NAPOMENA
30. lipnja 2016. upravljanje fondom preuzelo je društvo KD Locusta fondovi.
25. studenog 2016. fondu je promijenjen naziv iz Ilirika BRIC u KD BRIC.
17. listopada 2019. je društvo KD Locusta fondovi preimenovano u Generali Investments.
17. listopada 2019. fondu je promijenjen naziv iz KD BRIC u Generali BRIC.
AKCIJA: Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 15.04.2021. do 30.06.2022, zaključno do 24:00.
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Dionički fondovi - Equity funds
Početak rada fonda
04.01.2010
Starost fonda
12,38 god (12g 4mj 15d)
Imovina fonda
5,076 mil kn
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
100 €
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK
Isplate: HRK
Prva uplata
min. 800,00 kn
trajni nalog: 100,00 kn
Daljnje uplate
min. 800,00 kn
trajni nalog: 100,00 kn
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti HRK.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti HRK.

Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti HRK.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 24:00
novac na računu fonda do 24:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
visoka razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+4,52%
1 Mjesec-2,54%
6 Mjeseci-17,10%
12 Mjeseci-17,32%
2022-13,21%
PGP 3 godine-2,96%
Prinosi detaljno
Fond nastoji postići svoj cilj aktivno upravljajući te ne uspoređujući se s bilo kojom referentnom vrijednosti. Društvo ima apsolutni diskrecijskI izbor u vezi s ulaganjima fonda.
Naknade
Ulazna naknada
AKCIJA Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji pravovremeno dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda od 15.04.2021. do 30.06.2022., zaključno do 24:00.
Standardna naknada propisana prospektom:
Ovisno o iznosu ulaganja:
do 500.000,00 kuna = 3,00 %
od 500.000,01 kuna do 1.000.000,00 kuna = 2,00 %
od 1.000.000,01 kuna do 1.500.000,00 kuna = 1,00 %
više od 1.500.000,00 kuna = 0,00 %
Izlazna naknada
0,00 % (maksimalna naknada)  
Pri zamjeni udjela između fondova Generali Investmentsa, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
Godišnja naknada za upravljanje
3,50 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,25 %
(uključena u cijenu udjela)
imovina fonda: do 10 mio € = 0,25 posto, više od 10 mio € = 0,20 posto
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
10,38 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID GENERALI BRIC 2022 02
Prospekt fonda
Prospekt GENERALI BRIC 2022 02
Pravila fonda
Pravila GENERALI BRIC 2020 03
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva Generali Investments
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
Info za ulagatelje GDPR Generali Investments
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante Generali 2022 02
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća fonda
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu i KIID-u fonda.

Cilj fonda je sigurno i stručno plasirati prikupljena novčana sredstva i osigurati likvidnost fonda, kako bi ulagatelji imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz što veću profitabilnost ulaganja i preuzimanje primjerenog rizika. Fond investira pretežito u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja iz Brazila, Rusije, Indije, Kine i njihovih geografskih regija Srednje i Južne Amerike i Azije (u daljnjem tekstu: "BRIC regije"), te zemalja članica EU i OECD-a. Fond može ulagati i u dužničke vrijednosne papire izdavatelja sa područja BRIC regija te vlasničke i dužničke vrijednosne papire izdavatelja iz zemalja članica EU i OECD-a, u repo sporazume, instrumente tržišta novca, depozite i druge UCITS fondove. Izdavatelji navedenih dužničkih vrijednosnih papira mogu biti vlade, lokalne uprave, pravne osobe i drugi subjekti. Uspješnost fonda uspoređujemo sa uspješnosti indeksa FTSE BRIC 50 Idx Total Return Index izraženog u EUR. Fond nastoji postići svoj cilj aktivno upravljajući te postići prinos bolji od prinosa referentne vrijednosti navedenog indeksa, što omogućuje diskrecijski izbor u vezi s ulaganjima fonda koje je potrebno realizirati. Ulaganje u opcijske i terminske ugovore i druge financijske izvedenice može se koristiti u svrhu zaštite od rizika i ostvarivanje ciljeva fonda. Njihovo korištenje neće mijenjati strategiju ulaganja ni povećavati izloženost rizicima iznad onih propisanih Prospektom i Pravilima fonda. Fond prihode od kamata i dividendi ponovno ulaže.

Fond je prvenstveno namijenjen svim subjektima s dugoročnim ulagačkim horizontom i većom tolerancijom prema riziku, koji žele iskoristiti mogućnost ostvarivanja viših prinosa koje pružaju dionice. Udjeli fonda se mogu kupiti ili prodati svakog radnog dana. Detaljnije informacije možete pronaći u prospektu fonda.

Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac u razdoblju do tri godine.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

-2,54%

19.04.2022

83,71730

19.05.2022

81,59130
Datum        Cijena      
19.05.2022 81,59130
18.05.2022 81,88420
17.05.2022 84,01210
16.05.2022 81,73400
13.05.2022 81,52050
12.05.2022 78,06520
11.05.2022 78,88830
10.05.2022 79,06060
09.05.2022 78,38110
06.05.2022 80,28440
05.05.2022 83,37010
Datum         Cijena      
04.05.2022 85,87290
03.05.2022 85,62500
02.05.2022 85,14270
29.04.2022 85,31500
28.04.2022 82,77010
27.04.2022 80,97780
26.04.2022 79,33720
25.04.2022 79,49620
22.04.2022 79,75290
21.04.2022 80,98690
20.04.2022 83,12540
Datum         Cijena      
19.04.2022 83,71730
15.04.2022 84,21700
14.04.2022 84,85370
13.04.2022 85,15520
12.04.2022 84,37910
11.04.2022 85,28640
08.04.2022 86,56510
07.04.2022 86,24600
06.04.2022 87,00990
05.04.2022 91,60240
04.04.2022 91,74350

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 2022.)(na kraju Q1 2022.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +17,37%  6
Capital Breeder +4,30%  5
Erste Future Equity +0,97%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 22.05.2022.)( Srednji tečaj HNB-a - 22.05.2022.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,536532 0,01
0,10%
1 USD 7,116650 -0,06
-0,78%
1 GBP 8,881136 -0,01
-0,14%
1 CHF 7,319864 -0,02
-0,32%
EUR - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
547,08 19.05.2022
0,00%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.05.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.05.
Allianz Portfolio - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 30.06.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 20.05. 16:00  2081.62
8,08
0,39
CROBEX10* 20.05. 15:54  1240.79
4,63
0,37
CROBEX10tr* 20.05. 15:54  1282.03
4,74
0,37
ADRIAprime* 20.05. 15:45  1335.24
13,27
1,00
CROBISTR* 20.05. 16:31  176.2481
-0,69
-0,39
CROBIS* 20.05. 16:31  102.5724
-0,41
-0,40
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:08:15 20.05.2022)
(17:08:15 20.05.2022)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP 34,10
2,10%
982.278,00
KODT2 2.520,00
0,00%
620.540,00
SPAN 239,00
0,84%
497.900,00
KODT 2.500,00
-3,10%
374.700,00
KTJV 50,50
1,00%
360.585,60
ATPL 526,00
0,38%
323.190,00
ATGR 1.630,00
0,62%
176.040,00
VLEN 16,40
2,50%
107.495,40
VIRO 30,20
-4,43%
90.797,40
TPNG 50,60
3,69%
90.750,00
Redovni dionički promet:   4.343.328,55 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   4.343.328,55 kn