TRIGLAV EMERGING BOND

F vs B [dnevno]

+0,15%

Benchmark

-0,46%

J.P. Morgan EMBI Global Indeks

23.11.2020

-0,31%

86,72760 kn
NAPOMENA
6. travnja 2014. kategorija fonda promijenjena je iz mješovitog u obveznički.
10. travnja 2016. upravljanje NETA fondovima preuzelo je društvo Alpen Invest.
24. veljače 2017. upravljanje NETA fondovima preuzelo je društvo ALTA Skladi.
22. prosinca 2017. fondu je promijenjen naziv iz Neta Emerging Bond u Alta Emerging Bond.
19. prosinca 2019. upravljanje ALTA fondovima preuzelo je društvo Triglav Skladi.
19. prosinca 2019. fondu je promijenjen naziv iz Alta Emerging Bond u Triglav Emerging Bond.
23. studenog 2020. upravljanje fondom preuzelo je društvo InterCapital Asset Management d.o.o.
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Obveznički fondovi - Bond funds
Početak rada fonda
17.07.2006
Starost fonda
14,42 god (14g 4mj 8d)
Imovina fonda
5,734 mil kn
Valuta fonda
HRK
Početna cijena udjela
100 kn
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK
Isplate: HRK
Prva uplata
min. 350,00 kn
Daljnje uplate
min. 350,00 kn
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti HRK.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti HRK.

Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti HRK.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 24:00
novac na računu fonda do 24:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 24:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 24:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
dugoročno
Rizičnost/tolerancija na rizik
umjerena razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,29%
1 Mjesec+0,95%
6 Mjeseci-2,85%
12 Mjeseci-1,79%
2020-1,20%
PGP 3 godine+1,70%
J.P. Morgan EMBI Global Indeks (Benchmark fonda)
1 Tjedan-0,34%
1 Mjesec+2,47%
6 Mjeseci-0,19%
12 Mjeseci+0,18%
2020-0,53%
PGP 3 godine+4,38%
Prinosi detaljno
Uspješnost fonda uspoređivat će se s relevantnim indeksom: JPEIGLBL - izraženo u kunama. Društvo fondom upravlja aktivno. Investicijski cilj fonda nije replicirati izvedbu indeksa.
Od 22.12.2017: JPEIGLBL Index - J.P. Morgan EMBI Global Index - izraženo u kunama,
do 21.12.2017: Bloomberg USD Emerging Market Sovereign Bond Index - izraženo u kunama,
do 21.02.2014: MSCI Emerging Markets i JP Morgan EMBI u omjeru 3:2 - izraženo u kunama.
NAPOMENA: Cijene i prinosi fonda umanjeni su za troškove i naknade, dok u izvedbu benchmarka nisu uključeni troškovi.
Naknade
Ulazna naknada
2,00 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o iznosu uplate:
do 300.000,00 kn = 2,00 %
od 300.000,01 kn do 500.000,00 kn = 1,00 %
od 500.000,01 kn do 1.000.000,00 kn = 0,50 %
1.000.000,01 kn i više = 0,00%
Izlazna naknada
0,50 % (maksimalna naknada)  
Za isplate u iznosu 500.000,00 kn i više = 0,00 %.
Inače, ovisno o razdoblju investiranja:
do 6 mjeseci = 0,50 %
duže od 6 mjeseci = 0,00 %
Godišnja naknada za upravljanje
2,00 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,30 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
3,28 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID TRIGLAV EMERGING BOND 2020 02
Prospekt fonda
Prospekt TRIGLAV EMERGING BOND 2020 02
Pravila fonda
Pravila TRIGLAV EMERGING BOND 2019 12
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR ICAM
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Uvažavajući načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i razdiobe rizika kod ulaganja imovine Fonda, osnovni dugoročni cilj Društva je stručno ulaganje prikupljenih novčanih sredstava te osiguranje likvidnosti Fonda, kako bi ulagači imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz što veću profitabilnost ulaganja u skladu s preuzetim rizikom.

Primarni fokus je izlaganje dužničkim vrijednosnim papirima na tržištima u razvoju koje su ih izdale pravne osobe, vlade ili drugi subjekti, gdje se nastoje pronaći viši prinosi zbog trenutno više percipirane makroekonomske razine rizika. Viša razina rizika kontrolira se ulaganjem u konzervativnije vrste vrijednosnih papira.

Imovina Fonda trajno će biti izložena tržištima dužničkih vrijednosnih papira i to najmanje 75 posto neto imovine Fonda dok modificirana duracija mora iznositi minimalno 1,5.

Fond će sve prihode i kapitalne dobitke reinvestirati, jer se kuponi neće isplatiti.

Društvo koristi aktivnu strategiju upravljanja Fondom. Uspješnost Fonda uspoređivat će se s relevantnim indeksom (benchmarkom) J.P. Morgan EMBI Global Index (JPEIGLBL Index) izraženim u kunama.

Većina ulaganja Fonda sastavni su dio relevantnog indeksa (benchmarka), ali raspon mogućnosti ulaganja nije nužno ograničen. Kako bi iskoristio određene mogućnosti ulaganja, fond menadžer također može ulagati u tvrtke i/ili sektore koji nisu dio relevantnog indeksa (diskrecijsko pravo pri odabiru investicija koje zadovoljavaju kriterije propisane Prospektom Fonda).

Sustav unutarnjih limita ograničava moguća odstupanja strukture ulaganja Fonda od onih koja čine referentni indeks. Odstupanja su ograničena limitima koja ograničavaju rizik Fonda i mjere se korištenjem metode rizičnosti vrijednosti (VaR). Time se ograničava mogućnost prekoračenja profitabilnosti relevantnog indeksa.

Udjeli Fonda se mogu na zahtjev ulagatelja kupiti ili prodati svakog radnog dana.

Detaljnije informacije možete pronaći u Prospektu Fonda.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,95%

23.10.2020

85,91270

23.11.2020

86,72760
Datum        Cijena      
23.11.2020 86,72760
20.11.2020 86,99870
19.11.2020 86,71160
17.11.2020 86,82000
16.11.2020 86,97870
13.11.2020 86,98530
12.11.2020 87,17750
11.11.2020 87,06120
10.11.2020 86,18380
09.11.2020 86,20710
06.11.2020 86,40900
Datum         Cijena      
05.11.2020 87,36670
04.11.2020 87,06930
03.11.2020 86,83260
02.11.2020 86,68920
30.10.2020 86,42110
29.10.2020 86,44790
28.10.2020 86,08930
27.10.2020 86,19320
26.10.2020 85,91810
23.10.2020 85,91270
22.10.2020 85,88690
Datum         Cijena      
21.10.2020 86,32150
20.10.2020 86,76080
19.10.2020 87,09370
16.10.2020 87,14350
15.10.2020 86,97760
14.10.2020 86,67080
13.10.2020 86,50120
12.10.2020 86,33670
09.10.2020 86,55720
08.10.2020 86,45770
07.10.2020 86,15930

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3 2020)(na kraju Q3 2020)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB trend +9,52%  6
USA Blue Chip A +1,46%  5
Generali Prvi Izbor +0,50%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 25.11.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 25.11.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,556642 0,00
-0,06%
1 USD 6,361345 0,00
0,08%
1 GBP 8,497292 0,00
0,00%
1 CHF 6,971072 -0,02
-0,33%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
516,33 23.11.2020
0,87%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 30.11.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
USA Blue Chip - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 24.11. 16:00  1690.23
-5,85
-0,34
CROBEX10* 24.11. 16:00  1055.11
-5,27
-0,50
CROBEX10tr* 24.11. 16:00  1052.41
-5,26
-0,50
ADRIAprime* 24.11. 16:00  1032.1
-2,79
-0,27
CROBISTR* 23.11. 16:31  185.7894
0,06
0,03
CROBIS* 23.11. 16:31  112.0028
0,03
0,03
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (16:02:48 24.11.2020)
(16:02:48 24.11.2020)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT 176,50
-0,28%
1.304.307,50
ADRS2 375,00
1,08%
1.207.962,00
PODR 462,00
-0,65%
1.031.226,00
RIVP 27,70
0,00%
951.251,00
7CRO 100,80
0,10%
608.818,10
ZABA 52,00
-1,89%
547.060,60
KOEI 585,00
-1,68%
391.505,00
ERNT 1.480,00
0,00%
364.880,00
ATGR 1.360,00
-2,86%
331.060,00
HPB 450,00
-0,88%
259.090,00
Redovni dionički promet:   8.219.936,31 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   8.219.936,31 kn