FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

Raiffeisen USD 2021 Bond

11.12.2018

+0,01%

100,16410 $
Kategorija fonda:
Obveznički fondovi - Bond funds
Raiffeisen USD 2021 Bond je fond s dospijećem.
Početak rada fonda:
07.11.2018.
Starost fonda:
0,09 god (1mj 4d)
Početna cijena udjela:
100 $
Prva uplata:
min. 100,00 $
Daljnje uplate:
min. 100,00 $
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,26 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
3
Imovina fonda:
52,166 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
srednja razina rizika
Očekivani prinos:
umjeren
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,12%
1 Mjesec+0,19%
6 MjeseciN/A
12 MjeseciN/A
2018+0,16%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,26 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID RAIFFEISEN USD 2021 BOND 2018 11
Prospekt fonda:
Prospekt Pravila RAIFFEISEN USD 2021 BOND 2018 11
Naknade
Ulazna naknada:
5,00 % (maksimalna naknada)  
5,00 %
 
 
Izlazna naknada:
5,00 %  
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
1,50 %
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,10 %
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
novac na računu fonda do 23:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

Fond nastoji ostvariti ulagateljski cilj konzervativnom strategijom ulažući preko 51% u državne obveznice Republike Hrvatske (RH), drugih zemalja članica Europske unije (EU) i Sjedinjenih Američkih Država (SAD). Fond nema definirano mjerilo uspješnosti (benchmark) prema kojem bi se prilagođavala ulaganja, te će strategija upravljanja biti aktivna. Ciljana struktura ulaganja mijenjat će se ovisno o preostalom vremenu trajanja Fonda. Razdoblje od prvih 18 mjeseci trajanja Fonda karakterizirat će veća izloženost prema obveznicama. U  razdoblju od posljednjih 18 mjeseci trajanja Fond može u većoj mjeri biti izložen instrumentima tržišta novca.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,19%

09.11.2018

99,97460

11.12.2018

100,16410
11.12.2018 100,16410
10.12.2018 100,15390
07.12.2018 100,13280
06.12.2018 100,07600
05.12.2018 100,05780
04.12.2018 100,04620
03.12.2018 100,01280
30.11.2018 99,98080
29.11.2018 99,95070
28.11.2018 99,85520
27.11.2018 99,93700
26.11.2018 99,97350
23.11.2018 99,99570
22.11.2018 100,01920
21.11.2018 99,98550
20.11.2018 99,98860
19.11.2018 100,02730
16.11.2018 100,00770
15.11.2018 100,00300
14.11.2018 100,00680
13.11.2018 99,99150
12.11.2018 99,98250
09.11.2018 99,97460
08.11.2018 99,96210
07.11.2018 100,00000

  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
PBZ International Multi Asset PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Allianz Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 31.12.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
ZB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi - upravljačka i naknada depozitaru PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
Auctor Plus - upravljačka AKCIJA do 31.12.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
PBZ E-START - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3 2018.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Ostali
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB trend +6,22 5 Kupnja udjela u fondu ZB trend
KD Energija +4,71 6 Kupnja udjela u fondu KD Energija
KD Victoria +3,69 5 Kupnja udjela u fondu KD Victoria

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
430,09 11.12.2018
0,00%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 12.12.2018.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,386037 0,00
-0,04%
1 USD 6,486946 0,01
0,13%
1 GBP 8,179443 -0,05
-0,66%
1 CHF 6,568870 0,02
0,38%
EUR - 1 mjesec 2018 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 12.12. 12:59  1709.76
1,60
0,05
CROBEX10* 12.12. 12:56  1002.49
-0,41
-0,07
CROBEXplus* 12.12. 12:59  933.11
0,96
0,06
CROBEXtr* 12.12. 12:59  1103.92
1,04
0,06
CROBIS* 11.12. 16:31  111.1281
0,00
-0,27
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2018 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (12:59:06 12.12.2018)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ADRS2 420,00
-0,94%
670.326,00
ATGR 1.150,00
1,77%
482.360,00
RIVP 32,30
-0,62%
241.920,90
HT 153,00
0,66%
189.651,00
ADRS 490,00
0,41%
143.570,00
LRH 3.800,00
2,70%
129.200,00
ATPL 382,00
-2,80%
99.844,00
DLKV 7,60
3,26%
95.733,32
PODR 364,00
0,55%
69.888,00
ERNT 1.010,00
1,00%
60.200,00
Redovni dionički promet:   2.335.478,78 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   2.335.478,78 kn
Osvježi