NAPOMENA
22. siječnja 2018. fondu je promijenjen naziv iz Zodaks Cash u SQ Flow.

22. travnja 2020. upravljanje fondom preuzelo je društvo Generali Investments.

22. travnja 2020. fondu je promijenjen naziv iz SQ Flow u Generali Flow.
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Kratkoročni obveznički fondovi - Short term bond funds
Početak rada fonda
23.03.2017.
Starost fonda
3,51 god (3g 6mj 7d)
Imovina fonda
9.050 mil kn
Valuta fonda
HRK
Početna cijena udjela
1000 kn
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK
Isplate: HRK
Prva uplata
min. 1000,00 kn
trajni nalog: 100,00 kn
Daljnje uplate
min. 400,00 kn
trajni nalog: 100,00 kn
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti HRK.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti HRK.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 24:00
novac na računu fonda do 24:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
1 mjesec i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
vrlo nizak rizik
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,01%
1 Mjesec+0,05%
6 Mjeseci+0,23%
12 Mjeseci+0,34%
2020+0,29%
PGP 3 godine+0,49%
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne replicira izvedbu financijskog indeksa i ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
0,00 % (maksimalna naknada)  
Pri zamjeni udjela između fondova Generali Investmentsa, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
Godišnja naknada za upravljanje
0,75 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,12 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
0,04 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID GENERALI FLOW 2020 04
Prospekt fonda
Prospekt GENERALI FLOW 2020 07
Pravila fonda
Pravila GENERALI FLOW 2020 04
Ostali dokumenti
Info za ulagatelje GDPR Generali Investments
info za ulagatelje GDPR HRP
izjava politicki izlozene osobe uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante Generali Flow 2020 04
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Investicijski cilj Fonda je nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti imovine i pripisa kamata u kratkom ili srednjem roku većeg od kratkoročnih stopa na tržištu novca s visokom likvidnošću i niskom volatilnosti imovine. Fond će primarno i pretežno ulagati u obveznice, a zatim u instrumente tržišta novca i depozite te u druge UCITS fondove pri čemu ne smije biti ugrožen investicijski cilj Fonda. Društvo će nastojati ostvariti opisani investicijski cilj, no ne može dati garanciju da će isti biti ostvaren.

Fond prvenstveno ulaže sredstva u izdavatelje iz Republike Hrvatske, a može ulagati i u izdavatelje iz članica EU, OECD i CEFTA. Više od 35% neto vrijednosti imovine Fonda može se uložiti u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska ili Savezna Republika Njemačka ili jedinice lokalne područne (regionalne) samouprave navedenih država ili javna međunarodna tijela čije su navedene države članice.

Modificirano vrijeme trajanja imovine Fonda je ograničeno u rasponu od 0 do 3. Jedna od strategija ulaganja Fonda je upravljanje modificiranim trajanjem. Fond će mijenjati modificirano trajanje imovine sukladno investicijskim ciljevima, tržišnim očekivanjima i kretanjima, a u najboljem interesu ulagatelja.

U svrhu ispunjenja investicijskih ciljeva i zaštite imovine pod upravljanjem, Fond može koristiti financijsku polugu. Strategija financijske poluge postiže se korištenjem financijskih izvedenica i repo ugovora.

Valutna izloženost imovine Fonda nije ograničena.

Društvo koristi aktivnu strategiju upravljanja Fondom uz potpunu diskreciju ulaganja imovine Fonda, odnosno odluke o ulaganju Fonda donose se na temelju vlastitih prosudi fond menadžera u skladu s ograničenjima, definiranim ciljevima i investicijskom politikom Fonda te se pri tome ne koristi mjerilo (benchmark). Fond ne isplaćuje dividendu, te u potpunosti reinvestira dobit koja je sadržana u cijeni udjela.

Ulagatelj može u svakom trenutku, na temelju urednog zahtjeva za otkup i pod uvjetom da je ovlašten slobodno raspolagati udjelima, zahtijevati otkup i isplatu svih ili dijela svojih udjela u Fondu, a Društvo ima obvezu otkupiti i isplatiti te udjele.

Ovaj Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac u periodu kraćem od 6 mjeseci.


Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,05%

25.08.2020

1016,13920

25.09.2020

1016,65810
Datum        Cijena      
25.09.2020 1016,65810
24.09.2020 1016,64240
23.09.2020 1016,62280
22.09.2020 1016,59760
21.09.2020 1016,57330
18.09.2020 1016,50920
17.09.2020 1016,48200
16.09.2020 1016,46220
15.09.2020 1016,44590
14.09.2020 1016,42400
11.09.2020 1016,37080
Datum         Cijena      
10.09.2020 1016,34900
09.09.2020 1016,33230
08.09.2020 1016,31710
07.09.2020 1016,29240
04.09.2020 1016,25010
03.09.2020 1016,22650
02.09.2020 1016,20410
01.09.2020 1016,18660
31.08.2020 1016,16490
28.08.2020 1016,18560
27.08.2020 1016,17120
Datum         Cijena      
26.08.2020 1016,15950
25.08.2020 1016,13920
24.08.2020 1016,12460
21.08.2020 1016,06200
20.08.2020 1016,04970
19.08.2020 1016,04460
18.08.2020 1016,03860
17.08.2020 1015,99570
14.08.2020 1015,91680
13.08.2020 1015,88840
12.08.2020 1015,84100

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2020)(na kraju Q2 2020)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB trend -0,93%  6
USA Blue Chip A -1,01%  5
Generali Prvi Izbor -2,08%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 29.09.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 29.09.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,545637 0,01
0,09%
1 USD 6,480279 0,01
0,09%
1 GBP 8,326680 0,08
1,03%
1 CHF 6,988642 0,01
0,14%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
509,32 25.09.2020
-5,21%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
USA Blue Chip - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 30.09.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 05.10.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 28.09. 16:00  1620.71
1,95
0,12
CROBEX10* 28.09. 16:00  1011.11
-0,60
-0,06
CROBEX10tr* 28.09. 16:00  1008.52
-0,60
-0,06
ADRIAprime* 28.09. 16:00  997.21
6,71
0,68
CROBISTR* 28.09. 16:31  185.5573
0,06
0,03
CROBIS* 28.09. 16:31  112.2811
0,03
0,03
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:09:03 28.09.2020)
(17:09:03 28.09.2020)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ADRS2 370,00
-0,80%
975.996,00
DLKV 7,44
3,62%
455.521,68
HT 176,50
1,15%
314.126,50
PODR 447,00
-0,67%
236.079,00
ATGR 1.230,00
-1,60%
233.320,00
ADPL 131,50
1,15%
223.266,00
RIVP 24,10
1,26%
199.606,60
PBZ 735,00
0,68%
161.940,00
INGR 7,35
-1,34%
98.835,55
HPB 434,00
-0,46%
91.070,00
Redovni dionički promet:   3.560.098,32 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   3.560.098,32 kn