NAPOMENA Dodatne obavijesti o fondu	NAPOMENA 17. listopada 2019. fond je promijenio naziv iz KD Energija u Generali Energija. AKCIJA: Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 31.12.2019. Naknada inače iznosi 1,50 posto.
Kategorije fondova Novčani, obveznički, mješoviti, dionički i posebni fondovi	Kategorija fonda Dionički fondovi - Equity funds Generali Energija je sektorski fond.	Početak rada fonda Datum na koji je izračunata prva cijena udjela	Početak rada fonda 01.03.2010.	Starost fonda Starost fonda u godinama	Starost fonda 9,72 god (9g 8mj 20d)
Početna cijena udjela Cijena udjela na prvi dan poslovanja fonda. Početna cijena udjela ne utječe na uspješnost poslovanja fonda.	Početna cijena udjela 10,0000 kn	Prva uplata Minimalni iznos koji se mora uplatiti prilikom prvog ulaganja u ovaj fond	Prva uplata min. 400,00 kn	Daljnje uplate Kod nekih fondova je iznos prve uplate veći od daljnjih uplata.	Daljnje uplate min. 400,00 kn
**Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana.	VaR - rizičnost vrijednosti 7,31 %	Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI SRRI prikazuje rizičnost fonda na skali od 1 do 7. SRRI je rezultat matematičkog izračuna temeljenog na povijesnom kretanju vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 5 godina, ukoliko fond postoji manje od 5 godina u obzir se uzima razdoblje od početka rada fonda.	Sintetički indikator rizika i prinosa 6	Imovina fonda Imovina fonda izražena u milijunima kuna	Imovina fonda 7,384 mil kn

Za opširnije informacije pročitajte Prospekt i KIID fonda.

Preporučeno razdoblje ulaganja 3 godine i više

Za opširnije informacije pročitajte Prospekt i KIID fonda.

Rizičnost/tolerancija na rizik veća razina rizika

Za opširnije informacije pročitajte Prospekt i KIID fonda.

Očekivani prinos viši

-

Prinosi detaljno

**Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) Rizičnost vrijednosti (Value at Risk) je maksimalni gubitak, koji s određenom vjerojatnošću neće biti premašen za vrijeme određenog razdoblja, te se pomoću njega mjeri tržišni rizik kojemu je izložen portfelj. Interval pouzdanosti koji se koristi u izračunu je 95% i vremensko razdoblje od mjesec dana.

VaR - rizičnost vrijednosti 7,31 % Objašnjenje Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95 % vjerojatnošću, može očekivati da vrijednost njegovog portfelja neće pasti za više od 456,00 kuna. Zatvori

Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI SRRI prikazuje rizičnost fonda na skali od 1 do 7. SRRI je rezultat matematičkog izračuna temeljenog na povijesnom kretanju vrijednosti udjela u fondu u posljednjih 5 godina, ukoliko fond postoji manje od 5 godina u obzir se uzima razdoblje od početka rada fonda. Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI 1   2   3   4   5   6   7 <<<< Niži rizik Potencijalno manji prinos Viši rizik >>>> Potencijalno veći prinos Objašnjenje SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga prikazana kategorija rizičnosti i uspješnosti fonda nije zajamčena te se ona tijekom vremena može mijenjati. Najniža kategorija ne znači ulaganje bez rizika. Vrijednost ulaganja u fond može rasti i padati te nije zajamčena. Zatvori

Ključne informacije za ulagatelje - preuzmite na svoje računalo	Ključne informacije za ulagatelje KIID GENERALI ENERGIJA 2019 10	Prospekt fonda - preuzmite na svoje računalo	Prospekt fonda Prospekt GENERALI ENERGIJA 2019 10	Pravila fonda - preuzmite na svoje računalo	Pravila fonda Pravila GENERALI ENERGIJA 2019 09
Zahtjev za izdavanje udjela u fondu - kreirajte zahtjev	Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni	Zahtjev za zamjenu udjela između dva fonda - kreirajte zahtjev	Zahtjev za zamjenu udjela Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima	Zahtjev za otkup udjela iz fonda - kreirajte zahtjev	Zahtjev za otkup (prodaju) udjela Zahtjev za otkup (prodaja) udjela
Zahtjev za prijenos vlasništva - preuzmite na svoje računalo	Zahtjev za prijenos vlasništva prijenos vlasnistva Generali Investments	Ostali dokumenti - preuzmite na svoje računalo	Ostali dokumenti info za ulagatelje GDPR HRP Info za ulagatelje GDPR Generali Investments izjava politicki izlozene osobe uni izjava ovlastenje punomoc uni	Ex-ante troškovi - preuzmite na svoje računalo	Ex-ante troškovi Ex-ante Generali Investments 2019 10
Mjesečna izvješća fonda - preuzmite na svoje računalo	Mjesečna izvješća fonda Odaberite Odaberite Rujan 2019Kolovoz 2019Srpanj 2019Lipanj 2019Svibanj 2019Travanj 2019Ožujak 2019Veljača 2019Siječanj 2019Prosinac 2018Studeni 2018Listopad 2018Rujan 2018Kolovoz 2018Srpanj 2018Lipanj 2018Svibanj 2018Travanj 2018Ožujak 2018Veljača 2018Siječanj 2018Prosinac 2017Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Kolovoz 2013Srpanj 2013Lipanj 2013Svibanj 2013Travanj 2013Ožujak 2013Veljača 2013Siječanj 2013Prosinac 2012Studeni 2012Listopad 2012Rujan 2012Kolovoz 2012Srpanj 2012Lipanj 2012Svibanj 2012Travanj 2012Ožujak 2012Veljača 2012Siječanj 2012Prosinac 2011Rujan 2011Lipanj 2011Ožujak 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010Ožujak 2010	Financijska izvješća - preuzmite na svoje računalo	Financijska izvješća Odaberite Odaberite Lipanj 2019Prosinac 2018Lipanj 2018Prosinac 2017Lipanj 2017Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013

Kod svake uplate u fond društvo za upravljanje fondom može zaračunati ulaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.	Ulazna naknada AKCIJA Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda do 31.12.2019.	Standardna naknada propisana prospektom: 1,50 %
Kod svake isplate iz fonda, društvo za upravljanje fondom može zaračunati izlaznu naknadu. Naknade su određene Prospektom fonda.	Izlazna naknada 2,00 % (maksimalna naknada)	Za razdoblje investiranja: do 1 godine = 2,00 % od 1 do 2 godine = 1,00 % iznad 2 godine = 0,00 % Za iznose povlačenja veće od 2 Mio = 0,00 % neovisno o trajanju ulaganja. Pri zamjeni udjela između fondova Generali Investmentsa, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
Prilikom svakodnevnog izračuna, cijena udjela fonda umanjuje se za dnevni iznos naknade (naknada je uključena u objavljenu cijenu udjela). Izračun dnevne naknade; npr. 3,00%/365=0,008219%. Godišnja naknada za upravljanje 3,00 % (uključena u cijenu udjela) Prilikom svakodnevnog izračuna, cijena udjela fonda umanjuje se za dnevni iznos naknade (naknada je uključena u objavljenu cijenu udjela). Godišnja naknada depozitaru 0,14 % (uključena u cijenu udjela) Prilikom svakodnevnog izračuna, cijena udjela fonda umanjuje se za dnevni iznos naknade (naknada je uključena u objavljenu cijenu udjela). Godišnja naknada regulatoru 0,03 % (uključena u cijenu udjela)

Zahtjev za izdavanje/kupnju udjela u fondu i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.	Izdavanje/kupnja udjela u fondu (radnim danom)	zahtjev do 23:59 novac na računu fonda do 23:59
Zahtjev za otkup/prodaju udjela u fondu i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.	Otkup/prodaja udjela u fondu (radnim danom)	zahtjev do 14:00
Zahtjev za zamjenu/prijenos udjela među fondovima i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.	Zamjena/prijenos udjela među fondovima (radnim danom)	zahtjev do 14:00

Benchmark je mjerilo (indeks) s kojim fond uspoređuje performanse

Fond nema benchmark

U nastavku se nalazi skraćeni opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja. Detaljan opis možete pronaći u Prospektu fonda.

Generali Energija - za ulagatelje koji smatraju da je energija jedna od najznačajnijih priča našeg vremena. Generali Energija je sektorski fond koji investira samo u kompanije koje se bave energijom i srodnim industrijskim granama.

Imovina fonda će se pretežno ulagati u dionice izdavatelja, koje posluju u sektoru energije i sirovine. Stvarna raspodjela ulaganja ovisiti će o uvjetima na svjetskim, regionalnim i lokalnim tržištima kapitala. Društvo će kod upravljanja imovinom Fonda poštivati i direktivu investicijskih fondova (85/611/EEZ) Europskog Vijeća. Fond će biti trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70%.

Imovina fonda će se ulagati u sljedeće instrumente:

• Najmanje 70 % u dionice te prava na dionice izdavatelja koje posluju u sektoru energije i sirovine:
  • vađenje i prerada ruda;
  • prerada drva, celuloze i papira;
  • proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda, te građevinskih i ambalažnih materijala;
  • dobivanje, prerada, skladištenje i transport nafte, plina i drugih goriva;
  • izrada opreme i pružanje usluge za dobivanje energije;
  • dobivanje energije pomoću solarnih kolektora te razvoj tehnologije na području solarne energije;
  • razvoj tehnologije na području vodikovih gorivih ćelija;
  • dobivanje energije putem vjetroelektrana i hidroelektrana te razvoj na području energije vode i vjetra;
  • geotermalne i oceanske elektrane;
  • razvoj tehnologije za iskorištavanje drvne biomase;
  • razvojna poduzeća na području reciklaže materijala i slično.
• do 30% u državne dužničke vrijednosnice i instrumente tržišta novca izdane od RH i za koje garantira RH
• do 30% u državne dužničke vrijednosnice i instrumente tržišta novca izdane od strane izdavatelja država EU
• do 30% u novčane depozite financijskih institucija
• do 30% u municipalne i korporativne dužničke vrijednosnice i instrumente tržišta novca Izdavatelja iz RH, EU, OECD.
• do 10% u udjele otvorenih investicijskih fondova i/ili dionica zatvorenih investicijskih fondova, koji pretežno ulažu u sektor energije i sirovine, a registrirani su u zemljana EU i/ili OECD-a.
• do 10% u repo sporazume osim sporazuma o reotkupu dužničkih vrijednosnica izdanih od strane RH
• u opcijske i terminske Ugovore i druge financijske izvedenice, u skladu sa Zakonom

Prinos +4,08% 18.10.2019 8,31520 18.11.2019 8,65460

Datum Cijena 18.11.2019 8,65460 15.11.2019 8,76260 14.11.2019 8,69280 13.11.2019 8,70180 12.11.2019 8,73990 11.11.2019 8,75950 08.11.2019 8,77700 07.11.2019 8,82210 06.11.2019 8,73310 05.11.2019 8,78030 04.11.2019 8,73820 Datum Cijena 31.10.2019 8,45430 30.10.2019 8,53790 29.10.2019 8,59810 28.10.2019 8,57870 25.10.2019 8,55050 24.10.2019 8,48840 23.10.2019 8,47440 22.10.2019 8,41420 21.10.2019 8,37740 18.10.2019 8,31520 17.10.2019 8,36800 Datum Cijena 16.10.2019 8,37520 15.10.2019 8,38880 14.10.2019 8,37700 11.10.2019 8,40150 10.10.2019 8,29160 09.10.2019 8,22060 07.10.2019 8,26120 04.10.2019 8,28440 03.10.2019 8,25290 02.10.2019 8,24150 01.10.2019 8,41640

POKRENI KUPNJU

POKRENI ZAMJENU

POKRENI PRODAJU