FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

PBZ Dollar Bond fond 2

21.02.2018

-0,04%

102,84080 $
NAPOMENA:
PBZ Dollar Bond fond je fond s dospijećem (osnovan na određeno vrijeme).
Datum prestanka rada (dospijeće) fonda je 31.03.2021.

Izdavanje udjela u Fondu bilo je moguće samo u razdoblju početne ponude udjela. Zahtjevi za izdavanje udjela zaprimljeni nakon razdoblja početne ponude smatrat će se nevažećima.
Pročitajte pravila za vrijeme trajanja početne ponude.
Kategorija fonda:
Obveznički fondovi - Bond funds
PBZ Dollar Bond fond 2 je fond s dospijećem.
Početak rada fonda:
23.09.2016
Starost fonda:
1,40 god (1g 4mj 30d)
Početna cijena udjela:
100 $
Prva uplata:
uplate više nisu moguće
Daljnje uplate:
uplate više nisu moguće
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,84 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
3
Imovina fonda:
47,536 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
5 godina (do dospijeća 31.03.2021.)
Rizičnost/tolerancija na rizik:
umjerena rizičnost
Očekivani prinos:
ciljani minimalni prinosi za svaku klasu (navedeno u Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja)
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,03%
1 Mjesec-0,23%
6 Mjeseci-0,37%
12 Mjeseci+2,45%
2018-0,62%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,84 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID PBZ DOLLAR BOND 2 2018 02
Prospekt fonda:
Prospekt PBZ DOLLAR BOND 2 2018 02
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva PBZ fondovi
Ostali dokumenti:
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Prosinac 2017Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Lipanj 2017Prosinac 2016
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 % (maksimalna naknada)  
0,00 %

 
 
Izlazna naknada:
5,00 % (maksimalna naknada)  
5,00 % do dospijeća fonda.
0,00 % po dospijeću fonda.
Dospijeće fonda 31.03.2021.godine.
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
maksimalno do 1,20 % (uključena u cijenu udjela) za klasu udjela Investitor C,
maksimalno do 1,10 posto za klasu udjela Investitor B,
maksimalno do 1,00 posto za klasu udjela Investitor A
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
do 0,20 % (uključena u cijenu udjela), uvećana za porez ako postoji porezna obveza
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
kupnja udjela više nije moguća
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

Fond će većinom ulagati imovinu u financijske instrumente denominirane u USD.

Investicijski cilj fonda je zaštita početne vrijednosti fonda (vrijednost fonda nakon početne javne ponude), koja se nastoji ostvariti izborom instrumenata u portfelju fonda, te ostvarivanje ciljanog prinosa (ulazna naknada uračunata je u ciljani prinos) u rasponima od:

  • 4,25% - 5,75% (0,941% - 1,264% prosječni godišnji prinos - PGP) za klasu udjela Investitor A;
  • 3,79% - 5,27% (0,839% - 1,161% prosječni godišnji prinos - PGP) za klasu udjela Investitor B;
  • 3,32% - 4,80% (0,737% - 1,06% prosječni godišnji prinos - PGP) za klasu udjela Investitor C.

Fondu je dopušteno ulaganje u: novčane depozite kod kreditnih institucija, u dužničke vrijednosne papire (VP) izdane od RH i tijela javne vlasti RH, članica EU i ostalih članica OECD, a s jednakom ili višom kreditnom kvalitetom od RH; u obveznice municipalnih izdavatelja iz RH; u obveznice korporativnih izdavatelja u većinskom vlasništvu RH; u novčane UCITS fondove koji su registrirani u članicama EU i u novčane otvorene investicijske fondove s javnom ponudom u ostalim članicama OECD; u obvezničke investicijske fondove koji su registrirani u članicama EU i ostalim članicama OECD; u opcijske i terminske ugovore, i druge financijske izvedenice; u REPO poslove.

Ograničenja ulaganja

Fond imovinu ulaže:

  • najviše 80% u investicijske fondove sa investicijskom strategijom koja odgovara investicijskoj strategiji fonda.;
  • najviše 25% u investicijske fondove, osim onih iz prethodne točke;
  • najviše 100% u prenosive vrijednosne papire (VP) i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH;
  • najviše 20% u obveznice municipalnih izdavatelja iz RH;
  • najviše 20% u dužničke VP korporativnih izdavatelja u većinskom vlasništvu RH.;
  • najviše 50% u obveznice ostalih država članica OECD, a s jednakim ili višim kreditnim rejtingom od RH;
  • najmanje 80% neto imovine Fonda bit će denominirano u USD.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,23%

19.01.2018

103,08110

21.02.2018

102,84080
21.02.2018 102,84080
20.02.2018 102,88380
19.02.2018 102,85900
16.02.2018 102,82420
15.02.2018 102,79040
14.02.2018 102,81270
13.02.2018 102,89630
12.02.2018 102,87390
09.02.2018 102,82440
08.02.2018 103,03070
07.02.2018 103,12870
06.02.2018 103,08480
05.02.2018 103,25090
02.02.2018 103,13770
01.02.2018 103,14830
31.01.2018 103,15900
30.01.2018 103,14350
29.01.2018 103,15710
26.01.2018 103,18050
25.01.2018 103,17340
24.01.2018 103,13870
23.01.2018 103,12020
22.01.2018 103,08030
19.01.2018 103,08110
18.01.2018 103,13310
17.01.2018 103,15050
16.01.2018 103,15120
15.01.2018 103,15700
12.01.2018 103,12420
11.01.2018 103,19950
10.01.2018 103,32990
09.01.2018 103,42580
08.01.2018 103,48830

POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • KORISNICI
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
HPB Bond Plus NOVI FOND
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 31.03.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.03.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.03.
PBZ International Multi Asset NOVI FOND AKCIJA do opoziva
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 28.02.
OTP fondovi – upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 28.02.
ZB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 28.02.
OTP Short-term bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.03.
PBZ Short term bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.03.
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Auctor Cash - upravljačka AKCIJA do 31.08.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2017.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB trend +24,02 5 Kupnja udjela u fondu ZB trend
ZB BRIC+ +23,10 6 Kupnja udjela u fondu ZB BRIC+
KD BRIC +17,77 6 Kupnja udjela u fondu KD BRIC
Platinum Global Opportunity +11,46 5 Kupnja udjela u fondu Platinum Global Opportunity trenutno nije moguća

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
469,55 21.02.2018
-1,08%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 23.02.2018.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,437808 0,00
0,04%
1 USD 6,053889 0,02
0,36%
1 GBP 8,405253 -0,01
-0,14%
1 CHF 6,454190 0,01
0,21%
EUR - 1 mjesec 2018 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 22.02. 15:41  1.821,64
-4,82
-0,26
CROBEX10* 22.02. 15:41  1.053,60
-2,91
-0,28
CROBEXtr* 22.02. 15:41  1.148,32
-3,04
-0,26
CROBEXplus* 22.02. 15:41  1.059,74
-6,71
-0,63
CROBIS* 21.02. 17:30  112,20
-0,00
-0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2018 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (22.02.2018 15:40:56)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT 162,00
-0,61%
1.153.679,00
ADRS2 425,00
0,00%
935.126,00
RIVP 40,60
-0,73%
646.374,88
CKML 6.450,00
0,00%
599.850,00
ERNT 1.190,00
-1,24%
299.765,00
ATPL 636,00
4,26%
274.450,00
TUHO 3.000,00
-0,66%
235.060,00
ADPL 184,00
1,10%
229.756,50
MDKA 16.400,00
3,80%
226.400,00
KOEI 695,00
-0,71%
123.050,00
Redovni dionički promet:   5.644.374,25 kn
Redovni obveznički promet:   4.648,81 kn
CE ENTER promet:   57.470,00 kn
Blok promet:   0,00 kn
Sveukupni promet:   5.706.492,00 kn
Osvježi