ACWI - izraženo u kunama,
do 21.12.2017: HFRX Equity Hedge Index - izraženo u kunama,
do 19.02.2016: Russell 2000 Index - izraženo u kunama.
NAPOMENA: Cijene i prinosi fonda umanjeni su za troškove i naknade, dok u izvedbu benchmarka nisu uključeni troškovi.
Naknade
Ulazna naknada
3,00 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o iznosu uplate:
do 300.000,00 kn = 3,00 %
od 300.000,01 kn do 500.000,00 kn = 2,00 %
od 500.000,01 kn do 1.000.000,00 kn = 1,00 %
1.000.000,01 kn i više = 0,00%
Izlazna naknada
0,00 %  
Godišnja naknada za upravljanje
3,00 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,30 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
9,58 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID TRIGLAV SPECIAL OPPORTUNITY 2020 02
Prospekt fonda
Prospekt TRIGLAV SPECIAL OPPORTUNITY 2020 02
Pravila fonda
Pravila TRIGLAV SPECIAL OPPORTUNITY 2019 12
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR ICAM
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Fond najmanje 70% neto imovine Fonda ulaže se u prenosive vlasničke vrijednosne papire i prava na dionice koje kotiraju na burzama i uređenim tržištima u svijetu, od toga:
  • najmanje 20% neto imovine Fonda ulaže se u prenosive vlasničke vrijednosne papire i prava na dionice izdavatelja sa sjedištem u zemljama obuhvaćenim MSCI World indeksom;
  • najmanje 20% od neto imovine Fonda ulaže se u prenosive vlasničke vrijednosne papire i prava na dionice izdavatelja sa sjedištem u zemljama obuhvaćenim MSCI Emerging Markets indeksom;
  • najviše 20% neto imovine Fonda ulaže se u prenosive vlasničke vrijednosne papire i prava na dionice izdavatelja sa sjedištem u zemljama: Republika Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Republika Srbija, Makedonija, Slovenija, Rumunjska;
  • maksimalno do 30% neto imovine Fonda ulaže se u depozite kod kreditnih institucija i instrumente tržišta novca u zemljama članicama EU-a, OECD-a i CEFTA-e;
  • maksimalno do 10% neto imovine Fonda ulaže se u udjele UCITS Fondova i ETF-ova ili udjele otvorenih investicijskih Fondova s javnom ponudom i ETF-ova;
  • maksimalno do 10% neto imovine Fonda ulaže se u instrumente tržišta novca u Republici Hrvatskoj;
  • maksimalno do 10% neto imovine Fonda u vrijednosne papire izdavatelja iz zemalja članica EU-a, OECD-a i CEFTA-e, koji nisu uvršteni u službenu (redovitu) kotaciju na nekoj burzi vrijednosnih papira ili se njima ne trguje na nekom drugom organiziranom tržištu.
Društvo koristi aktivnu strategiju upravljanja Fondom. Uspješnost Fonda uspoređivat će se s relevantnim indeksom (benchmarkom) MSCI ACWI izraženim u kunama.

Većina ulaganja Fonda sastavni su dio relevantnog indeksa (benchmarka), ali raspon mogućnosti ulaganja nije nužno ograničen. Kako bi iskoristio određene mogućnosti ulaganja, fond menadžer također može ulagati u tvrtke i/ili sektore koji nisu dio relevantnog indeksa (diskrecijsko pravo pri odabiru investicija koje zadovoljavaju kriterije propisane Prospektom Fonda).

Sustav unutarnjih limita ograničava moguća odstupanja strukture ulaganja Fonda od onih koja čine referentni indeks. Odstupanja su ograničena limitima koja ograničavaju rizik Fonda i mjere se korištenjem metode rizičnosti vrijednosti (VaR). Time se ograničava mogućnost prekoračenja profitabilnosti relevantnog indeksa.

Fond će reinvestirati zarađene prihode i kapitalnu dobit budući da se dividenda neće isplaćivati.

Udjeli Fonda se mogu kupiti ili prodati svakog radnog dana. Rad Fonda je usklađen s UCITS direktivom.

Detaljnije informacije možete pronaći u Prospektu Fonda.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+2,78%

23.10.2020

176,06340

25.11.2020

180,95940
Datum        Cijena      
25.11.2020 180,95940
24.11.2020 180,97000
23.11.2020 179,22060
20.11.2020 178,84280
19.11.2020 178,75760
17.11.2020 179,90840
16.11.2020 180,98930
13.11.2020 179,87080
12.11.2020 178,57230
11.11.2020 179,14930
10.11.2020 176,72910
Datum         Cijena      
09.11.2020 177,84790
06.11.2020 176,53240
05.11.2020 177,89780
04.11.2020 175,15720
03.11.2020 171,90930
02.11.2020 169,98580
30.10.2020 168,12500
29.10.2020 170,17220
28.10.2020 167,93250
27.10.2020 173,20500
26.10.2020 172,63080
Datum         Cijena      
23.10.2020 176,06340
22.10.2020 175,62980
21.10.2020 175,80690
20.10.2020 176,39920
19.10.2020 176,32150
16.10.2020 177,92260
15.10.2020 176,79590
14.10.2020 177,68480
13.10.2020 178,19960
12.10.2020 178,87370
09.10.2020 176,36200

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3 2020)(na kraju Q3 2020)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB trend +9,52%  6
USA Blue Chip A +1,46%  5
Generali Prvi Izbor +0,50%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 27.11.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 27.11.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,553292 0,00
-0,06%
1 USD 6,344105 -0,01
-0,16%
1 GBP 8,469715 0,01
0,11%
1 CHF 6,982797 0,01
0,22%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
517,81 25.11.2020
0,58%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 30.11.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
USA Blue Chip - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 26.11. 16:00  1692.25
-6,97
-0,41
CROBEX10* 26.11. 16:00  1059.53
-2,16
-0,20
CROBEX10tr* 26.11. 16:00  1056.82
-2,15
-0,20
ADRIAprime* 26.11. 16:00  1042.64
3,33
0,32
CROBISTR* 26.11. 16:31  185.8985
0,00
0,00
CROBIS* 26.11. 16:31  112.0314
-0,02
-0,02
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:20 26.11.2020)
(17:08:20 26.11.2020)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT 179,00
0,85%
694.979,00
ERNT 1.500,00
0,00%
630.000,00
RIVP 27,20
-1,45%
385.115,20
ADRS2 372,00
-0,27%
373.246,00
ZABA 52,00
1,17%
307.012,00
PODR 462,00
0,00%
298.620,00
PBZ 795,00
0,00%
178.145,00
7SLO 105,30
0,86%
147.453,10
ADPL 146,00
-0,68%
124.210,00
VLEN 9,45
1,61%
90.368,90
Redovni dionički promet:   3.703.606,00 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   3.703.606,00 kn