NAPOMENA
29. studenog 2021. fondu je promijenjen naziv iz PBZ Short Term Bond fond u Eurizon HR Short Term Bond fond.

AKCIJA:
1. Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva. Naknada inače iznosi 1,00 posto.

2. Umanjuje se naknada za upravljanje od 06.10.2020. do opoziva te iznosi 0,15 posto (uključena u cijenu udjela). Inače iznosi 1,30 posto (uključena u cijenu udjela).

3. Za sve udjele kupljene od 06.10.2020. do opoziva, zaključno do 16:00, izlazna naknada (0,50 posto) će se naplatiti samo za ulaganja kraća od 1 mjesec (inače 3 mjeseca).
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Kratkoročni obveznički fondovi - Short term bond funds
Početak rada fonda
27.07.2015.
Starost fonda
6,94 god (6g 11mj 3d)
Imovina fonda
281,435 mil kn
Valuta fonda
HRK
Početna cijena udjela
100 kn
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK
Isplate: HRK
Prva uplata
min. 400,00 kn
trajni nalog: 100,00 kn
Daljnje uplate
nije određeno
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
PBZ FATCA Izjava pravne osobe.
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti HRK.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti HRK.

Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti HRK.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
novac na računu fonda do 16:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 16:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 12:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
3 mjeseca i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
niska razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,36%
1 Mjesec-0,68%
6 Mjeseci-3,08%
12 Mjeseci-3,13%
2022-3,10%
PGP 3 godine-0,91%
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne replicira izvedbu financijskog indeksa i ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).
Naknade
Ulazna naknada
AKCIJA Ulazna naknada neće biti naplaćena ulagačima koji dostave potpunu dokumentaciju i čija uplata pristigne na IBAN fonda. Navedeno vrijedi do opoziva.
Standardna naknada propisana prospektom:
maksimalno 1,00 %
Izlazna naknada
AKCIJA Za sve udjele kupljene od 06.10.2020. do opoziva, izlazna naknada (0,50 posto) će se naplatiti samo za ulaganja kraća od 1 mjesec.
Standardna naknada propisana prospektom:
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 3 mjeseca = 0,50 %
nakon 3 mjeseca = 0,00 %
Godišnja naknada za upravljanje
AKCIJAUmanjuje se naknada za upravljanje od 06.10.2020. do opoziva te trenutno iznosi 0,15 posto (uključena u cijenu udjela). Inače iznosi max 1,30 posto (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
trenutno 0,075 %
max 0,15 posto (uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
0,29 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID Eurizon HR SHORT TERM BOND 2022 02
Prospekt fonda
Prospekt Pravila Eurizon HR SHORT TERM BOND 2022 04
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR EURIZON
upitnik poslovni subjekt EURIZON
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
Ex-ante troškovi
Ex-ante EURIZON 2022 06
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća fonda
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu i KIID-u fonda.

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje rasta vrijednosti uloženih novčanih sredstava kroz ostvarivanje prinosa koji će biti usporediv s prinosom duga Republike Hrvatske na jednu godinu, a ulaganjem primarno u obveznice i instrumente tržišta novca te depozite. Društvo ne može dati garanciju da će predmetni investicijski cilj biti ostvaren.

Fond će primarno ulagati u obveznice i instrumente tržišta novca izdane od Republike Hrvatske i tijela javne vlasti Republike Hrvatske te u novčane depozite kod kreditnih institucija, a sekundarno u dužničke vrijednosne papire korporativnih te municipalnih izdavatelja, investicijske fondove, opcijske i terminske ugovore, i druge financijske izvedenice, u skladu sa Zakonom i ograničenjima ulaganja Fonda definiranima Prospektom. Modificirana duracija Fonda neće niti u jednom trenutku prelaziti 2,5. Fond je denominiran u kuni (HRK). U svrhu zaštite imovine Fonda i postizanja investicijskih ciljeva, valutna izloženost do maksimalno 20% imovine Fonda može biti u valutama ostalih zemalja članica EU odnosno OECD-a. Izdavatelji obveznica i instrumenata tržišta novca su države, pravne osobe i ostali subjekti bez obzira na rejting. Ulaganje u opcijske i terminske ugovore, i druge financijske izvedenice može se koristiti u svrhu zaštite od rizika i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda, odnosno povećanja prinosa. Ulaganjima u financijske izvedenice neće se povećavati profil rizičnosti Fonda. Društvo aktivno upravlja imovinom Fonda te ne koristi referentnu vrijednost (benchmark). Svi prihodi Fonda se ponovo ulažu.

Udjele u Fondu možete prodati u svakom trenutku, podnošenjem zahtjeva za otkup udjela, po cijeni važećoj na dan kada Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. zaprimi zahtjev, uz uvjet da su Društvu dostavljeni svi potrebni dokumenti. Ako je zahtjev za otkup udjela zaprimljen radnim danom poslije 16:00 sati ili na dan koji nije radni dan, datumom otkupa smatra se prvi sljedeći radni dan.

Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac do 3 (tri) mjeseca.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,68%

27.05.2022

103,48720

29.06.2022

102,78170
Datum        Cijena      
29.06.2022 102,78170
28.06.2022 102,79560
27.06.2022 102,98900
24.06.2022 102,86050
23.06.2022 103,04110
21.06.2022 103,15050
20.06.2022 103,16880
17.06.2022 103,14780
15.06.2022 103,39150
14.06.2022 103,45800
13.06.2022 103,43260
Datum         Cijena      
10.06.2022 103,50010
09.06.2022 103,51080
08.06.2022 103,50950
07.06.2022 103,50540
06.06.2022 103,52540
03.06.2022 103,52210
02.06.2022 103,51350
01.06.2022 103,49940
31.05.2022 103,51390
27.05.2022 103,48720
26.05.2022 103,47740
Datum         Cijena      
25.05.2022 103,49830
24.05.2022 103,53230
23.05.2022 103,55320
20.05.2022 103,55200
19.05.2022 103,55490
18.05.2022 103,55930
17.05.2022 103,59120
16.05.2022 103,59710
13.05.2022 103,58090
12.05.2022 103,57890
11.05.2022 103,58330

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q1 2022.)(na kraju Q1 2022.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +17,37%  6
Capital Breeder +4,30%  5
Erste Future Equity +0,97%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 01.07.2022.)( Srednji tečaj HNB-a - 01.07.2022.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,525207 0,00
-0,04%
1 USD 7,217039 0,05
0,75%
1 GBP 8,758388 0,05
0,54%
1 CHF 7,531232 0,02
0,31%
EUR - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
551,55 29.06.2022
1,39%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.08.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.08.
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 30.09.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 30.06. 16:00  2012.13
-23,85
-1,17
CROBEX10* 30.06. 16:00  1192.25
-14,79
-1,23
CROBEX10tr* 30.06. 16:00  1248.31
-12,21
-0,97
ADRIAprime* 30.06. 16:00  1316.59
-14,93
-1,12
CROBISTR* 30.06. 16:31  173.652
0,00
0,00
CROBIS* 30.06. 16:31  100.7878
-0,02
-0,02
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2022 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:09:02 30.06.2022)
(17:09:02 30.06.2022)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
TUHO 4.400,00
6,80%
1.274.980,00
ARNT 250,00
-1,57%
762.528,00
HT 175,00
-1,96%
690.906,00
VLEN 15,70
-14,67%
548.639,00
ADRS2 395,00
-2,47%
485.064,00
SPAN 248,00
-0,80%
418.050,00
RIVP 33,30
0,60%
345.197,60
PODR 590,00
0,34%
247.100,00
ERNT 1.740,00
-4,13%
226.855,00
ADRS 434,00
-0,46%
209.646,00
Redovni dionički promet:   6.940.211,10 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Blok promet:   3.261.600,00 kn
Sveukupni promet:   10.201.811,10 kn