FONDOVI INFO 0800 600 700

Raiffeisen USD 2021 Bond

10.10.2019

-0,03%

104,83980 $
Kategorija fonda:
Obveznički fondovi - Bond funds
Raiffeisen USD 2021 Bond je fond s dospijećem.
Početak rada fonda:
07.11.2018.
Starost fonda:
0,92 god (11mj 5d)
Početna cijena udjela:
100 $
Prva uplata:
min. 100,00 $
Daljnje uplate:
min. 100,00 $
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,36 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
3
Imovina fonda:
56,560 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
srednja razina rizika
Očekivani prinos:
umjeren
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,02%
1 Mjesec+0,17%
6 Mjeseci+2,18%
12 MjeseciN/A
2019+4,11%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,36 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID RAIFFEISEN USD 2021 BOND 2019 02
Prospekt fonda:
Prospekt Pravila RAIFFEISEN USD 2021 BOND 2018 11
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Rujan 2019Kolovoz 2019Srpanj 2019Lipanj 2019Svibanj 2019Travanj 2019Ožujak 2019Veljača 2019Siječanj 2019Prosinac 2018Studeni 2018
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Lipanj 2019Prosinac 2018
Naknade
Ulazna naknada:
5,00 %  
 
 
Izlazna naknada:
5,00 %  
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
1,00 %
(uključena u cijenu udjela), maksimalna propisana Prospektom 1,50 posto
Godišnja naknada depozitaru:
0,10 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru:
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
novac na računu fonda do 23:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

U nastavku se nalazi skraćeni opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja. Detaljan opis možete pronaći u Prospektu fonda.

Fond nastoji ostvariti ulagateljski cilj konzervativnom strategijom ulažući preko 51% u državne obveznice Republike Hrvatske (RH), drugih zemalja članica Europske unije (EU) i Sjedinjenih Američkih Država (SAD). Fond nema definirano mjerilo uspješnosti (benchmark) prema kojem bi se prilagođavala ulaganja, te će strategija upravljanja biti aktivna. Ciljana struktura ulaganja mijenjat će se ovisno o preostalom vremenu trajanja Fonda. Razdoblje od prvih 18 mjeseci trajanja Fonda karakterizirat će veća izloženost prema obveznicama. U  razdoblju od posljednjih 18 mjeseci trajanja Fond može u većoj mjeri biti izložen instrumentima tržišta novca.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,17%

10.09.2019

104,65780

10.10.2019

104,83980
10.10.2019 104,83980
09.10.2019 104,87280
07.10.2019 104,84370
04.10.2019 104,84290
03.10.2019 104,81940
02.10.2019 104,76620
01.10.2019 104,72160
30.09.2019 104,69590
27.09.2019 104,66040
26.09.2019 104,65310
25.09.2019 104,64340
24.09.2019 104,69450
23.09.2019 104,68920
20.09.2019 104,61840
19.09.2019 104,57650
18.09.2019 104,59970
17.09.2019 104,57530
16.09.2019 104,55470
13.09.2019 104,51990
12.09.2019 104,63870
11.09.2019 104,62470
10.09.2019 104,65780
09.09.2019 104,72680
06.09.2019 104,74850
05.09.2019 104,73110
04.09.2019 104,79180
03.09.2019 104,76290
02.09.2019 104,70510
30.08.2019 104,68660
29.08.2019 104,65600
28.08.2019 104,66620
27.08.2019 104,61520
26.08.2019 104,61300

  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

ANKETA

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Allianz Portfolio - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada PRODUŽENO AKCIJA do 31.10.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 28.10.
Allianz Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 31.10.
Auctor Plus - upravljačka AKCIJA do 31.12.
HPB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.10.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.10.
PBZ fondovi - upravljačka AKCIJA do opoziva
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 13.10.
PBZ Short term bond - upravljačka i izlazna AKCIJA do 31.10.
PBZ START - upravljačka AKCIJA do 31.10.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3-2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB euroaktiv +21,28 5 Kupnja udjela u fondu ZB euroaktiv trenutno nije moguća
InterCapital Global Equity - klasa B AKCIJA +18,30 5 Kupnja udjela u fondu InterCapital Global Equity - klasa B
KD Prvi izbor +17,20 5 Kupnja udjela u fondu KD Prvi izbor

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
494,02 10.10.2019
0,29%

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 14.10.2019.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,424392 0,00
0,05%
1 USD 6,737198 0,01
0,14%
1 GBP 8,420542 0,17
2,09%
1 CHF 6,751289 -0,03
-0,51%
EUR - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 11.10. 16:00  1.945,55
4,99
0,26
CROBEX10* 11.10. 15:54  1.155,68
4,07
0,35
CROBEXplus* 11.10. 16:00  1.116,04
5,33
0,48
CROBEXtr* 11.10. 16:00  1.300,33
3,34
0,26
CROBEXprime* 11.10. 15:54  1.123,55
9,51
0,85
ADRIAprime* 11.10. 15:54  1.056,55
3,42
0,32
CROBIS* 11.10. 16:31  116,83
-0,04
-0,03
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (17:08:28 11.10.2019)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
KRAS 1.020,00
4,08%
3.441.340,00
ARNT 370,00
0,00%
1.121.924,00
ADPL 173,00
0,58%
820.089,50
OPTE 6,35
-0,78%
471.973,55
ADRS 590,00
-1,67%
454.385,00
RIVP 37,40
0,54%
436.538,00
SAPN 246,00
-4,65%
302.908,00
PODR 461,00
0,44%
282.075,00
ZABA 59,00
0,00%
256.511,50
HT 168,50
-0,30%
248.761,00
Redovni dionički promet:   9.292.122,43 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   9.292.122,43 kn
Osvježi