NAPOMENA
10. travnja 2016. upravljanje NETA fondovima preuzelo je društvo Alpen Invest.
24. veljače 2017. upravljanje NETA fondovima preuzelo je društvo ALTA Skladi.
22. prosinca 2017. fondu je promijenjen naziv iz Neta MultiCash u Alta MultiCash.
19. prosinca 2019. upravljanje ALTA fondovima preuzelo je društvo Triglav Skladi.
19. prosinca 2019. fondu je promijenjen naziv iz Alta MultiCash u Triglav Multicash.
23. studenog 2020. upravljanje fondom preuzelo je društvo InterCapital Asset Management d.o.o.
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Novčani fondovi - Cash funds
Početak rada fonda
30.12.2011
Starost fonda
8,91 god (8g 10mj 27d)
Imovina fonda
7,345 mil kn
Valuta fonda
HRK
Početna cijena udjela
100 kn
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK
Isplate: HRK
Prva uplata
min. 350,00 kn
Daljnje uplate
min. 350,00 kn
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti HRK.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti HRK.

Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti HRK.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 24:00
novac na računu fonda do 24:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 24:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 24:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
kratkoročno
Rizičnost/tolerancija na rizik
niska razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,02%
1 Mjesec-0,09%
6 Mjeseci-0,47%
12 Mjeseci-0,86%
2020-0,64%
PGP 3 godine-0,37%
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne replicira izvedbu financijskog indeksa i ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
0,00 %  
Godišnja naknada za upravljanje
1,10 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,14 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,02 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
0,04 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID TRIGLAV MULTICASH 2020 02
Prospekt fonda
Prospekt TRIGLAV MULTICASH 2020 02
Pravila fonda
Pravila TRIGLAV MULTICASH 2019 12
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR ICAM
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Osnovni cilj Fonda je nastojanje ostvarivanja prinosa u skladu sa stopama na tržištu novca i očuvanje vrijednosti ulaganja. Fond će svoju imovinu investirati u različite instrumente tržišta novca koje izdaju pojedine države članice Europske unije i u financijske instrumente izdavatelja sa sjedištem u državama iz Europske unije.

Novčani fond Triglav Multicash svoju će imovinu ulagati u instrumente tržišta novca, depozite kod kreditnih institucija i udjele ili dionice novčanih fondova.

Ciljana struktura Novčanog fonda Triglav Multicash bit će usmjerena prema pružanju sigurnosti, stabilnosti i likvidnosti portfelja sukladno danim uvjetima na novčanom tržištu u čemu će portfelj biti primarno sastavljen iz depozita te trezorskih i komercijalnih zapisa. Ovisno o uvjetima na tržištu kapitala i visine kamatnih stopa, struktura Fonda će se prilagođavati primarno od depozita do povećanog udjela ulaganja u trezorske i komercijalne zapise, ovisno o razvijenosti tržišta novca, broja i kreditne kvalitete izdavatelja komercijalnih zapisa te veličine emisije pojedinog izdanja.

Fond će primarno biti izložen prema valuti HRK i u manjoj mjeri u EUR valuti zbog eventualne potrebe traženja više sigurnosti ili profitabilnosti u ulaganjima.

Odstupajući od prethodno navedenih ograničenja Fond smije do 100 % svoje imovine uložiti u različite instrumente tržišta novca koje izdaju ili za koje jamče, odvojeno ili zajednički pojedine države članice Europske unije: Belgija, Francuska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Njemačka, Austrija, Slovenija i Hrvatska uz uvjet, da Fond drži instrumente tržišta novca iz najmanje šest različitih izdanja predmetnog izdavatelja i najviše 30 % svoje imovine ulaže u instrumente tržišta novca iz istog izdanja.

Kriteriji i uvjeti za iznimke ograničenja iz prethodnog stavka, koristiti će se samo u slučaju: iznimnih situacija na tržištu kapitala, nedostatku likvidnosti, kod povećanja sistemskog rizika, iznimnih povećanja kreditnog rizika i u ostalim iznimnim situacijama na financijskim tržištima.

U tim situacijama Fond će svoju imovinu ulagati samo u financijske instrumente sa najvišom bonitetnom ocjenom, sve u namjeri da se zadrži vrijednost imovine Fonda. Minimalna prihvatljiva bonitetna ocjena financijskih instrumenta ne smije biti manja od AA- (financijski instrumenti sa ocjenom AA- imaju visoku sposobnost ispunjavanja svojih financijskih obaveza).

Izloženost dioničkom tržištu nije dozvoljena. Fond može držati dodatna likvidna sredstva u skladu s člankom 50. stavkom 2. Direktive 2009/65/EZ.

Maksimalno dopušteno ponderirano prosječno dospijeće Fonda (WAM) iznosi najviše šest mjeseci (180 dana). Maksimalno dopušteno ponderirano prosječno trajanje Fonda (WAL) iznosi najviše 12 mjeseci (360 dana).

Najmanje 7,5 % imovine Fonda sastojati će se od imovine koja dospijeva dnevno i najmanje 15 % imovine Fonda sastojati će se od imovine koja dospijeva tjedno.

Fond će svoju imovinu ulagati samo u prihvatljivu financijsku imovinu. Financijska imovina je prihvatljiva ako je usklađena s ograničenjima dospijeća te ju Fond svrstava u instrumente sa pozitivnom ocjenom kreditne kvalitete.

Društvo koristi aktivnu strategiju upravljanja Fondom uz potpunu diskreciju ulaganja imovine Fonda te ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).

Fond će reinvestirati zarađene prihode i kapitalnu dobit budući da se dividenda neće isplaćivati.

Udjeli Fonda se mogu na zahtjev ulagatelja kupiti ili prodati svakog radnog dana.

Detaljnije informacije možete pronaći u Prospektu Fonda.

Fond je prvenstveno namijenjen ulagateljima s kratkoročnim ulagačkim horizontom.

Rad Fonda je usklađen s UCITS direktivom.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,09%

23.10.2020

105,49580

25.11.2020

105,40310
Datum        Cijena      
25.11.2020 105,40310
24.11.2020 105,40550
23.11.2020 105,40790
20.11.2020 105,41430
19.11.2020 105,41640
17.11.2020 105,42130
16.11.2020 105,42350
13.11.2020 105,43030
12.11.2020 105,43290
11.11.2020 105,43520
10.11.2020 105,43760
Datum         Cijena      
09.11.2020 105,44000
06.11.2020 105,44700
05.11.2020 105,44940
04.11.2020 105,45180
03.11.2020 105,45410
02.11.2020 105,45660
30.10.2020 105,47740
29.10.2020 105,48020
28.10.2020 105,48260
27.10.2020 105,48490
26.10.2020 105,48770
Datum         Cijena      
23.10.2020 105,49580
22.10.2020 105,49790
21.10.2020 105,50000
20.10.2020 105,50260
19.10.2020 105,50490
16.10.2020 105,51250
15.10.2020 105,51460
14.10.2020 105,51670
13.10.2020 105,51920
12.10.2020 105,52140
09.10.2020 105,52780

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3 2020)(na kraju Q3 2020)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB trend +9,52%  6
USA Blue Chip A +1,46%  5
Generali Prvi Izbor +0,50%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 27.11.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 27.11.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,553292 0,00
-0,06%
1 USD 6,344105 -0,01
-0,16%
1 GBP 8,469715 0,01
0,11%
1 CHF 6,982797 0,01
0,22%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
517,81 25.11.2020
0,58%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 30.11.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
USA Blue Chip - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 26.11. 16:00  1692.25
-6,97
-0,41
CROBEX10* 26.11. 16:00  1059.53
-2,16
-0,20
CROBEX10tr* 26.11. 16:00  1056.82
-2,15
-0,20
ADRIAprime* 26.11. 16:00  1042.64
3,33
0,32
CROBISTR* 26.11. 16:31  185.8985
0,00
0,00
CROBIS* 26.11. 16:31  112.0314
-0,02
-0,02
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:20 26.11.2020)
(17:08:20 26.11.2020)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT 179,00
0,85%
694.979,00
ERNT 1.500,00
0,00%
630.000,00
RIVP 27,20
-1,45%
385.115,20
ADRS2 372,00
-0,27%
373.246,00
ZABA 52,00
1,17%
307.012,00
PODR 462,00
0,00%
298.620,00
PBZ 795,00
0,00%
178.145,00
7SLO 105,30
0,86%
147.453,10
ADPL 146,00
-0,68%
124.210,00
VLEN 9,45
1,61%
90.368,90
Redovni dionički promet:   3.703.606,00 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   3.703.606,00 kn