Osnovni podaci
Kategorija fonda
Obveznički fondovi - Bond funds
Raiffeisen USD 2021 Bond je fond s dospijećem.
Početak rada fonda
07.11.2018.
Starost fonda
1,29 god (1g 3mj 16d)
Imovina fonda
56,633 mil kn
Početna cijena udjela
100 $
Zadnja cijena udjela
105,37710 $
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: $
Isplate: $
Prva uplata
min. 100,00 $
Daljnje uplate
min. 100,00 $
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za zamjenu udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 24:00
novac na računu fonda do 24:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 24:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 24:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
srednja razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,09%
1 Mjesec+0,14%
6 Mjeseci+0,77%
12 Mjeseci+3,57%
2020+0,24%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Fond nema benchmark
Naknade
Ulazna naknada
5,00 %  
Izlazna naknada
5,00 % (maksimalna naknada)  
5,00 % do dospijeća fonda.
0,00 % po dospijeću fonda.
Dospijeće fonda 01.10.2021.
Godišnja naknada za upravljanje
trenutno 1,00 %
max 1,50 posto (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,10 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
0,32 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID RAIFFEISEN USD 2021 BOND 2020 01
Prospekt fonda
Prospekt Pravila RAIFFEISEN USD 2021 BOND 2020 02
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Ulagateljski cilj Fonda je ostvarivanje ciljanog prinosa od 6% u USD u periodu od tri (3) godine (ciljana cijena 106 USD; 1,96% prosječni godišnji prinos). Cilj se nastoji postići ulaganjem preko 51% neto imovine Fonda u državne obveznice, pri čemu u posljednjih 18 mjeseci do dospijeća Fonda udio instrumenata tržišta novca i depozita može biti veći od 49% neto imovine Fonda.

Fond je osnovan na određeno vrijeme. Datum prestanka tj. datum dospijeća Fonda je 1. listopada 2021. godine. U prvih 18 mjeseci rada Fonda udio državnih obveznica čije je preostalo vrijeme dospijeća veće od 397 dana bit će preko 51% neto imovine Fonda, dok će udio imovine Fonda uložene u instrumente tržišta novca i depozite biti manji od 49% neto imovine Fonda. U posljednjih 18 mjeseci do dospijeća Fonda udio instrumenata tržišta novca i depozita može biti veći od 49% neto imovine Fonda. Fond ulaže u:

  • obveznice i instrumente tržišta novca izdavatelja Republika Hrvatska, članice EU i Sjedinjene Američke Države
  • depoziti kreditnih institucija sa sjedištem u EU

Ukupno ulaganje u financijske instrumente pojedinih izdavatelja: Republika Hrvatska i Sjedinjene Američke Države za koje je Fond dobio odobrenje Agencije, može biti veće od 35% neto vrijednosti imovine Fonda. Fondu je dozvoljeno ulagati u financijske instrumente onih izdavatelja čija kreditna sposobnost nije manja od kreditne sposobnosti Republike Hrvatske. Financijske izvedenice koriste se u svrhu zaštite imovine fonda od tržišnog rizika i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva fonda. Repo ugovori se koriste u svrhu kratkoročnog financiranja, kako bi se prevladala potreba za likvidnim sredstvima u slučaju isplate udjelničarima, te u svrhu generiranja dodatnog učinka financijske poluge.

Strategija upravljanja je aktivna, uz korištenje referentne vrijednosti. Društvo ima pravo diskrecijskog izbora u vezi s ulaganjima fonda. Fond će nastojati postići prinos barem jednak ili veći od referentne vrijednosti, tj. bolji od prinosa 6% u tri (3) godine. Cjelokupna dobit fonda se reinvestira i sadržana je u cijeni udjela. Detaljne informacije o ciljevima i investicijskoj politici Fonda sadržane su u Prospektu Fonda.

Sve uplate u fond i isplate iz fonda su u američkom dolaru. Minimalan iznos uplate u fond iznosi 100,00 dolara.

Ulagatelj može u svakom trenutku otuđiti sve ili dio svojih udjela u Fondu i zahtijevati isplatu tih udjela iz imovine Fonda pod uvjetom da je ovlašten njima slobodno raspolagati.


Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,14%

20.01.2020

105,23170

20.02.2020

105,37710
Datum        Cijena      
20.02.2020 105,37710
19.02.2020 105,36690
18.02.2020 105,35680
17.02.2020 105,32080
14.02.2020 105,29370
13.02.2020 105,28520
12.02.2020 105,28440
11.02.2020 105,28930
10.02.2020 105,29810
07.02.2020 105,26830
06.02.2020 105,25370
Datum         Cijena      
05.02.2020 105,24820
04.02.2020 105,25690
03.02.2020 105,32180
31.01.2020 105,27200
30.01.2020 105,26010
29.01.2020 105,24490
28.01.2020 105,23310
27.01.2020 105,25090
24.01.2020 105,24040
23.01.2020 105,21820
22.01.2020 105,22760
Datum         Cijena      
21.01.2020 105,23220
20.01.2020 105,23170
17.01.2020 105,17500
16.01.2020 105,15730
15.01.2020 105,19340
14.01.2020 105,18230
13.01.2020 105,19160
10.01.2020 105,18750
09.01.2020 105,17460
08.01.2020 105,18270
07.01.2020 105,19890

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2019.)(na kraju 2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Triglav Special Opportunity +25,35%  6
Generali Nova Europa +24,66%  6
Generali Prvi Izbor +24,08%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 24.02.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 24.02.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,443277 0,00
0,02%
1 USD 6,891923 0,00
-0,05%
1 GBP 8,898120 0,01
0,16%
1 CHF 7,016664 0,00
0,05%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
528,95 20.02.2020
0,28%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada - ulazna naknada AKCIJA do 29.02.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 01.03.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 21.02. 16:00  2021.72
0,77
0,04
CROBEX10* 21.02. 16:00  1201.45
-0,93
-0,08
ADRIAprime* 21.02. 15:44  1138.66
-3,63
-0,32
CROBISTR* 21.02. 16:31  187.8432
0,03
0,02
CROBIS* 21.02. 16:31  115.4788
0,01
0,01
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:06:19 21.02.2020)
(17:06:19 21.02.2020)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT 181,50
0,28%
1.484.451,00
RIVP 37,20
0,00%
1.356.841,10
OPTE 7,00
-6,04%
1.063.168,10
ADRS2 504,00
0,00%
633.464,00
ERNT 1.455,00
1,04%
540.550,00
PTKM 74,50
6,43%
500.723,50
KOEI 630,00
0,00%
425.250,00
HPB 600,00
-1,64%
360.765,00
CROS 6.800,00
-1,45%
340.300,00
ADPL 202,00
1,00%
328.006,00
Redovni dionički promet:   9.162.683,25 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Blok promet:   3.630.000,00 kn
Sveukupni promet:   12.792.683,25 kn