22.01.2021-0,50%76,00670 € |
![]()
NAPOMENA
Dodatne obavijesti o fondu |
NAPOMENA 24. kolovoza 2020. upravljanje fondom preuzelo je društvo InterCapital Asset Management d.o.o.
AKCIJA: Za sve udjele kupljene u periodu od 01.01. do 31.03.2021., a koji neće biti prodani u roku 30 dana od dana stjecanja, prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena.
| ||||
![]()
Kategorije fondova
Novčani, obveznički, mješoviti, dionički i posebni fondovi |
Kategorija fonda Dionički fondovi - Equity funds |
![]()
Početak rada fonda
Datum na koji je izračunata prva cijena udjela |
Početak rada fonda 03.01.2008 |
![]()
Starost fonda
Starost fonda u godinama |
Starost fonda 13,06 god (13g 22d) |
![]()
Imovina fonda
Imovina fonda izražena u milijunima kuna |
Imovina fonda 6,998 mil kn |
![]()
Valuta fonda
Valuta u kojoj fond iskazuje cijenu udjela |
Valuta fonda EUR |
![]()
Početna cijena udjela
Cijena udjela na prvi dan poslovanja fonda. Početna cijena udjela ne utječe na uspješnost poslovanja fonda. |
Početna cijena udjela 100 € |
![]()
Valuta za uplatu u fond i isplatu iz fonda
|
Valuta za uplatu/isplatu Uplate: HRK, EUR Isplate: HRK, EUR |
![]()
Prva uplata
Minimalni iznos koji se mora uplatiti prilikom prvog ulaganja u ovaj fond |
Prva uplata min. 400,00 kn trajni nalog: min. 400,00 kn uplate u €: eurska protuvrijednost kunskog iznosa |
![]()
Daljnje uplate
Kod nekih fondova je iznos prve uplate veći od daljnjih uplata. |
Daljnje uplate min. 400,00 kn trajni nalog: min. 400,00 kn uplate u €: eurska protuvrijednost kunskog iznosa |
![]()
Zahtjev za izdavanje udjela u fondu - kreirajte zahtjev
|
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela |
![]()
Zahtjev za zamjenu udjela između dva fonda - kreirajte zahtjev
|
Zahtjev za zamjenu udjela Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima |
![]()
Zahtjev za otkup udjela iz fonda - kreirajte zahtjev
|
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela Zahtjev za otkup (prodaja) udjela |
Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:
Prilikom izdavanja udjela iznos uplate će se konvertirati po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan kupnje udjela.
Prilikom otkupa udjela iznos isplate će se konvertirati po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan otkupa udjela.
Zamjena udjela smatra se otkupom i izdavanjem udjela te se primjenjuju pravila koja vrijede za izdavanje i otkup udjela.
Zamjena udjela između Platinum fondova moguća je isključivo u valuti HRK.
![]()
Zahtjev za izdavanje/kupnju udjela u fondu i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
|
Izdavanje/kupnja udjela u fondu (radnim danom) zahtjev do 24:00 novac na računu fonda do 16:00 |
![]()
Zahtjev za otkup/prodaju udjela u fondu i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
|
Otkup/prodaja udjela u fondu (radnim danom) zahtjev do 14:00 |
![]()
Zahtjev za zamjenu/prijenos udjela među fondovima i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
|
Zamjena udjela među fondovima (radnim danom) zahtjev do 14:00 |
![]()
Za opširnije informacije pročitajte Prospekt i KIID fonda.
|
Preporučeno razdoblje ulaganja 3 godine i više |
![]()
Za opširnije informacije pročitajte Prospekt i KIID fonda.
|
Rizičnost/tolerancija na rizik veća razina rizika |
- |
![]() Benchmark je mjerilo (indeks) s kojim fond uspoređuje performanse
|
Društvo fondom upravlja aktivno, ne replicira izvedbu financijskog indeksa i ne koristi referentne vrijednosti (benchmark). |
![]()
Kod svake uplate u fond društvo za upravljanje fondom može zaračunati ulaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.
|
Ulazna naknada 0,00 % |
||||||||
![]()
Kod svake isplate iz fonda, društvo za upravljanje fondom može zaračunati izlaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.
|
Izlazna naknada AKCIJA Za sve udjele kupljene u periodu od 01.01. do 31.03.2021., a koji neće biti prodani u roku 30 dana od dana stjecanja, prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena. |
Standardna naknada propisana prospektom: Ovisno o razdoblju investiranja: do 6 mjeseci = 3,00 % 6 do 12 mjeseci = 2,00 % od 12 do 24 mjeseci = 1,00 % od 24 do 36 mjeseca = 0,50 % duže od 36 mjeseci = 0,00 % Zamjena udjela između Platinum fondova moguća je samo u valuti HRK. Pri zamjeni udjela između InterCapital fondova, (uključujući i Platinum fondove) ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju. Za fondove InterCapital Dollar Bond - klasa B i Platinum Corporate Bond - klasa B zamjena udjela nije dopuštena. |
|||||||
|
![]()
Rizičnost vrijednosti
(Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana. |
VaR - rizičnost vrijednosti
9,23 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
|
![]()
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
SRRI prikazuje rizičnost fonda na skali od 1 do 7. SRRI je rezultat matematičkog izračuna temeljenog na povijesnom kretanju vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 5 godina, ukoliko fond postoji manje od 5 godina u obzir se uzima razdoblje od početka rada fonda. Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1
2
3
4
5
6
7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
|
![]()
Javno dostupne informacije o relevantnim nagradama.
|
Platinum Blue Chip primio je nagrade:
|
![]()
Ključne informacije za ulagatelje - preuzmite na svoje računalo
|
Ključne informacije za ulagatelje KIID PLATINUM BLUE CHIP 2020 02 |
![]() Prospekt fonda - preuzmite na svoje računalo
|
Prospekt fonda Prospekt Platinum Blue Chip 2020 09 |
![]() Pravila fonda - preuzmite na svoje računalo
|
Pravila fonda Pravila PLATINUM BLUE CHIP 2019 08 |
![]()
Ostali dokumenti - preuzmite na svoje računalo
|
Ostali dokumenti info za ulagatelje GDPR HRP info za ulagatelje GDPR ICAM upitnik poslovni subjekt ICAM izjava politicki izlozene osobe uni izjava ovlastenje punomoc uni |
![]()
Ex-ante troškovi - preuzmite na svoje računalo
|
Ex-ante troškovi Ex-ante ICAM 2020 12 |
![]()
Mjesečna izvješća fonda - preuzmite na svoje računalo
|
Mjesečna izvješća fonda |
![]()
Financijska izvješća - preuzmite na svoje računalo
|
Financijska izvješća |
Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.
- do 30% neto imovine Fond može biti uloženo u vlasničke vrijednosne papire koje su izdale države članice BRICK zemalja, zemalja tržišta u nastajanju (Argentina, Egipat, Južnoafrička Republika, Republika Kenija, Nigerija, Ukrajina, Bjelorusija, Bangladeš, Kazahstan, Mauricijus, Singapur, Vijetnam, Armenija, Azerbajdžan, Gruzija, Kirgistan, Moldavija, Tadžikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Singapur, Hong Kong, Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srbija, Republika Crna Gora, te Republika Makedonija Armenija, Azerbajdžan, Bjelorusija, Gruzija, Kazahstan, Kirgistan, Moldavija, Tadžikistan, Turkmenistan, Ukrajina, Uzbekistan, Singapur i Hong Kong);
- do 10% neto imovine Fonda može biti plasirano u dužničke vrijednosne papire koje su izdale države članice EU, OECD i BRICK zemalja i supranacionalnih entiteta;
- do 10% neto imovine Fonda može bit izložen dužničkim vrijednosnim papirima koje su izdale korporativni izdavatelji koji imaju sjedište u državama članicama EU, OECD i BRICK zemalja;
- do 10% neto imovine Fonda može biti uloženo u udjele UCITS fondova koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili u trećoj državi čija maksimalna naknada za upravljanje ne prelazi iznos naknade za upravljanje Fonda;
- do 10% neto imovine Fonda u fondove izlistane na uređenim tržištima koji su klasificirani kao ETF (eng. exchange traded funds) koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom koji su odobrenje za rad dobili u trećoj državi čija maksimalna naknada za upravljanje ne prelazi iznos naknade za upravljanje Fonda;
- do 10 % neto imovine Fonda u prenosive vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca s ugrađenim izvedenicama izlistane na uređenim tržištima koji su klasificirani kao ETN (eng. Exchange traded notes) koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom koji su odobrenje za rad dobili u trećoj državi čija maksimalna naknada za upravljanje ne prelazi iznos naknade za upravljanje Fonda;
- do 10% neto imovine Fonda u dužnički instrument koji se izdaje za izravno ulaganje izdavatelja u robu ili ugovore o robnim izvedenicama roba (Exchange-Traded Commodity - ETC).
- do 20% neto imovine Fonda u novčane depozite kod kreditnih institucija koji su povratni na zahtjev te koji dospijevaju za najviše 12 mjeseci;
- do 10% neto imovine Fonda u sporazume o reotkupu (pasivne repo sporazume);
- do 10% neto imovine Fonda u financijske izvedenice sa svrhom ostvarivanja investicijskih ciljeva i radi zaštite portfelja.
Fond će biti trajno izložen vlasničkim vrijednosnim papirima koji su koji su izlistani na tržištima EU i OECD zemalja u omjeru ne manjem od 70% neto imovine Fonda. Detaljne informacije o ciljevima i investicijskoj politici Fonda sadržane su u Prospektu Fonda.
Menadžment Fonda može slobodno odlučivati o ulagateljskoj politici, u okvirima limita postavljenih Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom te Prospektom i Pravilima Fonda.
Ovaj Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac u razdoblju kraćem od tri (3) godine.
Sve uplate u Fond i isplate iz Fonda mogu biti denominirane u valutama Hrvatska Kuna (HRK) ili EURO (EUR). Fond ima jednu klasu udjela. Minimalna uplata u Fond iznosi 400 HRK ili protuvrijednost u valuti USD.
Udjele u Fondu možete prodati u svakom trenutku, podnošenjem zahtjeva za prodaju udjela, po cijeni važećoj na dan kada Društvo zaprimi zahtjev, uz uvjet da su Društvu dostavljeni svi potrebni dokumenti. Ako je zahtjev za prodaju zaprimljen radnim danom poslije 14:00 sati ili na dan koji nije radni dan, datumom prodaje smatra se prvi sljedeći radni dan.
Prinos+3,46%22.12.202073,4667022.01.202176,00670 |
|
- Koji fond odabrati
- Upute za izdavanje, otkup i zamjenu udjela u fondovima
- Ulaganje u fondove u stranim valutama
- Izdavanje / kupnja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Zamjena udjela među fondovimaSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Otkup / prodaja udjela u fonduSve dokumente i upute primit ćete e-mailom.
Usluga je besplatna. - Pitajte nasObratite nam se ako trebate dodatne odgovore i objašnjenja. Investicijske savjete ne dajemo.
(na kraju 2020. godine)
- Dionički
- Mješoviti
- Obveznički
- Kratkoročni obv.
Fond | Prinos | Riz. | Portfelj | Prinosi | Kupi | ||
ZB trend | +20,88% | 6 | |||||
USA Blue Chip | +13,27% | 5 | |||||
ZB BRIC+ | +9,80% | 6 |
Fondovi | Trajanje akcije | Info |
OTP fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do 31.01. | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fondova od 01.01.2021. do 31.01.2021., zaključno do 14:00.
OTP indeksni Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Meridian 20 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela OTP Absolute Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
Platinum fondovi - izlazna naknada | AKCIJA do 31.03. | |
Za sve udjele kupljene u periodu od 01.01. do 31.03.2021., a koji neće biti prodani u roku 30 dana od dana stjecanja, prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena.
Platinum Blue Chip Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Platinum Global Opportunity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Platinum Corporate Bond - klasa B Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
A1 - ulazna naknada | AKCIJA do 31.12. | |
Društvo je donijelo odluku o nenaplaćivanju ulazne naknade za 2021. godinu.
A1 Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,25 posto, do opoziva. Odluka o akciji
InterCapital Global Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Dollar Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Balanced Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% | AKCIJA do opoziva | |
Za izdavanje udjela u navedenim fondovima putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,50 posto, do opoziva. Odluka o akciji
InterCapital Bond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital SEE Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Global Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela InterCapital Income Plus Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
InterCapital fondovi - trajni nalog | AKCIJA do opoziva | |
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom.
Svi fondovi društva ICAM Kupnja udjela u fondu |
||
PBZ Equity - izlazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Prilikom otkupa udjela izlazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pri kupnji udjela dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 06.10.2020. do opoziva.
PBZ Equity Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
||
PBZ fondovi - ulazna naknada | AKCIJA do opoziva | |
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva.
PBZ Flexible 30 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Conservative 10 fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ Short term bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela PBZ International Multi Asset Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela |
Indeks | Vrijeme | Vrijednost | Bod +/- | % | Graf |
CROBEX* | 25.01. 10:53 | 1784.81 | -8,54 |
-0,48 |
|
CROBEX10* | 25.01. 10:53 | 1121.28 | -5,97 |
-0,53 |
|
CROBEX10tr* | 25.01. 10:53 | 1120.72 | -5,96 |
-0,53 |
|
ADRIAprime* | 25.01. 10:47 | 1102.69 | -3,38 |
-0,31 |
|
CROBISTR* | 22.01. 16:31 | 187.0097 | 0,06 |
0,03 |
|
CROBIS* | 22.01. 16:31 | 112.2646 | 0,03 |
0,03 |
Dionica | Zadnja | Promjena | Promet |
RIVP | 30,00 | -1,96% |
653.082,00 |
ADRS | 458,00 | -2,55% |
357.720,00 |
PODR | 491,00 | -0,41% |
350.649,00 |
ARNT | 306,00 | -0,65% |
306.752,00 |
ADRS2 | 422,00 | -0,24% |
209.484,00 |
OPTE | 5,50 | 1,85% |
185.042,44 |
ATPL | 177,50 | 4,41% |
184.939,00 |
ADPL | 178,00 | -2,20% |
127.570,50 |
HT | 184,00 | -0,54% |
109.263,50 |
SUKC | 136,00 | 0,00% |
45.424,00 |
Redovni dionički promet: | 2.666.233,66 kn |
Redovni obveznički promet: | 0 kn |
Sveukupni promet: | 2.666.233,66 kn |