PBZ Dollar Bond fond je fond s dospijećem (osnovan na određeno vrijeme). Datum prestanka rada (dospijeće) fonda je 31.ožujka 2021. Izdavanje udjela u Fondu bilo je moguće samo u razdoblju početne ponude udjela.
Kategorije fondova Novčani, obveznički, mješoviti, dionički i posebni fondovi
Kategorija fonda
Obveznički fondovi - Bond funds
PBZ Dollar Bond fond je fond s dospijećem.
Početak rada fonda Datum na koji je izračunata prva cijena udjela
Početak rada fonda
20.06.2016
Starost fonda Starost fonda u godinama
Starost fonda
3,68
god (3g 7mj 3d)
Početna cijena udjela Cijena udjela na prvi dan poslovanja fonda. Početna cijena udjela ne utječe na uspješnost poslovanja fonda.
Početna cijena udjela
100 $
Prva uplata Minimalni iznos koji se mora uplatiti prilikom prvog ulaganja u ovaj fond
Prva uplata
uplate više nisu moguće
Daljnje uplate Kod nekih fondova je iznos prve uplate veći od daljnjih uplata.
Daljnje uplate
uplate više nisu moguće
**Rizičnost vrijednosti (Value at Risk)
Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana.
VaR - rizičnost vrijednosti
0,27 %
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI SRRI prikazuje rizičnost fonda na skali od 1 do 7. SRRI je rezultat matematičkog izračuna temeljenog na povijesnom kretanju vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 5 godina, ukoliko fond postoji manje od 5 godina u obzir se uzima razdoblje od početka rada fonda.
Sintetički indikator rizika i prinosa 3
Imovina fonda Imovina fonda izražena u milijunima kuna
Imovina fonda
38,656 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Za opširnije informacije pročitajte Prospekt i KIID fonda.
Preporučeno razdoblje ulaganja
do dospijeća 31.03.2021.
Za opširnije informacije pročitajte Prospekt i KIID fonda.
Rizičnost/tolerancija na rizik
umjerena rizičnost
Za opširnije informacije pročitajte Prospekt i KIID fonda.
Očekivani prinos
ciljani minimalni prinosi za svaku klasu (navedeno u Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja)
**Rizičnost vrijednosti (Value at Risk)
Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana.
VaR - rizičnost vrijednosti
0,27 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 456,00 kuna. Zatvori
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
SRRI prikazuje rizičnost fonda na skali od 1 do 7. SRRI je rezultat matematičkog izračuna temeljenog na povijesnom kretanju vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 5 godina, ukoliko fond postoji manje od 5 godina u obzir se uzima razdoblje od početka rada fonda.
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1
2
3
4
5
6
7
<<<< Niži rizik Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>> Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga prikazana kategorija rizičnosti i uspješnosti fonda nije zajamčena te se ona tijekom vremena može mijenjati. Najniža kategorija ne znači ulaganje bez rizika. Vrijednost ulaganja u fond može rasti i padati te nije zajamčena. Zatvori
Kod svake uplate u fond društvo za upravljanje fondom može zaračunati ulaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.
Ulazna naknada 0,00 %
Kod svake isplate iz fonda, društvo za upravljanje fondom može zaračunati izlaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.
Izlazna naknada 5,00 % (maksimalna naknada)
5,00 % do dospijeća fonda.
0,00 % po dospijeću fonda.
Dospijeće fonda 31.03.2021.
Prilikom svakodnevnog izračuna, cijena udjela fonda umanjuje se za dnevni iznos naknade (naknada je uključena u objavljenu cijenu udjela). Izračun dnevne naknade; npr. 3,00%/365=0,008219%.
Godišnja naknada za upravljanje najviše 1,30 % (uključena u cijenu udjela) za klasu udjela Investitor C, najviše 1,10 posto za klasu udjela Investitor B, najviše 0,90 posto za klasu udjela Investitor A
Prilikom svakodnevnog izračuna, cijena udjela fonda umanjuje se za dnevni iznos naknade (naknada je uključena u objavljenu cijenu udjela).
Godišnja naknada depozitaru 0,10 % (uključena u cijenu udjela), najviša propisana prospektom 0,15 posto
Prilikom svakodnevnog izračuna, cijena udjela fonda umanjuje se za dnevni iznos naknade (naknada je uključena u objavljenu cijenu udjela).
Godišnja naknada regulatoru 0,03 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Zahtjev za izdavanje/kupnju udjela u fondu i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu (radnim danom)
kupnja udjela više nije moguća
Zahtjev za otkup/prodaju udjela u fondu i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Otkup/prodaja udjela u fondu (radnim danom)
zahtjev do 16:00
Zahtjev za zamjenu/prijenos udjela među fondovima i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Zamjena/prijenos udjela među fondovima (radnim danom)
Benchmark je mjerilo (indeks) s kojim fond uspoređuje performanse
Fond nema benchmark
Ciljevi i investicijska politika
Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.
Investicijski cilj Fonda je zaštita početne vrijednosti Fonda (vrijednost Fonda nakon početne javne ponude), koja se nastoji ostvariti izborom instrumenata u portfelju Fonda, te ostvarivanje ciljanog prinosa* u rasponima od:
7,00% - 7,51% (1,40% - 1,50% PGP)** za klasu udjela Investitor A u razdoblju trajanja Fonda.
6,00% - 6,52% (1,21% - 1,31% PGP)** za klasu udjela Investitor B u razdoblju trajanja Fonda.
5,00% - 5,53% (1,01% - 1,12% PGP)** za klasu udjela Investitor C u razdoblju trajanja Fonda.
* Ulazna naknada uračunata je u ciljani prinos ** Navedeni prosječni godišnji prinos ne mora biti ostvaren u svakoj godini trajanja fonda nego je naveden radi boljeg razumijevanja ukupnog ciljanog prinosa Fonda.
Društvo ima pravo diskrecijskog izbora u vezi sa ulaganjima Fonda. Društvo ne može dati garanciju da će predmetni investicijski cilj biti ostvaren.
Zaštita početne vrijednosti Fonda (vrijednost Fonda nakon inicijalne javne ponude) nastoji se ostvariti izborom instrumenata u portfelju Fonda. Struktura ulaganja je takva da se ulaže pretežno u instrumente s fiksnim novčanim tijekovima (kamate po depozitima, isplate depozita, kuponi i dospijeća dužničkih vrijednosnih papira) čiji zbroj, nakon svih naknada i troškova Fonda, čini barem iznos početne vrijednosti Fonda uvećan za unaprijed ciljani minimalni prinos, pritom vodeći računa i uvažavajući rizičnost i disperziju ulaganja Fonda. Dospijeća financijskih instrumenata i depozita će pretežno biti što bliže roku dospijeća Fonda. Reinvestiranje novčanih priljeva iz dospijeća financijskih instrumenata (kuponi i glavnica) i depozita (kamata i glavnica) će se odvijati po trenutnim tržišnim uvjetima (kamatnim stopama).
Imovina Fonda ulaže se u dužničke vrijednosne papire kreditnog rejtinga jednakog ili višeg od Republike Hrvatske i u depozite kod kreditnih institucija dobre kreditne sposobnosti i poslovne reputacije u Republici Hrvatskoj te kod kreditnih institucija druge države članice EU i OECD-a barem jednake ili više kreditne sposobnosti i poslovne reputacije.
Svi prihodi Fonda se ponovo ulažu.
Udjele u Fondu možete prodati u svakom trenutku, podnošenjem zahtjeva za otkup udjela, po cijeni važećoj na dan kada PBZ Invest zaprimi zahtjev, uz uvjet da su PBZ Investu dostavljeni svi potrebni dokumenti.
Ako je zahtjev za otkup udjela zaprimljen radnim danom poslije 16:00 sati ili na dan koji nije radni dan, datumom otkupa smatra se prvi sljedeći radni dan.
Ovaj Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac prije dospijeća Fonda, 31. ožujka 2021.g.
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, koja se odnosi na sve fondove kojima upravlja ICAM. Sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.01.2020. Umanjena naknada umjesto 1,30% iznosi 0,20%.
Za PBZ Short term bond u tijeku je i akcija oslobađanja od izlazne naknade. Za sve udjele kupljene do 31.01.2020., zaključno do 16:00, izlazna naknada (0,50 posto) će se naplatiti samo za ulaganja kraća od 1 mjesec (inače 3 mjeseca).
PBZ Short term bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela
