FONDOVI INFO 0800 600 700

Generali Energija
POKRENI KUPNJU

27.01.2020

-2,12%

8,51510 kn
NAPOMENA
17. listopada 2019. je društvo KD Locusta fondovi preimenovano u Generali Investments.
17. listopada 2019. fondu je promijenjen naziv iz KD Energija u Generali Energija.
Kategorija fonda
Dionički fondovi - Equity funds
Generali Energija je sektorski fond.
Početak rada fonda
01.03.2010.
Starost fonda
9,92 god (9g 10mj 28d)
Početna cijena udjela
10,0000 kn
Prva uplata
min. 400,00 kn
Daljnje uplate
min. 400,00 kn
VaR - rizičnost vrijednosti
7,28 %
Sintetički indikator rizika i prinosa
6
Imovina fonda
7.916 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
veća razina rizika
Očekivani prinos
viši
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-4,82%
1 Mjesec-5,10%
6 Mjeseci-2,61%
12 Mjeseci-1,93%
2020-4,37%
PGP 3 godine-3,28%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
7,28 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID GENERALI ENERGIJA 2019 10
Prospekt fonda
Prospekt GENERALI ENERGIJA 2019 10
Pravila fonda
Pravila GENERALI ENERGIJA 2019 09
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva Generali Investments
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
Info za ulagatelje GDPR Generali Investments
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante Generali 2020 01
Mjesečna izvješća fonda
Odaberite
Odaberite Studeni 2019Listopad 2019Rujan 2019Kolovoz 2019Srpanj 2019Lipanj 2019Svibanj 2019Travanj 2019Ožujak 2019Veljača 2019Siječanj 2019Prosinac 2018Studeni 2018Listopad 2018Rujan 2018Kolovoz 2018Srpanj 2018Lipanj 2018Svibanj 2018Travanj 2018Ožujak 2018Veljača 2018Siječanj 2018Prosinac 2017Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Kolovoz 2013Srpanj 2013Lipanj 2013Svibanj 2013Travanj 2013Ožujak 2013Veljača 2013Siječanj 2013Prosinac 2012Studeni 2012Listopad 2012Rujan 2012Kolovoz 2012Srpanj 2012Lipanj 2012Svibanj 2012Travanj 2012Ožujak 2012Veljača 2012Siječanj 2012Prosinac 2011Rujan 2011Lipanj 2011Ožujak 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010Ožujak 2010
Financijska izvješća
Odaberite
Odaberite Lipanj 2019Prosinac 2018Lipanj 2018Prosinac 2017Lipanj 2017Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada
1,50 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o iznosu uplate:
do 500.000,00 kn = 1,50 %
od 500.000,01 kn do 1.000.000,00 kn = 1,00 %
od 1.000.000,01 kn do 2.000.000,00 kn = 0,50 %
2.000.000,01 kn i više = 0,00%
 
 
Izlazna naknada
2,00 % (maksimalna naknada)  
Za razdoblje investiranja:
do 1 godine = 2,00 %
od 1 do 2 godine = 1,00 %
duže od 2 godine = 0,00 %
Za iznose povlačenja veće od 2 mio = 0,00 % neovisno o trajanju ulaganja.

Pri zamjeni udjela između fondova Generali Investmentsa, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
 
 
Godišnja naknada za upravljanje
3,00 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,14 %
(uključena u cijenu udjela)
imovina fonda: do 20 mio HRK = 0,14 posto, od 20 do 100 mio HRK = 0,12 posto, više od 100 mio HRK = 0,10 posto
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
novac na računu fonda do 23:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Fond nema benchmark
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Cilj fonda je sigurno i stručno plasirati prikupljena novčana sredstva i osigurati likvidnost fonda, kako bi ulagatelji imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz što veću profitabilnost ulaganja i preuzimanje primjerenog rizika.

Ciljana struktura ulaganja je minimalna izloženost od najmanje 70% fonda dioničkom tržištu, i to u dionice izdavatelja koji posluju u sektoru energije i sirovine, do 30% u dužničke vrijednosne papire i depozite, te do 10% u udjele drugih investicijskih fondova.

Uspješnost fonda uspoređujemo sa uspješnosti sektorskih indeksa MSCI World Energy Index (50%), MSCI World Materials Index (30%), te WlHill New Energy Global Innovation Index (20%) izraženim u HRK.

Fond omogućuje diskrecijski izbor u vezi s ulaganjima fonda koje je potrebno realizirati.

Za zaštitu od pada vrijednosti imovine fonda možemo se koristiti opcijskim i terminskim ugovorima i drugim financijskim izvedenicama. Njihovo korištenje smanjuje rizik općenito, ali može smanjiti i prinos fonda.

Fond prihode od kamata i dividendi ponovno reinvestira.

Fond je prvenstveno namijenjen svim subjektima s dugoročnim ulagačkim horizontom i većom tolerancijom prema riziku, koji žele iskoristiti mogućnost ostvarivanja viših prinosa koje pružaju dionice.

Udjeli fonda se mogu kupiti ili prodati svakog radnog dana.

Ovaj fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac u razdoblju do tri godine.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

-5,10%

27.12.2019

8,97270

27.01.2020

8,51510
Datum Cijena
27.01.2020 8,51510
24.01.2020 8,69910
23.01.2020 8,76290
22.01.2020 8,80340
21.01.2020 8,84440
20.01.2020 8,94660
17.01.2020 8,92130
16.01.2020 8,90520
15.01.2020 8,89570
14.01.2020 8,94340
13.01.2020 8,98000
Datum Cijena
10.01.2020 8,92040
09.01.2020 8,94670
08.01.2020 8,90080
07.01.2020 8,96240
03.01.2020 8,92100
02.01.2020 8,94150
31.12.2019 8,90380
30.12.2019 8,89760
27.12.2019 8,97270
24.12.2019 8,96870
23.12.2019 8,95830
Datum Cijena
20.12.2019 8,88210
19.12.2019 8,86330
18.12.2019 8,83280
17.12.2019 8,85940
16.12.2019 8,81280
13.12.2019 8,76120
12.12.2019 8,81500
11.12.2019 8,70160
10.12.2019 8,67090
09.12.2019 8,66180
06.12.2019 8,66020

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

ANKETA

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Generali Plus - upravljačka AKCIJA do 31.01.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada - ulazna naknada AKCIJA do 29.02.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 31.01.
Allianz Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 31.01.
Auctor Plus - upravljačka AKCIJA do 30.06.
HPB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.01.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - upravljačka AKCIJA do 29.02.
PBZ D-START - upravljačka AKCIJA do opoziva
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 16.02.
PBZ Short term bond - upravljačka i izlazna AKCIJA do 31.01.
PBZ START - upravljačka AKCIJA do 31.01.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Info Kupi
Triglav Special Opportunity +25,35 6 Kupnja udjela u fondu Triglav Special Opportunity trenutno nije moguća
Generali Nova Europa +24,66 6 Kupnja udjela u fondu Generali Nova Europa
Generali Prvi Izbor +24,08 6 Kupnja udjela u fondu Generali Prvi Izbor

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
540,87 27.01.2020
-0,54%

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 29.01.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,434150 -0,01
-0,07%
1 USD 6,747277 0,00
0,02%
1 GBP 8,780146 -0,05
-0,60%
1 CHF 6,965380 0,00
0,07%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 28.01. 16:00  2.025,32
-5,06
-0,25
CROBEX10* 28.01. 16:00  1.208,42
-3,08
-0,25
ADRIAprime* 28.01. 15:46  1.130,73
-1,57
-0,14
CROBISTR* 28.01. 16:31  187,48
0,06
0,03
CROBIS* 28.01. 16:31  115,50
0,03
0,03
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (17:06:30 28.01.2020)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ADRS2 500,00
0,00%
2.829.875,00
HT 184,00
-0,54%
2.543.254,00
PBZ 900,00
0,56%
1.060.200,00
ERNT 1.420,00
0,00%
1.021.000,00
PODR 473,00
-0,21%
607.489,00
RIVP 37,70
-0,26%
532.340,20
ZABA 64,00
-1,54%
504.057,50
KRAS 820,00
1,23%
456.835,00
LRHC 1.950,00
4,28%
355.560,00
ARNT 382,00
1,06%
244.292,00
Redovni dionički promet:   11.138.988,07 kn
Redovni obveznički promet:   2.983.429,11 kn
Blok promet:   15.894.120,00 kn
Sveukupni promet:   30.016.537,18 kn
Osvježi