FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

Erste Adriatic Short Term Bond

11.12.2018

-0,00%

101,40420 €
Kategorija fonda:
Obveznički fondovi - Bond funds
Početak rada fonda:
09.01.2017
Starost fonda:
1,92 god (1g 11mj 1d)
Početna cijena udjela:
100 €
Prva uplata:
min. 400,00 kn
min. 10000,00 €
Daljnje uplate:
min. 400,00 kn
min. 10000,00 €
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,28 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
3
Imovina fonda:
133,355 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
6 mjeseci i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
niska razina rizika
Očekivani prinos:
društvo nije definiralo podatak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,03%
1 Mjesec-0,07%
6 Mjeseci-0,11%
12 Mjeseci+1,22%
2018+0,39%
PGP 3 godineN/A
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,28 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID ERSTE ADRIATIC SHORT TERM BOND 2018 02
Prospekt fonda:
Prospekt Pravila ERSTE ADRIATIC SHORT TERM BOND 2018 02
Ostali dokumenti:
brosura porez na kapitalnu dobit ErsteAM
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Listopad 2018Rujan 2018Kolovoz 2018Srpanj 2018Lipanj 2018Svibanj 2018Travanj 2018Ožujak 2018Veljača 2018Siječanj 2018Prosinac 2017Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Lipanj 2018Prosinac 2017
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 % (maksimalna naknada)  
0,00 %
 
 
Izlazna naknada:
1,00 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 30 dana = 1,00 %
više od 30 dana = 0,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
AKCIJADo opoziva se umanjuje naknada za upravljanje te iznosi 0,40 posto (uključena u cijenu udjela).
Inače iznosi 0,50 posto (uključena u cijenu udjela).
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
AKCIJA Do opoziva se umanjuje naknada depozitaru te iznosi 0,065 posto (uključena u cijenu udjela).
Inače iznosi 0,080 posto (uključena u cijenu udjela).
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 13:00
novac na računu fonda do 13:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 13:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 13:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

Imovina fonda ulaže se:

  • bez ograničenja u dužničke vrijednosne papire (VP) te instrumente tržišta novca izdane u RH, Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Albaniji, Makedoniji, Rumunjskoj, Mađarskoj, Bugarskoj, Sloveniji, Austriji i Njemačkoj;
  • do 20% u dužničke VP te instrumente tržišta novca izdane u drugim članicama EU koje nisu navedene u prethodnoj alineji, članicama OECD-a te državama navedenim u Dodatak 1;
  • bez ograničenja u depozite kod ovlaštenih kreditnih institucija, uz uvjet da se maksimalno 20% neto imovine fonda može položiti u jednu kreditnu instituciju;
  • do 10% u udjele investicijskih fondova (UCITS fondova koji su odobrenje za rad dobili u RH ili drugoj državi članici, otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom koji su odobrenje za rad dobili u trećoj državi te udjele ili dionice zatvorenih alternativnih investicijskih fondova), koji svoju imovinu pretežito ulažu u dužničke VP i instrumente tržišta novca;
  • do 10% u financijske instrumente koji nisu uvršteni ili se njima ne trguje na nekom uređenom tržištu;
  • u terminske i opcijske ugovore te druge financijske izvedenice u svrhu zaštite imovine Fonda i u svrhu postizanja investicijskih ciljeva fonda.

Društvo će za račun fonda koristiti tehnike i instrumente vezane uz prenosive vrijednosne papire u svrhu učinkovitog upravljanja portfeljem i to repo ugovore, na način da vrijednost pasivnih repo ugovora može činiti najviše 20% neto vrijednosti imovine fonda, dok vrijednost aktivnih repo ugovora može činiti do 100% neto vrijednosti imovine Fonda. Kod sklapanja aktivnih repo poslova kao osiguranje Društvo prihvaća dužničke VP koji su izdani u RH, članicama OECD-a i EU, SAD, Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Albaniji, Makedoniji te u državama navedenim pod Dodatak 1;

Dodatak 1. Argentina, Bahrein, Bangladeš, Brazil, Egipat, Filipini, Hong Kong, Indonezija, Jordan, Južna Afrika, Katar, Kazahstan, Kina, Kolumbija, Kuvajt, Libanon, Malezija, Maroko, Moldavija, Oman, Pakistan, Peru, Ruska Federacija, Saudijska Arabija, Singapur, Sirijska Arapska Republika, Šri Lanka, Tajland, Tajvan, Tunis, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ukrajina, Venezuela i Vijetnam.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,07%

09.11.2018

101,47570

11.12.2018

101,40420
11.12.2018 101,40420
10.12.2018 101,40530
07.12.2018 101,41690
06.12.2018 101,42530
05.12.2018 101,41680
04.12.2018 101,43160
03.12.2018 101,43240
30.11.2018 101,44250
29.11.2018 101,45250
28.11.2018 101,45540
27.11.2018 101,45660
26.11.2018 101,46110
23.11.2018 101,46050
22.11.2018 101,45390
21.11.2018 101,45800
20.11.2018 101,46370
19.11.2018 101,45880
16.11.2018 101,45720
15.11.2018 101,46160
14.11.2018 101,46900
13.11.2018 101,47060
12.11.2018 101,47230
09.11.2018 101,47570
08.11.2018 101,47960
07.11.2018 101,47970
06.11.2018 101,48260
05.11.2018 101,47670
02.11.2018 101,47900
31.10.2018 101,47870
30.10.2018 101,48090
29.10.2018 101,48220
26.10.2018 101,48050
25.10.2018 101,48860

  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
PBZ International Multi Asset PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Allianz Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 31.12.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
ZB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi - upravljačka i naknada depozitaru PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
Auctor Plus - upravljačka AKCIJA do 31.12.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
PBZ E-START - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3 2018.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Ostali
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB trend +6,22 5 Kupnja udjela u fondu ZB trend
KD Energija +4,71 6 Kupnja udjela u fondu KD Energija
KD Victoria +3,69 5 Kupnja udjela u fondu KD Victoria

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
430,09 11.12.2018
0,00%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 13.12.2018.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,388078 0,00
0,03%
1 USD 6,518509 0,03
0,49%
1 GBP 8,172653 -0,01
-0,08%
1 CHF 6,557272 -0,01
-0,18%
EUR - 1 mjesec 2018 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 12.12. 13:31  1710.04
1,88
0,07
CROBEX10* 12.12. 13:31  1002.49
-0,41
-0,07
CROBEXplus* 12.12. 13:31  934.52
2,37
0,21
CROBEXtr* 12.12. 13:31  1104.1
1,22
0,07
CROBIS* 11.12. 16:31  111.1281
0,00
-0,27
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2018 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (13:33:56 12.12.2018)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ADRS2 420,00
-0,94%
670.326,00
ATGR 1.150,00
1,77%
483.510,00
RIVP 32,30
-0,62%
241.920,90
HT 153,00
0,66%
189.651,00
DLKV 7,70
4,62%
157.870,60
ADRS 490,00
0,41%
143.570,00
LRH 3.800,00
2,70%
129.200,00
ATPL 382,00
-2,80%
103.282,00
PODR 364,00
0,55%
69.888,00
ERNT 1.010,00
1,00%
60.200,00
Redovni dionički promet:   2.538.165,28 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   2.538.165,28 kn
Osvježi