FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

Raiffeisen USD 2021 Bond

17.01.2019

-0,01%

101,03800 $
Kategorija fonda:
Obveznički fondovi - Bond funds
Raiffeisen USD 2021 Bond je fond s dospijećem.
Početak rada fonda:
07.11.2018.
Starost fonda:
0,19 god (2mj 12d)
Početna cijena udjela:
100 $
Prva uplata:
min. 100,00 $
Daljnje uplate:
min. 100,00 $
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,34 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
3
Imovina fonda:
52,045 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
srednja razina rizika
Očekivani prinos:
umjeren
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,07%
1 Mjesec+0,67%
6 MjeseciN/A
12 MjeseciN/A
2019+0,33%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,34 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID RAIFFEISEN USD 2021 BOND 2018 11
Prospekt fonda:
Prospekt Pravila RAIFFEISEN USD 2021 BOND 2018 11
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Prosinac 2018Studeni 2018
Naknade
Ulazna naknada:
5,00 % (maksimalna naknada)  
5,00 %
 
 
Izlazna naknada:
5,00 %  
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
1,00 % (uključena u cijenu udjela), maksimalna propisana Prospektom 1,50 posto
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,10 %
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
novac na računu fonda do 23:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

Fond nastoji ostvariti ulagateljski cilj konzervativnom strategijom ulažući preko 51% u državne obveznice Republike Hrvatske (RH), drugih zemalja članica Europske unije (EU) i Sjedinjenih Američkih Država (SAD). Fond nema definirano mjerilo uspješnosti (benchmark) prema kojem bi se prilagođavala ulaganja, te će strategija upravljanja biti aktivna. Ciljana struktura ulaganja mijenjat će se ovisno o preostalom vremenu trajanja Fonda. Razdoblje od prvih 18 mjeseci trajanja Fonda karakterizirat će veća izloženost prema obveznicama. U  razdoblju od posljednjih 18 mjeseci trajanja Fond može u većoj mjeri biti izložen instrumentima tržišta novca.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,67%

17.12.2018

100,36690

17.01.2019

101,03800
17.01.2019 101,03800
16.01.2019 101,05190
15.01.2019 101,05710
14.01.2019 101,03880
11.01.2019 100,99730
10.01.2019 100,96680
09.01.2019 100,98780
08.01.2019 100,99490
07.01.2019 100,99330
04.01.2019 100,96430
03.01.2019 100,97230
02.01.2019 100,79910
31.12.2018 100,70230
28.12.2018 100,66650
27.12.2018 100,63150
24.12.2018 100,61710
21.12.2018 100,55290
20.12.2018 100,51790
19.12.2018 100,48020
18.12.2018 100,45800
17.12.2018 100,36690
14.12.2018 100,29020
13.12.2018 100,23210
12.12.2018 100,17910
11.12.2018 100,16410
10.12.2018 100,15390
07.12.2018 100,13280
06.12.2018 100,07600
05.12.2018 100,05780
04.12.2018 100,04620
03.12.2018 100,01280
30.11.2018 99,98080
29.11.2018 99,95070

  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 31.03.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.01.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Allianz fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.01.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.01.
OTP fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.01.
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.01.
ZB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.01.
Auctor Plus - upravljačka AKCIJA do 30.06.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
PBZ E-START - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2018.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Ostali
Fond Prinos Riz. Info Kupi
Allianz Equity -0,32 4 Kupnja udjela u fondu Allianz Equity
PBZ Equity fond -1,04 4 Kupnja udjela u fondu PBZ Equity fond
KD Victoria -2,75 5 Kupnja udjela u fondu KD Victoria

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
429,07 17.01.2019
0,67%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 20.01.2019.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,424553 0,00
0,06%
1 USD 6,509911 0,00
0,02%
1 GBP 8,427415 0,04
0,47%
1 CHF 6,549535 -0,01
-0,16%
EUR - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 18.01. 16:00  1.759,33
2,76
0,16
CROBEX10* 18.01. 16:00  1.021,84
3,47
0,34
CROBEXplus* 18.01. 16:00  965,12
-1,45
-0,15
CROBEXtr* 18.01. 16:00  1.135,92
1,78
0,16
CROBIS* 18.01. 16:31  110,93
0,07
0,07
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (17:07:25 18.01.2019)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT 152,00
0,00%
786.149,00
RIVP 34,40
-1,71%
622.842,00
KOEI 560,00
3,70%
537.810,00
ARNT 340,00
-0,29%
341.020,00
MAIS 300,00
0,00%
334.500,00
ADRS2 420,00
0,24%
194.940,00
OPTE 1,71
-0,58%
174.517,56
ZABA 58,20
-2,35%
174.415,20
KRAS 380,00
-1,55%
112.570,00
CKML 4.600,00
0,00%
110.400,00
Redovni dionički promet:   4.049.835,16 kn
Redovni obveznički promet:   9.216.100,00 kn
Sveukupni promet:   13.265.935,16 kn
Osvježi