FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

InterCapital Global Bond (ex. Addiko Conservative)
POKRENI KUPNJU

18.05.2018

-0,03%

15,06490 €
NAPOMENA:
Dana 15. rujna 2017. upravljanje fondom preuzelo je društvo InterCapital Asset Management d.o.o.

Dana 31. listopada 2017. fond je promijenio naziv iz Addiko Conservative u InterCapital Global Bond.
Kategorija fonda:
Obveznički fondovi - Bond funds
Početak rada fonda:
26.02.2002.
Starost fonda:
16,24 god (16g 2mj 24d)
Početna cijena udjela:
10 €
Prva uplata:
min. 3000,00 kn
trajni nalog - min. 300,00 kn
uplate u €: eurska protuvrijednost kunskih iznosa
Daljnje uplate:
min. 3000,00 kn
trajni nalog - min. 300,00 kn
uplate u €: eurska protuvrijednost kunskih iznosa
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,72 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
3
Imovina fonda:
120,150 mil kn
Nagrade
Addiko Conservative primio je nagrade:
    TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji obveznički fond:
  • u 2014. godini, (dodijeljeno 16. travnja 2015. godine),
    • u 2013. godini, (dodijeljeno 02. srpnja 2014. godine),

    • Zlatni udjel za najbolji obveznički fond:
    • u 2006. godini, (dodijeljeno 18. lipnja 2007. godine)
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
srednji rok (2 godine i više)
Rizičnost/tolerancija na rizik:
manja razina rizika
Očekivani prinos:
umjeren
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,44%
1 Mjesec-0,83%
6 Mjeseci-0,37%
12 Mjeseci+2,45%
2018-0,89%
PGP 3 godine+2,58%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,72 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID INTERCAPITAL GLOBAL BOND 2017 10
Prospekt fonda:
Prospekt krovni fond ICAM 2018 02
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Primjer uplatnice:
primjer uplatnice InterCapital Global Bond (ex. Addiko Conservative)
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela
Ostali dokumenti:
izjava ovlastenje punomoc uni
izjava politicki izlozene osobe uni
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Ožujak 2018Veljača 2018Siječanj 2018Prosinac 2017Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Rujan 2013Lipanj 2013Ožujak 2013Prosinac 2012Rujan 2012Lipanj 2012Ožujak 2012Prosinac 2011Rujan 2011Lipanj 2011Ožujak 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010Ožujak 2010
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Prosinac 2017Lipanj 2017Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
AKCIJA - do opoziva Za sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u vrijeme akcije ukida se ulazna naknada tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom.
Naknada inače iznosi maksimalno 1,00 posto.
Standardna naknada propisana Prospektom fonda
iznosi 1,00 %

Pri zamjeni udjela između InterCapital fondova, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju, izuzetak je InterCapital Dollar Bond.
 
 
Izlazna naknada:
1,00 % (maksimalna naknada)  
Za razdoblje investiranja:
do 3 mjeseca = 1,00 %
duže od 3 mjeseca do 1 godine = 0,50 %
duže od 1 godine = 0,00 %

Pri zamjeni udjela između InterCapital fondova, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju, izuzetak je InterCapital Dollar Bond.
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
1,25 % (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
0,15 % (uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 16:30
novac na računu fonda do 23:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 16:30
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 16:30
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

Addiko Conservative investira najmanje 75% neto vrijednosti imovine u obveznice i instrumente tržišta novca te depozite kod kreditnih institucija.

Najmanje 75 posto neto imovine pod-fonda ulaže se u:

  • bez ograničenja u obveznice čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH, članica CEFTA-e i OECD-a ili jedinica lokalne i područne samouprave RH i druge te obveznice trgovačkih društava iz tih država - bez ograničenja,
  • do 20 % u obveznice čiji je izdavatelj ili za koje jamči BiH, Srbija, Crna Gora i Makedonija te obveznice trgovačkih društava iz tih država,
  • do 80 % u instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči RH te instrumente tržišta novca trgovačkih društava iz RH,
  • do 50 % u instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči članica EU, CEFTA-e i OECD-a te instrumente tržišta novca trgovačkih društava iz tih država,
  • do 20 % u instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči BiH, Srbija, Crna Gora i Makedonija te instrumente tržišta novca trgovačkih društava iz tih država,
  • do 20 % u udjele investicijskih fondova (IF) koji ulažu pretežno u prenosive vrijednosne papire s fiksnim prinosom i instrumente tržišta novca izdavatelja iz RH, BiH, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Albanije, Ukrajine te članica EU, CEFTA-e i OECD-a, Kine, Indije, SAD-a uz uvjet da ne naplaćuju naknadu za upravljanje veću od 3,5% - do 10% imovine,
  • do 20 % u udjele tzv. Exchange Traded Funds (ETFs - fondovi kojima se trguje na burzi, a čija promjena cijene prati određeni obveznički indeks ili košaricu obveznica).

Do 25 posto neto imovine pod-fonda ulaže se u:

  • do 25 % u depozite kod kreditnih institucija u skladu s člankom 249. stavkom 1. točkom 4. Zakona, koje kreditne institucije imaju registrirano sjedište u RH, članici EU, CEFTA-e i OECD-a.

Ulaganja u uvrštene i neuvrštene (OTC) terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice te repo ugovore mogu se koristiti u svrhu zaštite od rizika, smanjenja troškova te stvaranja dodatnog kapitala za pod-fond, a sve u svrhu postizanja investicijskih ciljeva pod-fonda, korištenjem financijskih izvedenica i tehnika učinkovitog upravljanja portfeljem neće se mijenjati investicijska strategija, niti povećati izloženost rizicima iznad onih definiranih Prospektom pod-fonda te Zakonom.

Društvo za zajednički račun ulagatelja, odnosno pod-fonda ne smije uzimati ili odobriti zajam ili sklapati druge pravne poslove koji su po svojim ekonomskim učincima jednaki zajmu i/ili preuzeti jamstvo ili izdati garanciju.

Iznimno, Društvo može, na rok ne duži od tri mjeseca, u svoje ime i za račun pod-fonda pozajmljivati sredstva s ciljem korištenja tih sredstava za otkup udjela u pod-fondu, pod uvjetom da novčana sredstva raspoloživa u portfelju pod-fonda nisu dostatna za tu svrhu, pri čemu, u slučaju takvih pozajmica, ukupni iznos obveza koje podliježu otplati iz imovine koja tvori pod-fond prema svim ugovorima o zajmu ili kreditu ili drugom pravnom poslu koji je po svojim ekonomskim učincima jednak zajmu ne smije prelaziti 10% neto vrijednosti imovine pod-fonda u trenutku uzimanja tih pozajmica. Društvo ne smije imovinu pod-fonda založiti ili na bilo koji način opteretiti, niti prenijeti ili ustupiti u svrhu osiguranja tražbine, sporazumi protivno navedenom ne proizvode pravne učinke prema ulagateljima.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,83%

18.04.2018

15,19160

18.05.2018

15,06490
18.05.2018 15,06490
17.05.2018 15,06990
16.05.2018 15,08870
15.05.2018 15,09550
14.05.2018 15,11950
11.05.2018 15,13190
10.05.2018 15,12960
09.05.2018 15,12180
08.05.2018 15,11290
07.05.2018 15,11260
04.05.2018 15,12250
03.05.2018 15,13140
02.05.2018 15,13340
30.04.2018 15,15010
27.04.2018 15,14540
26.04.2018 15,14150
25.04.2018 15,13490
24.04.2018 15,13770
23.04.2018 15,14160
20.04.2018 15,15790
19.04.2018 15,16430
18.04.2018 15,19160
17.04.2018 15,19910
16.04.2018 15,18900
13.04.2018 15,17350
12.04.2018 15,15560
11.04.2018 15,15460
10.04.2018 15,14630
09.04.2018 15,12960
06.04.2018 15,11980
05.04.2018 15,10510
04.04.2018 15,10060
03.04.2018 15,10070

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.06.
PBZ International Multi Asset PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
OTP fondovi – upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
ZB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.05.
PBZ Short term bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 11.06.
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Allianz Cash - upravljačka AKCIJA do 31.05.
Auctor Cash - upravljačka AKCIJA do 31.08.
ZB global - izlazna AKCIJA do 28.09.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 2018.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Novčani
Fond Prinos Riz. Info Kupi
InterCapital SEE Equity +1,40 4 Kupnja udjela u fondu InterCapital SEE Equity
KD Nova Europa +1,38 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
KD Victoria +0,45 5 Kupnja udjela u fondu KD Victoria
PBZ Equity fond +0,19 4 Kupnja udjela u fondu PBZ Equity fond

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
462,03 21.05.2018
0,05%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 22.05.2018.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,376865 0,00
0,01%
1 USD 6,279786 0,02
0,26%
1 GBP 8,421079 -0,03
-0,30%
1 CHF 6,282460 0,02
0,32%
EUR - 1 mjesec 2018 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 22.05. 11:46  1.853,52
4,18
0,23
CROBEX10* 22.05. 11:46  1.076,72
2,89
0,27
CROBEXtr* 22.05. 11:47  1.178,01
2,63
0,22
CROBEXplus* 22.05. 11:47  1.044,55
0,09
0,01
CROBIS* 21.05. 17:30  112,36
-0,00
-0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2018 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (22.05.2018 11:45:57)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ATPL 487,00
2,53%
259.078,00
HT 158,00
-0,32%
191.029,50
ADRS2 448,00
0,67%
165.760,00
KOEI 685,00
0,74%
61.650,00
JDRN 5,70
0,35%
40.180,24
ATGR 970,00
0,00%
35.890,00
MAIS 300,00
-1,32%
33.000,00
TUHO 2.900,00
0,00%
29.000,00
ADPL 203,00
1,75%
27.315,00
RIVP 41,70
0,00%
25.976,80
Redovni dionički promet:   923.573,05 kn
Redovni obveznički promet:   10.397.968,00 kn
CE ENTER promet:   0,00 kn
Blok promet:   0,00 kn
Sveukupni promet:   11.321.541,00 kn
Osvježi