FONDOVI INFO 0800 600 700

Erste Conservative

14.08.2019

+0,00%

152,39140 kn
NAPOMENA:
21. srpnja 2018. fond je promijenio naziv iz Erste Money u Erste Local Conservative.
28. siječnja 2019. fond je promijenio naziv iz Erste Local Conservative u Erste Conservative.
Kategorija fonda:
Kratkoročni obveznički fondovi - Short term bond funds
Početak rada fonda:
03.06.2003.
Starost fonda:
16,21 god (16g 2mj 15d)
Početna cijena udjela:
100 kn
Prva uplata:
min. 400,00 kn
trajni nalog - 100,00 kn
Daljnje uplate:
min. 400,00 kn
trajni nalog - 100,00 kn
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,08 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
2
Imovina fonda:
915,598 mil kn
Nagrade
Erste Local Conservative primio je nagrade:
    Zlatni udjel za najbolji novčani fond:
  • u 2010. godini, (dodijeljeno 22. prosinca 2011. godine)
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
6 mjeseci i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
niska razina rizika
Očekivani prinos:
društvo nije definiralo podatak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,01%
1 Mjesec+0,05%
6 Mjeseci+0,09%
12 Mjeseci+0,14%
2019+0,10%
PGP 3 godine+0,20%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,08 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID ERSTE CONSERVATIVE 2019 02
Prospekt fonda:
Prospekt Pravila ERSTE CONSERVATIVE 2019 04
Ostali dokumenti:
brosura porez na kapitalnu dobit ErsteAM
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Srpanj 2019Lipanj 2019Svibanj 2019Travanj 2019Ožujak 2019Veljača 2019Siječanj 2019Prosinac 2018Studeni 2018Listopad 2018Rujan 2018Kolovoz 2018Srpanj 2018Lipanj 2018Svibanj 2018Travanj 2018Ožujak 2018Veljača 2018Siječanj 2018Prosinac 2017Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Lipanj 2013Ožujak 2013Prosinac 2012Rujan 2012Lipanj 2012Ožujak 2012Prosinac 2011Rujan 2011Lipanj 2011Ožujak 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010Ožujak 2010
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Prosinac 2018Lipanj 2018Prosinac 2017Lipanj 2017Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada:
0,50 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 30 dana = 0,50 %
duže od 30 dana = 0,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
AKCIJADo opoziva se umanjuje naknada za upravljanje te iznosi 0,25 posto (uključena u cijenu udjela).
Inače iznosi 0,60 posto (uključena u cijenu udjela).
Godišnja naknada depozitaru:
AKCIJA Do opoziva se umanjuje naknada depozitaru te iznosi 0,065 posto (uključena u cijenu udjela).
Inače iznosi 0,080 posto (uključena u cijenu udjela).
Godišnja naknada regulatoru:
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
novac na računu fonda do 14:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

U nastavku se nalazi skraćeni opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja. Detaljan opis možete pronaći u Prospektu fonda.

Imovina fonda ulaže se:

  • bez ograničenja u kratkoročne i dugoročne obveznice,
  • do 75% u instrumente tržišta novca. Privremeno i iznimno i 100% ukoliko je to u najboljem interesu udjelničara u Fondu te ne ugrožava cilj Fonda,
  • do 75% u depozite kod kreditnih institucija uz poštivanje određenih uvjeta. Privremeno i iznimno i 100% ukoliko je to u najboljem interesu udjelničara u Fondu te ne ugrožava cilj Fonda,
  • do 100% REPO AKTIVNI,
  • do 20% REPO PASIVNI,
  • do 10% u udjele investicijskih fondova,
  • u terminske i opcijske ugovore u svrhu zaštite imovine Fonda te u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda.

Za ulaganja iznad 35% neto vrijednosti imovine Fonda u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji ili za koje jamči RH, Republika Srbija, Republika Makedonija te Crna Gora, Društvo je dobilo odobrenje Agencije u skladu sa člankom 256. Zakona.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,05%

12.07.2019

152,31280

14.08.2019

152,39140
14.08.2019 152,39140
13.08.2019 152,38750
12.08.2019 152,38660
09.08.2019 152,37920
08.08.2019 152,37360
07.08.2019 152,37690
06.08.2019 152,35860
02.08.2019 152,35050
01.08.2019 152,35270
31.07.2019 152,35140
30.07.2019 152,34890
29.07.2019 152,34620
26.07.2019 152,33940
25.07.2019 152,33960
24.07.2019 152,32940
23.07.2019 152,32160
22.07.2019 152,31950
19.07.2019 152,31250
18.07.2019 152,31910
17.07.2019 152,31820
16.07.2019 152,31710
15.07.2019 152,31610
12.07.2019 152,31280
11.07.2019 152,31180
10.07.2019 152,31040
09.07.2019 152,31690
08.07.2019 152,31590
05.07.2019 152,31270
04.07.2019 152,31180
03.07.2019 152,31080
02.07.2019 152,31430
01.07.2019 152,31360
28.06.2019 152,31080

  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
PBZ Equity AKCIJA do 26.08.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Allianz Short Term Bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
OTP fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 11.08.
PBZ START - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.08.
PBZ Short term bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.08.
Auctor Plus - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
ZB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
InterCapital Short Term Bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Platinum Corporate Bond AKCIJA do 01.10.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2-2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB euroaktiv +18,47 5 Kupnja udjela u fondu ZB euroaktiv trenutno nije moguća
KD Nova Europa +16,00 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
Platinum Global Opportunity +14,29 5 Kupnja udjela u fondu Platinum Global Opportunity

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
463,69 14.08.2019
0,00%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 19.08.2019.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,383481 0,00
-0,02%
1 USD 6,662589 0,06
0,85%
1 GBP 8,099475 0,12
1,46%
1 CHF 6,795031 0,01
0,20%
EUR - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 16.08. 16:00  1.882,97
-7,66
-0,41
CROBEX10* 16.08. 16:00  1.095,95
-4,07
-0,37
CROBEXplus* 16.08. 16:00  1.076,56
4,62
0,43
CROBEXtr* 16.08. 16:00  1.258,88
-4,95
-0,39
CROBEXprime* 16.08. 16:00  1.067,74
-8,04
-0,75
CROBIS* 16.08. 16:31  116,05
-0,05
-0,04
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (17:08:26 16.08.2019)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
OPTE 5,10
-1,92%
748.393,09
MAIS 300,00
-0,66%
504.552,00
RIVP 37,20
-2,36%
502.041,70
ADPL 173,00
-0,86%
464.471,00
HT 158,00
-0,32%
380.142,00
ERNT 1.130,00
-0,44%
357.450,00
ADRS2 467,00
0,43%
308.247,00
ARNT 364,00
-1,09%
234.842,00
ATPL 417,00
0,72%
195.141,00
LRH 4.660,00
-2,51%
182.540,00
Redovni dionički promet:   5.214.801,05 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Blok promet:   2.060.500,00 kn
Sveukupni promet:   7.275.301,05 kn
Osvježi