NAPOMENA
30. lipnja 2016. upravljanje fondom preuzelo je društvo KD Locusta fondovi.
25. studenog 2016. fondu je promijenjen naziv iz Ilirika BRIC u KD BRIC.
17. listopada 2019. je društvo KD Locusta fondovi preimenovano u Generali Investments.
17. listopada 2019. fondu je promijenjen naziv iz KD BRIC u Generali BRIC.
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Dionički fondovi - Equity funds
Početak rada fonda
04.01.2010
Starost fonda
11,05 god (11g 18d)
Imovina fonda
6,147 mil kn
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
100 €
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK
Isplate: HRK
Prva uplata
min. 800,00 kn
trajni nalog: 100,00 kn
Daljnje uplate
min. 800,00 kn
trajni nalog: 100,00 kn
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti HRK. Prilikom izdavanje udjela iznos uplate će se u valutu fonda konvertirati u EUR po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli otkupljuju.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti HRK. Prilikom otkupa udjela iznos isplate će se iz valute fonda konvertirati u HRK po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli otkupljuju.

Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti HRK.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 24:00
novac na računu fonda do 24:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
visoka razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+4,07%
1 Mjesec+10,92%
6 Mjeseci+17,52%
12 Mjeseci+5,93%
2021+9,73%
PGP 3 godine+3,45%
Prinosi detaljno
Prinos fonda se u informativne svrhe uspoređuje s prinosom referentne vrijednosti indeksa FTSE BRIC 50 Idx Total Return Index izraženog u EUR. Fond nastoji postići svoj cilj aktivno upravljajući te postići bolji prinos od prinosa referentne vrijednosti navedenog indeksa. Društvo ima apsolutni diskrecijskI izbor u vezi s ulaganjima fonda. Usporedni prikaz uspješnosti fonda s prinosom referentne vrijednosti Društvo može koristiti u promidžbenom sadržaju fonda.
NAPOMENA: Cijene i prinosi fonda umanjeni su za troškove i naknade, dok u izvedbu benchmarka nisu uključeni troškovi.
Naknade
Ulazna naknada
3,00 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o iznosu uplate:
do 500.000,00 kn = 3,00 %
od 500.000,01 kn do 1.000.000,00 kn = 2,00 %
od 1.000.000,01 kn do 1.500.000,00 kn = 1,00 %
1.500.000,00 kn i više = 0,00%
Izlazna naknada
0,00 % (maksimalna naknada)  
Pri zamjeni udjela između fondova Generali Investmentsa, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
Godišnja naknada za upravljanje
3,50 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,25 %
(uključena u cijenu udjela)
imovina fonda: do 10 mio € = 0,25 posto, više od 10 mio € = 0,20 posto
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
9,09 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID GENERALI BRIC 2020 02
Prospekt fonda
Prospekt GENERALI BRIC 2020 07
Pravila fonda
Pravila GENERALI BRIC 2020 03
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva Generali Investments
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
Info za ulagatelje GDPR Generali Investments
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante Generali 2020 01
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Cilj fonda je sigurno i stručno plasirati prikupljena novčana sredstva i osigurati likvidnost fonda, kako bi ulagatelji imali stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela, uz što veću profitabilnost ulaganja i preuzimanje primjerenog rizika.

Fond investira pretežito u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja iz Brazila, Rusije, Indije, Kine i njihovih geografskih regija Srednje i Južne Amerike i Azije (u daljnjem tekstu: "BRIC regije"), te zemalja članica EU i OECD-a. Fond može ulagati i u dužničke vrijednosne papire izdavatelja sa područja BRIC regija te vlasničke i dužničke vrijednosne papire izdavatelja iz zemalja članica EU i OECD-a, u repo sporazume, instrumente tržišta novca, depozite i druge UCITS fondove. Izdavatelji navedenih dužničkih vrijednosnih papira mogu biti vlade, lokalne uprave, pravne osobe i drugi subjekti.

Uspješnost fonda uspoređujemo sa uspješnosti indeksa FTSE BRIC 50 Idx Total Return Index izraženog u EUR. Fond nastoji postići svoj cilj aktivno upravljajući te postići prinos bolji od prinosa referentne vrijednosti navedenog indeksa, što omogućuje diskrecijski izbor u vezi s ulaganjima fonda koje je potrebno realizirati.

Ulaganje u opcijske i terminske ugovore i druge financijske izvedenice može se koristiti u svrhu zaštite od rizika i ostvarivanje ciljeva fonda. Njihovo korištenje neće mijenjati strategiju ulaganja ni povećavati izloženost rizicima iznad onih propisanih Prospektom i Pravilima fonda.

Fond prihode od kamata i dividendi ponovno ulaže.

Fond je prvenstveno namijenjen svim subjektima s dugoročnim ulagačkim horizontom i većom tolerancijom prema riziku, koji žele iskoristiti mogućnost ostvarivanja viših prinosa koje pružaju dionice.

Udjeli fonda se mogu kupiti ili prodati svakog radnog dana.

Detaljnije informacije možete pronaći u prospektu fonda.

Ovaj fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac u razdoblju do tri godine.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+10,92%

18.12.2020

97,63640

20.01.2021

108,30170
Datum        Cijena      
20.01.2021 108,30170
19.01.2021 106,97920
18.01.2021 105,03160
15.01.2021 104,25020
14.01.2021 105,18860
13.01.2021 104,06130
12.01.2021 103,66520
11.01.2021 101,50040
08.01.2021 102,39460
07.01.2021 99,77000
05.01.2021 100,30560
Datum         Cijena      
04.01.2021 98,78970
31.12.2020 98,70040
30.12.2020 98,72380
29.12.2020 97,15840
28.12.2020 95,84880
24.12.2020 96,23630
23.12.2020 96,88460
22.12.2020 96,71180
21.12.2020 96,01040
18.12.2020 97,63640
17.12.2020 98,12920
Datum         Cijena      
16.12.2020 97,76030
15.12.2020 96,90010
14.12.2020 96,17720
11.12.2020 96,93810
10.12.2020 96,51140
09.12.2020 95,97200
08.12.2020 95,86940
07.12.2020 95,49470
04.12.2020 96,31580
03.12.2020 96,19410
02.12.2020 96,15220

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2020. godine)(na kraju 2020. godine)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB trend +20,88%  6
USA Blue Chip +13,27%  5
ZB BRIC+ +9,80%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 22.01.2021.)( Srednji tečaj HNB-a - 22.01.2021.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,559847 0,00
0,00%
1 USD 6,228248 -0,01
-0,16%
1 GBP 8,552831 0,00
0,05%
1 CHF 7,017402 0,00
0,04%
EUR - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
539,79 20.01.2021
0,56%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.01.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.03.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 21.01. 16:00  1808.19
-14,15
-0,78
CROBEX10* 21.01. 15:54  1133.11
-9,89
-0,87
CROBEX10tr* 21.01. 15:54  1132.52
-9,87
-0,86
ADRIAprime* 22.01. 09:20  1106.69
0,10
0,01
CROBISTR* 21.01. 16:31  186.9452
-0,11
-0,06
CROBIS* 21.01. 16:31  112.2332
-0,09
-0,08
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:06:17 21.01.2021)
(17:06:17 21.01.2021)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP 31,00
-2,21%
2.449.390,70
ARNT 322,00
-5,29%
1.139.922,00
HT 184,50
-0,27%
431.210,00
INGR 9,00
5,88%
359.198,60
ADRS2 422,00
-2,09%
303.658,00
ATGR 1.380,00
1,47%
271.730,00
PODR 497,00
-0,60%
182.795,00
7SLO 111,40
-0,80%
168.500,40
SUKC 136,00
-0,73%
149.692,00
ATPL 178,50
3,18%
134.089,00
Redovni dionički promet:   6.477.675,62 kn
Redovni obveznički promet:   5.850.000,00 kn
Blok promet:   2.037.050,00 kn
Sveukupni promet:   14.364.725,62 kn