FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

PBZ Dollar Bond fond 2

24.05.2018

-0,03%

102,40970 $
NAPOMENA:
PBZ Dollar Bond fond je fond s dospijećem (osnovan na određeno vrijeme).
Datum prestanka rada (dospijeće) fonda je 31.03.2021.

Izdavanje udjela u Fondu bilo je moguće samo u razdoblju početne ponude udjela. Zahtjevi za izdavanje udjela zaprimljeni nakon razdoblja početne ponude smatrat će se nevažećima.
Pročitajte pravila za vrijeme trajanja početne ponude.
Kategorija fonda:
Obveznički fondovi - Bond funds
PBZ Dollar Bond fond 2 je fond s dospijećem.
Početak rada fonda:
23.09.2016
Starost fonda:
1,65 god (1g 8mj 1d)
Početna cijena udjela:
100 $
Prva uplata:
uplate više nisu moguće
Daljnje uplate:
uplate više nisu moguće
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,79 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
3
Imovina fonda:
46,084 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
5 godina (do dospijeća 31.03.2021.)
Rizičnost/tolerancija na rizik:
umjerena rizičnost
Očekivani prinos:
ciljani minimalni prinosi za svaku klasu (navedeno u Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja)
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,02%
1 Mjesec-0,74%
6 Mjeseci-0,82%
12 Mjeseci+0,46%
2018-1,04%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,79 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID PBZ DOLLAR BOND 2 2018 02
Prospekt fonda:
Prospekt PBZ DOLLAR BOND 2 2018 05
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela
Ostali dokumenti:
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR PBZ
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Travanj 2018Ožujak 2018Veljača 2018Siječanj 2018Prosinac 2017Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Lipanj 2017Prosinac 2016
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 % (maksimalna naknada)  
0,00 %

 
 
Izlazna naknada:
5,00 % (maksimalna naknada)  
5,00 % do dospijeća fonda.
0,00 % po dospijeću fonda.
Dospijeće fonda 31.03.2021.godine.
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
maksimalno do 1,20 % (uključena u cijenu udjela) za klasu udjela Investitor C,
maksimalno do 1,10 posto za klasu udjela Investitor B,
maksimalno do 1,00 posto za klasu udjela Investitor A
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,10 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
kupnja udjela više nije moguća
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

Fond će većinom ulagati imovinu u financijske instrumente denominirane u USD.

Investicijski cilj fonda je zaštita početne vrijednosti fonda (vrijednost fonda nakon početne javne ponude), koja se nastoji ostvariti izborom instrumenata u portfelju fonda, te ostvarivanje ciljanog prinosa (ulazna naknada uračunata je u ciljani prinos) u rasponima od:

  • 4,25% - 5,75% (0,941% - 1,264% prosječni godišnji prinos - PGP) za klasu udjela Investitor A;
  • 3,79% - 5,27% (0,839% - 1,161% prosječni godišnji prinos - PGP) za klasu udjela Investitor B;
  • 3,32% - 4,80% (0,737% - 1,06% prosječni godišnji prinos - PGP) za klasu udjela Investitor C.

Fondu je dopušteno ulaganje u: novčane depozite kod kreditnih institucija, u dužničke vrijednosne papire (VP) izdane od RH i tijela javne vlasti RH, članica EU i ostalih članica OECD, a s jednakom ili višom kreditnom kvalitetom od RH; u obveznice municipalnih izdavatelja iz RH; u obveznice korporativnih izdavatelja u većinskom vlasništvu RH; u novčane UCITS fondove koji su registrirani u članicama EU i u novčane otvorene investicijske fondove s javnom ponudom u ostalim članicama OECD; u obvezničke investicijske fondove koji su registrirani u članicama EU i ostalim članicama OECD; u opcijske i terminske ugovore, i druge financijske izvedenice; u REPO poslove.

Ograničenja ulaganja

Fond imovinu ulaže:

  • najviše 80% u investicijske fondove sa investicijskom strategijom koja odgovara investicijskoj strategiji fonda.;
  • najviše 25% u investicijske fondove, osim onih iz prethodne točke;
  • najviše 100% u prenosive vrijednosne papire (VP) i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH;
  • najviše 20% u obveznice municipalnih izdavatelja iz RH;
  • najviše 20% u dužničke VP korporativnih izdavatelja u većinskom vlasništvu RH.;
  • najviše 50% u obveznice ostalih država članica OECD, a s jednakim ili višim kreditnim rejtingom od RH;
  • najmanje 80% neto imovine Fonda bit će denominirano u USD.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,74%

24.04.2018

103,17380

24.05.2018

102,40970
24.05.2018 102,40970
23.05.2018 102,43550
22.05.2018 102,39710
21.05.2018 102,46140
18.05.2018 102,43170
17.05.2018 102,42660
16.05.2018 102,48260
15.05.2018 102,50220
14.05.2018 102,49950
11.05.2018 102,44160
10.05.2018 102,42810
09.05.2018 102,38160
08.05.2018 102,49140
07.05.2018 102,63060
04.05.2018 102,53940
03.05.2018 102,60660
02.05.2018 102,68910
30.04.2018 102,91360
27.04.2018 102,90540
26.04.2018 102,90830
25.04.2018 102,94620
24.04.2018 103,17380
23.04.2018 103,18920
20.04.2018 103,26540
19.04.2018 103,37210
18.04.2018 103,41720
17.04.2018 103,43020
16.04.2018 103,44510
13.04.2018 103,43310
12.04.2018 103,42850
11.04.2018 103,43490
10.04.2018 103,41070
09.04.2018 103,42770

POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
PBZ International Multi Asset PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
OTP fondovi – upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
ZB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
PBZ Short term bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 11.06.
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Allianz Cash - upravljačka AKCIJA do 31.05.
Auctor Cash - upravljačka AKCIJA do 31.08.
ZB global - izlazna AKCIJA do 28.09.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 2018.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
InterCapital SEE Equity +1,40 4 Kupnja udjela u fondu InterCapital SEE Equity
KD Nova Europa +1,38 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
KD Victoria +0,45 5 Kupnja udjela u fondu KD Victoria
PBZ Equity fond +0,19 4 Kupnja udjela u fondu PBZ Equity fond

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
456,84 24.05.2018
-0,27%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 27.05.2018.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,387032 0,00
0,02%
1 USD 6,310466 0,01
0,17%
1 GBP 8,424991 -0,01
-0,18%
1 CHF 6,352250 0,00
-0,07%
EUR - 1 mjesec 2018 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 25.05. 16:00  1.860,12
11,39
0,62
CROBEX10* 25.05. 15:54  1.078,26
4,81
0,45
CROBEXtr* 25.05. 16:50  1.182,18
7,18
0,61
CROBEXplus* 25.05. 16:50  1.041,73
2,36
0,23
CROBIS* 25.05. 17:30  112,44
-0,05
-0,04
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2018 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (25.05.2018 16:00:03)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ADRS2 450,00
0,90%
1.231.525,00
ATGR 1.040,00
4,00%
830.290,00
ZABA 60,80
2,01%
724.610,63
HT 157,00
0,32%
459.745,50
ADPL 197,00
-1,99%
315.228,00
ATPL 468,00
6,36%
313.399,00
INA 3.300,00
1,23%
286.980,00
AUHR 685,00
0,74%
264.420,00
RIVP 41,50
-0,24%
262.239,09
ERNT 1.100,00
0,00%
139.700,00
Redovni dionički promet:   5.970.738,71 kn
Redovni obveznički promet:   91.371,65 kn
CE ENTER promet:   88.772,50 kn
Blok promet:   2.716.544,00 kn
Sveukupni promet:   8.867.425,00 kn
Osvježi