Prema vrsti imovine fonda(obveznice, dionice...) Prema geografskoj strukturi Prema sektorskoj izloženosti
Mjesečna izvješća fonda
Preuzimanje mjesečnih izvješća
Odaberite
Odaberite
Studeni 2019 Listopad 2019 Rujan 2019 Kolovoz 2019 Srpanj 2019 Lipanj 2019 Svibanj 2019 Travanj 2019 Ožujak 2019 Veljača 2019 Siječanj 2019 Prosinac 2018 Studeni 2018 Listopad 2018 Lipanj 2018 Rujan 2018 Kolovoz 2018 Srpanj 2018 Lipanj 2018 Svibanj 2018 Travanj 2018 Ožujak 2018 Veljača 2018 Siječanj 2018 Prosinac 2017 Studeni 2017 Listopad 2017 Rujan 2017 Kolovoz 2017 Srpanj 2017 Lipanj 2017 Svibanj 2017 Travanj 2017 Ožujak 2017 Veljača 2017 Siječanj 2017 Prosinac 2016 Studeni 2016 Listopad 2016 Rujan 2016 Kolovoz 2016 Srpanj 2016 Lipanj 2016 Svibanj 2016 Travanj 2016 Ožujak 2016 Veljača 2016 Siječanj 2016 Prosinac 2015 Studeni 2015 Listopad 2015 Rujan 2015 Kolovoz 2015 Srpanj 2015 Lipanj 2015 Svibanj 2015 Travanj 2015 Ožujak 2015 Veljača 2015 Siječanj 2015 Prosinac 2014 Studeni 2014 Listopad 2014 Rujan 2014 Kolovoz 2014 Srpanj 2014 Lipanj 2014 Svibanj 2014 Travanj 2014 Ožujak 2014 Veljača 2014 Siječanj 2014 Prosinac 2013 Studeni 2013 Listopad 2013 Rujan 2013 Kolovoz 2013 Srpanj 2013 Lipanj 2013 Svibanj 2013 Travanj 2013 Ožujak 2013 Veljača 2013 Siječanj 2013 Prosinac 2012 Studeni 2012 Listopad 2012 Kolovoz 2012 Srpanj 2012 Lipanj 2012 Svibanj 2012 Travanj 2012 Ožujak 2012 Veljača 2012 Siječanj 2012 Prosinac 2011 Rujan 2011 Lipanj 2011 Ožujak 2011 Prosinac 2010 Rujan 2010 Lipanj 2010
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu OTP HRK 13,32% Dionica PODR-R-A 9,41% Dionica RIVP-R-A 8,44% Dionica ARNT-R-A 7,69% Dionica ADPL-R-A 6,51% Dionica PETG SV 4,77% Dionica ADRS-R-A 4,52% Dionica KOEI-R-A 4,13% Dionica ERNT-R-A 4,00% Dionica AUHR-R-A 3,98% Ostalo 33,23%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 81,76% Novčani račun 16,71% Udio u investicijskom fondu 1,53%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 75,93% Slovenija 22,26% Bosna i Hercegovina 1,81%
Sektorska izloženost fonda
Ostala potrošačka dobra i usluge 38,10% Bankarstvo 16,71% Industrija 10,37% Osnovna potrošačka dobra i usluge 10,17% Financije 8,27% Telekomunikacije 4,60% Informatička tehnologija 3,98% Sirovine 3,02% Zdravstvo 2,43% Komunalne usluge 1,75% Ostalo 0,60%
Valutna izloženost fonda
HRK 72,71% EUR 25,45% BAM 1,83% Ostalo 0,01%
Top 10 ulaganja fonda
Dionica ARNT-R-A 9,99% Dionica RIVP-R-A 9,96% Dionica ADPL-R-A 6,24% Dionica PODR-R-A 5,59% Dionica TLSG SV 5,38% Dionica PETG SV 4,82% Dionica KOEI-R-A 4,51% Novac na računu SG-SB HRK 4,35% Dionica CICG SV 4,08% Dionica ADRS-R-A 3,97% Ostalo 41,11%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 72,12% Slovenija 26,54% Bosna i Hercegovina 1,34%
Sektorska izloženost fonda
Hoteli i restorani 33,55% Auto industrija 9,11% Prehrana 6,52% Telekomunikacije 6,49% Osiguranja 5,56% Bankarstvo 5,51% Nafta i plin 4,81% Električna oprema 4,50% Kemikalije 4,07% Duhanska industrija 3,95% Ostalo 15,93%
Valutna izloženost fonda
HRK 70,13% EUR 28,53% BAM 1,34%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 91,46% Novčani račun 5,51% Udio u investicijskom fondu 3,03%
Top 10 ulaganja fonda
Dionica ARNT-R-A 9,84% Dionica RIVP-R-A 9,76% Dionica ADPL-R-A 6,46% Dionica PODR-R-A 5,32% Dionica TLSG SV 5,30% Potraživanje prodaja dionica 5,18% Dionica PETG SV 4,70% Dionica KOEI-R-A 4,48% Dionica LRH-R-A 3,92% Dionica ADRS-R-A 3,85% Ostalo 41,19%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 72,38% Slovenija 26,27% Bosna i Hercegovina 1,35%
Sektorska izloženost fonda
Hoteli i restorani 30,35% Auto industrija 9,27% Telekomunikacije 6,37% Prehrana 6,32% Osiguranja 5,67% N/A 5,14% Nafta i plin 4,67% Bankarstvo 4,51% Električna oprema 4,45% Duhanska industrija 3,83% Ostalo 19,42%
Valutna izloženost fonda
HRK 70,41% EUR 28,24% BAM 1,35%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 87,41% Potraživanja 5,14% Novčani račun 4,51% Udio u investicijskom fondu 2,94%
Top 10 ulaganja fonda
Dionica RIVP-R-A 10,06% Dionica ARNT-R-A 9,86% Dionica ADPL-R-A 7,07% Dionica TLSG SV 5,81% Dionica PODR-R-A 5,73% Dionica PETG SV 4,94% Dionica KOEI-R-A 4,76% Dionica ADRS-R-A 4,59% Dionica CICG SV 4,31% Dionica LRH-R-A 4,20% Ostalo 38,67%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 69,59% Slovenija 29,11% Bosna i Hercegovina 1,30%
Sektorska izloženost fonda
Hoteli i restorani 32,03% Auto industrija 10,52% Telekomunikacije 7,02% Prehrana 6,79% Osiguranja 6,49% Nafta i plin 4,90% Električna oprema 4,73% Duhanska industrija 4,56% Kemikalije 4,28% Informatička tehnologija 3,69% Ostalo 14,99%
Valutna izloženost fonda
HRK 67,82% EUR 30,88% BAM 1,30%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 95,08% Novčani račun 2,60% Udio u investicijskom fondu 2,32%
Top 10 ulaganja fonda
Dionica RIVP-R-A 9,96% Dionica ARNT-R-A 9,89% Dionica ADPL-R-A 7,09% Dionica PODR-R-A 6,32% Dionica TLSG SV 5,82% Dionica PETG SV 4,91% Dionica KOEI-R-A 4,79% Dionica CICG SV 4,77% Dionica ADRS-R-A 4,42% Dionica LRH-R-A 4,15% Ostalo 37,88%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 68,65% Slovenija 30,24% Bosna i Hercegovina 1,11%
Sektorska izloženost fonda
Hoteli i restorani 31,71% Auto industrija 10,54% Prehrana 7,29% Telekomunikacije 7,05% Osiguranja 6,68% Nafta i plin 4,89% Električna oprema 4,78% Kemikalije 4,76% Duhanska industrija 4,40% Proizvodi za kućanstvo 3,38% Ostalo 14,52%
Valutna izloženost fonda
HRK 66,89% EUR 31,99% BAM 1,12%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 95,75% Udio u investicijskom fondu 2,33% Novčani račun 1,92%
Top 10 ulaganja fonda
Dionica RIVP-R-A 9,42% Dionica ARNT-R-A 9,35% Novac na računu SG-SB EUR 7,17% Dionica ADPL-R-A 7,13% Dionica PODR-R-A 6,56% Dionica TLSG SV 5,99% Dionica CICG SV 4,70% Dionica KOEI-R-A 4,66% Dionica PETG SV 4,62% Dionica ADRS-R-A 4,36% Ostalo 36,04%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 72,71% Slovenija 26,23% Bosna i Hercegovina 1,06%
Sektorska izloženost fonda
Hoteli i restorani 29,99% Auto industrija 10,34% Bankarstvo 8,15% Prehrana 7,45% Telekomunikacije 7,10% Osiguranja 6,38% Kemikalije 4,68% Električna oprema 4,64% Nafta i plin 4,60% Duhanska industrija 4,34% Ostalo 12,33%
Valutna izloženost fonda
HRK 65,57% EUR 33,37% BAM 1,07% Ostalo -0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 89,39% Novčani račun 8,15% Udio u investicijskom fondu 2,25% Ostalo 0,21%
Top 10 ulaganja fonda
Dionica ARNT-R-A 9,30% Dionica RIVP-R-A 9,25% Novac na računu SG-SB EUR 8,92% Dionica ADPL-R-A 7,07% Dionica PODR-R-A 6,72% Dionica TLSG SV 6,02% Dionica PETG SV 4,64% Dionica KOEI-R-A 4,57% Dionica ADRS-R-A 4,21% Dionica CICG SV 4,12% Ostalo 35,18%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 73,73% Slovenija 25,22% Bosna i Hercegovina 1,05%
Sektorska izloženost fonda
Hoteli i restorani 29,82% Auto industrija 10,22% Bankarstvo 9,82% Prehrana 7,48% Telekomunikacije 7,07% Osiguranja 5,96% Nafta i plin 4,61% Električna oprema 4,54% Duhanska industrija 4,33% Kemikalije 4,09% Ostalo 12,06%
Valutna izloženost fonda
HRK 64,87% EUR 34,07% BAM 1,06%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 87,75% Novčani račun 9,82% Udio u investicijskom fondu 2,18% Ostalo 0,25%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu SG-SB EUR 9,92% Dionica RIVP-R-A 9,06% Dionica ARNT-R-A 8,92% Dionica PODR-R-A 7,05% Dionica ADPL-R-A 7,01% Dionica TLSG SV 4,99% Dionica PETG SV 4,80% Dionica KOEI-R-A 4,61% Dionica CICG SV 4,37% Dionica ADRS-R-A 4,25% Ostalo 35,02%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 74,41% Slovenija 24,59% Bosna i Hercegovina 1,00%
Sektorska izloženost fonda
Hoteli i restorani 29,02% Auto industrija 10,67% Bankarstvo 10,53% Prehrana 8,00% Telekomunikacije 6,09% Osiguranja 5,93% Nafta i plin 4,78% Električna oprema 4,59% Kemikalije 4,35% Duhanska industrija 4,24% Ostalo 11,80%
Valutna izloženost fonda
HRK 64,52% EUR 34,47% BAM 1,00% Ostalo 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 86,76% Novčani račun 10,53% Udio u investicijskom fondu 2,21% Potraživanja 0,50%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu SG-SB EUR 10,40% Dionica RIVP-R-A 9,07% Dionica ARNT-R-A 8,40% Dionica PODR-R-A 7,25% Dionica ADPL-R-A 7,05% Dionica TLSG SV 4,90% Dionica PETG SV 4,61% Dionica KOEI-R-A 4,59% Dionica CICG SV 4,34% Dionica ADRS-R-A 4,22% Ostalo 35,17%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 74,88% Slovenija 24,10% Bosna i Hercegovina 1,02%
Sektorska izloženost fonda
Hoteli i restorani 28,80% Bankarstvo 11,20% Auto industrija 10,41% Prehrana 8,11% Telekomunikacije 6,02% Osiguranja 5,83% Nafta i plin 4,59% Električna oprema 4,58% Kemikalije 4,33% Duhanska industrija 4,20% Ostalo 11,93%
Valutna izloženost fonda
HRK 64,51% EUR 34,47% BAM 1,02%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 86,58% Novčani račun 11,20% Udio u investicijskom fondu 2,22%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu SG-SB EUR 10,69% Dionica RIVP-R-A 8,93% Dionica ARNT-R-A 8,46% Dionica PODR-R-A 7,52% Dionica ADPL-R-A 6,75% Dionica PETG SV 4,69% Dionica KOEI-R-A 4,69% Dionica TLSG SV 4,67% Dionica ADRS-R-A 4,35% Dionica CICG SV 4,18% Ostalo 35,07%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 75,12% Slovenija 23,82% Bosna i Hercegovina 1,06%
Sektorska izloženost fonda
Hoteli i restorani 28,88% Bankarstvo 11,18% Auto industrija 10,03% Prehrana 8,45% Osiguranja 5,85% Telekomunikacije 5,78% Nafta i plin 4,66% Električna oprema 4,66% Duhanska industrija 4,33% Kemikalije 4,16% Ostalo 12,02%
Valutna izloženost fonda
HRK 64,49% EUR 34,45% BAM 1,06%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 86,58% Novčani račun 11,18% Udio u investicijskom fondu 2,24%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu SG-SB EUR 10,45% Dionica RIVP-R-A 9,19% Dionica ARNT-R-A 8,44% Dionica PODR-R-A 8,05% Dionica ADPL-R-A 6,94% Dionica KOEI-R-A 4,57% Dionica TLSG SV 4,53% Dionica ADRS-R-A 4,48% Dionica PETG SV 4,47% Dionica CICG SV 3,98% Ostalo 34,90%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 75,46% Slovenija 23,42% Bosna i Hercegovina 1,11% Ostalo 0,01%
Sektorska izloženost fonda
Hoteli i restorani 29,18% Auto industrija 10,44% Bankarstvo 10,29% Prehrana 8,94% Telekomunikacije 5,75% Osiguranja 5,69% Nafta i plin 4,54% Električna oprema 4,47% Duhanska industrija 4,41% Kemikalije 4,00% Ostalo 12,29%
Valutna izloženost fonda
HRK 65,70% EUR 33,18% BAM 1,12%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 87,41% Novčani račun 10,29% Udio u investicijskom fondu 2,30%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu SG-SB EUR 9,25% Dionica ARNT-R-A 8,38% Dionica RIVP-R-A 8,33% Dionica PODR-R-A 8,24% Dionica ADPL-R-A 7,04% Dionica PETG SV 4,69% Dionica TLSG SV 4,61% Dionica ADRS-R-A 4,39% Dionica KOEI-R-A 4,34% Dionica CICG SV 3,93% Ostalo 36,80%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 74,09% Slovenija 24,78% Bosna i Hercegovina 1,13%
Sektorska izloženost fonda
Hoteli i restorani 28,01% Auto industrija 10,64% Bankarstvo 10,52% Prehrana 9,22% Osiguranja 6,16% Telekomunikacije 5,80% Nafta i plin 4,67% Duhanska industrija 4,38% Električna oprema 4,32% Kemikalije 3,91% Ostalo 12,37%
Valutna izloženost fonda
HRK 64,87% EUR 34,00% BAM 1,13%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 87,93% Novčani račun 9,77% Udio u investicijskom fondu 2,30%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu SG-SB EUR 9,25% Dionica ARNT-R-A 8,38% Dionica RIVP-R-A 8,33% Dionica PODR-R-A 8,24% Dionica ADPL-R-A 7,04% Dionica PETG SV 4,69% Dionica TLSG SV 4,61% Dionica ADRS-R-A 4,39% Dionica KOEI-R-A 4,34% Dionica CICG SV 3,93% Ostalo 36,80%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 74,09% Slovenija 24,78% Bosna i Hercegovina 1,13%
Sektorska izloženost fonda
Hoteli i restorani 28,01% Auto industrija 10,64% Bankarstvo 10,52% Prehrana 9,22% Osiguranja 6,16% Telekomunikacije 5,80% Nafta i plin 4,67% Duhanska industrija 4,38% Električna oprema 4,32% Kemikalije 3,91% Ostalo 12,37%
Valutna izloženost fonda
HRK 64,87% EUR 34,00% BAM 1,13%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 87,93% Novčani račun 9,77% Udio u investicijskom fondu 2,30%
Top 10 ulaganja fonda
Dionica PODR-R-A 8,88% Dionica RIVP-R-A 8,70% Dionica ARNT-R-A 8,40% Novac na računu OTP EUR 8,19% Dionica ADPL-R-A 6,97% Dionica PETG SV 4,83% Dionica ADRS-R-A 4,68% Dionica KOEI-R-A 4,66% Dionica TLSG SV 4,54% Dionica LRH-R-A 4,24% Ostalo 35,91%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 73,49% Slovenija 25,33% Bosna i Hercegovina 1,18%
Sektorska izloženost fonda
Hoteli i restorani 28,29% Auto industrija 10,64% Prehrana 9,60% Bankarstvo 9,31% Osiguranja 6,51% Telekomunikacije 5,75% Nafta i plin 4,80% Duhanska industrija 4,65% Električna oprema 4,63% Kemikalije 3,90% Ostalo 11,92%
Valutna izloženost fonda
HRK 65,34% EUR 33,48% BAM 1,18%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 89,82% Novčani račun 8,46% Udio u investicijskom fondu 1,72%
Top 10 ulaganja fonda
Dionica PODR-R-A 8,86% Dionica RIVP-R-A 8,58% Dionica ARNT-R-A 8,31% Dionica ADPL-R-A 7,34% Novac na računu OTP HRK 5,43% Dionica PETG SV 4,94% Dionica ADRS-R-A 4,84% Dionica TLSG SV 4,79% Dionica KOEI-R-A 4,71% Dionica LRH-R-A 3,99% Ostalo 38,21%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 73,23% Slovenija 25,60% Bosna i Hercegovina 1,17%
Sektorska izloženost fonda
Hoteli i restorani 27,90% Auto industrija 11,16% Prehrana 9,59% Bankarstvo 8,43% Osiguranja 6,67% Telekomunikacije 6,06% Nafta i plin 4,92% Duhanska industrija 4,82% Električna oprema 4,69% Kemikalije 3,65% Ostalo 12,11%
Valutna izloženost fonda
HRK 71,07% EUR 27,75% BAM 1,18%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 90,70% Novčani račun 7,57% Udio u investicijskom fondu 1,73%
Top 10 ulaganja fonda
Dionica PODR-R-A 8,67% Dionica RIVP-R-A 8,58% Dionica ARNT-R-A 8,36% Dionica ADPL-R-A 7,07% Dionica PETG SV 5,14% Dionica KOEI-R-A 5,00% Dionica TLSG SV 4,90% Novac na računu OTP HRK 4,87% Dionica ADRS-R-A 4,81% Dionica LRH-R-A 4,01% Ostalo 38,59%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 72,37% Slovenija 26,45% Bosna i Hercegovina 1,18%
Sektorska izloženost fonda
Ostala potrošačka dobra i usluge 43,84% Industrija 12,28% Financije 9,52% Osnovna potrošačka dobra i usluge 9,52% Bankarstvo 7,00% Telekomunikacije 6,20% Sirovine 4,00% Informatička tehnologija 3,73% Zdravstvo 2,27% Komunalne usluge 1,10% Ostalo 0,54%
Valutna izloženost fonda
HRK 70,21% EUR 28,61% BAM 1,18%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 91,26% Novčani račun 7,00% Udio u investicijskom fondu 1,74%
Top 10 ulaganja fonda
Dionica RIVP-R-A 9,15% Dionica PODR-R-A 8,64% Dionica ARNT-R-A 8,52% Dionica ADPL-R-A 6,95% Dionica PETG SV 5,03% Dionica KOEI-R-A 4,85% Dionica TLSG SV 4,69% Dionica ADRS-R-A 4,61% Novac na računu OTP HRK 4,09% Dionica HZLA-R-A 3,93% Ostalo 39,54%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 71,61% Slovenija 25,77% Bosna i Hercegovina 2,62%
Sektorska izloženost fonda
Ostala potrošačka dobra i usluge 44,57% Industrija 11,93% Osnovna potrošačka dobra i usluge 9,65% Financije 9,26% Bankarstvo 6,08% Telekomunikacije 5,92% Sirovine 3,97% Informatička tehnologija 3,49% Komunalne usluge 2,55% Zdravstvo 2,20% Ostalo 0,38%
Valutna izloženost fonda
HRK 69,61% EUR 27,76% BAM 2,63%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 92,24% Novčani račun 6,08% Udio u investicijskom fondu 1,68%
Top 10 ulaganja fonda
Dionica RIVP-R-A 9,44% Dionica PODR-R-A 8,90% Dionica ARNT-R-A 8,21% Dionica ADPL-R-A 6,92% Dionica KOEI-R-A 5,08% Dionica PETG SV 4,89% Dionica ADRS-R-A 4,54% Novac na računu OTP HRK 4,30% Dionica TLSG SV 4,28% Dionica HZLA-R-A 3,91% Ostalo 39,53%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 72,26% Slovenija 25,07% Bosna i Hercegovina 2,67%
Sektorska izloženost fonda
Ostala potrošačka dobra i usluge 44,74% Industrija 11,92% Osnovna potrošačka dobra i usluge 9,86% Financije 9,04% Bankarstvo 6,28% Telekomunikacije 5,43% Sirovine 3,85% Informatička tehnologija 3,65% Komunalne usluge 2,59% Zdravstvo 2,26% Ostalo 0,38%
Valutna izloženost fonda
HRK 70,49% EUR 26,84% BAM 2,67%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 91,80% Novčani račun 6,28% Udio u investicijskom fondu 1,68% Potraživanja 0,24%
Top 10 ulaganja fonda
Dionica RIVP-R-A 9,10% Dionica PODR-R-A 8,86% Dionica ARNT-R-A 8,33% Dionica ADPL-R-A 7,02% Dionica PETG SV 4,99% Dionica KOEI-R-A 4,83% Dionica ADRS-R-A 4,69% Novac na računu OTP HRK 4,57% Dionica TLSG SV 4,26% Dionica HZLA-R-A 3,88% Ostalo 39,47%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 73,08% Slovenija 24,34% Bosna i Hercegovina 2,57% Ostalo 0,01%
Sektorska izloženost fonda
Ostala potrošačka dobra i usluge 44,39% Industrija 12,19% Osnovna potrošačka dobra i usluge 9,66% Financije 8,62% Bankarstvo 7,51% Telekomunikacije 5,45% Informatička tehnologija 3,70% Sirovine 3,29% Komunalne usluge 2,50% Zdravstvo 2,29% Ostalo 0,40%
Valutna izloženost fonda
HRK 70,34% EUR 27,09% BAM 2,57%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 90,33% Novčani račun 7,51% Udio u investicijskom fondu 1,66% Potraživanja 0,50%
Top 10 ulaganja fonda
Dionica PODR-R-A 9,07% Dionica RIVP-R-A 8,98% Dionica ARNT-R-A 8,76% Dionica ADPL-R-A 6,95% Dionica PETG SV 5,03% Dionica ADRS-R-A 4,74% Novac na računu OTP HRK 4,73% Dionica LRH-R-A 4,55% Dionica KOEI-R-A 4,51% Dionica TLSG SV 4,37% Ostalo 38,31%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 73,52% Slovenija 24,36% Bosna i Hercegovina 2,12%
Sektorska izloženost fonda
Ostala potrošačka dobra i usluge 44,58% Industrija 11,61% Osnovna potrošačka dobra i usluge 10,15% Financije 8,56% Bankarstvo 7,79% Telekomunikacije 5,56% Informatička tehnologija 3,59% Sirovine 3,35% Zdravstvo 2,20% Komunalne usluge 2,06% Ostalo 0,55%
Valutna izloženost fonda
HRK 70,67% EUR 27,21% BAM 2,12%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 90,34% Novčani račun 7,79% Udio u investicijskom fondu 1,67% Potraživanja 0,20%
Top 10 ulaganja fonda
Dionica RIVP-R-A 8,96% Dionica PODR-R-A 8,92% Dionica ARNT-R-A 8,53% Dionica ADPL-R-A 6,57% Dionica ADRS-R-A 4,87% Dionica PETG SV 4,82% Dionica LRH-R-A 4,81% Novac na računu OTP HRK 4,48% Dionica TLSG SV 4,43% Dionica KOEI-R-A 4,41% Ostalo 39,20%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 73,37% Slovenija 24,45% Bosna i Hercegovina 2,18%
Sektorska izloženost fonda
Ostala potrošačka dobra i usluge 44,21% Industrija 11,59% Osnovna potrošačka dobra i usluge 9,84% Financije 8,69% Bankarstvo 7,99% Telekomunikacije 5,63% Informatička tehnologija 3,68% Sirovine 3,45% Zdravstvo 2,27% Komunalne usluge 2,11% Ostalo 0,54%
Valutna izloženost fonda
HRK 70,08% EUR 27,74% BAM 2,18%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 90,35% Novčani račun 7,99% Udio u investicijskom fondu 1,66%
Top 10 ulaganja fonda
Dionica PODR-R-A 10,21% Dionica RIVP-R-A 8,78% Dionica ARNT-R-A 8,34% Dionica ADPL-R-A 6,40% Dionca ADRS-R-A 5,34% Dionica LRH-R-A 5,11% Dionica PETG SV 4,78% Dionica KOEI-R-A 4,63% Dionica TLSG SV 4,25% Novac na računu OTP HRK 4,01% Ostalo 38,15%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 74,75% Slovenija 23,33% Bosna i Hercegovina 1,92%
Sektorska izloženost fonda
Valutna izloženost fonda
Ostala potrošačka dobra i usluge 44,32% Industrija 12,03% Osnovna potrošačka dobra i usluge 11,12% Financije 8,38% Bankarstvo 7,40% Telekomunikacije 5,48% Informatička tehnologija 3,66% Sirovine 3,12% Zdravstvo 2,24% Komunalne usluge 1,85% Ostalo 38,00%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 90,94% Novčani račun 7,40% Udio u investicijskom fondu 1,65% Ostalo 0,01%
Top 10 ulaganja fonda
Dionica PODR-R-A 10,19% Dionica RIVP-R-A 8,83% Dionica ARNT-R-A 8,17% Dionica ADPL-R-A 6,70% Dionca ADRS-R-A 5,03% Dionica PETG SV 4,76% Potraživanja LRH-R-A 4,58% Dionica KOEI-R-A 4,51% Dionica AUHR-R-A 4,47% Dionica ERNT-R-A 3,88% Ostalo 38,88%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 86,41% Novčani račun 7,37% Potraživanja 4,57% Udio u investicijskom fondu 1,65%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 75,21% Slovenija 22,87% Bosna i Hercegovina 1,92%
Sektorska izloženost fonda
Ostala potrošačka dobra i usluge 44,73% Industrija 11,46% Osnovna potrošačka dobra i usluge 11,30% Financije 8,47% Bankarstvo 7,37% Telekomunikacije 5,06% Informatička tehnologija 3,87% Sirovine 3,12% Zdravstvo 2,27% Komunalne usluge 1,86% Ostalo 0,49%
Valutna izloženost fonda
HRK 71,73% EUR 26,32% BAM 1,95%
Top 10 ulaganja fonda
Dionica PODR-R-A 10,23% Dionica RIVP-R-A 8,95% Dionica ARNT-R-A 8,17% Novac na računu OTP HRK 7,52% Dionca ADPL-R-A 6,81% Dionca ADRS-R-A 5,01% Dionca PETG SV 4,91% Dionica KOEI-R-A 4,50% Dionica AUHR-R-A 4,32% Dionica ERNT-R-A 4,07% Ostalo 35,51%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 87,18% Novčani račun 11,16% Udio u investicijskom fondu 1,66%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 74,42% Slovenija 23,64% Bosna i Hercegovina 1,94%
Sektorska izloženost fonda
Ostala potrošačka dobra i usluge 40,29% Industrija 11,35% Bankarstvo 11,17% Osnovna potrošačka dobra i usluge 11,06% Financije 8,80% Telekomunikacije 5,08% Informatička tehnologija 4,04% Sirovine 3,20% Zdravstvo 2,50% Komunalne usluge 1,88% Ostalo 0,63%
Valutna izloženost fonda
HRK 70,95% EUR 27,08% BAM 1,97%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu OTP HRK 13,32% Dionica PODR-R-A 9,41% Dionica RIVP-R-A 8,44% Dionica ARNT-R-A 7,69% Dionica ADPL-R-A 6,51% Dionica PETG SV 4,77% Dionica ADRS-R-A 4,52% Dionica KOEI-R-A 4,13% Dionica ERNT-R-A 4,00% Dionica AUHR-R-A 3,98% Ostalo 33,23%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 81,76% Novčani račun 16,71% Udio u investicijskom fondu 1,53%
Geografska izloženost fonda
Hrvatska 75,93% Slovenija 22,26% Bosna i Hercegovina 1,81%
Sektorska izloženost fonda
Ostala potrošačka dobra i usluge 38,10% Bankarstvo 16,71% Industrija 10,37% Osnovna potrošačka dobra i usluge 10,17% Financije 8,27% Telekomunikacije 4,60% Informatička tehnologija 3,98% Sirovine 3,02% Zdravstvo 2,43% Komunalne usluge 1,75% Ostalo 0,60%
Valutna izloženost fonda
HRK 72,71% EUR 25,45% BAM 1,83% Ostalo 0,01%
Jednokratna uplata Ostali kalkulatori Jednokratan iznos investicije: Vremenski period ulaganja:
Očekivani godišnji prinos:
Imovina:
Objašnjenje:
Svi prinosi su nominalni! Ulazne i izlazne naknade nisu obračunate. Prinos u proteklom razdoblju nije garancija budućih prinosa.
NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2019.)
Vrijednost
Datum
Promjena
Graf
540,87
27.01.2020
-0,54%
Valuta
Vrijednost
Promjena
Graf
1 EUR
7,439456
0,00
-0,04%
1 USD
6,745970
0,00
0,02%
1 GBP
8,833360
0,00
-0,01%
1 CHF
6,960569
0,01
0,15%
KN
EUR USD GBP CHF
KN
EUR USD GBP CHF
Indeks
Vrijeme
Vrijednost
Bod +/-
%
Graf
CROBEX * 28.01. 11:54
2.022,88
-7,50
-0,37
CROBEX10 * 28.01. 11:54
1.207,36
-4,14
-0,34
ADRIAprime * 28.01. 11:54
1.126,82
-5,48
-0,48
CROBISTR * 27.01. 16:31
187,41
-0,22
-0,12
CROBIS * 27.01. 16:31
115,47
-0,15
-0,13
* Live podaci * Podaci na kraju trgovanja
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
HT 185,00
0,00%
1.845.187,00
PBZ 900,00
0,56%
945.000,00
ERNT 1.420,00
0,00%
854.510,00
ADRS2 498,00
-0,40%
695.471,00
PODR 470,00
-0,84%
543.191,00
ARNT 378,00
0,00%
234.360,00
KODT2 1.400,00
-4,11%
196.000,00
ZABA 64,50
-0,77%
190.843,00
LRHC 1.880,00
0,53%
88.950,00
OPTE 8,10
-1,22%
86.481,00
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
KRAS 820,00
1,23%
16.285,00
PBZ 900,00
0,56%
945.000,00
LRHC 1.880,00
0,53%
88.950,00
ADPL 194,00
0,00%
48.550,50
ARNT 378,00
0,00%
234.360,00
ATGR 1.300,00
0,00%
13.000,00
ATPL 330,00
0,00%
7.920,00
ERNT 1.420,00
0,00%
854.510,00
HT 185,00
0,00%
1.845.187,00
RIVP 37,80
0,00%
61.554,00
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
KODT2 1.400,00
-4,11%
196.000,00
HHLD 3,86
-3,50%
2.397,06
TPNG 40,80
-2,86%
1.958,40
LKPC 408,00
-1,92%
33.900,00
DDJH 4,92
-1,60%
7.334,72
KOEI 635,00
-1,55%
7.635,00
OPTE 8,10
-1,22%
86.481,00
PODR 470,00
-0,84%
543.191,00
ZABA 64,50
-0,77%
190.843,00
THNK 176,00
-0,56%
2.640,00
Redovni dionički promet: 5.883.880,68 kn Redovni obveznički promet: 0 kn Blok promet: 15.894.120,00 kn Sveukupni promet: 21.778.000,68 kn
