FONDOVI INFO 0800 600 700

InterCapital Global Bond - klasa B
POKRENI KUPNJU

 

20.09.2019

+0,03%

15,87950 €
NAPOMENA:
15. rujna 2017. upravljanje fondom preuzelo je društvo InterCapital Asset Management d.o.o.

Svi podaci na ovoj stranici odnose se na udjele fonda Klase B.

31. listopada 2017. fond je promijenio naziv iz Addiko Conservative u InterCapital Global Bond.

Odlukom HNB-a (NN 16/15) u veljači 2015. godine omogućena je kupoprodaja udjela u stranim valutama u investicijskim fondovima osnovanima prema propisima RH. Time je društvima za upravljanje fondovima omogućeno izdavati i otkupljivati udjele u stranim valutama. Sukladno navedenom, u fond InterCapital Global Bond omogućeno je bez dodatnih troškova konverzije investirati eurska sredstva. Naglašavamo kako će i dalje uplate odnosno isplate iz fonda biti moguće u HRK i u EUR.


AKCIJA: Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,25 posto, do opoziva.

Kategorija fonda:
Obveznički fondovi - Bond funds
Početak rada fonda:
26.02.2002.
Starost fonda:
17,58 god (17g 6mj 26d)
Početna cijena udjela:
10 €
Prva uplata:
min. 3000,00 kn
trajni nalog - min. 300,00 kn
uplate u €: eurska protuvrijednost kunskih iznosa
Daljnje uplate:
min. 3000,00 kn
trajni nalog - min. 300,00 kn
uplate u €: eurska protuvrijednost kunskih iznosa
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,68 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
3
Imovina fonda:
126,031 mil kn
Nagrade
Addiko Conservative primio je nagrade:
    TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji obveznički fond:
  • u 2014. godini, (dodijeljeno 16. travnja 2015. godine),
    • u 2013. godini, (dodijeljeno 02. srpnja 2014. godine),

    • Zlatni udjel za najbolji obveznički fond:
    • u 2006. godini, (dodijeljeno 18. lipnja 2007. godine)
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
2 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
niska razina rizika
Očekivani prinos:
nizak do umjeren
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,23%
1 Mjesec+0,02%
6 Mjeseci+5,55%
12 Mjeseci+6,27%
2019+6,87%
PGP 3 godine+3,34%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,68 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID INTERCAPITAL GLOBAL BOND 2019 07
Prospekt fonda:
Prospekt Pravila krovni fond ICAM 2019 07
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela
Ostali dokumenti:
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR ICAM
izjava ovlastenje punomoc uni
izjava politicki izlozene osobe uni
Ex-ante troškovi:
Ex-ante ICAM klasa B 2019 05
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Kolovoz 2019Srpanj 2019Lipanj 2019Svibanj 2019Travanj 2019Ožujak 2019Veljača 2019Siječanj 2019Prosinac 2018Studeni 2018Listopad 2018Rujan 2018Kolovoz 2018Srpanj 2018Lipanj 2018Svibanj 2018Travanj 2018Ožujak 2018Veljača 2018Siječanj 2018Prosinac 2017Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Rujan 2013Lipanj 2013Ožujak 2013Prosinac 2012Rujan 2012Lipanj 2012Ožujak 2012Prosinac 2011Rujan 2011Lipanj 2011Ožujak 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010Ožujak 2010
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Prosinac 2018Lipanj 2018Prosinac 2017Lipanj 2017Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
AKCIJA - do opoziva 1. Za izdavanje udjela putem portala Hrportfolio ulazna naknada je umanjena s 1,00 posto na 0,25 posto.
2. Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom.
Standardna naknada propisana prospektom:
1,00 %
 
 
Izlazna naknada:
0,00 % (maksimalna naknada)  
Pri zamjeni udjela između InterCapital fondova, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju, izuzetak je InterCapital Dollar Bond.
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
1,25 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru:
0,15 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru:
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 16:30
novac na računu fonda do 23:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 16:30
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 16:30
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

U nastavku se nalazi skraćeni opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja. Detaljan opis možete pronaći u Prospektu fonda.

Najmanje 75 posto neto imovine pod-fonda ulaže se u:

  • bez ograničenja u obveznice čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH, članica CEFTA-e i OECD-a ili jedinica lokalne i područne samouprave RH i druge te obveznice trgovačkih društava iz tih država - bez ograničenja,
  • do 20 % u obveznice čiji je izdavatelj ili za koje jamči BiH, Srbija, Crna Gora i Makedonija te obveznice trgovačkih društava iz tih država,
  • do 80 % u instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH te instrumente tržišta novca trgovačkih društava iz RH,
  • do 50 % u instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči članica EU, CEFTA-e i OECD-a te instrumente tržišta novca trgovačkih društava iz tih država,
  • do 20 % u instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči BiH, Srbija, Crna Gora i Makedonija te instrumente tržišta novca trgovačkih društava iz tih država,
  • do 20 % u udjele investicijskih fondova (IF) koji ulažu pretežno u prenosive vrijednosne papire s fiksnim prinosom i instrumente tržišta novca izdavatelja iz RH, BiH, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Albanije, Ukrajine te članica EU, CEFTA-e i OECD-a, Kine, Indije, SAD-a uz uvjet da ne naplaćuju naknadu za upravljanje veću od 3,5% - do 10% imovine,
  • do 20 % u udjele tzv. Exchange Traded Funds (ETFs - fondovi kojima se trguje na burzi, a čija promjena cijene prati određeni obveznički indeks ili košaricu obveznica).

Do 25 posto neto imovine pod-fonda ulaže se u:

  • do 25 % u depozite kod kreditnih institucija u skladu s člankom 249. stavkom 1. točkom 4. Zakona, koje kreditne institucije imaju registrirano sjedište u RH, članici EU, CEFTA-e i OECD-a.

Ulaganja u uvrštene i neuvrštene (OTC) terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice te repo ugovore mogu se koristiti u svrhu zaštite od rizika, smanjenja troškova te stvaranja dodatnog kapitala za pod-fond, a sve u svrhu postizanja investicijskih ciljeva pod-fonda, korištenjem financijskih izvedenica i tehnika učinkovitog upravljanja portfeljem neće se mijenjati investicijska strategija, niti povećati izloženost rizicima iznad onih definiranih Prospektom pod-fonda te Zakonom.

Društvo za zajednički račun ulagatelja, odnosno pod-fonda ne smije uzimati ili odobriti zajam ili sklapati druge pravne poslove koji su po svojim ekonomskim učincima jednaki zajmu i/ili preuzeti jamstvo ili izdati garanciju.

Iznimno, Društvo može, na rok ne duži od tri mjeseca, u svoje ime i za račun pod-fonda pozajmljivati sredstva s ciljem korištenja tih sredstava za otkup udjela u pod-fondu, pod uvjetom da novčana sredstva raspoloživa u portfelju pod-fonda nisu dostatna za tu svrhu, pri čemu, u slučaju takvih pozajmica, ukupni iznos obveza koje podliježu otplati iz imovine koja tvori pod-fond prema svim ugovorima o zajmu ili kreditu ili drugom pravnom poslu koji je po svojim ekonomskim učincima jednak zajmu ne smije prelaziti 10% neto vrijednosti imovine pod-fonda u trenutku uzimanja tih pozajmica. Društvo ne smije imovinu pod-fonda založiti ili na bilo koji način opteretiti, niti prenijeti ili ustupiti u svrhu osiguranja tražbine, sporazumi protivno navedenom ne proizvode pravne učinke prema ulagateljima.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,02%

20.08.2019

15,87630

20.09.2019

15,87950
20.09.2019 15,87950
19.09.2019 15,87400
18.09.2019 15,88600
17.09.2019 15,84570
16.09.2019 15,85010
13.09.2019 15,84330
12.09.2019 15,88680
11.09.2019 15,87190
10.09.2019 15,86780
09.09.2019 15,87800
06.09.2019 15,90930
05.09.2019 15,88610
04.09.2019 15,92910
03.09.2019 15,93570
02.09.2019 15,92010
30.08.2019 15,91490
29.08.2019 15,91720
28.08.2019 15,91730
27.08.2019 15,88900
26.08.2019 15,86340
23.08.2019 15,86560
22.08.2019 15,85810
21.08.2019 15,87380
20.08.2019 15,87630
19.08.2019 15,84270
16.08.2019 15,87250
14.08.2019 15,83720
13.08.2019 15,80030
12.08.2019 15,76470
09.08.2019 15,75950
08.08.2019 15,77390
07.08.2019 15,79130
06.08.2019 15,75470

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

ANKETA

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 27.09.
Platinum Corporate Bond - izlazna naknada AKCIJA do 01.10.
Allianz Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 30.09.
Auctor Plus - upravljačka AKCIJA do 31.12.
HPB fondovi - upravljačka AKCIJA do 30.09.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - upravljačka AKCIJA do 30.09.
PBZ fondovi - upravljačka AKCIJA do opoziva
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 13.10.
PBZ Short term bond - upravljačka i izlazna AKCIJA do 30.09.
PBZ START - upravljačka AKCIJA do 30.09.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2-2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB euroaktiv +18,47 5 Kupnja udjela u fondu ZB euroaktiv trenutno nije moguća
KD Nova Europa +16,00 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
Platinum Global Opportunity +14,29 5 Kupnja udjela u fondu Platinum Global Opportunity

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
473,71 20.09.2019
0,62%

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 24.09.2019.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,399275 0,00
0,04%
1 USD 6,738252 0,04
0,63%
1 GBP 8,384448 0,00
-0,03%
1 CHF 6,797680 0,04
0,63%
EUR - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 23.09. 13:29  1.906,43
6,68
0,35
CROBEX10* 23.09. 13:29  1.123,65
6,47
0,58
CROBEXplus* 23.09. 13:29  1.124,89
8,99
0,81
CROBEXtr* 23.09. 13:29  1.274,19
4,47
0,35
CROBEXprime* 23.09. 13:29  1.090,19
7,42
0,69
ADRIAprime* 23.09. 13:29  1.037,49
3,03
0,29
CROBIS* 20.09. 16:31  116,94
0,05
0,04
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (13:30:29 23.09.2019)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
KRAS 995,00
17,06%
62.834.810,00
CKML 6.500,00
0,78%
1.930.500,00
ADRS2 481,00
1,26%
875.394,00
RIVP 36,50
-0,82%
784.162,50
PODR 445,00
3,01%
583.706,00
ADRS 550,00
1,85%
434.500,00
LRH 5.000,00
2,46%
403.360,00
ADPL 169,50
-0,29%
289.897,00
LRHC 1.400,00
0,00%
281.400,00
ATPL 440,00
-0,90%
114.887,00
Redovni dionički promet:   69.390.349,48 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   69.390.349,48 kn
Osvježi