GENERALI PLUS

30.11.2023

-0,31%

169,4618 €
1.276,8099 kn
NAPOMENA
09. kolovoza 2023. upravljanje fondom Generali Europa preuzima InterCapital Asset Management - više.
17. listopada 2019. je društvo KD Locusta fondovi preimenovano u Generali Investments.
17. listopada 2019. fondu je promijenjen naziv iz KD Plus u Generali Plus.
20. srpnja 2018. fondu je promijenjen naziv iz Locusta Cash u KD Plus.

AKCIJA: Umanjuje se naknada za upravljanje za 0,50 posto od 01.09.2021. do 31.12.2023. te trenutno iznosi 0,75 posto (uključena u cijenu udjela). Inače iznosi 1,25 posto (uključena u cijenu udjela).
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Kratkoročni obveznički fondovi - Short term bond funds
Početak rada fonda
04.08.2008
Starost fonda
15,33 god (15g 3mj 29d)
Imovina fonda
0,055 mil €
0,414 mil kn
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
132,7070 EUR = 1.000,0000 HRK
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: EUR
Isplate: EUR
Prva uplata
min. 100,00 EUR
trajni nalog: min. 15,00 EUR
Daljnje uplate
min. 50,00 EUR
trajni nalog: min. 15,00 EUR
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti EUR.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti EUR.

Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti EUR.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 24:00
novac na računu fonda do 24:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
minimalno 6 mjeseci
Rizičnost/tolerancija na rizik
niska razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,38%
1 Mjesec-1,10%
6 Mjeseci-3,86%
12 Mjeseci-6,28%
2023-6,06%
PGP 3 godine-3,46%
Prinosi detaljno
Fond nastoji postići svoj cilj aktivno upravljajući te ne uspoređujući se s bilo kojom referentnom vrijednosti. Društvo ima apsolutni diskrecijskI izbor u vezi s ulaganjima fonda.
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
0,00 % (maksimalna naknada)  
Pri zamjeni udjela između InterCapital i/ili Generali fondova, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju. Navedeno ne vrijedi za InterCapital Dollar Bond - klasa B.
Godišnja naknada za upravljanje
AKCIJAUmanjuje se naknada za upravljanje za 0,50 posto od 01.09.2021. do 31.12.2023. te trenutno iznosi 0,75 posto (uključena u cijenu udjela). Inače iznosi max 1,25 posto (uključena u cijenu udjela).
Godišnja naknada depozitaru
trenutno 0,12 %
max 0,28 posto (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
1,10 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 1.000,00 eura te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 2,21 posto (odnosno 22,10 eura) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika - SRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Viši rizik >>>>
Objašnjenje
SRI indikator je zbirni pokazatelj rizika i služi kao smjernica za razinu rizika ovog fonda u usporedbi s drugim fondovima. Pokazuje koliko je izgledno da će fond izgubiti na vrijednosti zbog kretanja na tržištima.
Nagrade
Generali Plus primio je nagrade:
    TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK)
    za najbolji kunski novčani fond:
  • u 2017. godini, (dodijeljeno 19. travnja 2018. godine),
  • za najbolji kunski kratkoročni obveznički fond:
  • u 2021. godini, (dodijeljeno 22. rujna 2022. godine).
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
PRIIP KID GENERALI PLUS 2023 08
Prospekt fonda
Prospekt GENERALI PLUS 2023 08
Pravila fonda
Pravila GENERALI PLUS 2023 08
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva Generali Investments
Ostali dokumenti
obavijest o pripajanju Auctor i Generali
info za ulagatelje GDPR HRP
Info za ulagatelje GDPR Generali Investments
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante Generali 2023 05
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća fonda
Investicijski cilj fonda

Detaljan opis investicijskih ciljeva, strategije i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Investicijski cilj fonda je nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti udjela Fonda u kratkom ili srednjem roku većeg od kratkoročnih stopa na tržištu novca s visokom likvidnošću i niskom volatilnosti imovine, a ulaganjem pretežito u obveznice, a zatim u depozite, te instrumente tržišta novca izdavatelja s područja Republike Hrvatske, ostalih država članica EU, CEFTA-e i OECD-a

Modificirano vrijeme trajanja (eng. modified duration) imovine Fonda je ograničeno u rasponu od 0 do 3. Jedna od strategija ulaganja Fonda je upravljanje modificiranom duracijom. Fond će mijenjati modificirano trajanje imovine sukladno investicijskim ciljevima, tržišnim očekivanjima i kretanjima, a u najboljem interesu ulagatelja.

Fond nastoji postići svoj cilj aktivno upravljajući te ne uspoređujući se s bilo kojom referentnom vrijednosti, što omogućuje diskrecijski izbor u vezi s ulaganjima Fonda koja će se realizirati.

Fond može generirati dodatni učinak na vrijednost cijene udjela korištenjem financijske poluge (eng leverage). Strategija financijske poluge se postiže korištenjem financijskih izvedenica i repo ugovora.

Cjelokupna se dobit reinvestira u Fond. Dobit Fonda sadržana je u cijeni jednog udjela, a imatelji udjela realiziraju dobit na način da djelomično ili u potpunosti prodaju svoje udjele u Fondu

Fond može investirati u financijske izvedenice i tehnike učinkovitog upravljanja portfeljem. Cilj ulaganja u izvedene financijske instrumente, isključivo je radi zaštite imovine Fonda u smislu smanjenja izloženosti imovine Fonda promjenama cijena financijskih instrumenata u koje Fond ulaže, kao i osiguranje zaštite ulagatelja od određenih rizika na globalnom i/ili regionalnom i/ili lokalnom tržištu (poput rizika tečaja, rizika promjena kamatnih stopa, rizika izdavatelja i dr. te u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda.

Ulagatelj u bilo kojem trenutku ima pravo zahtijevati otkup udjela u Fondu pod uvjetom da je ovlašten njima slobodno raspolagati. U slučaju da ulagatelj želi otkupiti udjele iz Fonda, treba Društvu dostaviti pisani zahtjev za otkup udjela, uz prateću dokumentaciju. Društvo je obavezno, najkasnije u roku od 5 radnih dana od dana primitka zahtjeva osigurati sredstva i izvršiti isplatu ulagatelju na ime otkupa udjela, i to po cijeni važećoj u trenutku primitka valjanog zahtjeva.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

-1,10%

30.10.2023

171,3411 €
1.290,9695 kn

30.11.2023

169,4618 €
1.276,8099 kn
Datum Cijena
30.11.2023
169,4618 €
1.276,8099 kn
29.11.2023
169,9821 €
1.280,7301 kn
28.11.2023
170,1508 €
1.282,0012 kn
27.11.2023
170,0120 €
1.280,9554 kn
24.11.2023
170,0560 €
1.281,2869 kn
23.11.2023
170,1141 €
1.281,7247 kn
22.11.2023
170,3243 €
1.283,3084 kn
21.11.2023
170,3627 €
1.283,5978 kn
20.11.2023
170,3499 €
1.283,5013 kn
17.11.2023
170,4711 €
1.284,4145 kn
16.11.2023
170,5369 €
1.284,9103 kn
Datum Cijena
15.11.2023
170,3531 €
1.283,5254 kn
14.11.2023
170,4422 €
1.284,1968 kn
13.11.2023
170,3659 €
1.283,6219 kn
10.11.2023
170,4376 €
1.284,1621 kn
09.11.2023
170,5357 €
1.284,9012 kn
08.11.2023
170,5512 €
1.285,0180 kn
07.11.2023
170,7062 €
1.286,1859 kn
06.11.2023
170,7262 €
1.286,3366 kn
03.11.2023
170,7611 €
1.286,5995 kn
02.11.2023
170,7654 €
1.286,6319 kn
31.10.2023
170,7251 €
1.286,3283 kn
Datum Cijena
30.10.2023
171,3411 €
1.290,9695 kn
27.10.2023
171,4271 €
1.291,6175 kn
26.10.2023
171,4279 €
1.291,6235 kn
25.10.2023
171,4347 €
1.291,6747 kn
24.10.2023
171,4897 €
1.292,0891 kn
23.10.2023
171,5103 €
1.292,2444 kn
20.10.2023
171,6156 €
1.293,0377 kn
19.10.2023
171,6005 €
1.292,9240 kn
18.10.2023
171,6469 €
1.293,2736 kn
17.10.2023
171,6804 €
1.293,5260 kn
16.10.2023
171,8532 €
1.294,8279 kn

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3 - 2023.)(na kraju Q3 - 2023.)

(koji na 30.09.2023. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
InterCapital Global Technology - klasa B A +28,56%  5
OTP indeksni A +26,29%  4
Allianz Equity +23,18%  3
Generali Victoria A +21,91%  3

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,08750 -0,01
-0,51%
GBP
0,86045 0,00
-0,37%
CHF
0,95300 0,00
-0,33%
JPY
161,14000 -0,05
-0,03%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
80,61 €
607,36 kn
30.11.2023
0,00%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 01.12. 16:00  2439,61
4,68
0,19
CROBEX10* 01.12. 16:00  1483,43
0,86
0,06
CROBEX10tr* 01.12. 16:00  1611,89
0,93
0,06
ADRIAprime* 01.12. 16:00  1646,04
2,89
0,18
CROBISTR* 01.12. 16:31  167,3955
-0,08
-0,05
CROBIS* 01.12. 16:31  93,768
-0,05
-0,05
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:42 01.12.2023)
(17:08:42 01.12.2023)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
7CASH
100,38 €
756,31 kn
0,00%
659.998,50 €
4.972.758,70 kn
ADRS2
55,20 €
415,90 kn
1,47%
505.947,80 €
3.812.063,70 kn
PODR
150,00 €
1.130,18 kn
0,67%
404.762,00 €
3.049.679,29 kn
ADRS
80,00 €
602,76 kn
1,27%
276.905,50 €
2.086.344,49 kn
ATGR
55,00 €
414,40 kn
0,00%
275.698,50 €
2.077.250,35 kn
ERNT
195,50 €
1.472,99 kn
0,77%
161.430,50 €
1.216.298,10 kn
KODT
855,00 €
6.442,00 kn
0,00%
137.095,00 €
1.032.942,28 kn
RIVP
4,30 €
32,40 kn
0,00%
50.115,80 €
377.597,50 kn
ADPL
13,85 €
104,35 kn
-1,07%
43.408,75 €
327.063,23 kn
ZABA
13,55 €
102,09 kn
0,74%
31.135,15 €
234.587,79 kn
Redovni dionički promet:   
2.721.368,46 €
20.504.150,66 kn
Redovni obveznički promet:   
873.994,50 €
6.585.111,56 kn
Sveukupni promet:   
3.595.362,96 €
27.089.262,22 kn