FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

OTP Short-term bond
POKRENI KUPNJU

20.03.2019

+0,01%

100,29380 €
NAPOMENA:
AKCIJA: Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.03.2019. te iznosi 0,50 posto (uključena u cijenu udjela). Inače iznosi 0,95 posto (uključena u cijenu udjela).

Kategorija fonda:
Kratkoročni obveznički fondovi - Short term bond funds
Početak rada fonda:
18.05.2017
Starost fonda:
1,84 god (1g 10mj 3d)
Početna cijena udjela:
100,00 €
Prva uplata:
min. 100,00 €
trajni nalog - min. 100,00 €
uplate u HRK: kunska protuvrijednost eurskih iznosa
Daljnje uplate:
min. 100,00 €
trajni nalog - min. 100,00 €
uplate u HRK: kunska protuvrijednost eurskih iznosa
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,22 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
2
Imovina fonda:
58,532 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
od 1 do 3 godine
Rizičnost/tolerancija na rizik:
niska razina rizika
Očekivani prinos:
nizak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,01%
1 Mjesec+0,07%
6 Mjeseci-0,08%
12 Mjeseci+0,07%
2019+0,13%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,22 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID OTP SHORT TERM BOND 2017 12
Prospekt fonda:
Prospekt OTP SHORT TERM BOND 2018 02
Pravila fonda:
Pravila OTP SHORT TERM BOND 2017 05
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela
Ostali dokumenti:
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR OTP
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi:
Ex-ante OTP SHORT TERM BOND 2019 01
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Veljača 2019Siječanj 2019Prosinac 2018Studeni 2018Listopad 2018Rujan 2018Kolovoz 2018Srpanj 2018Lipanj 2018Svibanj 2018Travanj 2018Ožujak 2018Veljača 2018Siječanj 2018Prosinac 2017Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Lipanj 2018
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada:
1,00 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 3 mjeseca = 1,00 %
više od 3 mjeseca = 0,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
AKCIJAUmanjuje se naknada za upravljanje do 31.03.2019. te iznosi 0,50 posto (uključena u cijenu udjela).
Inače iznosi 0,95 posto (uključena u cijenu udjela).
Godišnja naknada depozitaru:
0,12%
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru:
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

U nastavku se nalazi skraćeni opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja. Detaljan opis možete pronaći u Prospektu fonda.

Fond će svoje ciljeve ostvarivati ulaganjem u sljedeću imovinu:

  • do 100% u dužničke vrijednosne papire (dalje: VP) koje je izdala ili za koje jamči RH,
  • do 100% u depozite kod financijskih institucija iz RH i drugih članica EU,
  • do 100% u dužničke VP koje su izdale ili za koje jamče druge članice EU,
  • do 40% u dužničke VP koje je izdala ili za koje jamči jedinica lokalne i područne samouprave RH ili druge članice EU te dužničke VP koje je izdala pravna osoba sa sjedištem u RH,
  • do 40% u dužničke VP koje je izdala ili za koje jamči članica OECD-a ili CEFTA-e te dužničke VP koje je izdala pravna osoba sa sjedištem u drugoj članici EU,
  • do 10% u udjele u UCITS fondovima koji su odobrenje za rad dobili u RH ili drugoj članici EU, pri čemu se imovina tih fondova pretežno ulaže u nisko rizične dužničke VP u RH, drugim članicama EU i OECD-a/CEFTA-e.

Fond koristi tehnike i instrumente koji se koriste u svrhu učinkovitog upravljanja imovinom: - repo transakcije koje obuhvaćaju repo i obrnute repo sporazume do 20% imovine Fonda.
Osim navedenih ograničenja ulaganja, Fond će najvišu valutnu izloženost održavati manjom od 25% imovine Fonda. To znači da će najmanje 75% imovine Fonda biti uloženo u vrijednosne papire ili depozite denominirane u euru.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,07%

20.02.2019

100,22360

20.03.2019

100,29380
20.03.2019 100,29380
19.03.2019 100,28540
18.03.2019 100,28170
15.03.2019 100,26580
14.03.2019 100,27150
13.03.2019 100,27890
12.03.2019 100,27290
11.03.2019 100,26420
08.03.2019 100,26100
07.03.2019 100,25980
06.03.2019 100,24460
05.03.2019 100,22880
04.03.2019 100,23350
01.03.2019 100,22740
28.02.2019 100,22130
27.02.2019 100,22080
26.02.2019 100,22450
25.02.2019 100,22770
22.02.2019 100,22790
21.02.2019 100,22110
20.02.2019 100,22360
19.02.2019 100,22370
18.02.2019 100,22620
15.02.2019 100,21570
14.02.2019 100,21420
13.02.2019 100,22580
12.02.2019 100,22940
11.02.2019 100,22260
08.02.2019 100,21740
07.02.2019 100,22170
06.02.2019 100,23020
05.02.2019 100,22550
04.02.2019 100,22430

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Platinum fondovi - izlazna AKCIJA do 01.05.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.03.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Allianz Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 31.03.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.03.
OTP fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.03.
PBZ START - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 25.03.
PBZ Short term bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.03.
ZB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Auctor Plus - upravljačka AKCIJA do 30.06.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
PBZ E-START - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2018.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Ostali
Fond Prinos Riz. Info Kupi
Allianz Equity -0,32 4 Kupnja udjela u fondu Allianz Equity
PBZ Equity fond -1,04 4 Kupnja udjela u fondu PBZ Equity fond
KD Victoria -2,75 5 Kupnja udjela u fondu KD Victoria

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
450,89 20.03.2019
0,00%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 22.03.2019.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,411162 0,00
-0,01%
1 USD 6,503872 -0,03
-0,40%
1 GBP 8,545096 -0,10
-1,16%
1 CHF 6,545806 0,01
0,15%
EUR - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 21.03. 16:00  1.783,77
-3,71
-0,21
CROBEX10* 21.03. 16:00  1.042,72
-2,98
-0,28
CROBEXprime* 21.03. 15:41  989,98
2,03
0,21
CROBEXplus* 21.03. 16:00  935,56
0,82
0,09
CROBEXtr* 21.03. 16:00  1.152,58
-2,40
-0,21
CROBIS* 21.03. 16:31  112,02
0,12
0,10
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (17:07:10 21.03.2019)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
OPTE 2,62
8,71%
853.829,27
ADRS2 439,00
-1,13%
465.123,00
DLKV 7,70
11,27%
459.670,72
ZABA 63,00
-0,94%
393.858,00
RIVP 33,80
-1,17%
377.174,10
HT 160,50
0,31%
256.592,50
INA 3.200,00
2,56%
230.120,00
KOEI 650,00
0,00%
227.500,00
PBZ 795,00
-0,63%
110.505,00
JNAF 3.940,00
-1,50%
78.800,00
Redovni dionički promet:   4.046.011,30 kn
Redovni obveznički promet:   532.000,00 kn
Blok promet:   4.980.935,00 kn
Sveukupni promet:   9.558.946,30 kn
Osvježi