FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

Raiffeisen Cash

13.07.2018

-0,0006%

158,02500 kn
Kategorija fonda:
Novčani fondovi - Cash funds
Početak rada fonda:
25.02.2003.
Starost fonda:
15,39 god (15g 4mj 19d)
Početna cijena udjela:
100 kn
Prva uplata:
min. 500,00 kn
Daljnje uplate:
min. 500,00 kn
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,02 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
1
Imovina fonda:
271,311 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
nekoliko dana i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
niska razina rizika
Očekivani prinos:
društvo nije definiralo podatak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,00%
1 Mjesec-0,00%
6 Mjeseci-0,02%
12 Mjeseci-0,04%
2018-0,02%
PGP 3 godine+0,26%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,02 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID RAIFFEISEN CASH 2018 02
Prospekt fonda:
Prospekt Pravila RAIFFEISEN CASH 2018 02
Ostali dokumenti:
brosura porez na kapitalnu dobit RBA
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Lipanj 2018Svibanj 2018Travanj 2018Ožujak 2018Veljača 2018Siječanj 2018Prosinac 2017Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Lipanj 2013Ožujak 2013Prosinac 2012Rujan 2012Lipanj 2012Ožujak 2012Prosinac 2011Rujan 2011Lipanj 2011Ožujak 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010Ožujak 2010
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Prosinac 2017Lipanj 2017Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 % (maksimalna naknada)  
0,00 %
 
 
Izlazna naknada:
0,00 %  
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
0,80 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,13 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
novac na računu fonda do 23:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

Investicijski cilj fonda je ostvarivanje što većeg prinosa na kratkoročno ulaganje uz što veću stabilnost. Fond je trajno izložen novčanom i obvezničkom tržištu u omjeru ne manjem od 75%. Fond će ulagati u instrumente čije dospijeće nije duže od godine dana.

Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:

  • do 100% u depozite kod financijskih institucija i novac na računima Fonda
  • do 100% u dužničke VP (vrijednosne papire) koje je izdala RH, HNB te za koje jamči RH
  • do 40% u dužničke VP jedinica lokalne uprave i područne samouprave i instrumente tržišta novca izdavatelja u RH, EU te drugim članicama OECD-a
  • do 10% u investicijske fondove koji pretežno ulažu u niskorizične instrumente s fiksnim prinosom izdavatelja u RH, EU te drugim članicama OECD-a
  • do 20% u repo ugovore o prodaji i ponovnoj kupnji s gore navedenim instrumentima

Maksimalna valutna izloženost fonda u odnosu na njegovu temeljnu valutu ne smije prelaziti 20% neto imovine fonda, a globalno modificirano trajanje fonda ne smije prelaziti 1,5. Dozvoljeno je ulaganje više od 35% neto imovine fonda u financijske instrumente čiji je izdavatelj RH.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,00%

13.06.2018

158,03090

13.07.2018

158,02500
13.07.2018 158,02500
12.07.2018 158,02590
11.07.2018 158,03090
10.07.2018 158,03200
09.07.2018 158,03200
06.07.2018 158,03220
05.07.2018 158,03230
04.07.2018 158,03230
03.07.2018 158,03250
02.07.2018 158,03270
29.06.2018 158,03320
28.06.2018 158,03330
27.06.2018 158,03350
26.06.2018 158,03390
21.06.2018 158,03300
20.06.2018 158,03260
19.06.2018 158,03230
18.06.2018 158,03210
15.06.2018 158,03130
14.06.2018 158,03110
13.06.2018 158,03090
12.06.2018 158,03070
11.06.2018 158,03070
08.06.2018 158,03040
07.06.2018 158,03020
06.06.2018 158,03010
05.06.2018 158,02990
04.06.2018 158,03030
01.06.2018 158,03010
30.05.2018 158,02980
29.05.2018 158,02950
28.05.2018 158,02980
25.05.2018 158,02960

  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.07.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
PBZ International Multi Asset PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.07.
OTP fondovi – upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.07.
ZB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.07.
PBZ Short term bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 13.08.
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Allianz Cash - upravljačka AKCIJA do 31.07.
Auctor Cash - upravljačka AKCIJA do 31.08.
ZB global - izlazna AKCIJA do 28.09.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2018.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD Victoria +5,90 5 Kupnja udjela u fondu KD Victoria
ZB aktiv +3,76 4 Kupnja udjela u fondu ZB aktiv
PBZ Equity fond +2,30 4 Kupnja udjela u fondu PBZ Equity fond
KD Energija +2,01 6 Kupnja udjela u fondu KD Energija

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
430,72 13.07.2018
-0,54%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 16.07.2018.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,390396 0,00
-0,02%
1 USD 6,352958 0,02
0,35%
1 GBP 8,344130 -0,02
-0,29%
1 CHF 6,329561 -0,02
-0,31%
EUR - 1 mjesec 2018 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 16.07. 10:38  1.807,27
-0,48
-0,03
CROBEX10* 16.07. 10:38  1.040,01
-0,24
-0,02
CROBEXtr* 16.07. 10:38  1.163,66
-0,31
-0,03
CROBEXplus* 16.07. 10:38  1.013,06
-2,29
-0,23
CROBIS* 13.07. 17:30  111,79
0,07
0,06
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2018 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (16.07.2018 10:45:34)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP 40,10
-0,50%
405.137,31
IGH 169,00
-5,85%
15.041,00
ATPL 459,00
0,00%
6.885,00
VIRO 138,00
0,00%
4.416,00
ARNT 413,00
0,24%
4.130,00
JDRN 5,68
0,00%
1.136,00
Redovni dionički promet:   436.745,31 kn
Redovni obveznički promet:   0,00 kn
CE ENTER promet:   0,00 kn
Blok promet:   0,00 kn
Sveukupni promet:   436.745,00 kn
Osvježi