FONDOVI INFO 0800 600 700

Raiffeisen USD 2021 Bond

24.01.2020

+0,02%

105,24040 $
Kategorija fonda
Obveznički fondovi - Bond funds
Raiffeisen USD 2021 Bond je fond s dospijećem.
Početak rada fonda
07.11.2018.
Starost fonda
1,21 god (1g 2mj 19d)
Početna cijena udjela
100 $
Prva uplata
min. 100,00 $
Daljnje uplate
min. 100,00 $
VaR - rizičnost vrijednosti
0,32 %
Sintetički indikator rizika i prinosa
3
Imovina fonda
55,684 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
srednja razina rizika
Očekivani prinos
umjeren
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,06%
1 Mjesec+0,17%
6 Mjeseci+1,17%
12 Mjeseci+4,02%
2020+0,11%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
0,32 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID RAIFFEISEN USD 2021 BOND 2019 01
Prospekt fonda
Prospekt Pravila RAIFFEISEN USD 2021 BOND 2019 05
Mjesečna izvješća fonda
Odaberite
Odaberite Prosinac 2019Studeni 2019Listopad 2019Rujan 2019Kolovoz 2019Srpanj 2019Lipanj 2019Svibanj 2019Travanj 2019Ožujak 2019Veljača 2019Siječanj 2019Prosinac 2018Studeni 2018
Financijska izvješća
Odaberite
Odaberite Lipanj 2019Prosinac 2018
Naknade
Ulazna naknada
5,00 %  
 
 
Izlazna naknada
5,00 % (maksimalna naknada)  
5,00 % do dospijeća fonda.
0,00 % po dospijeću fonda.
Dospijeće fonda 01.10.2021.
 
 
Godišnja naknada za upravljanje
1,50 %
(uključena u cijenu udjela), najviša propisana prospektom 1,50 posto
Godišnja naknada depozitaru
0,10 %
(uključena u cijenu udjela), najviša propisana prospektom 0,10 posto
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
novac na računu fonda do 23:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
Fond nema benchmark
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Ulagateljski cilj Fonda je ostvarivanje ciljanog prinosa od 6% u USD u periodu od tri (3) godine (ciljana cijena 106 USD; 1,96% prosječni godišnji prinos). Cilj se nastoji postići ulaganjem preko 51% neto imovine Fonda u državne obveznice, pri čemu u posljednjih 18 mjeseci do dospijeća Fonda udio instrumenata tržišta novca i depozita može biti veći od 49% neto imovine Fonda.

Fond je osnovan na određeno vrijeme. Datum prestanka tj. datum dospijeća Fonda je 1. listopada 2021. godine. U prvih 18 mjeseci rada Fonda udio državnih obveznica čije je preostalo vrijeme dospijeća veće od 397 dana bit će preko 51% neto imovine Fonda, dok će udio imovine Fonda uložene u instrumente tržišta novca i depozite biti manji od 49% neto imovine Fonda. U posljednjih 18 mjeseci do dospijeća Fonda udio instrumenata tržišta novca i depozita može biti veći od 49% neto imovine Fonda. Fond ulaže u:

  • obveznice i instrumente tržišta novca izdavatelja Republika Hrvatska, članice EU i Sjedinjene Američke Države
  • depoziti kreditnih institucija sa sjedištem u EU

Ukupno ulaganje u financijske instrumente pojedinih izdavatelja: Republika Hrvatska i Sjedinjene Američke Države za koje je Fond dobio odobrenje Agencije, može biti veće od 35% neto vrijednosti imovine Fonda. Fondu je dozvoljeno ulagati u financijske instrumente onih izdavatelja čija kreditna sposobnost nije manja od kreditne sposobnosti Republike Hrvatske. Financijske izvedenice koriste se u svrhu zaštite imovine fonda od tržišnog rizika i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva fonda. Repo ugovori se koriste u svrhu kratkoročnog financiranja, kako bi se prevladala potreba za likvidnim sredstvima u slučaju isplate udjelničarima, te u svrhu generiranja dodatnog učinka financijske poluge.

Društvo ima pravo diskrecijskog izbora u vezi s ulaganjima fonda. Fond nema mjerilo uspješnosti (benchmark). Cjelokupna dobit fonda se reinvestira i sadržana je u cijeni udjela.

Detaljne informacije o ciljevima i investicijskoj politici Fonda sadržane su u Prospektu Fonda.

Ulagatelj može u svakom trenutku otuđiti sve ili dio svojih udjela u Fondu i zahtijevati isplatu tih udjela iz imovine Fonda pod uvjetom da je ovlašten njima slobodno raspolagati.

Ovaj fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac u razdoblju kraćem od tri (3) godine.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,17%

24.12.2019

105,05930

24.01.2020

105,24040
Datum Cijena
24.01.2020 105,24040
23.01.2020 105,21820
22.01.2020 105,22760
21.01.2020 105,23220
20.01.2020 105,23170
17.01.2020 105,17500
16.01.2020 105,15730
15.01.2020 105,19340
14.01.2020 105,18230
13.01.2020 105,19160
10.01.2020 105,18750
Datum Cijena
09.01.2020 105,17460
08.01.2020 105,18270
07.01.2020 105,19890
03.01.2020 105,19080
02.01.2020 105,13410
31.12.2019 105,12380
30.12.2019 105,13500
27.12.2019 105,10210
24.12.2019 105,05930
23.12.2019 105,04630
20.12.2019 105,01160
Datum Cijena
19.12.2019 104,97380
18.12.2019 105,00110
17.12.2019 104,97360
16.12.2019 104,95080
13.12.2019 104,93280
12.12.2019 104,89300
11.12.2019 104,93890
10.12.2019 104,92720
09.12.2019 104,93430
06.12.2019 104,89720
05.12.2019 104,90310

  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

ANKETA

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Generali Plus - upravljačka AKCIJA do 31.01.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada - ulazna naknada AKCIJA do 31.01.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 31.01.
Allianz Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 31.01.
Auctor Plus - upravljačka AKCIJA do 30.06.
HPB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.01.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.01.
PBZ D-START - upravljačka AKCIJA do opoziva
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 16.02.
PBZ Short term bond - upravljačka i izlazna AKCIJA do 31.01.
PBZ START - upravljačka AKCIJA do 31.01.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Info Kupi
Triglav Special Opportunity +25,35 6 Kupnja udjela u fondu Triglav Special Opportunity trenutno nije moguća
Generali Nova Europa +24,66 6 Kupnja udjela u fondu Generali Nova Europa
Generali Prvi Izbor +24,08 6 Kupnja udjela u fondu Generali Prvi Izbor

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
543,82 24.01.2020
0,81%

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 28.01.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,439456 0,00
-0,04%
1 USD 6,745970 0,00
0,02%
1 GBP 8,833360 0,00
-0,01%
1 CHF 6,960569 0,01
0,15%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 27.01. 14:33  2.035,26
-9,37
-0,46
CROBEX10* 27.01. 14:33  1.214,15
-5,20
-0,43
ADRIAprime* 27.01. 14:33  1.133,18
-5,15
-0,45
CROBISTR* 24.01. 16:31  187,63
0,07
0,04
CROBIS* 24.01. 16:31  115,62
0,04
0,03
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (14:35:30 27.01.2020)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT 185,00
-0,54%
2.536.071,00
RIVP 37,80
0,00%
729.249,30
ERNT 1.420,00
-0,35%
652.520,00
ADRS 560,00
-0,88%
518.000,00
ZABA 64,50
-0,77%
212.299,00
ADRS2 500,00
-0,79%
179.562,00
OPTE 8,15
-0,61%
77.353,55
KRAS 810,00
0,00%
69.015,00
SAPN 330,00
-2,94%
49.500,00
LKPC 416,00
-4,59%
41.238,00
Redovni dionički promet:   5.583.033,09 kn
Redovni obveznički promet:   147.000,00 kn
Sveukupni promet:   5.730.033,09 kn
Osvježi