NAPOMENA
20. srpnja 2018. fondu je promijenjen naziv iz OTP euro novčani u OTP e-start.

AKCIJA: Umanjuje se naknada za upravljanje do 29.02.2020. te iznosi 0,25 posto (uključena u cijenu udjela). Inače iznosi 0,95 posto (uključena u cijenu udjela).

Osnovni podaci
Kategorija fonda
Kratkoročni obveznički fondovi - Short term bond funds
Početak rada fonda
05.02.2013
Starost fonda
7,04 god (7g 15d)
Imovina fonda
134,590 mil kn
Početna cijena udjela
100 €
Zadnja cijena udjela
101,70270 €
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK, €,
Isplate: HRK, €,
Prva uplata
min. 1000,00 kn
trajni nalog - prva uplata min. 1000,00 kn; daljnje uplate putem trajnog naloga min. 100,00 kn
uplate u €: eurska protuvrijednost kunskih iznosa
Daljnje uplate
min. 100,00 kn
trajni nalog - prva uplata min. 1000,00 kn; daljnje uplate putem trajnog naloga min. 100,00 kn
uplate u €: eurska protuvrijednost kunskih iznosa
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela
Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
6 mjeseci i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
niska razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan0,00%
1 Mjesec-0,00%
6 Mjeseci-0,03%
12 Mjeseci-0,10%
2020-0,01%
PGP 3 godine-0,29%
Prinosi detaljno
Fond nema benchmark
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
1,50 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 15 dana = 1,50 %
duže od 15 dana = 0,00 %
Godišnja naknada za upravljanje
AKCIJAUmanjuje se naknada za upravljanje do 29.02.2020. te iznosi 0,25 posto (uključena u cijenu udjela). Inače iznosi 0,95 posto (uključena u cijenu udjela).
Godišnja naknada depozitaru
0,09 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
0,02 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID OTP E-START 2019 12
Prospekt fonda
Prospekt OTP E-START 2020 02
Pravila fonda
Pravila OTP E-START 2019 03
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva OTP
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR OTP
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante OTP E START 2019 09
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Fond je kratkoročni obveznički otvoreni investicijski fond koji sredstva prikuplja javnom ponudom (UCITS).

Investicijski cilj fonda je nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti udjela u srednjem roku većeg od kratkoročnih stopa na tržištu novca s visokom likvidnošću i niskom volatilnosti imovine, a ulaganjem pretežito u obveznice, a zatim u depozite i instrumente tržišta novca izdavatelja iz Republike Hrvatske i ostalih članica Europske Unije.

Društvo će nastojati ostvariti opisani investicijski cilj te ne može dati garanciju da će isti biti ostvaren.

Modificirano vrijeme trajanja imovine Fonda je ograničeno u rasponu od 0 do 3.

Izloženost korporativnim ili municipalnim dužničkim instrumentima je moguća, dok izloženost dioničkom tržištu nije dozvoljena. Najveći dio imovine uložen je u valuti EUR, a sporedna valutna izloženost ne prelazi 20%. Fond može generirati dodatni učinak na vrijednost cijene udjela korištenjem financijske poluge.

Fond prihode od kamata ponovno ulaže.

Ulagatelj u svakom trenutku može prodati sve ili određeni broj udjela.

Fond omogućuje diskrecijski izbor u vezi s ulaganjima koje je potrebno realizirati.
Takav pristup ne uključuje pozivanje na određeno mjerilo.

Ovaj Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac prije šest mjeseci.


Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,00%

17.01.2020

101,70430

19.02.2020

101,70270
Datum        Cijena      
19.02.2020 101,70270
18.02.2020 101,70120
17.02.2020 101,70070
14.02.2020 101,69590
13.02.2020 101,69850
12.02.2020 101,70180
11.02.2020 101,69950
10.02.2020 101,69700
07.02.2020 101,69820
06.02.2020 101,70030
05.02.2020 101,70660
Datum         Cijena      
04.02.2020 101,70740
03.02.2020 101,70530
31.01.2020 101,70410
30.01.2020 101,70530
29.01.2020 101,70860
28.01.2020 101,70360
27.01.2020 101,70130
24.01.2020 101,70920
23.01.2020 101,70540
22.01.2020 101,70620
21.01.2020 101,70640
Datum         Cijena      
20.01.2020 101,70440
17.01.2020 101,70430
16.01.2020 101,70690
15.01.2020 101,70820
14.01.2020 101,70900
13.01.2020 101,70780
10.01.2020 101,70810
09.01.2020 101,70840
08.01.2020 101,70680
07.01.2020 101,70760
03.01.2020 101,70610

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2019.)(na kraju 2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Triglav Special Opportunity +25,35%  6
Generali Nova Europa +24,66%  6
Generali Prvi Izbor +24,08%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 21.02.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 21.02.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,441778 0,00
0,03%
1 USD 6,895643 0,01
0,10%
1 GBP 8,883584 -0,06
-0,68%
1 CHF 7,013267 0,01
0,14%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
527,49 19.02.2020
0,28%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada - ulazna naknada AKCIJA do 29.02.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 01.03.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 20.02. 16:00  2020.95
-8,58
-0,42
CROBEX10* 20.02. 16:00  1202.38
-1,58
-0,13
ADRIAprime* 20.02. 16:00  1142.29
-1,72
-0,15
CROBISTR* 20.02. 16:31  187.8084
0,15
0,08
CROBIS* 20.02. 16:31  115.4665
0,06
0,05
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:07:49 20.02.2020)
(17:07:49 20.02.2020)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
PLAG 1.750,00
1,16%
5.385.750,00
ERNT 1.440,00
-3,36%
3.495.900,00
HT 181,00
0,28%
1.459.906,50
OPTE 7,45
-5,10%
1.023.783,15
ADRS2 504,00
0,80%
873.140,00
ZABA 63,50
-0,78%
515.843,00
ADPL 200,00
0,50%
463.678,00
PODR 460,00
-0,65%
386.028,00
KRAS 820,00
0,00%
332.220,00
PBZ 1.000,00
1,01%
215.075,00
Redovni dionički promet:   14.976.199,80 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Blok promet:   6.660.760,00 kn
Sveukupni promet:   21.636.959,80 kn