INTERCAPITAL GLOBAL BOND - KLASA B

 

20.02.2020

+0,09%

15,99730 €
NAPOMENA
Svi podaci na ovoj stranici odnose se na udjele fonda Klase B.

11. srpnja 2016. fond je promijenio naziv iz HI-conservative u Addiko Conservative.
15. rujna 2017. upravljanje fondom preuzelo je društvo InterCapital Asset Management d.o.o.
30. listopada 2017. fond je promijenio naziv iz Addiko Conservative u InterCapital Global Bond.

AKCIJA: Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,25 posto, do opoziva. Odluka o akciji
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Obveznički fondovi - Bond funds
Početak rada fonda
26.02.2002.
Starost fonda
18,00 god (17g 11mj 28d)
Imovina fonda
106,448 mil kn
Početna cijena udjela
10 €
Zadnja cijena udjela
15,99730 €
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK, €
Isplate: HRK, €
Prva uplata
min. 3000,00 kn
trajni nalog - min. 300,00 kn
uplate u €: eurska protuvrijednost kunskih iznosa
Daljnje uplate
min. 3000,00 kn
trajni nalog - min. 300,00 kn
uplate u €: eurska protuvrijednost kunskih iznosa
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela
Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 16:30
novac na računu fonda do 24:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 16:30
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 16:30
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
2 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
niska razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,34%
1 Mjesec+1,95%
6 Mjeseci+0,76%
12 Mjeseci+7,02%
2020+2,19%
PGP 3 godine+2,80%
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne replicira financijski indeks i ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).
Naknade
Ulazna naknada
AKCIJA - do opoziva 1. Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio.hr ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,25 posto.
2. Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom.
Standardna naknada propisana prospektom:
1,00 %
Izlazna naknada
0,00 % (maksimalna naknada)  
Pri zamjeni udjela između InterCapital fondova, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju. Za fond InterCapital Dollar Bond zamjena udjela nije dopuštena.
Godišnja naknada za upravljanje
1,75 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,12 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
0,76 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Nagrade
InterCapital Global Bond primio je nagrade:
    TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji obveznički fond:
  • u 2014. godini, (dodijeljeno 16. travnja 2015. godine),
    • u 2013. godini, (dodijeljeno 02. srpnja 2014. godine),

    • Zlatni udjel za najbolji obveznički fond:
    • u 2006. godini, (dodijeljeno 18. lipnja 2007. godine)
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID INTERCAPITAL GLOBAL BOND 2020 01
Prospekt fonda
Prospekt Pravila krovni fond ICAM 2020 01
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR ICAM
izjava ovlastenje punomoc uni
izjava politicki izlozene osobe uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante ICAM 2020 02
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

InterCapital Global Bond je otvoreni investicijski pod-fond s javnom ponudom (UCITS, Fond) koji za investicijski cilj ima ostvarivanje redovitih prihoda od financijskih instrumenata s fiksnim prinosom u koje ulaže. Alokacijom imovine pod-fonda i odabirom pojedinih izdanja se upravlja aktivno, što znači da se pri donošenju investicijskih odluka ne replicira financijski indeks. Investicijske odluke se tako temelje u prvom redu na fundamentalnim osobinama pojedinih izdavatelja financijskih instrumenta, tj. na postignutoj i očekivanoj uspješnosti njihova poslovanja mjereno kroz profitabilnosti, zaduženosti i očekivani rast te druge pokazatelje koji se koriste pri analizi potencijalnih investicijskih prilika.

Globalno modificirano trajanje pod-fonda mora prelaziti 1,5.

Društvo ima diskrecijsko pravo pri odabiru investicija u skladu sa Zakonom, Prospektom i pripadajućim pravilnicima. Fond nije usmjeren na pojedini industrijski ili geografski sektor. Cjelokupna dobit automatski se reinvestira u Fond. Prihod od kamata dodaje se imovini Fonda. Dobit Fonda sadržana je u vrijednosti udjela, a dobit se realizira na način da se u potpunosti ili djelomično prodaju udjeli u Fondu.

Zahtjev za prodaju udjela možete podnijeti svaki radni dan.

Ovaj Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac do dvije godine.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+1,95%

20.01.2020

15,69060

20.02.2020

15,99730
Datum        Cijena      
20.02.2020 15,99730
19.02.2020 15,98250
18.02.2020 15,96850
17.02.2020 15,97200
14.02.2020 15,95650
13.02.2020 15,94320
12.02.2020 15,94770
11.02.2020 15,92770
10.02.2020 15,92510
07.02.2020 15,91240
06.02.2020 15,90360
Datum         Cijena      
05.02.2020 15,89800
04.02.2020 15,90370
03.02.2020 15,92360
31.01.2020 15,93160
30.01.2020 15,91780
29.01.2020 15,89750
28.01.2020 15,83940
27.01.2020 15,85820
24.01.2020 15,81140
23.01.2020 15,79630
22.01.2020 15,73900
Datum         Cijena      
21.01.2020 15,72410
20.01.2020 15,69060
17.01.2020 15,67690
16.01.2020 15,68420
15.01.2020 15,70450
14.01.2020 15,68810
13.01.2020 15,68350
10.01.2020 15,71990
09.01.2020 15,70890
08.01.2020 15,71240
07.01.2020 15,74660

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2019.)(na kraju 2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Triglav Special Opportunity +25,35%  6
Generali Nova Europa +24,66%  6
Generali Prvi Izbor +24,08%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 24.02.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 24.02.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,443277 0,00
0,02%
1 USD 6,891923 0,00
-0,05%
1 GBP 8,898120 0,01
0,16%
1 CHF 7,016664 0,00
0,05%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
528,95 20.02.2020
0,28%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada - ulazna naknada AKCIJA do 29.02.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 01.03.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 21.02. 16:00  2021.72
0,77
0,04
CROBEX10* 21.02. 16:00  1201.45
-0,93
-0,08
ADRIAprime* 21.02. 15:44  1138.66
-3,63
-0,32
CROBISTR* 21.02. 16:31  187.8432
0,03
0,02
CROBIS* 21.02. 16:31  115.4788
0,01
0,01
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:06:19 21.02.2020)
(17:06:19 21.02.2020)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT 181,50
0,28%
1.484.451,00
RIVP 37,20
0,00%
1.356.841,10
OPTE 7,00
-6,04%
1.063.168,10
ADRS2 504,00
0,00%
633.464,00
ERNT 1.455,00
1,04%
540.550,00
PTKM 74,50
6,43%
500.723,50
KOEI 630,00
0,00%
425.250,00
HPB 600,00
-1,64%
360.765,00
CROS 6.800,00
-1,45%
340.300,00
ADPL 202,00
1,00%
328.006,00
Redovni dionički promet:   9.162.683,25 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Blok promet:   3.630.000,00 kn
Sveukupni promet:   12.792.683,25 kn