GENERALI VICTORIA

 

25.01.2023

+0,12%

2,9654 €
22,3428 kn
NAPOMENA
17. listopada 2019. je društvo KD Locusta fondovi preimenovano u Generali Investments.
17. listopada 2019. fondu je promijenjen naziv iz KD Victoria u Generali Victoria.
AKCIJA: Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 15.04.2021. do 31.03.2023., zaključno do 24:00.
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Dionički fondovi - Equity funds
Početak rada fonda
11.05.1999.
Starost fonda
23,73 god (23g 8mj 17d)
Imovina fonda
8,124 mil €
61,210 mil kn
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
1,3272 EUR = 10,0000 HRK
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: EUR
Isplate: EUR
Prva uplata
min. 53,09 EUR
trajni nalog: min. 13,27 EUR
Daljnje uplate
min. 53,09 EUR
trajni nalog: min. 13,27 EUR
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti EUR.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti EUR.

Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti EUR.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 24:00
novac na računu fonda do 24:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
visoka razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+1,16%
1 Mjesec+3,93%
6 Mjeseci+2,77%
12 Mjeseci-4,64%
2023+4,16%
PGP 3 godine+1,06%
Prinosi detaljno
Prinos fonda se u informativne svrhe uspoređuje s prinosom referentne vrijednosti dioničkog indeksa CROBEX. Fond nastoji postići svoj cilj aktivno upravljajući te postići bolji prinos od prinosa referentne vrijednosti navedenog indeksa. Društvo ima apsolutni diskrecijskI izbor u vezi s ulaganjima fonda. Usporedni prikaz uspješnosti fonda s prinosom referentne vrijednosti Društvo može koristiti u promidžbenom sadržaju fonda.
NAPOMENA: Cijene i prinosi fonda umanjeni su za troškove i naknade, dok u izvedbu benchmarka nisu uključeni troškovi.
Naknade
Ulazna naknada
AKCIJA Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremano dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 15.04.2021. do 31.03.2023., zaključno do 24:00.
Standardna naknada propisana prospektom:
Ovisno o iznosu ulaganja:
do 66.361,40 EUR = 1,50 %
od 66.361,41 EUR do 132.722,81 EUR = 1,00 %
od 132.722,82 EUR do 265.445,62 EUR = 0,50 %
više od 265.445,62 EUR = 0,00 %
Izlazna naknada
2,00 % (maksimalna naknada)  
Za razdoblje investiranja:
do 12 mjeseci = 2,00 %
od 12 do 24 mjeseca = 1,00 %
duže od 24 mjeseca = 0,00 %
Za iznose povlačenja veće od 265.455,62 EUR = 0,00 % neovisno o trajanju ulaganja.

Pri zamjeni udjela između fondova Generali Investmentsa, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
Godišnja naknada za upravljanje
2,50 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,12 %
(uključena u cijenu udjela)
imovina fonda: do 2,65 mio EUR = 0,14 posto, od 2,65 do 13,27 mio EUR = 0,12 posto, više od 13,27 mio EUR = 0,10 posto
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
3,82 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 1.000,00 eura te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 2,21 posto (odnosno 22,10 eura) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
PRIIP KIID GENERALI VICTORIA 2023 01
Prospekt fonda
Prospekt GENERALI VICTORIA 2022 08
Pravila fonda
Pravila GENERALI VICTORIA 2020 03
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva Generali Investments
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
Info za ulagatelje GDPR Generali Investments
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante Generali 2023 01
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća fonda
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu i PRIIP KID-u fonda.

Cilj fonda je sigurno i stručno plasirati prikupljena novčana sredstva i osigurati likvidnost fonda, kako bi ulagatelji imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz što veću profitabilnost ulaganja i preuzimanje primjerenog rizika. Ciljana struktura ulaganja je minimalna izloženost od najmanje 70% fonda dioničkom tržištu, do 30% u dužničke vrijednosne papire te do 10% u udjele drugih investicijskih fondova. Takvu strukturu postići ćemo kroz aktivno upravljanje ulaganjima većinom u Hrvatskoj, ali i u zemljama OECD-a, EU, CEFTA-e te zemljama s tržištima kapitala u razvoju. Uspješnost fonda uspoređujemo sa uspješnošću dioničkog indeksa CROBEX. Fond nastoji postići svoj cilj aktivno upravljajući te postići prinos bolji od prinosa referentne vrijednosti navedenog indeksa, što omogućuje diskrecijski izbor u vezi s ulaganjima fonda koje je potrebno realizirati.

Za zaštitu od pada vrijednosti imovine fonda možemo se koristiti opcijskim i terminskim ugovorima i drugim financijskim izvedenicama. Njihovo korištenje smanjuje rizik općenito, ali može smanjiti i prinos fonda. Fond prihode od kamata i dividendi ponovno reinvestira.

Fond je prvenstveno namijenjen svim subjektima s dugoročnim ulagačkim horizontom i većom tolerancijom prema riziku, koji žele iskoristiti mogućnost ostvarivanja viših prinosa koje pružaju dionice. Udjeli fonda se mogu kupiti ili prodati svakog radnog dana. Detaljnije informacije možete pronaći u prospektu fonda.

Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac u razdoblju do tri godine.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+3,93%

23.12.2022

2,8532 €
21,4974 kn

25.01.2023

2,9654 €
22,3428 kn
Datum Cijena
25.01.2023
2,9654 €
22,3428 kn
24.01.2023
2,9619 €
22,3164 kn
23.01.2023
2,9414 €
22,1620 kn
20.01.2023
2,9365 €
22,1251 kn
19.01.2023
2,9264 €
22,0490 kn
18.01.2023
2,9314 €
22,0866 kn
17.01.2023
2,9184 €
21,9887 kn
16.01.2023
2,9253 €
22,0407 kn
13.01.2023
2,9646 €
22,3368 kn
12.01.2023
2,9529 €
22,2486 kn
11.01.2023
2,9205 €
22,0045 kn
Datum Cijena
10.01.2023
2,9132 €
21,9495 kn
09.01.2023
2,8994 €
21,8455 kn
05.01.2023
2,8712 €
21,6331 kn
04.01.2023
2,8666 €
21,5984 kn
03.01.2023
2,8718 €
21,6376 kn
02.01.2023
2,8530 €
21,4959 kn
30.12.2022
2,8471 €
21,4515 kn
29.12.2022
2,8491 €
21,4665 kn
28.12.2022
2,8561 €
21,5193 kn
27.12.2022
2,8661 €
21,5946 kn
23.12.2022
2,8532 €
21,4974 kn
Datum Cijena
22.12.2022
2,8524 €
21,4914 kn
21.12.2022
2,8495 €
21,4696 kn
20.12.2022
2,8361 €
21,3686 kn
19.12.2022
2,8314 €
21,3332 kn
16.12.2022
2,8366 €
21,3724 kn
15.12.2022
2,8380 €
21,3829 kn
14.12.2022
2,8390 €
21,3904 kn
13.12.2022
2,8407 €
21,4033 kn
12.12.2022
2,8475 €
21,4545 kn
09.12.2022
2,8418 €
21,4115 kn
08.12.2022
2,8320 €
21,3377 kn

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2022.)(na kraju 2022.)

(koji na 31.12.2022. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +17,51%  5
Capital Breeder +2,61%  5
InterCapital SEE Equity - klasa B A -4,32%  3

1 EUR

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,08950 0,00
0,16%
GBP
0,87945 0,00
-0,34%
CHF
1,00020 0,00
-0,18%
JPY
141,38000 0,21
0,15%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
USD - 1 mjesec 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
74,09 €
558,23 kn
26.01.2023
0,01%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.03.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.03.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.03.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 27.01. 11:59  2122,43
0,09
0,00
CROBEX10* 27.01. 11:59  1246,74
1,26
0,10
CROBEX10tr* 27.01. 11:59  1317,64
1,32
0,10
ADRIAprime* 27.01. 12:01  1382,95
1,14
0,08
CROBISTR* 26.01. 16:31  165,5709
0,03
0,02
CROBIS* 26.01. 16:31  94,7299
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (12:02:47 27.01.2023)
(12:02:47 27.01.2023)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ZABA
9,72 €
73,24 kn
1,89%
350.688,70 €
2.642.264,01 kn
RIVP
4,10 €
30,89 kn
-0,24%
49.257,61 €
371.131,46 kn
HT
24,60 €
185,35 kn
0,00%
34.717,50 €
261.579,00 kn
HPB
114,00 €
858,93 kn
-5,00%
26.920,00 €
202.828,74 kn
CTKS
30,60 €
230,56 kn
0,00%
18.666,00 €
140.638,98 kn
PODR
95,80 €
721,81 kn
0,42%
18.120,80 €
136.531,17 kn
ATGR
48,80 €
367,68 kn
0,00%
17.781,00 €
133.970,94 kn
SPAN
40,20 €
302,89 kn
0,00%
12.894,20 €
97.151,35 kn
SAPN
100,00 €
753,45 kn
0,00%
10.202,00 €
76.866,97 kn
MAIS
40,00 €
301,38 kn
0,00%
9.520,00 €
71.728,44 kn
Redovni dionički promet:   
596.234,51 €
4.492.328,92 kn
Redovni obveznički promet:   
0 €
0,00 kn
Sveukupni promet:   
866.260,31 €
6.526.838,31 kn