FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

Erste Conservative

20.02.2019

+0,0003%

152,25240 kn
NAPOMENA:
21. srpnja 2018. fond je promijenio naziv iz Erste Money u Erste Local Conservative.
28. siječnja 2019. fond je promijenio naziv iz Erste Local Conservative u Erste Conservative.
Kategorija fonda:
Ostali fondovi - Other funds
Početak rada fonda:
03.06.2003.
Starost fonda:
15,73 god (15g 8mj 19d)
Početna cijena udjela:
100 kn
Prva uplata:
min. 400,00 kn
Daljnje uplate:
min. 400,00 kn
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,08 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
1
Imovina fonda:
964,158 mil kn
Nagrade
Erste Local Conservative primio je nagrade:
    Zlatni udjel za najbolji novčani fond:
  • u 2010. godini, (dodijeljeno 22. prosinca 2011. godine)
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
3 dana i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
niska razina rizika
Očekivani prinos:
društvo nije definiralo podatak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan0,00%
1 Mjesec+0,01%
6 Mjeseci+0,04%
12 Mjeseci+0,10%
2019+0,01%
PGP 3 godine+0,25%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,08 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID ERSTE CONSERVATIVE 2019 02
Prospekt fonda:
Prospekt Pravila ERSTE CONSERVATIVE 2019 01
Ostali dokumenti:
brosura porez na kapitalnu dobit ErsteAM
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Siječanj 2019Prosinac 2018Studeni 2018Listopad 2018Rujan 2018Kolovoz 2018Srpanj 2018Lipanj 2018Svibanj 2018Travanj 2018Ožujak 2018Veljača 2018Siječanj 2018Prosinac 2017Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Lipanj 2013Ožujak 2013Prosinac 2012Rujan 2012Lipanj 2012Ožujak 2012Prosinac 2011Rujan 2011Lipanj 2011Ožujak 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010Ožujak 2010
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Lipanj 2018Prosinac 2017Lipanj 2017Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada:
0,00 %  
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
AKCIJADo opoziva se umanjuje naknada za upravljanje te iznosi 0,25 posto (uključena u cijenu udjela).
Inače iznosi 0,60 posto (uključena u cijenu udjela).
Godišnja naknada depozitaru:
AKCIJA Do opoziva se umanjuje naknada depozitaru te iznosi 0,065 posto (uključena u cijenu udjela).
Inače iznosi 0,080 posto (uključena u cijenu udjela).
Godišnja naknada regulatoru:
0,02 %
(uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
novac na računu fonda do 23:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

OGRANIČENJA ULAGANJA:

  • minimalno 75% u instrumente novčanog tržišta (trezorske zapise, komercijalne zapise, depozite.) te obveznice dospijeća do godine dana,
  • do 50% u korporativne vrijednosne papire,
  • modificirano vrijeme trajanja imovine Fonda neće prelaziti 1,5,
  • valutna izloženost fonda u odnosu na njegovu temeljnu valutu (HRK) ni u kom trenutku neće prelaziti 20% neto imovine fonda.

IMOVINA FONDA ULAŽE SE:

  • bez ograničenja u kratkoročne dužničke vrijednosne papire (VP) (vrijeme do dospijeća do godine dana) i instrumente tržišta novca koje je izdala, ili za koje jamči RH
  • bez ograničenja u dužničke VP (vrijeme do dospijeća do godine dana) i instrumente tržišta novca izdane od strane država _članica EU, OECD-a, SAD-a
  • do 25% u dugoročne dužničke VP koje je izdala ili za koje jamči RH
  • do 25% u dugoročne dužničke VP izdane od strane država članica EU, OECD-a, SAD-a
  • bez ograničenja u depozite kod financijskih institucija (ovlaštene banke),uz uvjet da se maksimalno 20% neto imovine fonda može položiti u jednu financijsku instituciju
  • do 50% u dužničke VP (korporativne vrijednosnice) izdavatelja pravnih osoba registriranih u RH, državama članicama EU, SAD, i članicama OECD-a
  • do 20% u municipalne dužničke VP izdane od strane izdavatelja u RH
  • do 10% u kratkoročne i dugoročne dužničke VP izdane u BiH, Srbiji, Crnoj Gori, te Makedoniji
  • bez ograničenja u sporazume o reotkupu (repo aktivni) gdje se kao osiguranje sporazuma o reotkupu koriste VP koje je izdala, ili za koje jamči RH, države članice EU, OECD-a, SAD
  • do 50% u sporazume o reotkupu (repo aktivni) gdje se kao osiguranje sporazuma o reotkupu koriste dužnički VP (korporativne vrijednosnice), izdavatelja pravnih osoba registriranih u RH, zemljama EU, SAD i članicama OECD-a
  • do 10% u IF (otvorene i zatvorene) koji svoju imovinu ulažu pretežito u kratkoročne i dugoročne dužničke VP u RH, u državama članicama OECD-a i EU, SAD, u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Makedoniji
  • do 20% u sporazume o reotkupu (repo pasivni)
  • u terminske, opcijske ugovore i druge financijske izvedenice u svrhu zaštite imovine fonda i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva Fonda

Dozvoljeno je ulaganje više od 35% imovine fonda u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji RH, neka od država članica EU, Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) ili Europska investicijska banka (EIB). Prilikom ulaganja Društvo će se pridržavati ograničenja iz Zakona o investicijskim fondovima (ZIF).

Ukoliko se imovina fonda ulaže u udjele ili dionice investicijskih fondova, u prospektu tih fondova mora biti jasno naznačeno da najviše 10% imovine tih fondova može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova, te da najviše 30% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u fondove izvan RH i EU-a. Ukoliko se imovina fonda ulaže u udjele ili dionice investicijskih fondova, maksimalna naknada za upravljanje tim fondovima ne smije biti veća od 3,50 % godišnje. Fond će se pridržavati ograničenja ulaganja sukladno članku 100. i članku 101. Zakona o investicijskim fondovima ("Narodne novine" br. 150/05.)

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,01%

18.01.2019

152,24070

20.02.2019

152,25240
20.02.2019 152,25240
19.02.2019 152,25200
18.02.2019 152,25110
15.02.2019 152,24960
14.02.2019 152,25000
13.02.2019 152,24960
12.02.2019 152,24930
11.02.2019 152,24890
08.02.2019 152,24740
07.02.2019 152,24790
06.02.2019 152,24750
05.02.2019 152,24690
04.02.2019 152,24690
01.02.2019 152,24510
31.01.2019 152,24610
30.01.2019 152,24550
29.01.2019 152,24520
28.01.2019 152,24430
25.01.2019 152,24270
24.01.2019 152,24260
23.01.2019 152,24220
22.01.2019 152,24190
21.01.2019 152,24140
18.01.2019 152,24070
17.01.2019 152,24160
16.01.2019 152,24130
15.01.2019 152,24120
14.01.2019 152,24120
11.01.2019 152,24100
10.01.2019 152,24220
09.01.2019 152,24230
08.01.2019 152,24200
07.01.2019 152,24180

  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 28.02.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Allianz Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 28.02.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 28.02.
OTP fondovi - upravljačka AKCIJA do 28.02.
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 28.02.
ZB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 28.02.
Auctor Plus - upravljačka AKCIJA do 30.06.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
PBZ E-START - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju 2018.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Ostali
Fond Prinos Riz. Info Kupi
Allianz Equity -0,32 4 Kupnja udjela u fondu Allianz Equity
PBZ Equity fond -1,04 4 Kupnja udjela u fondu PBZ Equity fond
KD Victoria -2,75 5 Kupnja udjela u fondu KD Victoria

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
451,25 20.02.2019
0,00%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 22.02.2019.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,411720 0,00
0,01%
1 USD 6,533028 0,00
-0,03%
1 GBP 8,541800 0,02
0,29%
1 CHF 6,524401 0,00
-0,04%
EUR - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 21.02. 12:41  1.775,33
6,18
0,35
CROBEX10* 21.02. 12:41  1.033,07
2,03
0,20
CROBEXprime* 21.02. 12:41  1.000,02
-1,64
-0,16
CROBEXplus* 21.02. 12:41  951,23
-3,24
-0,34
CROBEXtr* 21.02. 12:41  1.146,25
3,99
0,35
CROBIS* 20.02. 16:31  111,02
0,01
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (12:44:31 21.02.2019)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
MAIS 300,00
0,00%
1.441.800,00
HT 160,00
0,00%
747.448,00
RIVP 33,10
0,30%
362.081,00
ERNT 1.060,00
2,42%
181.055,00
INA 3.280,00
0,61%
157.440,00
ADPL 175,00
-0,57%
152.804,00
ZABA 62,40
2,30%
150.883,40
ADRS 486,00
-0,82%
67.974,00
VART 17,80
-1,11%
62.316,40
ATGR 1.170,00
0,00%
52.620,00
Redovni dionički promet:   3.698.669,38 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   3.698.669,38 kn
Osvježi