FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

Erste Local Conservative

20.08.2018

+0,0017%

152,18950 kn
NAPOMENA:
21. srpnja 2018. fond je promijenio naziv iz Erste Money u Erste Local Conservative.
Kategorija fonda:
Ostali fondovi - Other funds
Početak rada fonda:
03.06.2003.
Starost fonda:
15,22 god (15g 2mj 18d)
Početna cijena udjela:
100 kn
Prva uplata:
min. 400,00 kn
Daljnje uplate:
min. 400,00 kn
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,08 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
1
Imovina fonda:
998,017 mil kn
Nagrade
Erste Local Conservative primio je nagrade:
    Zlatni udjel za najbolji novčani fond:
  • u 2010. godini, (dodijeljeno 22. prosinca 2011. godine)
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
3 dana i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
jako niska razina rizika
Očekivani prinos:
društvo nije definiralo podatak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan0,00%
1 Mjesec+0,02%
6 Mjeseci+0,06%
12 Mjeseci+0,24%
2018+0,04%
PGP 3 godine+0,33%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,08 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID ERSTE LOCAL CONSERVATIVE 2018 07
Prospekt fonda:
Prospekt Pravila ERSTE LOCAL CONSERVATIVE 2018 07
Ostali dokumenti:
brosura porez na kapitalnu dobit ErsteAM
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Srpanj 2018Lipanj 2018Svibanj 2018Travanj 2018Ožujak 2018Veljača 2018Siječanj 2018Prosinac 2017Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Lipanj 2013Ožujak 2013Prosinac 2012Rujan 2012Lipanj 2012Ožujak 2012Prosinac 2011Rujan 2011Lipanj 2011Ožujak 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010Ožujak 2010
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Prosinac 2017Lipanj 2017Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 % (maksimalna naknada)  
0,00 %
 
 
Izlazna naknada:
0,00 %  
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
AKCIJAUmanjuje se naknada za upravljanje do 31.07.2018. te iznosi 0,15 posto (uključena u cijenu udjela).
Inače iznosi 0,60 posto (uključena u cijenu udjela).
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
AKCIJA Do opoziva se umanjuje naknada depozitaru te iznosi 0,065 posto (uključena u cijenu udjela).
Inače iznosi 0,080 posto (uključena u cijenu udjela).
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
novac na računu fonda do 23:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

OGRANIČENJA ULAGANJA:

  • minimalno 75% u instrumente novčanog tržišta (trezorske zapise, komercijalne zapise, depozite.) te obveznice dospijeća do godine dana,
  • do 50% u korporativne vrijednosne papire,
  • modificirano vrijeme trajanja imovine Fonda neće prelaziti 1,5,
  • valutna izloženost fonda u odnosu na njegovu temeljnu valutu (HRK) ni u kom trenutku neće prelaziti 20% neto imovine fonda.

IMOVINA FONDA ULAŽE SE:

  • bez ograničenja u kratkoročne dužničke vrijednosne papire (VP) (vrijeme do dospijeća do godine dana) i instrumente tržišta novca koje je izdala, ili za koje jamči RH
  • bez ograničenja u dužničke VP (vrijeme do dospijeća do godine dana) i instrumente tržišta novca izdane od strane država _članica EU, OECD-a, SAD-a
  • do 25% u dugoročne dužničke VP koje je izdala ili za koje jamči RH
  • do 25% u dugoročne dužničke VP izdane od strane država članica EU, OECD-a, SAD-a
  • bez ograničenja u depozite kod financijskih institucija (ovlaštene banke),uz uvjet da se maksimalno 20% neto imovine fonda može položiti u jednu financijsku instituciju
  • do 50% u dužničke VP (korporativne vrijednosnice) izdavatelja pravnih osoba registriranih u RH, državama članicama EU, SAD, i članicama OECD-a
  • do 20% u municipalne dužničke VP izdane od strane izdavatelja u RH
  • do 10% u kratkoročne i dugoročne dužničke VP izdane u BiH, Srbiji, Crnoj Gori, te Makedoniji
  • bez ograničenja u sporazume o reotkupu (repo aktivni) gdje se kao osiguranje sporazuma o reotkupu koriste VP koje je izdala, ili za koje jamči RH, države članice EU, OECD-a, SAD
  • do 50% u sporazume o reotkupu (repo aktivni) gdje se kao osiguranje sporazuma o reotkupu koriste dužnički VP (korporativne vrijednosnice), izdavatelja pravnih osoba registriranih u RH, zemljama EU, SAD i članicama OECD-a
  • do 10% u IF (otvorene i zatvorene) koji svoju imovinu ulažu pretežito u kratkoročne i dugoročne dužničke VP u RH, u državama članicama OECD-a i EU, SAD, u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Makedoniji
  • do 20% u sporazume o reotkupu (repo pasivni)
  • u terminske, opcijske ugovore i druge financijske izvedenice u svrhu zaštite imovine fonda i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda

Dozvoljeno je ulaganje više od 35% imovine fonda u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji RH, neka od država članica EU, Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) ili Europska investicijska banka (EIB). Prilikom ulaganja Društvo će se pridržavati ograničenja iz Zakona o investicijskim fondovima (ZIF).

Ukoliko se imovina fonda ulaže u udjele ili dionice investicijskih fondova, u prospektu tih fondova mora biti jasno naznačeno da najviše 10% imovine tih fondova može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova, te da najviše 30% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u fondove izvan RH i EU-a. Ukoliko se imovina fonda ulaže u udjele ili dionice investicijskih fondova, maksimalna naknada za upravljanje tim fondovima ne smije biti veća od 3,50 % godišnje. Fond će se pridržavati ograničenja ulaganja sukladno članku 100. i članku 101. Zakona o investicijskim fondovima ("Narodne novine" br. 150/05.)

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,02%

20.07.2018

152,16150

20.08.2018

152,18950
20.08.2018 152,18950
17.08.2018 152,18690
16.08.2018 152,18570
14.08.2018 152,18450
13.08.2018 152,18380
10.08.2018 152,18080
09.08.2018 152,17980
08.08.2018 152,17910
07.08.2018 152,17770
06.08.2018 152,17670
03.08.2018 152,17390
02.08.2018 152,17300
01.08.2018 152,17290
31.07.2018 152,17220
30.07.2018 152,17110
27.07.2018 152,16790
26.07.2018 152,16700
25.07.2018 152,16670
24.07.2018 152,16570
23.07.2018 152,16460
20.07.2018 152,16150
19.07.2018 152,16040
18.07.2018 152,15950
17.07.2018 152,15830
16.07.2018 152,15720
13.07.2018 152,15440
12.07.2018 152,15320
11.07.2018 152,15390
10.07.2018 152,15310
09.07.2018 152,14790
06.07.2018 152,13450
05.07.2018 152,13050
04.07.2018 152,14850

  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 30.09.
PBZ International Multi Asset PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
OTP fondovi – upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
ZB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
PBZ Short term bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 13.09.
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Allianz Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 31.08.
Auctor Plus - upravljačka AKCIJA do 31.08.
ZB global - izlazna AKCIJA do 28.09.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2018.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Ostali
Fond Prinos Riz. Info Kupi
KD Victoria +5,90 5 Kupnja udjela u fondu KD Victoria
ZB aktiv +3,76 4 Kupnja udjela u fondu ZB aktiv
PBZ Equity fond +2,30 4 Kupnja udjela u fondu PBZ Equity fond
KD Energija +2,01 6 Kupnja udjela u fondu KD Energija

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
449,06 20.08.2018
-0,34%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 22.08.2018.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,409659 0,00
-0,01%
1 USD 6,432554 -0,06
-0,98%
1 GBP 8,248535 -0,03
-0,36%
1 CHF 6,510552 -0,01
-0,17%
EUR - 1 mjesec 2018 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF

INDEKSI

  • ZSE
  • Regija
  • Svijet
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
Zagrebačka burza
CROBEX* 21.08. 16:00  1.831,05
8,45
0,46
CROBEX10* 21.08. 16:00  1.068,61
4,13
0,39
CROBEXtr* 21.08. 16:50  1.181,17
5,33
0,45
CROBEXplus* 21.08. 16:50  964,18
6,78
0,71
CROBIS* 21.08. 17:25  111,50
0,04
0,03
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2018 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (21.08.2018 16:00:15)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
HT 157,00
-0,32%
3.928.645,50
ADRS2 440,00
0,23%
1.090.248,00
RIVP 40,70
-0,25%
778.882,31
PODR 350,00
2,04%
426.138,00
ATGR 1.030,00
1,98%
326.290,00
ZABA 60,00
0,00%
268.440,00
ADPL 197,50
1,02%
221.600,50
IKBA 1.300,00
0,00%
78.000,00
BETA 40,00
0,00%
71.130,00
HUPZ 3.300,00
0,00%
66.000,00
Redovni dionički promet:   7.430.794,79 kn
Redovni obveznički promet:   1.579.200,00 kn
CE ENTER promet:   133.871,00 kn
Blok promet:   7.256.050,00 kn
Sveukupni promet:   16.399.915,00 kn
Osvježi