Prema vrsti imovine fonda(obveznice, dionice...) Prema geografskoj strukturi Prema sektorskoj izloženosti
Mjesečna izvješća fonda
Preuzimanje mjesečnih izvješća
Odaberite
Odaberite
Rujan 2019 Kolovoz 2019 Srpanj 2019 Lipanj 2019 Svibanj 2019 Travanj 2019 Ožujak 2019 Veljača 2019 Siječanj 2019 Prosinac 2018 Studeni 2018 Listopad 2018 Rujan 2018 Kolovoz 2018 Srpanj 2018 Lipanj 2018 Svibanj 2018 Travanj 2018 Ožujak 2018 Veljača 2018 Siječanj 2018 Studeni 2017 Listopad 2017 Rujan 2017 Kolovoz 2017 Srpanj 2017 Lipanj 2017 Svibanj 2017 Travanj 2017 Ožujak 2017 Veljača 2017 Siječanj 2017 Prosinac 2016 Studeni 2016 Listopad 2016 Rujan 2016 Kolovoz 2016 Srpanj 2016 Lipanj 2016 Svibanj 2016 Travanj 2016 Ožujak 2016 Veljača 2016 Siječanj 2016 Prosinac 2015 Studeni 2015 Listopad 2015 Rujan 2015 Kolovoz 2015 Srpanj 2015 Lipanj 2015 Svibanj 2015 Travanj 2015 Ožujak 2015 Veljača 2015 Siječanj 2015 Prosinac 2014 Studeni 2014 Listopad 2014 Rujan 2014 Kolovoz 2014 Srpanj 2014 Lipanj 2014 Svibanj 2014 Travanj 2014 Ožujak 2014 Veljača 2014 Siječanj 2014 Prosinac 2013 Studeni 2013 Listopad 2013 Rujan 2013 Kolovoz 2013 Srpanj 2013 Lipanj 2013 Svibanj 2013 Travanj 2013 Ožujak 2013 Veljača 2013 Siječanj 2013 Prosinac 2012 Studeni 2012 Listopad 2012 Rujan 2012 Kolovoz 2012 Srpanj 2012 Lipanj 2012 Svibanj 2012 Travanj 2012 Ožujak 2012 Veljača 2012 Siječanj 2012 Prosinac 2011 Rujan 2011 Lipanj 2011 Ožujak 2011 Prosinac 2010 Rujan 2010 Lipanj 2010 Ožujak 2010
Top 10 ulaganja fonda
Dionica 2318 HK 6,37% Dionica 700 HK 5,71% Dionica JD US 5,26% Dionica 1398 HK 5,05% Dionica 1299 HK 4,39% Dionica 941 HK 4,15% Dionica 939 HK 4,04% Dionica 958 HK 3,72% Dionica LKOD LI 3,70% Dionica 883 HK 3,47% Ostalo 54,14%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 97,77% Novčani račun 2,11% Potraživanja 0,12%
Geografska izloženost fonda
Kina 53,16% Hong Kong 17,20% Rusija 11,54% Indija 7,07% Brazil 5,87% Macao 3,06% Hrvatska 2,10%
Sektorska izloženost fonda
Financije 39,10% Ostala potrošačka dobra i usluge 14,71% Telekomunikacije 12,03% Energetika 11,29% Industrija 4,72% Komunalne usluge 4,67% Sirovine 4,15% Zdravstvo 2,65% Informatička tehnologija 2,39% Osnovna potrošačka dobra i usluge 2,18% Ostalo 2,11%
Valutna izloženost fonda
HKD 63,09% USD 35,02% HRK 1,89%
Top 10 ulaganja fonda
Dionica 700 HK 9,42% Dionca 1398 HK 5,39% Dionca JD US 5,15% Dionica 2318 HK 5,05% Dionica 939 HK 4,41% Dionica 941 HK 4,21% Novac na računu PBZ HKD 3,72% Dionica 1299 HK 3,52% Dionica 175 HK 3,39% Dionica 883 HK 3,16% Ostalo 52,58%
Geografska izloženost fonda
Hong Kong 50,89% Kina 22,75% Hrvatska 8,05% Rusija 7,06% Indija 6,11% Brazil 5,15%
Sektorska izloženost fonda
Bankarstvo 23,95% Holding kompanije 13,19% Osiguranja 11,26% Nafta i plin 8,49% Auto industrija 5,63% Ostala potrošačka dobra i usluge 5,12% Telekomunikacije 4,19% Nekretnine (Real Estate) 3,91% Farmaceutika 2,80% Transport 2,54% Ostalo 18,92%
Valutna izloženost fonda
HKD 67,61% USD 31,34% HRK 0,82% Ostalo 0,23%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 91,95% Novčani račun 6,21% Udio u investicijskom fondu 1,84%
Top 10 ulaganja fonda
Dionica 700 HK 9,35% Dionica JD US 5,55% Dionica 1398 HK 5,44% Dionica 2318 HK 5,19% Dionica 939 HK 4,54% Dionica 941 HK 4,10% Novac na računu PBZ HKD 3,62% Dionica 1299 HK 3,61% Dionica 175 HK 3,28% 883 HK 3,26% Ostalo 52,06%
Geografska izloženost fonda
Hong Kong 51,81% Kina 22,60% Rusija 7,15% Hrvatska 6,89% Indija 6,24% Brazil 5,31%
Sektorska izloženost fonda
Bankarstvo 23,01% Holding kompanije 12,93% Osiguranja 11,31% Nafta i plin 8,57% Auto industrija 5,59% Ostala potrošačka dobra i usluge 5,51% Telekomunikacije 4,07% Nekretnine (Real Estate) 3,89% Farmaceutika 2,94% Transport 2,85% Ostalo 19,33%
Valutna izloženost fonda
HKD 67,98% USD 30,98% HRK 0,81% Ostalo 0,23%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 93,03% Novčani račun 5,11% Udio u investicijskom fondu 1,78% Ostalo 0,08%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu PBZ HRK 11,45% Dionica 700 HK 8,64% Dionica JD US 5,34% Dionica 1398 HK 5,18% Dionica 2318 HK 4,79% Dionica 939 HK 4,60% Dionica 941 HK 3,46% Dionica 1299 HK 2,94% Dionica 1055 HK 2,94% Novac na računu PBZ HKD 2,93% Ostalo 47,73%
Geografska izloženost fonda
Hong Kong 47,23% Kina 19,86% Hrvatska 16,41% Rusija 6,50% Indija 5,18% Brazil 4,83%
Sektorska izloženost fonda
Bankarstvo 32,05% Holding kompanije 11,99% Osiguranja 9,93% Nafta i plin 7,75% Ostala potrošačka dobra i usluge 5,32% Auto industrija 4,21% Telekomunikacije 3,44% Nekretnine (Real Estate) 3,43% Transport 2,92% Hoteli i restorani 2,37% Ostalo 16,59%
Valutna izloženost fonda
HKD 60,80% USD 27,59% HRK 11,43% EUR 0,19% Ostalo -0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 83,58% Novčani račun 14,94% Udio u investicijskom fondu 1,45% Ostalo 0,03%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu PBZ HRK 9,15% Dionica 700 HK 8,74% Dionica JD US 5,55% Dionica 1398 HK 5,13% Dionica 2318 HK 4,68% Dionica 939 HK 4,51% Dionica 941 HK 3,33% Dionica 1055 HK 3,28% Novac na računu PBZ HKD 3,23% Dionica 1299 HK 3,12% Ostalo 49,28%
Geografska izloženost fonda
Hong Kong 48,18% Kina 20,01% Hrvatska 14,53% Rusija 7,04% Brazil 5,13% Indija 5,11%
Sektorska izloženost fonda
Bankarstvo 30,11% Holding kompanije 12,06% Osiguranja 9,89% Nafta i plin 8,11% Ostala potrošačka dobra i usluge 5,52% Auto industrija 4,44% Nekretnine (Real Estate) 3,48% Telekomunikacije 3,32% Transport 3,26% Metali i rudarstvo 2,52% Ostalo 17,29%
Valutna izloženost fonda
HKD 62,03% USD 28,67% HRK 9,10% Ostalo 0,20%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 85,41% Novčani račun 12,99% Udio u investicijskom fondu 1,54% Ostalo 0,06%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu PBZ HRK 10,22% Dionica 700 HK 8,62% Dionica 1398 HK 5,32% Dionica JD US 4,98% Dionica 2318 HK 4,66% Dionica 939 HK 4,64% Dionica 941 HK 3,40% Novac na računu PBZ HKD 3,38% Dionica 1299 HK 3,29% Dionica 883 HK 3,07% Ostalo 48,42%
Geografska izloženost fonda
Hong Kong 48,89% Kina 19,36% Hrvatska 14,35% Rusija 7,00% Brazil 5,23% Indija 5,17%
Sektorska izloženost fonda
Bankarstvo 31,83% Holding kompanije 12,01% Osiguranja 9,97% Nafta i plin 8,71% Ostala potrošačka dobra i usluge 4,95% Auto industrija 4,15% Nekretnine (Real Estate) 3,50% Telekomunikacije 3,39% Farmaceutika 2,63% Energija 2,63% Ostalo 16,23%
Valutna izloženost fonda
HKD 62,75% USD 27,06% HRK 10,17% Ostalo 0,02%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 85,65% Novčani račun 14,35%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu PBZ HRK 10,10% Dionica 700 HK 8,23% Dionica 1398 HK 5,52% Dionica 939 HK 4,79% Dionica 2318 HK 4,53% Dionica JD US 4,49% Dionica 941 HK 3,55% Dionica 883 HK 3,50% Dionica 1299 HK 3,50% Novac na računu PBZ HKD 3,38% Ostalo 48,41%
Geografska izloženost fonda
Hong Kong 50,60% Kina 18,73% Hrvatska 14,24% Rusija 6,34% Brazil 5,05% Indija 5,04%
Sektorska izloženost fonda
Bankarstvo 31,60% Holding kompanije 11,55% Osiguranja 10,14% Nafta i plin 9,26% Ostala potrošačka dobra i usluge 4,47% Auto industrija 3,94% Nekretnine (Real Estate) 3,54% Telekomunikacije 3,54% energija 3,15% Transport 2,75% Ostalo 16,06%
Valutna izloženost fonda
HKD 64,51% USD 25,42% HRK 10,05% Ostalo 0,02%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 85,76% Novčani račun 14,24%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu PBZ HRK 9,12% Dionica 700 HK 8,63% Dionica 1398 HK 5,26% Dionica 939 HK 4,68% Dionica 2318 HK 4,63% Dionica JD US 4,56% Dionica 1299 HK 3,62% Dionica 883 HK 3,55% Novac na računu PBZ HKD 3,51% Dionica 941 HK 3,44% Ostalo 49,00%
Geografska izloženost fonda
Hong Kong 51,20% Kina 19,26% Hrvatska 13,42% Rusija 6,56% Indija 5,13% Brazil 4,42%
Sektorska izloženost fonda
Bankarstvo 30,65% Holding kompanije 12,31% Osiguranja 10,39% Nafta i plin 9,41% Ostala potrošačka dobra i usluge 4,55% Auto industrija 3,95% Nekretnine (Real Estate) 3,61% Telekomunikacije 3,50% energija 2,99% Farmaceutika 2,93% Ostalo 15,71%
Valutna izloženost fonda
HKD 65,47% USD 25,43% HRK 9,08% Ostalo 0,02%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 86,39% Novčani račun 13,42% Ostalo 0,19%
Top 10 ulaganja fonda
Dinica 700 HK 8,94% Novac na računu PBZ HRK 8,55% Dionica JD US 5,16% Dionica 1398 HK 5,00% Dionica 2318 HK 4,54% Dionica 939 HK 4,50% Novac na računu PBZ HKD 4,05% Dionica 883 HK 3,88% Dionica 1299 HK 3,66% Dionica 941 HK 3,55% Ostalo 48,17%
Geografska izloženost fonda
Hong Kong 50,24% Kina 19,98% Hrvatska 13,44% Rusija 6,89% Indija 5,28% Brazil 4,16%
Sektorska izloženost fonda
Bankarstvo 30,48% Holding kompanije 12,49% Osiguranja 10,38% Nafta i plin 9,96% Ostala potrošačka dobra i usluge 5,14% Auto industrija 3,82% Nekretnine (Real Estate) 3,60% Telekomunikacije 3,54% Farmaceutika 2,91% Metali i rudarstvo 2,59% Ostalo 15,09%
Valutna izloženost fonda
HKD 65,04% USD 26,43% HRK 8,51% Ostalo 0,02%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 86,13% Novčani račun 13,44% Potraživanja 0,43%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu PBZ HRK 9,64% Dionica 700 HK 8,03% Dionica 1398 HK 4,93% Dionica JD US 4,73% Dionica 2318 HK 4,56% Dionica 939 HK 4,40% Novac na računu PBZ HKD 4,33% Dionica 883 HK 3,74% Dionica 1299 HK 3,64% Dionica 941 HK 3,59% Ostalo 48,41%
Geografska izloženost fonda
Hong Kong 49,06% Kina 19,21% Hrvatska 14,88% Rusija 6,89% Indija 5,21% Brazil 4,75%
Sektorska izloženost fonda
Bankarstvo 31,77% Holding kompanije 11,62% Osiguranja 10,22% Nafta i plin 10,12% Ostala potrošačka dobra i usluge 4,71% Nekretnine (Real Estate) 3,59% Telekomunikacije 3,58% Auto industrija 3,38% energija 2,86% Farmaceutika 2,84% Ostalo 15,31%
Valutna izloženost fonda
HKD 63,76% USD 26,63% HRK 9,59% Ostalo 0,02%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 84,57% Novčani račun 14,88% Potraživanja 0,55%
Top 10 ulaganja fonda
Dionica 700 HK 8,14% Novac na računu PBZ HRK 7,48% Novac na računu PBZ HKD 5,28% Dionica 1398 HK 5,20% Dionica 2318 HK 5,02% Dionica 939 HK 4,56% Dionica JD US 4,38% Dionica 883 HK 4,20% Dionica 941 HK 3,97% Dionica 1299 HK 3,81% Ostalo 47,96%
Geografska izloženost fonda
Hong Kong 50,46% Kina 18,99% Hrvatska 13,92% Rusija 6,51% Indija 5,63% Brazil 4,49%
Sektorska izloženost fonda
Bankarstvo 30,88% Holding kompanije 11,84% Nafta i plin 10,90% Osiguranja 10,72% Ostala potrošačka dobra i usluge 4,36% Telekomunikacije 4,04% Nekretnine (Real Estate) 3,64% Auto industrija 3,46% Farmaceutika 2,96% Metali i rudarstvo 2,71% Ostalo 14,49%
Valutna izloženost fonda
HKD 66,54% USD 26,00% HRK 7,45% Ostalo 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 85,94% Novčani račun 13,92% Ostalo 0,14%
Top 10 ulaganja fonda
Dionica 700 HK 7,78% Novac na računu PBZ HRK 7,14% Dionica 2318 HK 5,30% Dionica 1398 HK 5,17% Novac na računu PBZ HKD 5,16% Dionica 883 HK 4,71% Dionica 939 HK 4,50% Dionica 941 HK 4,17% Dionica 1299 HK 3,95% Dionica JD US 3,65% Ostalo 48,47%
Geografska izloženost fonda
Hong Kong 50,91% Kina 18,42% Hrvatska 13,53% Rusija 7,29% Indija 5,13% Brazil 4,72%
Sektorska izloženost fonda
Bankarstvo 30,40% Nafta i plin 11,87% Holding kompanije 11,33% Osiguranja 11,20% Telekomunikacije 4,15% Ostala potrošačka dobra i usluge 3,63% Nekretnine (Real Estate) 3,63% Auto industrija 3,10% Metali i rudarstvo 2,98% Farmaceutika 2,84% Ostalo 14,87%
Valutna izloženost fonda
HKD 66,98% USD 25,90% HRK 7,11% Ostalo 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 86,24% Novčani račun 13,53% Ostalo 0,23%
Top 10 ulaganja fonda
Dionica 700 HK 7,87% Dionica 2318 HK 6,03% Dionica 1398 HK 5,86% Dionica 939 HK 5,02% Dionica 883 HK 5,01% Dionica 941 HK 4,85% Dionica 1299 HK 4,11% Dionica JD US 4,05% Dionica LKOD LI 3,06% Dionica 2607 HK 2,72% Ostalo 51,42%
Geografska izloženost fonda
Hong Kong 54,82% Kina 20,79% Rusija 8,51% Brazil 6,22% Indija 5,93% Hrvatska 4,30%
Sektorska izloženost fonda
Bankarstvo 23,57% Nafta i plin 12,96% Osiguranja 12,24% Holding kompanije 11,71% Telekomunikacije 4,85% Nekretnine (Real Estate) 4,07% Ostala potrošačka dobra i usluge 4,05% Metali i rudarstvo 3,56% Auto industrija 3,44% Farmaceutika 3,14% Ostalo 16,41%
Valutna izloženost fonda
HKD 68,94% USD 30,55% HRK 1,00% EUR 0,07% Ostalo -0,56%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 96,26% Novčani račun 4,30% Potraživanja 0,01% Ostalo -0,57%
Top 10 ulaganja fonda
Dionica 700 HK 8,67% Dionica 2318 HK 5,83% Dionica 1398 HK 5,80% Dionica 939 HK 5,07% Dionica 941 HK 4,84% Dionica 883 HK 4,67% Dionica 1299 HK 4,17% Dionica JD US 3,43% Dionica 958 HK 2,93% Dionica 2607 HK 2,86% Ostalo 51,73%
Geografska izloženost fonda
Hong Kong 56,03% Kina 20,28% Rusija 8,12% Indija 6,01% Brazil 5,76% Hrvatska 3,80%
Sektorska izloženost fonda
Bankarstvo 22,97% Holding kompanije 12,60% Nafta i plin 12,23% Osiguranja 12,09% Telekomunikacije 4,83% Nekretnine (Real Estate) 4,22% Ostala potrošačka dobra i usluge 3,42% Metali i rudarstvo 3,36% Farmaceutika 3,29% Auto industrija 3,29% Ostalo 17,70%
Valutna izloženost fonda
HKD 70,06% USD 29,26% HRK 0,61% Ostalo 0,07%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 96,20% Novčani račun 3,80%
Top 10 ulaganja fonda
Dionica 700 HK 8,67% Dionica 2318 HK 5,83% Dionica 1398 HK 5,80% Dionica 939 HK 5,07% Dionica 941 HK 4,84% Dionica 883 HK 4,67% Dionica 1299 HK 4,17% Dionica JD US 3,43% Dionica 958 HK 2,93% Dionica 2607 HK 2,86% Ostalo 51,73%
Geografska izloženost fonda
Hong Kong 56,03% Kina 20,28% Rusija 8,12% Indija 6,01% Brazil 5,76% Hrvatska 3,80%
Sektorska izloženost fonda
Bankarstvo 22,97% Holding kompanije 12,60% Nafta i plin 12,23% Osiguranja 12,09% Telekomunikacije 4,83% Nekretnine (Real Estate) 4,22% Ostala potrošačka dobra i usluge 3,42% Metali i rudarstvo 3,36% Farmaceutika 3,29% Auto industrija 3,29% Ostalo 17,70%
Valutna izloženost fonda
HKD 70,06% USD 29,26% HRK 0,61% Ostalo 0,07%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 96,20% Novčani račun 3,80%
Top 10 ulaganja fonda
Dionica 700 HK 9,22% Dionica 1398 HK 6,06% Dionica 2318 HK 5,61% Dionica 939 HK 5,11% Dionica 941 HK 4,93% Dionica 1299 HK 4,42% Dionica 883 HK 4,42% Dionica JD US 3,87% Dionica LKOD LI 2,97% Dionica 1928 HK 2,72% Ostalo 50,67%
Geografska izloženost fonda
Hong Kong 56,20% Kina 20,70% Rusija 8,59% Brazil 5,90% Indija 5,87% Hrvatska 2,74%
Sektorska izloženost fonda
Bankarstvo 22,15% Holding kompanije 13,05% Osiguranja 12,31% Nafta i plin 11,97% Telekomunikacije 4,90% Nekretnine (Real Estate) 4,65% Ostala potrošačka dobra i usluge 3,84% Metali i rudarstvo 3,23% Auto industrija 2,92% Farmaceutika 2,78% Ostalo 18,20%
Valutna izloženost fonda
HKD 70,04% USD 28,83% HRK 1,06% Ostalo 0,07%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 97,26% Novčani račun 2,74%
Top 10 ulaganja fonda
Novac na računu PBZ HRK 11,25% Dionica 700 HK 5,51% Dionica 2318 HK 5,49% Dionica 1398 HK 5,43% Dionica 939 HK 4,58% Dionica 941 HK 4,44% Dionica 1299 HK 4,42% Dionica 883 HK 4,10% Dionica JD US 3,88% Dionica LKOD LI 2,77% Ostalo 48,13%
Geografska izloženost fonda
Hong Kong 49,56% Kina 19,75% Hrvatska 12,74% Rusija 7,68% Indija 5,25% Brazil 5,02%
Sektorska izloženost fonda
Bankarstvo 30,15% Osiguranja 12,19% Nafta i plin 11,07% Holding kompanije 9,22% Telekomunikacije 4,42% Nekretnine (Real Estate) 4,13% Ostala potrošačka dobra i usluge 3,85% Metali i rudarstvo 2,96% Auto industrija 2,77% Farmaceutika 2,61% Ostalo 16,63%
Valutna izloženost fonda
HKD 62,79% USD 25,98% HRK 11,17% EUR 0,06%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 87,15% Novčani račun 12,74% Potraživanja 0,11%
Top 10 ulaganja fonda
Dionica 700 HK 6,44% Dionica 2318 HK 6,35% Dionica 1398 HK 5,63% Dionica 883 HK 4,84% Dionica 939 HK 4,80% Dionica 1299 HK 4,79% Dionica 941 HK 4,68% Dionica JD US 4,59% Dionica LKOD LI 3,25% Dionica BABA US 2,88% Ostalo 51,75%
Geografska izloženost fonda
Kina 54,63% Hong Kong 18,97% Rusija 8,57% Indija 6,25% Brazil 5,22% Hrvatska 3,56% Macao 2,80%
Sektorska izloženost fonda
Financije 39,38% Ostala potrošačka dobra i usluge 13,27% Telekomunikacije 12,74% Energetika 11,44% Industrija 5,69% Bankarstvo 3,56% Komunalne usluge 3,39% Sirovine 3,26% Zdravstvo 2,80% Informatička tehnologija 2,61% Ostalo 1,86%
Valutna izloženost fonda
HKD 68,83% USD 29,37% HRK 1,73% Ostalo 0,07%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 96,44% Novčani račun 3,56%
Top 10 ulaganja fonda
Dionica 700 HK 6,32% Dionica 2318 HK 6,07% Dionica 1398 HK 4,82% Novac na računu PBZ HRK 4,78% Dionica JD US 4,69% Dionica 941 HK 4,45% Dionica 1299 HK 4,09% Dionica 939 HK 4,06% Dionica 883 HK 3,83% Dionica 1928 HK 3,13% Ostalo 53,76%
Geografska izloženost fonda
Kina 53,33% Hong Kong 17,62% Rusija 8,94% Indija 6,56% Brazil 5,47% Hrvatska 4,98% Macao 3,11%
Sektorska izloženost fonda
Financije 37,51% Ostala potrošačka dobra i usluge 14,17% Telekomunikacije 12,74% Energetika 10,45% Industrija 5,66% Bankarstvo 4,98% Komunalne usluge 3,54% Sirovine 3,37% Zdravstvo 2,77% Informatička tehnologija 2,69% Ostalo 2,12%
Valutna izloženost fonda
HKD 64,41% USD 30,84% HRK 4,75%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 95,02% Novčani račun 4,98%
Top 10 ulaganja fonda
Dionica 2318 HK 6,25% Dionica 700 HK 5,97% Dionica 1398 HK 5,16% Dionica 941 HK 4,58% Dionica JD US 4,48% Dionica 1299 HK 4,24% Dionica 939 HK 4,09% Dionica 883 HK 3,88% Dionica LKOD LI 3,34% Dionica HDB US 3,31% Ostalo 54,70%
Geografska izloženost fonda
Kina 52,41% Hong Kong 18,30% Rusija 10,26% Indija 7,34% Brazil 6,05% Macao 2,88% Hrvatska 2,75%
Sektorska izloženost fonda
Financije 39,66% Ostala potrošačka dobra i usluge 13,17% Telekomunikacije 12,57% Energetika 11,31% Industrija 5,36% Komunalne usluge 3,82% Sirovine 3,63% Zdravstvo 2,91% Bankarstvo 2,75% Informatička tehnologija 2,54% Ostalo 2,28%
Valutna izloženost fonda
HKD 64,54% USD 33,03% HRK 2,42% EUR 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 96,93% Novčani račun 2,75% Potraživanja 0,32%
Top 10 ulaganja fonda
Dionica 2318 HK 6,38% Dionica 700 HK 6,08% Dionica JD US 4,94% Dionica 1398 HK 4,94% Dionica 1299 HK 4,57% Dionica 941 HK 4,49% Dionica 939 HK 4,18% Dionica 883 HK 3,82% Dionica LKOD LI 3,28% Dionica HDB US 3,25% Ostalo 54,07%
Geografska izloženost fonda
Kina 52,34% Hong Kong 18,36% Rusija 10,56% Indija 7,06% Brazil 6,04% Macao 2,86% Hrvatska 2,79%
Sektorska izloženost fonda
Financije 39,78% Ostala potrošačka dobra i usluge 13,65% Telekomunikacije 12,43% Energetika 11,20% Industrija 5,22% Sirovine 3,78% Komunalne usluge 3,64% Bankarstvo 2,79% Zdravstvo 2,72% Informatička tehnologija 2,55% Ostalo 2,24%
Valutna izloženost fonda
HKD 64,51% USD 33,60% HRK 1,88% Ostalo 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 96,85% Novčani račun 2,79% Potraživanja 0,36%
Top 10 ulaganja fonda
Dionica 2318 HK 6,44% Dionica 700 HK 6,44% Dionica JD US 4,96% Dionica 1398 HK 4,66% Dionica 1299 HK 4,45% Dionica 941 HK 4,27% Dionica 939 HK 3,82% Dionica 883 HK 3,75% Dionica LKOD LI 3,25% Dionica BABA US 2,98% Ostalo 54,98%
Geografska izloženost fonda
Kina 52,09% Hong Kong 17,67% Rusija 10,57% Indija 6,65% Brazil 6,27% Hrvatska 3,80% Macao 2,95%
Sektorska izloženost fonda
Financije 38,50% Ostala potrošačka dobra i usluge 13,51% Telekomunikacije 12,41% Energetika 11,28% Industrija 4,99% Bankarstvo 3,80% Komunalne usluge 3,74% Sirovine 3,73% Zdravstvo 2,78% Informatička tehnologija 2,73% Ostalo 2,53%
Valutna izloženost fonda
HKD 64,39% USD 33,66% HRK 1,95%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 95,80% Novčani račun 3,80% Potraživanja 0,40%
Top 10 ulaganja fonda
Dionica 2318 HK 6,54% Dionica 700 HK 5,99% Dionica JD US 5,35% Dionica 1398 HK 4,59% Dionica 1299 HK 4,42% Dionica 941 HK 4,38% Dionica 939 HK 3,87% Dionica 883 HK 3,58% Dionica LKOD LI 3,36% Dionica BABA US 3,19% Ostalo 54,73%
Geografska izloženost fonda
Kina 52,08% Hong Kong 17,12% Rusija 10,58% Indija 6,58% Brazil 5,93% Hrvatska 4,80% Macao 2,91%
Sektorska izloženost fonda
Financije 37,81% Ostala potrošačka dobra i usluge 14,06% Telekomunikacije 12,38% Energetika 10,90% Bankarstvo 4,80% Industrija 4,68% Sirovine 3,77% Komunalne usluge 3,77% Zdravstvo 2,80% Informatička tehnologija 2,61% Ostalo 2,42%
Valutna izloženost fonda
HKD 63,11% USD 34,41% HRK 2,48%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 95,13% Novčani račun 4,80% Ostalo 0,07%
Top 10 ulaganja fonda
Dionica 2318 HK 6,56% Dionica 700 HK 6,10% Dionica JD US 4,95% Dionica 1398 HK 4,88% Dionica 941 HK 4,38% Dionica 1299 HK 4,30% Dionica 939 HK 3,98% Dionica 883 HK 3,66% Dionica LKOD LI 3,46% Dionica 958 HK 3,44% Ostalo 54,29%
Geografska izloženost fonda
Kina 53,18% Hong Kong 17,25% Rusija 10,91% Indija 6,89% Brazil 6,02% Macao 2,91% Hrvatska 2,85%
Sektorska izloženost fonda
Financije 38,62% Ostala potrošačka dobra i usluge 13,74% Telekomunikacije 12,58% Energetika 11,13% Industrija 4,87% Komunalne usluge 4,44% Sirovine 3,98% Bankarstvo 2,85% Zdravstvo 2,74% Informatička tehnologija 2,62% Ostalo 2,43%
Valutna izloženost fonda
HKD 64,96% USD 34,76% HRK 0,27% Ostalo 0,01%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 97,08% Novčani račun 2,85% Potraživanja 0,07%
Top 10 ulaganja fonda
Dionica 2318 HK 6,37% Dionica 700 HK 5,71% Dionica JD US 5,26% Dionica 1398 HK 5,05% Dionica 1299 HK 4,39% Dionica 941 HK 4,15% Dionica 939 HK 4,04% Dionica 958 HK 3,72% Dionica LKOD LI 3,70% Dionica 883 HK 3,47% Ostalo 54,14%
Vrsta vrijednosnih papira ili instrumenata ulaganja
Dionica 97,77% Novčani račun 2,11% Potraživanja 0,12%
Geografska izloženost fonda
Kina 53,16% Hong Kong 17,20% Rusija 11,54% Indija 7,07% Brazil 5,87% Macao 3,06% Hrvatska 2,10%
Sektorska izloženost fonda
Financije 39,10% Ostala potrošačka dobra i usluge 14,71% Telekomunikacije 12,03% Energetika 11,29% Industrija 4,72% Komunalne usluge 4,67% Sirovine 4,15% Zdravstvo 2,65% Informatička tehnologija 2,39% Osnovna potrošačka dobra i usluge 2,18% Ostalo 2,11%
Valutna izloženost fonda
HKD 63,09% USD 35,02% HRK 1,89%
Jednokratna uplata Ostali kalkulatori Jednokratan iznos investicije: Vremenski period ulaganja:
Očekivani godišnji prinos:
Imovina:
Objašnjenje:
Svi prinosi su nominalni! Ulazne i izlazne naknade nisu obračunate. Prinos u proteklom razdoblju nije garancija budućih prinosa.
NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3-2019.)
Vrijednost
Datum
Promjena
Graf
491,12
13.11.2019
-0,30%
Valuta
Vrijednost
Promjena
Graf
1 EUR
7,444509
0,00
0,04%
1 USD
6,768966
0,01
0,16%
1 GBP
8,703974
0,02
0,19%
1 CHF
6,844896
0,02
0,27%
KN
EUR USD GBP CHF
KN
EUR USD GBP CHF
Indeks
Vrijeme
Vrijednost
Bod +/-
%
Graf
CROBEX * 14.11. 16:00
1.974,34
4,70
0,24
CROBEX10 * 14.11. 16:00
1.172,18
1,96
0,17
ADRIAprime * 14.11. 16:00
1.068,04
0,47
0,04
CROBISTR * 14.11. 16:31
188,08
-0,10
-0,06
CROBIS * 14.11. 16:31
116,59
-0,09
-0,08
* Live podaci * Podaci na kraju trgovanja
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
ARNT 372,00
2,76%
19.059.236,00
ADPL 185,00
1,37%
1.354.973,00
KRAS 1.050,00
0,00%
658.350,00
ERNT 1.310,00
0,77%
649.180,00
ADRS2 499,00
-0,20%
477.353,00
HT 168,00
0,00%
420.752,00
LRH 4.760,00
0,00%
328.440,00
RIVP 37,70
0,00%
293.563,20
PBZ 800,00
0,00%
192.800,00
DDJH 4,54
-4,42%
180.964,54
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
HHLD 4,82
9,05%
134,96
ULPL 32,00
6,67%
1.064,00
DLKV 5,36
3,88%
369,84
ARNT 372,00
2,76%
19.059.236,00
BD62 12,30
2,50%
7.724,40
SAPN 320,00
1,91%
23.138,00
JNAF 4.480,00
1,82%
17.920,00
ADPL 185,00
1,37%
1.354.973,00
KABA 9,10
1,11%
182,00
PTKM 56,00
0,90%
24.393,00
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
HZVG 10,00
-44,44%
2.850,00
BRIN 21,40
-28,67%
2.140,00
DDJH 4,54
-4,42%
180.964,54
VLEN 6,75
-3,57%
5.034,20
INGR 3,90
-3,47%
13.188,58
SLPF 18,50
-2,63%
55.500,00
ATPL 384,00
-2,29%
11.923,00
OPTE 6,30
-1,56%
2.860,20
HPB 570,00
-0,87%
65.145,00
KODT2 1.460,00
-0,68%
45.260,00
Redovni dionički promet: 24.569.931,42 kn Redovni obveznički promet: 0 kn Sveukupni promet: 24.569.931,42 kn
