FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

Raiffeisen USD 2021 Bond

18.04.2019

+0,06%

102,60770 $
Kategorija fonda:
Obveznički fondovi - Bond funds
Raiffeisen USD 2021 Bond je fond s dospijećem.
Početak rada fonda:
07.11.2018.
Starost fonda:
0,44 god (5mj 11d)
Početna cijena udjela:
100 $
Prva uplata:
min. 100,00 $
Daljnje uplate:
min. 100,00 $
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,36 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
3
Imovina fonda:
54,082 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
srednja razina rizika
Očekivani prinos:
umjeren
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,05%
1 Mjesec+0,51%
6 MjeseciN/A
12 MjeseciN/A
2019+1,89%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,36 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID RAIFFEISEN USD 2021 BOND 2019 02
Prospekt fonda:
Prospekt Pravila RAIFFEISEN USD 2021 BOND 2018 11
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Ožujak 2019Veljača 2019Siječanj 2019Prosinac 2018Studeni 2018
Naknade
Ulazna naknada:
5,00 %  
 
 
Izlazna naknada:
5,00 %  
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
1,00 %
(uključena u cijenu udjela), maksimalna propisana Prospektom 1,50 posto
Godišnja naknada depozitaru:
0,10 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru:
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
novac na računu fonda do 23:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

U nastavku se nalazi skraćeni opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja. Detaljan opis možete pronaći u Prospektu fonda.

Fond nastoji ostvariti ulagateljski cilj konzervativnom strategijom ulažući preko 51% u državne obveznice Republike Hrvatske (RH), drugih zemalja članica Europske unije (EU) i Sjedinjenih Američkih Država (SAD). Fond nema definirano mjerilo uspješnosti (benchmark) prema kojem bi se prilagođavala ulaganja, te će strategija upravljanja biti aktivna. Ciljana struktura ulaganja mijenjat će se ovisno o preostalom vremenu trajanja Fonda. Razdoblje od prvih 18 mjeseci trajanja Fonda karakterizirat će veća izloženost prema obveznicama. U  razdoblju od posljednjih 18 mjeseci trajanja Fond može u većoj mjeri biti izložen instrumentima tržišta novca.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,51%

18.03.2019

102,08450

18.04.2019

102,60770
18.04.2019 102,60770
17.04.2019 102,55090
16.04.2019 102,53280
15.04.2019 102,52890
12.04.2019 102,52340
11.04.2019 102,55290
10.04.2019 102,60100
09.04.2019 102,59850
08.04.2019 102,59240
05.04.2019 102,56730
04.04.2019 102,56270
03.04.2019 102,54230
02.04.2019 102,57900
01.04.2019 102,54900
29.03.2019 102,60370
28.03.2019 102,61820
27.03.2019 102,62170
26.03.2019 102,54750
25.03.2019 102,51410
22.03.2019 102,32560
21.03.2019 102,23510
20.03.2019 102,11610
19.03.2019 102,08200
18.03.2019 102,08450
15.03.2019 102,01970
14.03.2019 101,96590
13.03.2019 101,94240
12.03.2019 101,94350
11.03.2019 101,91810
08.03.2019 101,90570
07.03.2019 101,90490
06.03.2019 101,84820
05.03.2019 101,78490

  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
PBZ Euro Short Term Bond POČETNA PONUDA
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.04.
Platinum fondovi - izlazna AKCIJA do 01.05.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Allianz Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 30.04.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.04.
OTP fondovi - upravljačka AKCIJA do 30.04.
PBZ START - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 29.04.
PBZ Short term bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.04.
ZB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Auctor Plus - upravljačka AKCIJA do 30.06.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1-2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD BRIC +15,69 6 Kupnja udjela u fondu KD BRIC
ZB euroaktiv +14,28 5 Kupnja udjela u fondu ZB euroaktiv trenutno nije moguća
ZB BRIC+ +13,56 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+ trenutno nije moguća

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
459,80 18.04.2019
0,10%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 21.04.2019.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,432832 0,00
0,02%
1 USD 6,609900 0,00
0,06%
1 GBP 8,597839 0,00
0,05%
1 CHF 6,521172 -0,01
-0,19%
EUR - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 18.04. 16:00  1.818,63
8,39
0,46
CROBEX10* 18.04. 16:00  1.072,21
5,33
0,50
CROBEXprime* 18.04. 16:00  1.016,27
9,44
0,94
CROBEXplus* 18.04. 16:00  945,80
-1,12
-0,12
CROBEXtr* 18.04. 16:00  1.183,10
5,42
0,46
CROBIS* 18.04. 16:31  112,82
0,24
0,21
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (17:07:48 19.04.2019)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP 36,40
1,68%
1.216.165,00
MAIS 320,00
6,67%
243.826,00
ULJN 1,14
20,00%
233.589,97
CKML 5.300,00
6,00%
206.700,00
OPTE 2,98
0,00%
192.974,16
ADPL 181,50
0,28%
169.855,00
DLKV 7,08
1,14%
121.811,66
HT 163,00
0,00%
121.368,00
ATPL 268,00
-0,74%
77.604,00
JDGT 1.000,00
-2,91%
66.870,00
Redovni dionički promet:   2.938.335,79 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   2.938.335,79 kn
Osvježi