FONDOVI INFO 0800 600 700

SQ Flow
POKRENI KUPNJU

12.12.2019

+0,00%

1013,64270 kn
Kategorija fonda
Kratkoročni obveznički fondovi - Short term bond funds
Početak rada fonda
23.03.2017.
Starost fonda
2,72 god (2g 8mj 23d)
Početna cijena udjela
1000 kn
Prva uplata
min. 1000,00 kn
Daljnje uplate
min. 400,00 kn
VaR - rizičnost vrijednosti
0,04 %
Sintetički indikator rizika i prinosa
2
Imovina fonda
14,932 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
1 mjesec i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
vrlo nizak rizik
Očekivani prinos
nizak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan0,00%
1 Mjesec+0,01%
6 Mjeseci+0,11%
12 Mjeseci+0,48%
2019+0,36%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
0,04 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID SQ FLOW 2018 07
Prospekt fonda
Prospekt SQ FLOW 2019 03
Pravila fonda
Pravila SQ FLOW 2019 01
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
dodatni podaci fizicke ZODAKS
dodatni podaci pravne ZODAKS
upitnik FATCA CRS fizicke ZODAKS
upitnik FATCA CRS pravne ZODAKS
izjava pravne osobe stvarni vlasnici ZODAKS
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR SQ Capital
izjava politicki izlozene osobe uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante SQ Flow 2019 09
Mjesečna izvješća fonda
Odaberite
Odaberite Studeni 2019Listopad 2019Rujan 2019Kolovoz 2019Srpanj 2019Lipanj 2019Svibanj 2019Travanj 2019Ožujak 2019Veljača 2019Siječanj 2019Prosinac 2018Studeni 2018Listopad 2018Rujan 2018Kolovoz 2018Srpanj 2018Lipanj 2018Svibanj 2018Travanj 2018Ožujak 2018Veljača 2018Siječanj 2018Prosinac 2017Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017
Financijska izvješća
Odaberite
Odaberite Lipanj 2019Prosinac 2018Lipanj 2018
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada
0,00 %  
 
 
Godišnja naknada za upravljanje
0,75 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,12 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
novac na računu fonda do 23:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima
(radnim danom)
jedini fond društva, zamjena unutar društva nije moguća
Fond nema benchmark
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Uvažavajući načela sigurnosti, likvidnosti i razdiobe rizika kod ulaganja imovine Fonda, osnovni dugoročni cilj Društva je stručno ulaganje prikupljenih novčanih sredstava te osiguranje likvidnosti Fonda, kako bi ulagatelji imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz ostvarenje što veće profitabilnosti u skladu s preuzetim rizikom.

Fond u pravilu ulaže na novčanom i obvezničkom tržištu. Pretežiti udio imovine Fonda čine instrumenti tržišta novca kojima se uobičajeno trguje na novčanom tržištu sukladno regulatornim odredbama te depoziti.

Investicijska politika Fonda je prvenstveno usmjerena na postizanje prinosa ulaganjem imovine u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca koje izdaju: Republika Hrvatska; kompanije u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske: kompanije u Republici Hrvatskoj s prvoklasnom kreditnom kvalitetom, te u depozite i u druge UCITS fondove. Fond prvenstveno ulaže sredstva u izdavatelje iz Republike Hrvatske, a može ulagati i u izdavatelje iz članica EU, OECD i CEFTA.

Više od 35% neto vrijednosti imovine Fonda može se uložiti u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska ili Savezna Republika Njemačka ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave navedenih država ili javna međunarodna tijela čije su navedene države članice.

U svrhu ispunjenja investicijskih ciljeva i zaštite imovine pod upravljanjem, Fond može sklapati terminske i/ili opcijske ugovore, te druge financijske izvedenice. Za Fond se koriste repo ugovori kao posebne tehnike efikasnog upravljanja koje imaju cilj povećati prinos i/ili smanjiti rizičnost Fonda. Društvo odluke o ulaganju Fonda donosi na temelju vlastitih prosudi u skladu s ograničenjima, definiranim ciljevima i investicijskom politikom Fonda te ne koristi mjerilo (benchmark). Fond ne isplaćuje dividendu, te u potpunosti reinvestira dobit koja je sadržana u cijeni udjela.

Ulagatelj može u svakom trenutku, na temelju urednog zahtjeva za otkup i pod uvjetom da je ovlašten slobodno raspolagati udjelima, zahtijevati otkup i isplatu svih ili dijela svojih udjela u Fondu, a Društvo ima obvezu otkupiti i isplatiti te udjele.

Ovaj Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac u periodu kraćem od mjesec dana.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,01%

12.11.2019

1013,52710

12.12.2019

1013,64270
Datum Cijena
12.12.2019 1013,64270
11.12.2019 1013,63820
10.12.2019 1013,63440
09.12.2019 1013,61800
06.12.2019 1013,61020
05.12.2019 1013,60630
04.12.2019 1013,60220
03.12.2019 1013,59860
02.12.2019 1013,59370
29.11.2019 1013,58530
28.11.2019 1013,58160
Datum Cijena
27.11.2019 1013,57790
26.11.2019 1013,57420
25.11.2019 1013,56930
22.11.2019 1013,55900
21.11.2019 1013,55520
20.11.2019 1013,55150
19.11.2019 1013,54780
18.11.2019 1013,54300
15.11.2019 1013,53280
14.11.2019 1013,52910
13.11.2019 1013,52910
Datum Cijena
12.11.2019 1013,52710
11.11.2019 1013,52470
08.11.2019 1013,51310
07.11.2019 1013,50770
06.11.2019 1013,50230
05.11.2019 1013,48430
04.11.2019 1013,48370
31.10.2019 1013,46460
30.10.2019 1013,45030
29.10.2019 1013,44480
28.10.2019 1013,43830

POKRENI KUPNJU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

ANKETA

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Allianz Portfolio - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Allianz Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 31.12.
Auctor Plus - upravljačka AKCIJA do 31.12.
HPB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.12.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.12.
PBZ D-START - upravljačka AKCIJA do opoziva
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 15.12.
PBZ Short term bond - upravljačka i izlazna AKCIJA do 31.12.
PBZ START - upravljačka AKCIJA do 31.12.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3-2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB euroaktiv +21,28 5 Kupnja udjela u fondu ZB euroaktiv trenutno nije moguća
InterCapital Global Equity - klasa B AKCIJA +18,30 5 Kupnja udjela u fondu InterCapital Global Equity - klasa B
Generali Prvi Izbor AKCIJA +17,20 5 Kupnja udjela u fondu Generali Prvi Izbor

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
497,19 12.12.2019
0,29%

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 16.12.2019.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,433952 0,00
-0,03%
1 USD 6,650521 -0,03
-0,46%
1 GBP 8,906136 0,09
0,99%
1 CHF 6,761211 -0,04
-0,63%
EUR - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 13.12. 16:00  1.998,24
20,54
1,04
CROBEX10* 13.12. 16:00  1.187,57
7,78
0,66
ADRIAprime* 13.12. 16:00  1.102,86
5,97
0,54
CROBISTR* 13.12. 16:31  187,51
-0,04
-0,02
CROBIS* 13.12. 16:31  115,95
-0,03
-0,03
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (17:08:22 13.12.2019)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT 172,00
1,18%
3.050.008,00
ADRS2 498,00
0,61%
1.582.390,00
KOEI 650,00
2,36%
548.375,00
ERNT 1.360,00
1,49%
468.780,00
PBZ 800,00
0,63%
435.200,00
ADPL 188,00
0,00%
427.752,00
RIVP 38,00
-0,78%
418.415,80
PODR 474,00
0,21%
395.159,00
KRAS 770,00
3,36%
359.725,00
ZABA 61,50
1,65%
276.297,00
Redovni dionički promet:   9.719.742,50 kn
Redovni obveznički promet:   18.518.364,03 kn
Blok promet:   3.860.000,00 kn
Sveukupni promet:   32.098.106,53 kn
Osvježi