NAPOMENA
17. listopada 2019. je društvo KD Locusta fondovi preimenovano u Generali Investments.
17. listopada 2019. fondu je promijenjen naziv iz KD Energija u Generali Energija.
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Dionički fondovi - Equity funds
Generali Energija je sektorski fond.
Početak rada fonda
01.03.2010.
Starost fonda
9,98 god (9g 11mj 25d)
Imovina fonda
7.275 mil kn
Početna cijena udjela
10,0000 kn
Zadnja cijena udjela
8,53770 kn
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK
Isplate: HRK
Prva uplata
min. 400,00 kn
Daljnje uplate
min. 400,00 kn
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela
Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 24:00
novac na računu fonda do 24:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
veća razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,05%
1 Mjesec-4,57%
6 Mjeseci+5,95%
12 Mjeseci-6,15%
2020-4,11%
PGP 3 godine-2,26%
Prinosi detaljno
Fond nema benchmark
Naknade
Ulazna naknada
1,50 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o iznosu uplate:
do 500.000,00 kn = 1,50 %
od 500.000,01 kn do 1.000.000,00 kn = 1,00 %
od 1.000.000,01 kn do 2.000.000,00 kn = 0,50 %
2.000.000,01 kn i više = 0,00%
Izlazna naknada
2,00 % (maksimalna naknada)  
Za razdoblje investiranja:
do 12 mjeseci = 2,00 %
od 12 do 24 mjeseca = 1,00 %
duže od 24 mjeseca = 0,00 %
Za iznose povlačenja veće od 2 mio = 0,00 % neovisno o trajanju ulaganja.

Pri zamjeni udjela između fondova Generali Investmentsa, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
Godišnja naknada za upravljanje
3,00 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,14 %
(uključena u cijenu udjela)
imovina fonda: do 20 mio HRK = 0,14 posto, od 20 do 100 mio HRK = 0,12 posto, više od 100 mio HRK = 0,10 posto
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
7,15 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID GENERALI ENERGIJA 2019 10
Prospekt fonda
Prospekt GENERALI ENERGIJA 2020 02
Pravila fonda
Pravila GENERALI ENERGIJA 2019 09
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva Generali Investments
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
Info za ulagatelje GDPR Generali Investments
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante Generali 2020 01
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Cilj fonda je sigurno i stručno plasirati prikupljena novčana sredstva i osigurati likvidnost fonda, kako bi ulagatelji imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz što veću profitabilnost ulaganja i preuzimanje primjerenog rizika.

Ciljana struktura ulaganja je minimalna izloženost od najmanje 70% fonda dioničkom tržištu, i to u dionice izdavatelja koji posluju u sektoru energije i sirovine, do 30% u dužničke vrijednosne papire i depozite, te do 10% u udjele drugih investicijskih fondova.

Uspješnost fonda uspoređujemo sa uspješnosti sektorskih indeksa MSCI World Energy Index (50%), MSCI World Materials Index (30%), te WlHill New Energy Global Innovation Index (20%) izraženim u HRK.

Fond omogućuje diskrecijski izbor u vezi s ulaganjima fonda koje je potrebno realizirati.

Za zaštitu od pada vrijednosti imovine fonda možemo se koristiti opcijskim i terminskim ugovorima i drugim financijskim izvedenicama. Njihovo korištenje smanjuje rizik općenito, ali može smanjiti i prinos fonda.

Fond prihode od kamata i dividendi ponovno reinvestira.

Fond je prvenstveno namijenjen svim subjektima s dugoročnim ulagačkim horizontom i većom tolerancijom prema riziku, koji žele iskoristiti mogućnost ostvarivanja viših prinosa koje pružaju dionice.

Udjeli fonda se mogu kupiti ili prodati svakog radnog dana.

Ovaj fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac u razdoblju do tri godine.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

-4,57%

20.01.2020

8,94660

20.02.2020

8,53770
Datum        Cijena      
20.02.2020 8,53770
19.02.2020 8,55670
18.02.2020 8,49160
17.02.2020 8,55480
14.02.2020 8,52980
13.02.2020 8,54180
12.02.2020 8,60330
11.02.2020 8,49130
10.02.2020 8,40990
07.02.2020 8,42120
06.02.2020 8,50550
Datum         Cijena      
05.02.2020 8,51430
04.02.2020 8,34610
03.02.2020 8,28550
31.01.2020 8,28910
30.01.2020 8,47830
29.01.2020 8,52330
28.01.2020 8,57020
27.01.2020 8,51510
24.01.2020 8,69910
23.01.2020 8,76290
22.01.2020 8,80340
Datum         Cijena      
21.01.2020 8,84440
20.01.2020 8,94660
17.01.2020 8,92130
16.01.2020 8,90520
15.01.2020 8,89570
14.01.2020 8,94340
13.01.2020 8,98000
10.01.2020 8,92040
09.01.2020 8,94670
08.01.2020 8,90080
07.01.2020 8,96240

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2019.)(na kraju 2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Triglav Special Opportunity +25,35%  6
Generali Nova Europa +24,66%  6
Generali Prvi Izbor +24,08%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 24.02.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 24.02.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,443277 0,00
0,02%
1 USD 6,891923 0,00
-0,05%
1 GBP 8,898120 0,01
0,16%
1 CHF 7,016664 0,00
0,05%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
528,95 20.02.2020
0,28%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada - ulazna naknada AKCIJA do 29.02.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 01.03.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 21.02. 16:00  2021.72
0,77
0,04
CROBEX10* 21.02. 16:00  1201.45
-0,93
-0,08
ADRIAprime* 21.02. 15:44  1138.66
-3,63
-0,32
CROBISTR* 21.02. 16:31  187.8432
0,03
0,02
CROBIS* 21.02. 16:31  115.4788
0,01
0,01
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:06:19 21.02.2020)
(17:06:19 21.02.2020)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT 181,50
0,28%
1.484.451,00
RIVP 37,20
0,00%
1.356.841,10
OPTE 7,00
-6,04%
1.063.168,10
ADRS2 504,00
0,00%
633.464,00
ERNT 1.455,00
1,04%
540.550,00
PTKM 74,50
6,43%
500.723,50
KOEI 630,00
0,00%
425.250,00
HPB 600,00
-1,64%
360.765,00
CROS 6.800,00
-1,45%
340.300,00
ADPL 202,00
1,00%
328.006,00
Redovni dionički promet:   9.162.683,25 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Blok promet:   3.630.000,00 kn
Sveukupni promet:   12.792.683,25 kn