FONDOVI INFO 0800 600 700

PBZ Dollar Bond fond 2

15.11.2019

+0,00%

107,20630 $
NAPOMENA
PBZ Dollar Bond fond je fond s dospijećem (osnovan na određeno vrijeme).
Datum prestanka rada (dospijeće) fonda je 31.ožujka 2021.

Izdavanje udjela u Fondu bilo je moguće samo u razdoblju početne ponude udjela. Zahtjevi za izdavanje udjela zaprimljeni nakon razdoblja početne ponude smatrat će se nevažećima.
Pročitajte pravila za vrijeme trajanja početne ponude.
Kategorija fonda
Obveznički fondovi - Bond funds
PBZ Dollar Bond fond 2 je fond s dospijećem.
Početak rada fonda
23.09.2016
Starost fonda
3,13 god (3g 1mj 25d)
Početna cijena udjela
100 $
Prva uplata
uplate više nisu moguće
Daljnje uplate
uplate više nisu moguće
VaR - rizičnost vrijednosti
0,29 %
Sintetički indikator rizika i prinosa
3
Imovina fonda
50,457 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
do dospijeća 31.03.2021.
Rizičnost/tolerancija na rizik
umjerena rizičnost
Očekivani prinos
ciljani minimalni prinosi za svaku klasu (navedeno u Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja)
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,04%
1 Mjesec+0,14%
6 Mjeseci+1,16%
12 Mjeseci+3,44%
2019+2,99%
PGP 3 godine+2,76%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
0,29 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID PBZ DOLLAR BOND 2 2019 02
Prospekt fonda
Prospekt Pravila PBZ DOLLAR BOND 2 2019 04
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva PBZ 1.
prijenos vlasnistva PBZ 2
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR PBZ
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Mjesečna izvješća fonda
Odaberite
Odaberite Rujan 2019Kolovoz 2019Srpanj 2019Lipanj 2019Svibanj 2019Travanj 2019Ožujak 2019Veljača 2019Siječanj 2019Prosinac 2018Studeni 2018Listopad 2018Rujan 2018Kolovoz 2018Srpanj 2018Lipanj 2018Svibanj 2018Travanj 2018Ožujak 2018Veljača 2018Siječanj 2018Prosinac 2017Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017
Financijska izvješća
Odaberite
Odaberite Lipanj 2019Prosinac 2018Lipanj 2018Prosinac 2017Lipanj 2017Prosinac 2016
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada
5,00 % (maksimalna naknada)  
5,00 % do dospijeća fonda.
0,00 % po dospijeću fonda.
Dospijeće fonda 31.03.2021.
 
 
Godišnja naknada za upravljanje
maksimalno do 1,20 %
(uključena u cijenu udjela) za klasu udjela Investitor C,
maksimalno do 1,10 posto za klasu udjela Investitor B,
maksimalno do 1,00 posto za klasu udjela Investitor A
Godišnja naknada depozitaru
0,10 %
(uključena u cijenu udjela), maksimalna propisana Prospektom 0,20
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
kupnja udjela više nije moguća
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
Fond nema benchmark
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

U nastavku se nalazi skraćeni opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja. Detaljan opis možete pronaći u Prospektu fonda.

Fond će većinom ulagati imovinu u financijske instrumente denominirane u USD.

Investicijski cilj fonda je zaštita početne vrijednosti fonda (vrijednost fonda nakon početne javne ponude), koja se nastoji ostvariti izborom instrumenata u portfelju fonda, te ostvarivanje ciljanog prinosa (ulazna naknada uračunata je u ciljani prinos) u rasponima od:

  • 4,25% - 5,75% (0,941% - 1,264% prosječni godišnji prinos - PGP) za klasu udjela Investitor A;
  • 3,79% - 5,27% (0,839% - 1,161% prosječni godišnji prinos - PGP) za klasu udjela Investitor B;
  • 3,32% - 4,80% (0,737% - 1,06% prosječni godišnji prinos - PGP) za klasu udjela Investitor C.

Fondu je dopušteno ulaganje u: novčane depozite kod kreditnih institucija, u dužničke vrijednosne papire (VP) izdane od RH i tijela javne vlasti RH, članica EU i ostalih članica OECD, a s jednakom ili višom kreditnom kvalitetom od RH; u obveznice municipalnih izdavatelja iz RH; u obveznice korporativnih izdavatelja u većinskom vlasništvu RH; u novčane UCITS fondove koji su registrirani u članicama EU i u novčane otvorene investicijske fondove s javnom ponudom u ostalim članicama OECD; u obvezničke investicijske fondove koji su registrirani u članicama EU i ostalim članicama OECD; u opcijske i terminske ugovore, i druge financijske izvedenice; u REPO poslove.

Ograničenja ulaganja

Fond imovinu ulaže:

  • najviše 80% u investicijske fondove sa investicijskom strategijom koja odgovara investicijskoj strategiji fonda.;
  • najviše 25% u investicijske fondove, osim onih iz prethodne točke;
  • najviše 100% u prenosive vrijednosne papire (VP) i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH;
  • najviše 20% u obveznice municipalnih izdavatelja iz RH;
  • najviše 20% u dužničke VP korporativnih izdavatelja u većinskom vlasništvu RH.;
  • najviše 50% u obveznice ostalih država članica OECD, a s jednakim ili višim kreditnim rejtingom od RH;
  • najmanje 80% neto imovine Fonda bit će denominirano u USD.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,14%

15.10.2019

107,05920

15.11.2019

107,20630
Datum Cijena
15.11.2019 107,20630
14.11.2019 107,20550
13.11.2019 107,17940
12.11.2019 107,18250
11.11.2019 107,16990
08.11.2019 107,15900
07.11.2019 107,17910
06.11.2019 107,15630
05.11.2019 107,16010
04.11.2019 107,15290
31.10.2019 107,13770
Datum Cijena
30.10.2019 107,14190
29.10.2019 107,12370
28.10.2019 107,12220
25.10.2019 107,10590
24.10.2019 107,09510
23.10.2019 107,08900
22.10.2019 107,09050
21.10.2019 107,07350
18.10.2019 107,07040
17.10.2019 107,06300
16.10.2019 107,06360
Datum Cijena
15.10.2019 107,05920
14.10.2019 107,05440
11.10.2019 107,03620
10.10.2019 107,03490
09.10.2019 107,02590
07.10.2019 107,01080
04.10.2019 106,99880
03.10.2019 106,98770
02.10.2019 106,97150
01.10.2019 106,97430
30.09.2019 106,96150

POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

ANKETA

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Allianz Portfolio - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada PRODUŽENO AKCIJA do 30.11.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 29.11.
Allianz Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 30.11.
Auctor Plus - upravljačka AKCIJA do 31.12.
HPB fondovi - upravljačka AKCIJA do 30.11.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - upravljačka AKCIJA do 30.11.
PBZ D-START - upravljačka AKCIJA do opoziva
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 15.12.
PBZ Short term bond - upravljačka i izlazna AKCIJA do 30.11.
PBZ START - upravljačka AKCIJA do 30.11.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3-2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB euroaktiv +21,28 5 Kupnja udjela u fondu ZB euroaktiv trenutno nije moguća
InterCapital Global Equity - klasa B AKCIJA +18,30 5 Kupnja udjela u fondu InterCapital Global Equity - klasa B
Generali Prvi Izbor AKCIJA +17,20 5 Kupnja udjela u fondu Generali Prvi Izbor

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
492,58 15.11.2019
0,30%

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 19.11.2019.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,435724 0,00
0,01%
1 USD 6,724294 -0,02
-0,29%
1 GBP 8,717144 0,04
0,43%
1 CHF 6,790616 -0,02
-0,36%
EUR - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 18.11. 16:00  1.988,09
10,61
0,54
CROBEX10* 18.11. 16:00  1.177,23
4,41
0,38
ADRIAprime* 18.11. 16:00  1.074,49
2,90
0,27
CROBISTR* 18.11. 16:31  187,36
0,05
0,03
CROBIS* 18.11. 16:31  116,11
0,02
0,02
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (17:08:05 18.11.2019)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ADRS2 498,00
0,20%
2.125.501,00
AUHR 900,00
-0,55%
1.817.385,00
KRAS 1.050,00
0,00%
925.050,00
PODR 473,00
0,64%
917.320,00
RIVP 37,80
0,27%
762.542,10
TUHO 3.000,00
3,45%
705.220,00
HT 168,50
0,00%
419.278,00
ZABA 61,00
0,83%
344.895,50
TPNG 40,00
2,56%
298.227,00
DLKV 5,76
7,46%
256.707,42
Redovni dionički promet:   9.645.886,92 kn
Redovni obveznički promet:   225.866,80 kn
Sveukupni promet:   9.871.753,72 kn
Osvježi