FONDOVI INFO 0800 600 700

PBZ Short term bond fond
POKRENI KUPNJU

17.01.2020

+0,00%

105,60110 kn
NAPOMENA
Dodatne obavijesti o fondu
NAPOMENA
AKCIJA:
1. Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva. Naknada inače iznosi 1,00 posto.

2. Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.01.2020. te iznosi 0,20 posto (uključena u cijenu udjela). Inače iznosi 1,30 posto (uključena u cijenu udjela).

3. Za sve udjele kupljene do 31.01.2020., zaključno do 16:00, izlazna naknada (0,50 posto) će se naplatiti samo za ulaganja kraća od 1 mjesec (inače 3 mjeseca).
Kategorije fondova
Novčani, obveznički, mješoviti, dionički i posebni fondovi
Kategorija fonda
Kratkoročni obveznički fondovi - Short term bond funds
Početak rada fonda
Datum na koji je izračunata prva cijena udjela
Početak rada fonda
01.07.2015.
Starost fonda
Starost fonda u godinama
Starost fonda
4,55 god (4g 6mj 20d)
Početna cijena udjela
Cijena udjela na prvi dan poslovanja fonda. Početna cijena udjela ne utječe na uspješnost poslovanja fonda.
Početna cijena udjela
100 kn
Prva uplata
Minimalni iznos koji se mora uplatiti prilikom prvog ulaganja u ovaj fond
Prva uplata
min. 400,00 kn
trajni nalog - 100,00 kn
Daljnje uplate
Kod nekih fondova je iznos prve uplate veći od daljnjih uplata.
Daljnje uplate
nije određeno
**Rizičnost vrijednosti
(Value at Risk)
Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana.
VaR - rizičnost vrijednosti
0,16 %
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
SRRI prikazuje rizičnost fonda na skali od 1 do 7. SRRI je rezultat matematičkog izračuna temeljenog na povijesnom kretanju vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 5 godina, ukoliko fond postoji manje od 5 godina u obzir se uzima razdoblje od početka rada fonda.
Sintetički indikator rizika i prinosa
2
Imovina fonda
Imovina fonda izražena u milijunima kuna
Imovina fonda
520,271 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Za opširnije informacije pročitajte Prospekt i KIID fonda.
 Preporučeno razdoblje ulaganja
3 mjeseca i više
Za opširnije informacije pročitajte Prospekt i KIID fonda.
 Rizičnost/tolerancija na rizik
konzervativna razina rizika
Za opširnije informacije pročitajte Prospekt i KIID fonda.
 Očekivani prinos
društvo nije definiralo podatak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,00%
1 Mjesec-0,03%
6 Mjeseci-0,11%
12 Mjeseci+0,84%
20200,00%
PGP 3 godine+0,99%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
**Rizičnost vrijednosti
(Value at Risk)
Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana.
VaR - rizičnost vrijednosti
0,16 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
SRRI prikazuje rizičnost fonda na skali od 1 do 7. SRRI je rezultat matematičkog izračuna temeljenog na povijesnom kretanju vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 5 godina, ukoliko fond postoji manje od 5 godina u obzir se uzima razdoblje od početka rada fonda.
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje - preuzmite na svoje računalo
Ključne informacije za ulagatelje
KIID PBZ SHORT TERM BOND 2019 02
Prospekt fonda - preuzmite na svoje računalo
Prospekt fonda
Prospekt Pravila PBZ SHORT TERM BOND 2019 02
Zahtjev za izdavanje udjela u fondu - kreirajte zahtjev
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
PBZ FATCA Izjava pravne osobe.
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Zahtjev za zamjenu udjela između dva fonda - kreirajte zahtjev
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup udjela iz fonda - kreirajte zahtjev
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela
Zahtjev za prijenos vlasništva - preuzmite na svoje računalo
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva PBZ 1.
prijenos vlasnistva PBZ 2
Ostali dokumenti - preuzmite na svoje računalo
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR PBZ
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi - preuzmite na svoje računalo
Ex-ante troškovi
Ex-ante pbz short term bond fond 2019 09
Mjesečna izvješća fonda - preuzmite na svoje računalo
Mjesečna izvješća fonda
Odaberite
Odaberite Prosinac 2019Studeni 2019Listopad 2019Rujan 2019Kolovoz 2019Srpanj 2019Lipanj 2019Svibanj 2019Travanj 2019Ožujak 2019Veljača 2019Siječanj 2019Prosinac 2018Studeni 2018Listopad 2018Rujan 2018Kolovoz 2018Srpanj 2018Lipanj 2018Svibanj 2018Travanj 2018Ožujak 2018Veljača 2018Siječanj 2018Prosinac 2017Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015
Financijska izvješća - preuzmite na svoje računalo
Financijska izvješća
Odaberite
Odaberite Lipanj 2019Prosinac 2018Lipanj 2018Prosinac 2017Lipanj 2017Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015
Naknade
Kod svake uplate u fond društvo za upravljanje fondom može zaračunati ulaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.
Ulazna naknada
AKCIJA Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva. 		Standardna naknada propisana prospektom:
1,00 %
 
 
Kod svake isplate iz fonda, društvo za upravljanje fondom može zaračunati izlaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.
Izlazna naknada
AKCIJA Za sve udjele kupljene do 31.01.2020., zaključno do 16:00, izlazna naknada (0,50 posto) će se naplatiti samo za ulaganja kraća od 1 mjesec. 		Standardna naknada propisana prospektom:
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 3 mjeseca = 0,50 %
nakon 3 mjeseca = 0,00 %
 
 
Prilikom svakodnevnog izračuna, cijena udjela fonda umanjuje se za dnevni iznos naknade (naknada je uključena u objavljenu cijenu udjela). Izračun dnevne naknade; npr. 3,00%/365=0,008219%.
Godišnja naknada za upravljanje
AKCIJAUmanjuje se naknada za upravljanje do 31.01.2020. te iznosi 0,20 posto (uključena u cijenu udjela). Inače iznosi 1,30 posto (uključena u cijenu udjela)
Prilikom svakodnevnog izračuna, cijena udjela fonda umanjuje se za dnevni iznos naknade (naknada je uključena u objavljenu cijenu udjela).
Godišnja naknada depozitaru
0,10 %
(uključena u cijenu udjela), najviša propisana prospektom 0,15 posto
Prilikom svakodnevnog izračuna, cijena udjela fonda umanjuje se za dnevni iznos naknade (naknada je uključena u objavljenu cijenu udjela).
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Zahtjev za izdavanje/kupnju udjela u fondu i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)		 zahtjev do 16:00
novac na računu fonda do 16:00
 
 
Zahtjev za otkup/prodaju udjela u fondu i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)		 zahtjev do 16:00
 
 
Zahtjev za zamjenu/prijenos udjela među fondovima i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Zamjena/prijenos udjela među fondovima
(radnim danom)		 zahtjev do 12:00
Benchmark fonda (Što je Benchmark fonda?)
Benchmark je mjerilo (indeks) s kojim fond uspoređuje performanse
 Fond nema benchmark
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje rasta vrijednosti uloženih novčanih sredstava kroz ostvarivanje prinosa koji će biti usporediv s prinosom duga Republike Hrvatske na jednu godinu.

Društvo ima pravo diskrecijskog izbora u vezi s ulaganjima Fonda. Društvo ne može dati garanciju da će predmetni investicijski cilj biti ostvaren.

Investicijski cilj Fonda će se primarno ostvariti kroz ulaganje u instrumente tržišta novca, dužničke vrijednosne papire izdane od Republike Hrvatske i tijela javne vlasti Republike Hrvatske i novčane depozite kod kreditnih institucija, a sekundarno kroz ulaganje u dužničke vrijednosne papire korporativnih te municipalnih izdavatelja, investicijske fondove, opcijske i terminske ugovore, i druge financijske izvedenice. Fondu je dozvoljeno ulaganje u novčane i obvezničke investicijske fondove, obveznice municipalnih izdavatelja iz Republike Hrvatske, te u obveznice i instrumente tržišta novca korporativnih izdavatelja, u skladu sa Zakonom i ograničenjima ulaganja Fonda.

Svi prihodi Fonda se ponovo ulažu.

Udjele u Fondu možete prodati u svakom trenutku, podnošenjem zahtjeva za otkup udjela, po cijeni važećoj na dan kada PBZ Invest zaprimi zahtjev, uz uvjet da su PBZ Investu dostavljeni svi potrebni dokumenti.

Ako je zahtjev za otkup udjela zaprimljen radnim danom poslije 16:00 sati ili na dan koji nije radni dan, datumom otkupa smatra se prvi sljedeći radni dan.

Ovaj fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac do tri mjeseca.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,03%

17.12.2019

105,63660

17.01.2020

105,60110
Datum Cijena
17.01.2020 105,60110
16.01.2020 105,60080
15.01.2020 105,60660
14.01.2020 105,60600
13.01.2020 105,60620
10.01.2020 105,60340
09.01.2020 105,59830
08.01.2020 105,59900
07.01.2020 105,59770
03.01.2020 105,60390
02.01.2020 105,60570
Datum Cijena
31.12.2019 105,59890
30.12.2019 105,62620
27.12.2019 105,62840
24.12.2019 105,62140
23.12.2019 105,62190
20.12.2019 105,62490
19.12.2019 105,63080
18.12.2019 105,63590
17.12.2019 105,63660
16.12.2019 105,64280
13.12.2019 105,64810
Datum Cijena
12.12.2019 105,65350
11.12.2019 105,65590
10.12.2019 105,65500
09.12.2019 105,65650
06.12.2019 105,66530
05.12.2019 105,66470
04.12.2019 105,66800
03.12.2019 105,65730
02.12.2019 105,63210
29.11.2019 105,62980
28.11.2019 105,61960

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

ANKETA

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Generali Plus - upravljačka AKCIJA do 31.01.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada - ulazna naknada AKCIJA do 31.01.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 31.01.
Allianz Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 31.01.
Auctor Plus - upravljačka AKCIJA do 30.06.
HPB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.01.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.01.
PBZ D-START - upravljačka AKCIJA do opoziva
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 16.02.
PBZ Short term bond - upravljačka i izlazna AKCIJA do 31.01.
PBZ START - upravljačka AKCIJA do 31.01.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Info Kupi
Triglav Special Opportunity +25,35 6 Kupnja udjela u fondu Triglav Special Opportunity trenutno nije moguća
Generali Nova Europa +24,66 6 Kupnja udjela u fondu Generali Nova Europa
Generali Prvi Izbor +24,08 6 Kupnja udjela u fondu Generali Prvi Izbor

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
538,18 17.01.2020
-0,55%

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 21.01.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,437486 -0,01
-0,08%
1 USD 6,710716 0,01
0,21%
1 GBP 8,714102 -0,02
-0,27%
1 CHF 6,923744 -0,01
-0,09%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 20.01. 16:31  2.054,39
5,01
0,24
CROBEX10* 20.01. 16:31  1.219,83
4,95
0,41
ADRIAprime* 20.01. 16:31  1.132,66
2,85
0,25
CROBISTR* 20.01. 16:31  187,50
-0,19
-0,10
CROBIS* 20.01. 16:31  115,60
-0,13
-0,11
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (17:08:33 20.01.2020)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ADRS2 500,00
0,20%
 2.523.463,00
HT 185,00
0,54%
 2.478.923,50
MAIS 310,00
2,65%
 507.032,00
PBZ 900,00
0,56%
 451.780,00
ATGR 1.330,00
0,76%
 442.880,00
ARNT 384,00
1,59%
 315.868,00
RIVP 38,00
0,26%
 253.530,70
ZABA 67,00
-2,19%
 160.167,00
LRHC 1.960,00
5,38%
 157.950,00
INA 3.200,00
1,27%
 153.600,00
Redovni dionički promet:   8.444.725,81 kn
Redovni obveznički promet:   1.007.839,29 kn
Sveukupni promet:   9.452.565,10 kn
Osvježi