FONDOVI INFO 0800 600 700

OTP Short-term bond
POKRENI KUPNJU

17.01.2020

-0,00%

100,33740 €
NAPOMENA
AKCIJA: Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.01.2020. te iznosi 0,25 posto (uključena u cijenu udjela). Inače iznosi 0,95 posto (uključena u cijenu udjela).

Kategorija fonda
Kratkoročni obveznički fondovi - Short term bond funds
Početak rada fonda
18.05.2017
Starost fonda
2,67 god (2g 8mj 3d)
Početna cijena udjela
100,00 €
Prva uplata
min. 100,00 €
trajni nalog - min. 100,00 €
uplate u HRK: kunska protuvrijednost eurskih iznosa
Daljnje uplate
min. 100,00 €
trajni nalog - min. 100,00 €
uplate u HRK: kunska protuvrijednost eurskih iznosa
VaR - rizičnost vrijednosti
0,11 %
Sintetički indikator rizika i prinosa
2
Imovina fonda
54,568 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
od 1 do 3 godine
Rizičnost/tolerancija na rizik
niska razina rizika
Očekivani prinos
nizak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,00%
1 Mjesec+0,03%
6 Mjeseci-0,13%
12 Mjeseci+0,12%
20200,00%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
0,11 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID OTP SHORT TERM BOND 2018 12
Prospekt fonda
Prospekt OTP SHORT TERM BOND 2019 07
Pravila fonda
Pravila OTP SHORT TERM BOND 2019 05
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR OTP
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante OTP SHORT TERM BOND 2019 09
Mjesečna izvješća fonda
Odaberite
Odaberite Prosinac 2019Studeni 2019Listopad 2019Rujan 2019Kolovoz 2019Srpanj 2019Lipanj 2019Svibanj 2019Travanj 2019Ožujak 2019Veljača 2019Siječanj 2019Prosinac 2018Studeni 2018Listopad 2018Rujan 2018Kolovoz 2018Srpanj 2018Lipanj 2018Svibanj 2018Travanj 2018Ožujak 2018Veljača 2018Siječanj 2018Prosinac 2017Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017
Financijska izvješća
Odaberite
Odaberite Lipanj 2019Prosinac 2018Lipanj 2018
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada
1,00 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 3 mjeseca = 1,00 %
duže od 3 mjeseca = 0,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje
AKCIJAUmanjuje se naknada za upravljanje do 31.01.2020. te iznosi 0,25 posto (uključena u cijenu udjela). Inače iznosi 0,95 posto (uključena u cijenu udjela).
Godišnja naknada depozitaru
0,09%
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Fond nema benchmark
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

OTP SHORT-TERM BOND je otvoreni investicijski fond s javnom ponudom (UCITS) čiji je osnovni investicijski cilj ulagati u obveznice čije je prosječno dospijeće kraće od tri godine.

U obveznice će u svakom trenutku biti uloženo najmanje 75% imovine fonda, a od toga će najveći dio imovine biti uložen u državne obveznice Republike Hrvatske.

Ovakvom strategijom ulaganja fond će nastojati ostvariti prinos koje će biti usporediv s prinosom dužničkih vrijednosnih papira RH s preostalim dospijećem od jedne godine.

Osim u državne obveznice RH, imovina fonda može biti uložena i u depozite banaka, trezorske i komercijalne zapise, korporativne obveznice, obveznice municipalnih izdavatelja, druge UCITS fondove te opcijske i terminske ugovore i druge financijske izvedenice.

Cijena udjela Fonda denominirana je u valuti euro. Izloženost Fonda nekoj drugoj valuti neće prelaziti 25% imovine.

Fond neće ulagati u dionice.

Fond prihode od kamata ponovno ulaže.

Ulagatelj u svakom trenutku može prodati sve ili određeni broj udjela.

Fond omogućuje diskrecijski izbor u vezi s ulaganjima koje je potrebno realizirati. Takav pristup ne uključuje pozivanje na određeno mjerilo.

Ovaj fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac prije godine dana.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,03%

17.12.2019

100,30890

17.01.2020

100,33740
Datum Cijena
17.01.2020 100,33740
16.01.2020 100,33890
15.01.2020 100,34800
14.01.2020 100,34920
13.01.2020 100,34880
10.01.2020 100,34130
09.01.2020 100,34470
08.01.2020 100,33960
07.01.2020 100,34610
03.01.2020 100,33620
02.01.2020 100,33140
Datum Cijena
31.12.2019 100,33710
30.12.2019 100,32430
27.12.2019 100,32760
24.12.2019 100,32240
23.12.2019 100,31370
20.12.2019 100,30300
19.12.2019 100,30950
18.12.2019 100,31010
17.12.2019 100,30890
16.12.2019 100,31030
13.12.2019 100,30410
Datum Cijena
12.12.2019 100,30640
11.12.2019 100,31440
10.12.2019 100,31860
09.12.2019 100,32030
06.12.2019 100,31610
05.12.2019 100,31870
04.12.2019 100,32310
03.12.2019 100,32060
02.12.2019 100,31540
29.11.2019 100,31870
28.11.2019 100,32670

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

ANKETA

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Generali Plus - upravljačka AKCIJA do 31.01.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada - ulazna naknada AKCIJA do 31.01.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 31.01.
Allianz Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 31.01.
Auctor Plus - upravljačka AKCIJA do 30.06.
HPB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.01.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.01.
PBZ D-START - upravljačka AKCIJA do opoziva
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 16.02.
PBZ Short term bond - upravljačka i izlazna AKCIJA do 31.01.
PBZ START - upravljačka AKCIJA do 31.01.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Info Kupi
Triglav Special Opportunity +25,35 6 Kupnja udjela u fondu Triglav Special Opportunity trenutno nije moguća
Generali Nova Europa +24,66 6 Kupnja udjela u fondu Generali Nova Europa
Generali Prvi Izbor +24,08 6 Kupnja udjela u fondu Generali Prvi Izbor

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
538,18 17.01.2020
-0,55%

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 21.01.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,437486 -0,01
-0,08%
1 USD 6,710716 0,01
0,21%
1 GBP 8,714102 -0,02
-0,27%
1 CHF 6,923744 -0,01
-0,09%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 17.01. 16:00  2.049,38
6,91
0,34
CROBEX10* 17.01. 16:00  1.214,88
2,27
0,19
ADRIAprime* 17.01. 16:00  1.129,81
-1,30
-0,11
CROBISTR* 17.01. 16:31  187,69
0,02
0,01
CROBIS* 17.01. 16:31  115,72
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (16:37:53 20.01.2020)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ADRS2 500,00
0,20%
2.523.463,00
HT 185,00
0,54%
2.478.923,50
MAIS 310,00
2,65%
507.032,00
PBZ 900,00
0,56%
451.780,00
ATGR 1.330,00
0,76%
442.880,00
ARNT 384,00
1,59%
315.868,00
RIVP 38,00
0,26%
253.530,70
ZABA 67,00
-2,19%
160.167,00
LRHC 1.960,00
5,38%
157.950,00
INA 3.200,00
1,27%
153.600,00
Redovni dionički promet:   8.444.725,81 kn
Redovni obveznički promet:   1.007.839,29 kn
Sveukupni promet:   9.452.565,10 kn
Osvježi