PBZ Dollar Bond fond je fond s dospijećem (osnovan na određeno vrijeme). Datum prestanka rada (dospijeće) fonda je 31.03.2021.
Izdavanje udjela u Fondu bilo je moguće samo u razdoblju početne ponude udjela. Zahtjevi za izdavanje udjela zaprimljeni nakon razdoblja početne ponude smatrat će se nevažećima. Pročitajte pravila za vrijeme trajanja početne ponude.
Kategorije fondova Novčani, obveznički, mješoviti, dionički i posebni fondovi
Kategorija fonda:
Obveznički fondovi - Bond funds
PBZ Dollar Bond fond je fond s dospijećem.
Početak rada fonda Datum na koji je izračunata prva cijena udjela
Početak rada fonda:
20.06.2016
Starost fonda Starost fonda u godinama
Starost fonda:
2,24
god (2g 1mj 30d)
Početna cijena udjela Cijena udjela na prvi dan poslovanja fonda. O toj cijeni ne ovisi prinos koji fond stvara.
Početna cijena udjela:
100 $
Prva uplata Minimalni iznos koji se mora uplatiti prilikom prvog ulaganja u ovaj fond
Prva uplata:
uplate više nisu moguće
Daljnje uplate Kod nekih fondova je iznos prve uplate veći od daljnjih uplata.
Daljnje uplate:
uplate više nisu moguće
**Rizičnost vrijednosti (Value at Risk)
Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana.
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,75 %
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI SRRI prikazuje rizičnost fonda na skali od 1 do 7. SRRI je rezultat matematičkog izračuna temeljenog na povijesnom kretanju vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 5 godina, ukoliko fond postoji manje od 5 godina u obzir se uzima razdoblje od početka rada fonda.
Sintetički indikator rizika i prinosa: 3
Imovina fonda Imovina fonda izražena u milijunima kuna
Imovina fonda:
36,263 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Za opširnije informacije pročitajte Prospekt i KIID fonda.
Preporučeno razdoblje ulaganja:
5 godina (do dospijeća 31.03.2021.)
Za opširnije informacije pročitajte Prospekt i KIID fonda.
Rizičnost/tolerancija na rizik:
umjerena rizičnost
Za opširnije informacije pročitajte Prospekt i KIID fonda.
Očekivani prinos:
ciljani minimalni prinosi za svaku klasu (navedeno u Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja)
**Rizičnost vrijednosti (Value at Risk)
Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana.
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,75 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 456,00 kuna. Zatvori
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
SRRI prikazuje rizičnost fonda na skali od 1 do 7. SRRI je rezultat matematičkog izračuna temeljenog na povijesnom kretanju vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 5 godina, ukoliko fond postoji manje od 5 godina u obzir se uzima razdoblje od početka rada fonda.
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1
2
3
4
5
6
7
<<<< Niži rizik Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>> Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga prikazana kategorija rizičnosti i uspješnosti fonda nije zajamčena te se ona tijekom vremena može mijenjati. Najniža kategorija ne znači ulaganje bez rizika. Vrijednost ulaganja u fond može rasti i padati te nije zajamčena. Zatvori
Kod svake uplate u fond društvo za upravljanje fondom može zaračunati ulaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.
Ulazna naknada: 1,00 % (maksimalna naknada)
1,00 %
Kod svake isplate iz fonda, društvo za upravljanje fondom može zaračunati izlaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.
Izlazna naknada: 5,00 % (maksimalna naknada)
5,00 % do dospijeća fonda. 0,00 % po dospijeću fonda. Dospijeće fonda 31.03.2021.godine.
Svakodnevno kod izračuna cijena udjela fonda, ista se umanjuje za dnevni iznos naknade za upravljanje (npr. 3%/365=0,008219%). Cijena udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade za upravljanje.
Godišnja naknada za upravljanje: maksimalno do 1,30 % (uključena u cijenu udjela) za klasu udjela Investitor C, maksimalno do 1,10 posto za klasu udjela Investitor B,
maksimalno do 0,90 posto za klasu udjela Investitor A
Svakodnevno kod izračuna cijene udjela fonda, ista se umanjuje za dnevni iznos naknade depozitaru (depozitnoj banci). Cijena udjela koja se objavljuje, već je umanjena za dnevni iznos naknade depozitaru (depozitnoj banci).
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci): 0,10% (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Zahtjev za izdavanje/kupnju udjela u fondu i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu: (radnim danom)
kupnja udjela više nije moguća
Zahtjev za otkup/prodaju udjela u fondu i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Otkup/prodaja udjela u fondu: (radnim danom)
zahtjev do 16:00
Zahtjev za zamjenu/prijenos udjela među fondovima i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Zamjena/prijenos udjela među fondovima: (radnim danom)
zahtjev do 12:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja
Fond će većinom ulagati imovinu u financijske instrumente denominirane u USD.
Investicijski cilj fonda je zaštita početne vrijednosti fonda (vrijednost fonda nakon početne javne ponude), koja se nastoji ostvariti izborom instrumenata u portfelju fonda, te ostvarivanje ciljanog prinosa (ulazna naknada uračunata je u ciljani prinos) u rasponima od:
5,00% - 5,53% (1,01% - 1,12% prosječni godišnji prinos - PGP) za klasu udjela Investitor C.
Fond će većinom ulagati u dužničke vrijednosne papire RH, depozite kod kreditnih institucija te manjim dijelom u ostale dopuštene vrste imovine. Fond može ciljanu strukturu portfelja ostvarivati i ulaganjem dijela portfelja u investicijske fondove uključujući i one kojima upravlja društvo.
Ograničenja ulaganja
Fond imovinu ulaže:
najviše 80% u investicijske fondove sa investicijskom strategijom koja odgovara investicijskoj strategiji fonda. (Smatra se da investicijska strategija drugog fonda odgovara investicijskoj strategiji Fonda ako je drugi fond dominantno izložen suverenim te s njima povezanim izdavateljima iz EU i OECD, te je dominantna valutna izloženost drugog fonda u USD, ili ukoliko je drugi fond novčani fond sa dominantnom valutnom izloženošću u USD.);
najviše 25% u investicijske fondove, osim onih iz prethodne točke;
najviše 100% u prenosive vrijednosne papire (VP) i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH;
najviše 20% u obveznice municipalnih izdavatelja iz Republike Hrvatske;
najviše 50% u obveznice ostalih država članica OECD, a s jednakim ili višim kreditnim rejtingom od RH;
najmanje 80% neto imovine Fonda bit će denominirano u USD.
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga, a koja se odnosi na sve fondove osim fonda InterCapital Bond. Sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom.
Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fondova do 30.09.2018., zaključno do 16:00.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 13.09.2018. Umanjene naknada umjesto 1,30% iznosi 0,45%.
Dodatno, ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 30.09.2018., zaključno do 16:00.
Za sve udjele kupljene do 13.09.2018., zaključno do 16:00, izlazna naknada (0,50 posto) će se naplatiti samo za ulaganja kraća od 1 mjesec (inače 3 mjeseca).
PBZ Short term bond fond Podaci o fondu Ključne informacije - KIID Prospekt fonda Kupnja udjela Primjer uplatnice
