FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

OTP Short-term bond
POKRENI KUPNJU

 

16.07.2018

+0,03%

100,27930 €
NAPOMENA:
AKCIJA: Umanjuje se naknada za upravljanje za 0,60 posto do 31.07.2018. te iznosi 0,35 posto (uključena u cijenu udjela). Inače iznosi 0,95 posto (uključena u cijenu udjela).
Kategorija fonda:
Obveznički fondovi - Bond funds
Početak rada fonda:
18.05.2017
Starost fonda:
1,16 god (1g 1mj 29d)
Početna cijena udjela:
100,00 €
Prva uplata:
min. 100,00 €
trajni nalog - min. 100,00 €
uplate u HRK: kunska protuvrijednost eurskih iznosa
Daljnje uplate:
min. 100,00 €
trajni nalog - min. 100,00 €
uplate u HRK: kunska protuvrijednost eurskih iznosa
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,27 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
2
Imovina fonda:
56,279 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
3 mjeseca i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
niska razina rizika
Očekivani prinos:
0,50% godišnje
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,08%
1 Mjesec+0,31%
6 Mjeseci-0,03%
12 Mjeseci+0,52%
2018-0,08%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,27 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID OTP SHORT TERM BOND 2017 12
Prospekt fonda:
Prospekt OTP SHORT TERM BOND 2018 02
Pravila fonda:
Pravila OTP SHORT TERM BOND 2017 05
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Primjer uplatnice:
primjer uplatnice OTP Short-term bond
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela
Ostali dokumenti:
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR OTP
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Lipanj 2018Svibanj 2018Travanj 2018Ožujak 2018Veljača 2018Siječanj 2018Prosinac 2017Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 % (maksimalna naknada)  
0,00 %
 
 
Izlazna naknada:
1,00 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 3 mjeseca = 1,00 %
više od 3 mjeseca = 0,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
AKCIJAUmanjuje se naknada za upravljanje za 0,60 posto do 31.07.2018. te iznosi 0,35 posto (uključena u cijenu udjela).
Inače iznosi 0,95 posto (uključena u cijenu udjela).
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,12% (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

Fond će svoje ciljeve ostvarivati ulaganjem u sljedeću imovinu:

  • do 100% u dužničke vrijednosne papire (dalje: VP) koje je izdala ili za koje jamči RH,
  • do 100% u depozite kod financijskih institucija iz RH i drugih članica EU,
  • do 100% u dužničke VP koje su izdale ili za koje jamče druge članice EU,
  • do 40% u dužničke VP koje je izdala ili za koje jamči jedinica lokalne i područne samouprave RH ili druge članice EU te dužničke VP koje je izdala pravna osoba sa sjedištem u RH,
  • do 40% u dužničke VP koje je izdala ili za koje jamči članica OECD-a ili CEFTA-e te dužničke VP koje je izdala pravna osoba sa sjedištem u drugoj članici EU,
  • do 10% u udjele u UCITS fondovima koji su odobrenje za rad dobili u RH ili drugoj članici EU, pri čemu se imovina tih fondova pretežno ulaže u nisko rizične dužničke VP u RH, drugim članicama EU i OECD-a/CEFTA-e.

Fond koristi tehnike i instrumente koji se koriste u svrhu učinkovitog upravljanja imovinom: - repo transakcije koje obuhvaćaju repo i obrnute repo sporazume do 20% imovine Fonda.
Osim navedenih ograničenja ulaganja, Fond će najvišu valutnu izloženost održavati manjom od 25% imovine Fonda. To znači da će najmanje 75% imovine Fonda biti uloženo u vrijednosne papire ili depozite denominirane u euru.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,31%

15.06.2018

99,96560

16.07.2018

100,27930
16.07.2018 100,27930
13.07.2018 100,25350
12.07.2018 100,22750
11.07.2018 100,21840
10.07.2018 100,20600
09.07.2018 100,19780
06.07.2018 100,13400
05.07.2018 100,10710
04.07.2018 100,08790
03.07.2018 100,07210
02.07.2018 100,06380
29.06.2018 100,02490
28.06.2018 100,02130
27.06.2018 100,02200
26.06.2018 100,00580
21.06.2018 99,97480
20.06.2018 99,96770
19.06.2018 99,95170
18.06.2018 99,95290
15.06.2018 99,96560
14.06.2018 99,96200
13.06.2018 99,95670
12.06.2018 99,95670
11.06.2018 99,95970
08.06.2018 99,95440
07.06.2018 99,97000
06.06.2018 99,95980
05.06.2018 99,98270
04.06.2018 99,95480
01.06.2018 99,93070
30.05.2018 99,92450
29.05.2018 99,95810
28.05.2018 100,01250

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.07.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
PBZ International Multi Asset PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.07.
OTP fondovi – upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.07.
ZB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.07.
PBZ Short term bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 13.08.
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Allianz Cash - upravljačka AKCIJA do 31.07.
Auctor Cash - upravljačka AKCIJA do 31.08.
ZB global - izlazna AKCIJA do 28.09.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2018.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD Victoria +5,90 5 Kupnja udjela u fondu KD Victoria
ZB aktiv +3,76 4 Kupnja udjela u fondu ZB aktiv
PBZ Equity fond +2,30 4 Kupnja udjela u fondu PBZ Equity fond
KD Energija +2,01 6 Kupnja udjela u fondu KD Energija

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
430,15 16.07.2018
-0,13%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 18.07.2018.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,381169 -0,01
-0,09%
1 USD 6,292020 -0,02
-0,32%
1 GBP 8,343132 -0,03
-0,37%
1 CHF 6,335224 0,02
0,32%
EUR - 1 mjesec 2018 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 17.07. 16:00  1.791,63
-11,33
-0,63
CROBEX10* 17.07. 16:00  1.031,18
-6,48
-0,62
CROBEXtr* 17.07. 16:50  1.153,80
-7,15
-0,62
CROBEXplus* 17.07. 16:50  1.008,04
-4,38
-0,43
CROBIS* 17.07. 17:30  111,82
0,02
0,02
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2018 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (17.07.2018 16:00:14)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT 148,00
-0,34%
1.349.603,50
RIVP 39,30
-2,24%
1.308.481,75
ARNT 410,00
-0,24%
1.240.680,00
ADRS2 416,00
-0,24%
698.840,00
ADPL 198,50
-0,75%
476.046,50
PODR 318,00
-0,31%
326.360,00
TUHO 2.960,00
0,68%
148.000,00
LRHC 1.980,00
3,66%
65.280,00
LRH 4.040,00
-0,49%
57.160,00
ERNT 1.015,00
-0,98%
54.040,00
Redovni dionički promet:   5.921.393,28 kn
Redovni obveznički promet:   0,00 kn
CE ENTER promet:   70.243,20 kn
Blok promet:   0,00 kn
Sveukupni promet:   5.991.636,00 kn
Osvježi