NAPOMENA
Svi podaci na ovoj stranici odnose se na udjele fonda Klase B.

11. srpnja 2016. fond je promijenio naziv iz HI-conservative u Addiko Conservative.
15. rujna 2017. upravljanje fondom preuzelo je društvo InterCapital Asset Management d.o.o.
30. listopada 2017. fond je promijenio naziv iz Addiko Conservative u InterCapital Global Bond.

AKCIJA: Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,25 posto, do opoziva. Odluka o akciji
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Obveznički fondovi - Bond funds
Početak rada fonda
26.02.2002.
Starost fonda
18,38 god (18g 4mj 14d)
Imovina fonda
114,650 mil kn
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
10 €
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK, EUR
Isplate: HRK, EUR
Prva uplata
min. 3000,00 kn
trajni nalog: min. 300,00 kn
uplate u €: eurska protuvrijednost kunskog iznosa
Daljnje uplate
min. 3000,00 kn
trajni nalog: min. 300,00 kn
uplate u €: eurska protuvrijednost kunskog iznosa
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Prilikom izdavanja udjela iznos uplate će se konvertirati po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli izdaju.

Prilikom otkupa udjela iznos isplate će se konvertirati po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli otkupljuju.

Zamjena udjela smatra se otkupom i izdavanjem udjela te se primjenjuju pravila koja vrijede za izdavanje i otkup udjela.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 16:30
novac na računu fonda do 24:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 16:30
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 16:30
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
2 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
niska razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,25%
1 Mjesec+1,39%
6 Mjeseci-0,73%
12 Mjeseci+0,17%
2020-0,39%
PGP 3 godine+1,79%
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne replicira izvedbu financijskog indeksa i ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).
Naknade
Ulazna naknada
AKCIJA - do opoziva 1. Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio.hr ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,25 posto.
2. Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom.
Standardna naknada propisana prospektom:
1,00 %
Izlazna naknada
0,00 % (maksimalna naknada)  
Pri zamjeni udjela između InterCapital fondova, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju. Za fond InterCapital Dollar Bond zamjena udjela nije dopuštena.
Godišnja naknada za upravljanje
1,75 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,12 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
1,25 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Nagrade
InterCapital Global Bond primio je nagrade:
    TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji obveznički fond:
  • u 2014. godini, (dodijeljeno 16. travnja 2015. godine),
    • u 2013. godini, (dodijeljeno 02. srpnja 2014. godine),

    • Zlatni udjel za najbolji obveznički fond:
    • u 2006. godini, (dodijeljeno 18. lipnja 2007. godine)
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID INTERCAPITAL GLOBAL BOND 2020 01
Prospekt fonda
Prospekt Pravila krovni fond ICAM 2020 01
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR ICAM
izjava ovlastenje punomoc uni
izjava politicki izlozene osobe uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante ICAM 2020 02
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

InterCapital Global Bond je otvoreni investicijski pod-fond s javnom ponudom (UCITS, Fond) koji za investicijski cilj ima ostvarivanje redovitih prihoda od financijskih instrumenata s fiksnim prinosom u koje ulaže. Alokacijom imovine pod-fonda i odabirom pojedinih izdanja se upravlja aktivno, što znači da se pri donošenju investicijskih odluka ne replicira financijski indeks. Investicijske odluke se tako temelje u prvom redu na fundamentalnim osobinama pojedinih izdavatelja financijskih instrumenta, tj. na postignutoj i očekivanoj uspješnosti njihova poslovanja mjereno kroz profitabilnosti, zaduženosti i očekivani rast te druge pokazatelje koji se koriste pri analizi potencijalnih investicijskih prilika.

Globalno modificirano trajanje pod-fonda mora prelaziti 1,5.

Društvo ima diskrecijsko pravo pri odabiru investicija u skladu sa Zakonom, Prospektom i pripadajućim pravilnicima. Fond nije usmjeren na pojedini industrijski ili geografski sektor. Cjelokupna dobit automatski se reinvestira u Fond. Prihod od kamata dodaje se imovini Fonda. Dobit Fonda sadržana je u vrijednosti udjela, a dobit se realizira na način da se u potpunosti ili djelomično prodaju udjeli u Fondu.

Zahtjev za prodaju udjela možete podnijeti svaki radni dan.

Ovaj Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac do dvije godine.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+1,39%

09.06.2020

15,38130

09.07.2020

15,59440
Datum        Cijena      
09.07.2020 15,59440
08.07.2020 15,56870
07.07.2020 15,55840
06.07.2020 15,56250
03.07.2020 15,54910
02.07.2020 15,55560
01.07.2020 15,50960
30.06.2020 15,54110
29.06.2020 15,55870
26.06.2020 15,55510
25.06.2020 15,55940
Datum         Cijena      
24.06.2020 15,54110
23.06.2020 15,54370
19.06.2020 15,54850
18.06.2020 15,52950
17.06.2020 15,50090
16.06.2020 15,51380
15.06.2020 15,47060
12.06.2020 15,48190
10.06.2020 15,40310
09.06.2020 15,38130
08.06.2020 15,41340
Datum         Cijena      
05.06.2020 15,38880
04.06.2020 15,39530
03.06.2020 15,42260
02.06.2020 15,46380
01.06.2020 15,44520
29.05.2020 15,49820
28.05.2020 15,47110
27.05.2020 15,44980
26.05.2020 15,45040
25.05.2020 15,49420
22.05.2020 15,47540

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2020)(na kraju Q2 2020)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB trend -0,93%  6
USA Blue Chip A -1,01%  5
Generali Prvi Izbor -2,08%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 13.07.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 13.07.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,534162 0,00
-0,06%
1 USD 6,673897 0,02
0,29%
1 GBP 8,415237 -0,01
-0,07%
1 CHF 7,087641 -0,01
-0,07%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
514,15 09.07.2020
1,16%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Allianz Portfolio - ulazna naknada AKCIJA do 31.07.
USA Blue Chip - izlazna naknada AKCIJA do 30.06.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.07.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 06.08.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 10.07. 16:00  1607.89
-6,75
-0,42
CROBEX10* 10.07. 16:00  1006.31
-7,25
-0,72
ADRIAprime* 10.07. 16:00  975.1
0,26
0,03
CROBISTR* 10.07. 16:31  183.2079
0,15
0,08
CROBIS* 10.07. 16:31  111.426
0,08
0,07
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:00 10.07.2020)
(17:08:00 10.07.2020)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ATGR 1.240,00
-0,80%
1.871.160,00
ERNT 1.220,00
0,00%
783.790,00
LURA 790,00
17,91%
229.710,00
ARNT 268,00
0,75%
211.798,00
DLKV 4,92
3,58%
208.916,97
INGR 5,80
10,48%
182.081,65
PLAG 1.400,00
0,00%
175.000,00
KODT 1.330,00
-2,21%
167.200,00
ADPL 139,00
0,36%
124.850,00
HT 174,50
-1,41%
120.542,50
Redovni dionički promet:   4.859.270,05 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   4.859.270,05 kn