NAPOMENA
17. listopada 2019. je društvo KD Locusta fondovi preimenovano u Generali Investments.
17. listopada 2019. fondu je promijenjen naziv iz KD Victoria u Generali Victoria.
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Dionički fondovi - Equity funds
Početak rada fonda
11.05.1999.
Starost fonda
20,79 god (20g 9mj 11d)
Imovina fonda
66.841 mil kn
Početna cijena udjela
10,0000 kn = 1,3166 €
Zadnja cijena udjela
21,60220 kn
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK,
Isplate: HRK,
Prva uplata
min. 400,00 kn
Daljnje uplate
min. 400,00 kn
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela
Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 24:00
novac na računu fonda do 24:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
veća razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,21%
1 Mjesec+0,08%
6 Mjeseci+7,24%
12 Mjeseci+15,16%
2020+1,67%
PGP 3 godine-3,16%
Prinosi detaljno
Fond nema benchmark
Naknade
Ulazna naknada
1,50 %  
Izlazna naknada
2,00 % (maksimalna naknada)  
Za razdoblje investiranja:
do 1 godine = 2,00 %
od 1 do 2 godine = 1,00 %
duže od 2 godine = 0,00 %
Za iznose povlačenja veće od 2 mio = 0,00 % neovisno o trajanju ulaganja.

Pri zamjeni udjela između fondova Generali Investmentsa, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
Godišnja naknada za upravljanje
2,50 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,12 %
(uključena u cijenu udjela)
imovina fonda: do 20 mio HRK = 0,14 posto, od 20 do 100 mio HRK = 0,12 posto, više od 100 mio HRK = 0,10 posto
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
2,79 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID GENERALI VICTORIA 2019 10
Prospekt fonda
Prospekt GENERALI VICTORIA 2020 02
Pravila fonda
Pravila GENERALI VICTORIA 2019 09
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva Generali Investments
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
Info za ulagatelje GDPR Generali Investments
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante Generali 2020 01
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Cilj fonda je sigurno i stručno plasirati prikupljena novčana sredstva i osigurati likvidnost fonda, kako bi ulagatelji imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz što veću profitabilnost ulaganja i preuzimanje primjerenog rizika.

Ciljana struktura ulaganja je minimalna izloženost od najmanje 70% fonda dioničkom tržištu, do 30% u dužničke vrijednosne papire te do 10% u udjele drugih investicijskih fondova.Takvu strukturu postići ćemo kroz aktivno upravljanje ulaganjima većinom u Hrvatskoj, ali i u zemljama OECD-a, EU, CEFTA-e te zemljama s tržištima kapitala u razvoju.

Uspješnost fonda uspoređujemo sa uspješnošću dioničkog indeksa CROBEX.

Fond omogućuje diskrecijski izbor u vezi s ulaganjima fonda koje je potrebno realizirati.

Za zaštitu od pada vrijednosti imovine fonda možemo se koristiti opcijskim i terminskim ugovorima i drugim financijskim izvedenicama. Njihovo korištenje smanjuje rizik općenito, ali može smanjiti i prinos fonda.

Fond prihode od kamata i dividendi ponovno reinvestira.

Fond je prvenstveno namijenjen svim subjektima s dugoročnim ulagačkim horizontom i većom tolerancijom prema riziku, koji žele iskoristiti mogućnost ostvarivanja viših prinosa koje pružaju dionice.

Udjeli fonda se mogu kupiti ili prodati svakog radnog dana.

Ovaj fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac u razdoblju do tri godine.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,08%

17.01.2020

21,58500

18.02.2020

21,60220
Datum        Cijena      
18.02.2020 21,60220
17.02.2020 21,53190
14.02.2020 21,52930
13.02.2020 21,51960
12.02.2020 21,55130
11.02.2020 21,55670
10.02.2020 21,53140
07.02.2020 21,52010
06.02.2020 21,52440
05.02.2020 21,46150
04.02.2020 21,46000
Datum         Cijena      
03.02.2020 21,48670
31.01.2020 21,61000
30.01.2020 21,63180
29.01.2020 21,55090
28.01.2020 21,53740
27.01.2020 21,53310
24.01.2020 21,64580
23.01.2020 21,67860
22.01.2020 21,66830
21.01.2020 21,61880
20.01.2020 21,69150
Datum         Cijena      
17.01.2020 21,58500
16.01.2020 21,57210
15.01.2020 21,66050
14.01.2020 21,64210
13.01.2020 21,63920
10.01.2020 21,46050
09.01.2020 21,31360
08.01.2020 21,27830
07.01.2020 21,31420
03.01.2020 21,30880
02.01.2020 21,27500

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2019.)(na kraju 2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Triglav Special Opportunity +25,35%  6
Generali Nova Europa +24,66%  6
Generali Prvi Izbor +24,08%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 20.02.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 20.02.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,439743 -0,01
-0,08%
1 USD 6,888651 0,01
0,16%
1 GBP 8,944149 -0,02
-0,18%
1 CHF 7,003429 -0,01
-0,10%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
526,03 18.02.2020
-1,92%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada - ulazna naknada AKCIJA do 29.02.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 01.03.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 19.02. 16:00  2029.53
-0,78
-0,04
CROBEX10* 19.02. 16:00  1203.96
0,25
0,02
ADRIAprime* 19.02. 16:00  1144.01
0,49
0,04
CROBISTR* 19.02. 16:31  187.6594
0,01
0,01
CROBIS* 19.02. 16:31  115.4034
-0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:07:51 19.02.2020)
(17:07:51 19.02.2020)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ADRS2 500,00
0,00%
3.912.500,00
RIVP 37,40
0,27%
1.243.282,60
OPTE 7,85
-1,88%
948.407,80
PBZ 990,00
0,00%
888.990,00
ERNT 1.490,00
-0,33%
315.220,00
HT 180,50
0,28%
265.806,00
ATGR 1.320,00
-0,75%
145.200,00
ADPL 199,00
0,51%
139.634,00
LKPC 480,00
5,73%
89.596,00
TPNG 45,00
2,27%
87.918,40
Redovni dionički promet:   8.558.862,60 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Blok promet:   3.610.000,00 kn
Sveukupni promet:   12.168.862,60 kn