NAPOMENA
04. kolovoza 2015. fondu je promijenjen naziv iz Ilirika JIE u Ilirika Europa.
30. lipnja 2016. upravljanje fondom preuzelo je društvo KD Locusta fondovi.
25. studenog 2016. fondu je promijenjen naziv iz Ilirika Europa u KD Europa.
17. listopada 2019. je društvo KD Locusta fondovi preimenovano u Generali Investments.
17. listopada 2019. fondu je promijenjen naziv iz KD Europa u Generali Europa.
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Dionički fondovi - Equity funds
Početak rada fonda
26.10.2004
Starost fonda
15,80 god (15g 9mj 15d)
Imovina fonda
15.767 mil kn
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
100 €
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK
Isplate: HRK
Prva uplata
min. 800,00 kn
trajni nalog: 100,00 kn
Daljnje uplate
min. 800,00 kn
trajni nalog: 100,00 kn
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti HRK. Prilikom izdavanje udjela iznos uplate će se u valutu fonda konvertirati u EUR po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli otkupljuju.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti HRK. Prilikom otkupa udjela iznos isplate će se iz valute fonda konvertirati u HRK po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli otkupljuju.

Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti HRK.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 24:00
novac na računu fonda do 24:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
visoka razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,05%
1 Mjesec-1,56%
6 Mjeseci-17,52%
12 Mjeseci-9,33%
2020-16,94%
PGP 3 godine-3,48%
Prinosi detaljno
Prinos fonda se u informativne svrhe uspoređuje s prinosom referentne vrijednosti indeksa Stoxx Europe 600 Net Return izraženog u EUR. Fond nastoji postići svoj cilj aktivno upravljajući te postići bolji prinos od prinosa referentne vrijednosti navedenog indeksa. Društvo ima apsolutni diskrecijskI izbor u vezi s ulaganjima fonda. Usporedni prikaz uspješnosti fonda s prinosom referentne vrijednosti Društvo može koristiti u promidžbenom sadržaju fonda.
NAPOMENA: Cijene i prinosi fonda umanjeni su za troškove i naknade, dok u izvedbu benchmarka nisu uključeni troškovi.
Naknade
Ulazna naknada
3,00 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o iznosu uplate:
do 500.000,00 kn = 3,00 %
od 500.000,01 kn do 1.000.000,00 kn = 2,00 %
od 1.000.000,01 kn do 1.500.000,00 kn = 1,00 %
1.500.000,00 kn i više = 0,00%
Izlazna naknada
0,00 % (maksimalna naknada)  
Pri zamjeni udjela između fondova Generali Investmentsa, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
Godišnja naknada za upravljanje
3,50 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,25 %
(uključena u cijenu udjela)
imovina fonda: do 5 mio € = 0,25 posto, od 5 do 15 mio € = 0,20 posto, više od 15 mio € = 0,15 posto
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
9,17 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Nagrade
Generali Europa primio je nagrade:
    Zlatni udjel za najbolji dionički fond:
  • u 2005. godini, (dodijeljeno 06. lipnja 2006. godine)
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID GENERALI EUROPA 2020 07
Prospekt fonda
Prospekt GENERALI EUROPA 2020 07
Pravila fonda
Pravila GENERALI EUROPA 2020 03
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva Generali Investments
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
Info za ulagatelje GDPR Generali Investments
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante Generali 2020 01
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Cilj fonda je sigurno i stručno plasirati prikupljena novčana sredstva i osigurati likvidnost fonda, kako bi ulagatelji imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz što veću profitabilnost ulaganja i preuzimanje primjerenog rizika.

Fond investira pretežito u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja s razvijenih tržišta Europe te izdavatelja koji djeluju u ili većinu svojih prihoda ostvaruju u tim zemljama. Fond može ulagati i u dužničke vrijednosne papire izdavatelja s razvijenih tržišta Europe, u vlasničke i dužničke vrijednosne papire izdavatelja s tržišta u razvoju Europe i članica OECD-a te u druge UCITS fondove, instrumente tržišta novca i depozite. Izdavatelji navedenih dužničkih vrijednosnih papira mogu biti vlade, lokalne uprave, pravne osobe i subjekti zajedničkih ulaganja.

Uspješnost fonda uspoređujemo sa uspješnosti indeksa Stoxx Europe 600 Net Return izraženog u EUR. Fond nastoji postići svoj cilj aktivno upravljajući te postići prinos bolji od prinosa referentne vrijednosti navedenog indeksa, što omogućuje diskrecijski izbor u vezi s ulaganjima fonda koje je potrebno realizirati.

Ulaganje u opcijske i terminske ugovore i druge financijske izvedenice može se koristiti u svrhu zaštite od rizika i ostvarivanje ciljeva fonda. Njihovo korištenje neće mijenjati strategiju ulaganja ni povećavati izloženost rizicima iznad onih propisanih Prospektom i Pravilima fonda.

Fond prihode od kamata i dividendi ponovno ulaže.

Fond je prvenstveno namijenjen svim subjektima s dugoročnim ulagačkim horizontom i većom tolerancijom prema riziku, koji žele iskoristiti mogućnost ostvarivanja viših prinosa koje pružaju dionice.

Udjeli fonda se mogu kupiti ili prodati svakog radnog dana. Detaljnije informacije možete pronaći u prospektu fonda dostupnom na stranicama društva.

Ovaj fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac u razdoblju do tri godine.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

-1,56%

10.07.2020

116,25790

10.08.2020

114,44560
Datum        Cijena      
10.08.2020 114,44560
07.08.2020 114,20830
06.08.2020 114,24610
04.08.2020 114,77470
03.08.2020 114,50260
31.07.2020 112,13680
30.07.2020 113,54110
29.07.2020 115,77910
28.07.2020 115,64740
27.07.2020 115,98490
24.07.2020 115,74180
Datum         Cijena      
23.07.2020 117,41360
22.07.2020 118,50770
21.07.2020 118,83170
20.07.2020 118,55670
17.07.2020 117,87000
16.07.2020 117,75650
15.07.2020 118,31150
14.07.2020 116,85120
13.07.2020 116,91630
10.07.2020 116,25790
09.07.2020 115,39320
Datum         Cijena      
08.07.2020 115,81530
07.07.2020 115,82360
06.07.2020 116,82440
03.07.2020 115,18840
02.07.2020 115,71670
01.07.2020 113,61870
30.06.2020 113,94120
29.06.2020 113,80170
26.06.2020 113,11620
25.06.2020 114,12890
24.06.2020 113,46330

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2020)(na kraju Q2 2020)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB trend -0,93%  6
USA Blue Chip A -1,01%  5
Generali Prvi Izbor -2,08%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 11.08.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 11.08.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,457243 0,00
-0,06%
1 USD 6,341193 0,03
0,41%
1 GBP 8,280305 0,01
0,17%
1 CHF 6,922160 0,01
0,18%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
505,03 10.08.2020
0,88%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.08.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 05.09.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 11.08. 15:04  1594.95
3,71
0,23
CROBEX10* 11.08. 15:04  990.23
5,25
0,53
ADRIAprime* 11.08. 15:02  995.59
10,08
1,02
CROBISTR* 10.08. 16:31  184.7987
0,09
0,05
CROBIS* 10.08. 16:31  112.181
0,05
0,04
CROBEX10TR* 11.08. 15:04  987.79
5,17
0,53
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (15:05:23 11.08.2020)
(15:05:23 11.08.2020)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP 25,40
0,79%
776.027,50
HT 168,00
1,20%
532.579,00
ATPL 207,00
-1,43%
504.041,00
ERNT 1.270,00
1,60%
361.110,00
VLEN 8,45
1,81%
346.473,20
ADPL 135,00
1,50%
218.790,00
KOEI 570,00
6,54%
203.420,00
ARNT 270,00
1,50%
156.598,00
PBZ 800,00
-1,23%
120.800,00
JDRN 12,90
-5,15%
120.732,50
Redovni dionički promet:   4.165.911,90 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   4.165.911,90 kn