FONDOVI INFO 0800 600 700
SAKRIJ OGLAS [X]

Erste Adriatic Conservative

13.12.2018

-0,0006%

116,07780 €
NAPOMENA:
21. srpnja 2018. fond je promijenio naziv iz Erste Euro-Money u Erste Adriatic Conservative.
Kategorija fonda:
Ostali fondovi - Other funds
Početak rada fonda:
22.09.2009
Starost fonda:
9,23 god (9g 2mj 22d)
Početna cijena udjela:
100 €
Prva uplata:
min. 400,00 kn
min. 10000,00 €
Daljnje uplate:
min. 400,00 kn
min. 10000,00 €
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,09 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
1
Imovina fonda:
395,120 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
30 dana i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
jako niska razina rizika
Očekivani prinos:
društvo nije definiralo podatak
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,00%
1 Mjesec-0,01%
6 Mjeseci+0,03%
12 Mjeseci-0,12%
2018-0,08%
PGP 3 godine+0,22%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
0,09 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID ERSTE ADRIATIC CONSERVATIVE 2018 07
Prospekt fonda:
Prospekt Pravila ERSTE ADRIATIC CONSERVATIVE 2018 07
Ostali dokumenti:
brosura porez na kapitalnu dobit ErsteAM
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Listopad 2018Rujan 2018Kolovoz 2018Srpanj 2018Lipanj 2018Svibanj 2018Travanj 2018Ožujak 2018Veljača 2018Siječanj 2018Prosinac 2017Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Lipanj 2013Ožujak 2013Prosinac 2012Rujan 2012Lipanj 2012Ožujak 2012Prosinac 2011Rujan 2011Lipanj 2011Ožujak 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010Ožujak 2010
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Lipanj 2018Prosinac 2017Lipanj 2017Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 % (maksimalna naknada)  
0,00 %
 
 
Izlazna naknada:
2,00 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o razdoblju investiranja:
do 15 dana = 2,00 %
od 16 do 30 dana = 1,00 %
iznad 30 dana = 0,00 %
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
AKCIJADo opoziva se umanjuje naknada za upravljanje te iznosi 0,35 posto (uključena u cijenu udjela).
Inače iznosi 0,50 posto (uključena u cijenu udjela).
Godišnja naknada depozitaru (depozitnoj banci):
AKCIJA Do opoziva se umanjuje naknada depozitaru te iznosi 0,050 posto (uključena u cijenu udjela).
Inače iznosi 0,080 posto (uključena u cijenu udjela).
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 13:00
novac na računu fonda do 13:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 13:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 13:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

OGRANIČENJA ULAGANJA:

  • imovina fonda izložena je s ciljanim omjerom od minimalno 75% u instrumente novčanog tržišta (trezorske zapise, komercijalne zapise, depozite.), kao i u obveznice dospijeća do godine dana pod uvjetom da ulaganje u korporativne vrijednosne papire ne prelazi 50% i modificirano vrijeme trajanja fonda ne prelazi 1,5
  • valutna izloženost fonda u odnosu na njegovu temeljnu valutu (EUR) ni u kom trenutku ne smije prelaziti 20%

IMOVINA FONDA ULAŽE SE:

  • bez ograničenja u kratkoročne dužničke vrijednosne papire (VP) izdavatelja iz RH i druge instrumente tržišta novca u RH
  • bez ograničenja u obveznice izdavatelja iz RH
  • bez ograničenja u dužničke VP i instrumente tržišta novca izdane od država članica EU i ostalih država članica OECD ili Srednjoeuropske zone slobodne trgovine (u daljnjem tekstu: CEFTA)
  • do 20% u dužničke VP i instrumente tržišta novca izdane u Rusiji, Indiji, NR Kini, Ukrajini te u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Albaniji i Makedoniji
  • do 10% u udjele u OIF i dionice u ZIF koji ulažu prvenstveno u dužničke VP i registrirani su u RH, u državama članicama EU i ostalim državama članicama OECD ili CEFTA, kao i u Rusiji, Indiji, NR Kini, Ukrajini te u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Albaniji i Makedoniji
  • bez ograničenja u depozite kod ovlaštenih banaka, uz uvjet da se najviše 20% neto vrijednosti imovine fonda može položiti kao depozit u jednu te istu banku
  • bez ograničenja u sporazume repo sporazume gdje se kao osiguranje sporazuma o reotkupu koriste dužnički VP izdani u RH, u zemljama _članicama OECD-a, EU-a, Rusiji, NR Kini, Ukrajini te u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Albaniji i Makedoniji
  • do 20% u repo sporazume gdje se kao osiguranje sporazuma o reotkupu koriste dužnički VP izdani u Rusiji, NR Kini, Ukrajini te u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Albaniji i Makedoniji
  • u terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice.

Dozvoljeno je ulaganje više od 35% imovine fonda u vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji su izdavatelji RH, neka od država članica EU, Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD) ili Europska investicijska banka (EIB). Prilikom ulaganja Društvo će se pridržavati ograničenja iz Zakona o investicijskim fondovima (ZIF).

Ukoliko se imovina fonda ulaže u udjele ili dionice investicijskih fondova, u prospektu tih fondova mora biti jasno naznačeno da najviše 10% imovine tih fondova može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova, te da najviše 30% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u fondove izvan RH i EU-a. Ukoliko se imovina fonda ulaže u udjele ili dionice investicijskih fondova, maksimalna naknada za upravljanje tim fondovima ne smije biti veća od 3,50 % godišnje. Fond će se pridržavati ograničenja ulaganja sukladno članku 100. i članku 101. Zakona o investicijskim fondovima ("Narodne novine" br. 150/05.)

Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,01%

13.11.2018

116,08640

13.12.2018

116,07780
13.12.2018 116,07780
12.12.2018 116,07850
11.12.2018 116,07890
10.12.2018 116,07940
07.12.2018 116,08030
06.12.2018 116,08020
05.12.2018 116,08100
04.12.2018 116,08070
03.12.2018 116,08150
30.11.2018 116,08210
29.11.2018 116,08180
28.11.2018 116,08210
27.11.2018 116,08240
26.11.2018 116,08270
23.11.2018 116,08360
22.11.2018 116,08340
21.11.2018 116,08370
20.11.2018 116,08400
19.11.2018 116,08440
16.11.2018 116,08540
15.11.2018 116,08570
14.11.2018 116,08600
13.11.2018 116,08640
12.11.2018 116,08670
09.11.2018 116,08760
08.11.2018 116,08790
07.11.2018 116,08820
06.11.2018 116,08860
05.11.2018 116,08890
02.11.2018 116,08980
31.10.2018 116,09040
30.10.2018 116,09080
29.10.2018 116,09110

  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
A1 PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
PBZ International Multi Asset PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Allianz Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 31.12.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
ZB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi - upravljačka i naknada depozitaru PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
Auctor Plus - upravljačka AKCIJA do 31.12.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
PBZ E-START - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3 2018.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Ostali
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB trend +6,22 5 Kupnja udjela u fondu ZB trend
KD Energija +4,71 6 Kupnja udjela u fondu KD Energija
KD Victoria +3,69 5 Kupnja udjela u fondu KD Victoria

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
431,47 13.12.2018
0,32%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 16.12.2018.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,390889 0,01
0,07%
1 USD 6,543505 0,05
0,74%
1 GBP 8,232222 0,01
0,12%
1 CHF 6,566761 0,02
0,32%
EUR - 1 mjesec 2018 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 14.12. 16:00  1.734,00
-0,74
0,06
CROBEX10* 14.12. 16:00  1.016,37
3,18
0,41
CROBEXplus* 14.12. 16:00  957,30
6,65
0,74
CROBEXtr* 14.12. 16:00  1.119,57
-0,48
0,06
CROBIS* 14.12. 16:31  111,08
0,00
0,00
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2018 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (17:11:52 15.12.2018)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP 35,00
5,11%
4.745.167,10
ATGR 1.140,00
0,00%
1.016.070,00
DLKV 8,30
10,67%
986.258,86
KOEI 545,00
-0,91%
822.190,00
CKML 4.800,00
-2,04%
499.600,00
PODR 366,00
-0,54%
280.371,00
HT 152,50
0,00%
216.645,50
ADPL 175,00
0,29%
211.438,50
LRH 3.800,00
0,53%
208.820,00
MAIS 300,00
0,00%
153.600,00
Redovni dionički promet:   9.811.532,18 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   9.811.532,18 kn
Osvježi