FONDOVI INFO 0800 600 700

Generali BRIC
POKRENI KUPNJU

13.11.2019

-1,26%

93,01850 €
NAPOMENA
30. lipnja 2016. upravljanje fondom preuzelo je društvo KD Locusta fondovi.
Kategorija fonda
Dionički fondovi - Equity funds
Početak rada fonda
04.01.2010
Starost fonda
9,86 god (9g 10mj 10d)
Početna cijena udjela
100 €
Prva uplata
min. 100,00 € u kunskoj protuvrijednosti
Daljnje uplate
min. 50,00 € u kunskoj protuvrijednosti
VaR - rizičnost vrijednosti
7,80 %
Sintetički indikator rizika i prinosa
6
Imovina fonda
8,408 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
veća razina rizika
Očekivani prinos
viši
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-2,09%
1 Mjesec+3,52%
6 Mjeseci+2,98%
12 Mjeseci+11,77%
2019+14,65%
PGP 3 godine+6,17%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
7,80 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID GENERALI BRIC 2019 10
Prospekt fonda
Prospekt GENERALI BRIC 2019 10
Pravila fonda
Pravila GENERALI BRIC 2019 09
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
izjava pravne osobe stvarni vlasnici uni
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva Generali Investments
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
Info za ulagatelje GDPR Generali Investments
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante Generali Investments 2019 10
Mjesečna izvješća fonda
Odaberite
Odaberite Rujan 2019Kolovoz 2019Srpanj 2019Lipanj 2019Svibanj 2019Travanj 2019Ožujak 2019Veljača 2019Siječanj 2019Prosinac 2018Studeni 2018Listopad 2018Rujan 2018Kolovoz 2018Srpanj 2018Lipanj 2018Svibanj 2018Travanj 2018Ožujak 2018Veljača 2018Siječanj 2018Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Kolovoz 2013Srpanj 2013Lipanj 2013Svibanj 2013Travanj 2013Ožujak 2013Veljača 2013Siječanj 2013Prosinac 2012Studeni 2012Listopad 2012Rujan 2012Kolovoz 2012Srpanj 2012Lipanj 2012Svibanj 2012Travanj 2012Ožujak 2012Veljača 2012Siječanj 2012Prosinac 2011Rujan 2011Lipanj 2011Ožujak 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010Ožujak 2010
Financijska izvješća
Odaberite
Odaberite Lipanj 2019Prosinac 2018Lipanj 2018Prosinac 2017Lipanj 2017Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada
3,00 %  
 
 
Izlazna naknada
0,00 % (maksimalna naknada)  
Pri zamjeni udjela između fondova Generali Investmentsa, ulazna i izlazna naknada se ne naplaćuju.
 
 
Godišnja naknada za upravljanje
3,50 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,25 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Fond nema benchmark
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

U nastavku se nalazi skraćeni opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja. Detaljan opis možete pronaći u Prospektu fonda.

Generali BRIC - za ulagatelje koji se slažu s očekivanjima da će gospodarstva "novih" svjetskih gospodarskih velesila Brazila, Rusije, Indije, i Kine rasti brže nego razvijene države.

Fond će biti trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70% neto imovine fonda.
Imovina Fonda ulaže se u sljedeće instrumente:

  • do 100% imovine u dionice izdavatelja iz zemalja sa područja BRIC regija, te izdavatelje iz zemalja članica EU i OECD-a;
  • do 30% imovine u obveznice i kratkoročne financijske instrumente izdavatelja sa područja BRIC regija, te zemalja članica EU i OECD-a;
  • do 30% imovine u instrumente tržišta novca i depozite kod financijskih institucija;
  • do 20% imovine u repo sporazume s gore navedenim instrumentima;
  • do 10% imovine udjele UCITS fondova koji su odobrenje za rad dobili u RH, drugoj državi članici EU ili udjele otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom koji su odobrenje za rad dobili u trećoj državi, koji ispunjavaju Zakonom predviđene uvjete;
  • do 10% imovine u vlasničke vrijednosne papire izdavatelja iz zemalja sa područja BRIC regija te zemalja članica EU i OECD-a, s kojima se ne trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima;
  • u izvedene financijske instrumente čija se temeljna imovina sastoji od financijskih instrumenata obuhvaćenih prethodnim alinejama, te financijskih indeksa, kamatnih stopa, deviznih tečajeva i valuta.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+3,52%

11.10.2019

89,85630

13.11.2019

93,01850
Datum Cijena
13.11.2019 93,01850
12.11.2019 94,20820
11.11.2019 94,08340
08.11.2019 95,34900
07.11.2019 95,97880
06.11.2019 94,99950
05.11.2019 94,42910
04.11.2019 94,13000
31.10.2019 91,73410
30.10.2019 92,01250
29.10.2019 92,14090
Datum Cijena
28.10.2019 91,89540
25.10.2019 91,14280
24.10.2019 91,42790
23.10.2019 90,33560
22.10.2019 90,31700
21.10.2019 90,30980
18.10.2019 90,12490
17.10.2019 91,29630
16.10.2019 91,20940
15.10.2019 90,43430
14.10.2019 90,12640
Datum Cijena
11.10.2019 89,85630
10.10.2019 88,32310
09.10.2019 87,96630
07.10.2019 88,56590
04.10.2019 88,91440
03.10.2019 89,31350
02.10.2019 89,04790
01.10.2019 89,19340
30.09.2019 89,30970
27.09.2019 89,18720
26.09.2019 89,48220

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

ANKETA

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Allianz Portfolio - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada PRODUŽENO AKCIJA do 30.11.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 29.11.
Allianz Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 30.11.
Auctor Plus - upravljačka AKCIJA do 31.12.
HPB fondovi - upravljačka AKCIJA do 30.11.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - upravljačka AKCIJA do 30.11.
PBZ D-START - upravljačka AKCIJA do opoziva
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 14.11.
PBZ Short term bond - upravljačka i izlazna AKCIJA do 30.11.
PBZ START - upravljačka AKCIJA do 30.11.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3-2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB euroaktiv +21,28 5 Kupnja udjela u fondu ZB euroaktiv trenutno nije moguća
InterCapital Global Equity - klasa B AKCIJA +18,30 5 Kupnja udjela u fondu InterCapital Global Equity - klasa B
Generali Prvi Izbor +17,20 5 Kupnja udjela u fondu Generali Prvi Izbor

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
491,12 13.11.2019
-0,30%

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 15.11.2019.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,444509 0,00
0,04%
1 USD 6,768966 0,01
0,16%
1 GBP 8,703974 0,02
0,19%
1 CHF 6,844896 0,02
0,27%
EUR - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 14.11. 16:00  1.974,34
4,70
0,24
CROBEX10* 14.11. 16:00  1.172,18
1,96
0,17
ADRIAprime* 14.11. 16:00  1.068,04
0,47
0,04
CROBISTR* 14.11. 16:31  188,08
-0,10
-0,06
CROBIS* 14.11. 16:31  116,59
-0,09
-0,08
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (17:08:07 14.11.2019)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ARNT 372,00
2,76%
19.059.236,00
ADPL 185,00
1,37%
1.354.973,00
KRAS 1.050,00
0,00%
658.350,00
ERNT 1.310,00
0,77%
649.180,00
ADRS2 499,00
-0,20%
477.353,00
HT 168,00
0,00%
420.752,00
LRH 4.760,00
0,00%
328.440,00
RIVP 37,70
0,00%
293.563,20
PBZ 800,00
0,00%
192.800,00
DDJH 4,54
-4,42%
180.964,54
Redovni dionički promet:   24.569.931,42 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   24.569.931,42 kn
Osvježi