FONDOVI INFO 0800 600 700

Raiffeisen USD 2021 Bond

21.11.2019

-0,00%

104,80860 $
Kategorija fonda
Obveznički fondovi - Bond funds
Raiffeisen USD 2021 Bond je fond s dospijećem.
Početak rada fonda
07.11.2018.
Starost fonda
1,04 god (1g 14d)
Početna cijena udjela
100 $
Prva uplata
min. 100,00 $
Daljnje uplate
min. 100,00 $
VaR - rizičnost vrijednosti
0,34 %
Sintetički indikator rizika i prinosa
3
Imovina fonda
56,003 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
srednja razina rizika
Očekivani prinos
umjeren
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,09%
1 Mjesec+0,01%
6 Mjeseci+1,68%
12 Mjeseci+4,82%
2019+4,08%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
0,34 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID RAIFFEISEN USD 2021 BOND 2019 01
Prospekt fonda
Prospekt Pravila RAIFFEISEN USD 2021 BOND 2019 05
Mjesečna izvješća fonda
Odaberite
Odaberite Rujan 2019Kolovoz 2019Srpanj 2019Lipanj 2019Svibanj 2019Travanj 2019Ožujak 2019Veljača 2019Siječanj 2019Prosinac 2018Studeni 2018
Financijska izvješća
Odaberite
Odaberite Lipanj 2019Prosinac 2018
Naknade
Ulazna naknada
5,00 %  
 
 
Izlazna naknada
5,00 %  
 
 
Godišnja naknada za upravljanje
1,00 %
(uključena u cijenu udjela), maksimalna propisana Prospektom 1,50 posto
Godišnja naknada depozitaru
0,10 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
novac na računu fonda do 23:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
Fond nema benchmark
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Fond nastoji ostvariti ulagateljski cilj konzervativnom strategijom ulažući preko 51% u državne obveznice Republike Hrvatske (RH), drugih zemalja članica Europske unije (EU) i Sjedinjenih Američkih Država (SAD). Fond nema definirano mjerilo uspješnosti (benchmark) prema kojem bi se prilagođavala ulaganja, te će strategija upravljanja biti aktivna. Ciljana struktura ulaganja mijenjat će se ovisno o preostalom vremenu trajanja Fonda. Razdoblje od prvih 18 mjeseci trajanja Fonda karakterizirat će veća izloženost prema obveznicama. U  razdoblju od posljednjih 18 mjeseci trajanja Fond može u većoj mjeri biti izložen instrumentima tržišta novca.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,01%

21.10.2019

104,79590

21.11.2019

104,80860
Datum Cijena
21.11.2019 104,80860
20.11.2019 104,80870
19.11.2019 104,75360
18.11.2019 104,75900
15.11.2019 104,74070
14.11.2019 104,71930
13.11.2019 104,70500
12.11.2019 104,69600
11.11.2019 104,67220
08.11.2019 104,66090
07.11.2019 104,73050
Datum Cijena
06.11.2019 104,78290
05.11.2019 104,78180
04.11.2019 104,83430
31.10.2019 104,85650
30.10.2019 104,84780
29.10.2019 104,81480
28.10.2019 104,79820
25.10.2019 104,81850
24.10.2019 104,83270
23.10.2019 104,82550
22.10.2019 104,80850
Datum Cijena
21.10.2019 104,79590
18.10.2019 104,81980
17.10.2019 104,81010
16.10.2019 104,82190
15.10.2019 104,80970
14.10.2019 104,81470
11.10.2019 104,77930
10.10.2019 104,83980
09.10.2019 104,87280
07.10.2019 104,84370
04.10.2019 104,84290

  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

ANKETA

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Allianz Portfolio - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada PRODUŽENO AKCIJA do 30.11.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 29.11.
Allianz Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 30.11.
Auctor Plus - upravljačka AKCIJA do 31.12.
HPB fondovi - upravljačka AKCIJA do 30.11.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - upravljačka AKCIJA do 30.11.
PBZ D-START - upravljačka AKCIJA do opoziva
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 15.12.
PBZ Short term bond - upravljačka i izlazna AKCIJA do 30.11.
PBZ START - upravljačka AKCIJA do 30.11.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3-2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB euroaktiv +21,28 5 Kupnja udjela u fondu ZB euroaktiv trenutno nije moguća
InterCapital Global Equity - klasa B AKCIJA +18,30 5 Kupnja udjela u fondu InterCapital Global Equity - klasa B
Generali Prvi Izbor AKCIJA +17,20 5 Kupnja udjela u fondu Generali Prvi Izbor

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
492,82 21.11.2019
0,30%

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 23.11.2019.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,438801 0,00
0,01%
1 USD 6,729511 0,02
0,24%
1 GBP 8,666901 -0,02
-0,26%
1 CHF 6,768700 -0,01
-0,09%
EUR - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 22.11. 16:00  2.003,27
2,64
0,13
CROBEX10* 22.11. 16:00  1.185,40
0,82
0,07
ADRIAprime* 22.11. 16:00  1.089,42
5,42
0,50
CROBISTR* 22.11. 16:31  187,14
0,01
0,01
CROBIS* 22.11. 16:31  115,92
-0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (17:08:18 22.11.2019)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
KRAS 1.050,00
0,00%
20.394.150,00
TPNG 45,80
9,57%
443.620,40
OPTE 6,60
3,13%
333.310,90
ERNT 1.390,00
0,72%
234.700,00
HT 169,00
0,30%
233.220,00
RIVP 37,90
-0,52%
219.028,20
PODR 481,00
0,00%
129.690,00
PTKM 54,00
3,85%
109.397,00
SAPN 326,00
1,24%
107.538,00
DDJH 5,10
-0,39%
103.173,90
Redovni dionički promet:   22.947.712,55 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Blok promet:   54.472.500,00 kn
Sveukupni promet:   77.420.212,55 kn
Osvježi