Prema vrsti imovine fonda(obveznice, dionice...) Prema geografskoj strukturi Prema sektorskoj izloženosti
Mjesečna izvješća fonda:
Preuzimanje mjesečnih izvješća:
Odaberite
Odaberite
Listopad 2018 Rujan 2018 Kolovoz 2018 Srpanj 2018 Lipanj 2018 Svibanj 2018 Travanj 2018 Ožujak 2018 Veljača 2018 Siječanj 2018 Prosinac 2017 Studeni 2017 Listopad 2017 Rujan 2017 Kolovoz 2017 Srpanj 2017 Lipanj 2017 Svibanj 2017 Travanj 2017 Ožujak 2017 Veljača 2017 Siječanj 2017 Prosinac 2016 Studeni 2016 Listopad 2016 Rujan 2016 Kolovoz 2016 Srpanj 2016 Lipanj 2016 Svibanj 2016 Travanj 2016 Ožujak 2016 Veljača 2016 Siječanj 2016 Prosinac 2015 Studeni 2015 Listopad 2015 Rujan 2015 Kolovoz 2015 Srpanj 2015 Lipanj 2015 Svibanj 2015 Travanj 2015 Ožujak 2015 Veljača 2015 Siječanj 2015 Prosinac 2014 Studeni 2014 Listopad 2014 Rujan 2014 Kolovoz 2014 Srpanj 2014 Lipanj 2014 Svibanj 2014 Travanj 2014 Ožujak 2014 Veljača 2014 Siječanj 2014 Prosinac 2013 Studeni 2013 Listopad 2013 Rujan 2013 Lipanj 2013 Ožujak 2013 Prosinac 2012 Rujan 2012 Lipanj 2012 Ožujak 2012 Prosinac 2011 Rujan 2011 Lipanj 2011 Ožujak 2011
Top 10 ulaganja fonda
Udjeli u fondu KD Plus 9,59% Depozit, Splitska banka d.d. 8,06% 3HP 6,51% 3JDG 6,20% Depozit, Sberbank d.d. 5,95% Depozit, Partner banka d.d. 5,91% Depozit, Addiko Bank d.d. 5,90% Depozit, J&T banka d.d. 5,55% Depozit, Slatinska banka d.d. 4,43% Depozit, KBZ d.d. 4,42% Ostalo 37,48%
Geografska struktura fonda
Sektorska izloženost fonda
Financijski sektor 86,56% Sektor poštanskih usluga 6,51% Sektor farmacije 6,20% Država RH 0,73%
Valutna izloženost fonda
Vrsta imovine fonda
Depoziti 70,56% Korporativne obveznice 12,71% Udio u inv fondu 9,59% Novac i novčani ekvivalenti 3,55% Aktivni repo 2,93% Trezorski zapisi MF RH 0,73% Obveze (-) -0,07%
Top 10 ulaganja fonda
MFin RH, RHMF-O-172A 15,60% Novac i novčani ekvivalenti 14,01% Udjeli u fondu Locusta Cash 4,72% MFin RH, RHMF-T-734A 3,89% Depozit, HPB d.d. 3,51% MFin RH, RHMF-T-735B 3,46% Depozit, Erste & Steiermarkische bank d.d. 3,27% Depozit, Erste & Steiermarkische bank d.d. 3,27% Depozit, Addiko Bank d.d. 3,27% Aktivni repo, Slatinska banka d.d. 3,11% Ostalo 41,89%
Geografska struktura fonda
Sektorska izloženost fonda
Financijski sektor 63,77% Država RH 30,36% Sektor farmacije 2,23% Sektor energetike 1,23% Sektor komunalnih usluga 1,16% Sektor transporta 0,84% Sektor poštanskih usluga 0,42%
Valutna izloženost fonda
Vrsta imovine fonda
Depoziti 39,26% Državne obveznice 15,65% Trezorski zapisi MF RH 14,71% Aktivni repo 14,33% Novac i novčani ekvivalenti 14,01% Korporativne obveznice 6,10% Udio u inv fondu 4,72% Obveze (-) -0,09% Pasivni repo (-) -8,69%
Top 10 ulaganja fonda
Novac i novčani ekvivalenti 19,11% MFin RH, RHMF-O-172A 14,59% Udjeli u fondu Locusta Cash 4,42% MFin RH, RHMF-O-17BA 4,29% Udjeli u fondu PBZ novčani 3,86% MFin RH, RHMF-T-734A 3,64% Depozit, HPB d.d. 3,28% MFin RH, RHMF-T-735B 3,23% Depozit, Erste & Steiermarkische bank d.d. 3,07% Aktivni repo, Slatinska banka d.d. 2,91% Ostalo 37,59%
Geografska struktura fonda
Sektorska izloženost fonda
Financijski sektor 62,25% Država RH 32,70% Sektor farmacije 2,03% Sektor komunalnih usluga 1,09% Sektor transporta 0,79% Sektor energetike 0,75% Sektor poštanskih usluga 0,39%
Valutna izloženost fonda
Vrsta imovine fonda
Depoziti 24,17% Novac i novčani ekvivalenti 19,11% Državne obveznice 18,93% Trezorski zapisi MF RH 13,77% Aktivni repo 13,42% Udio u inv fondu 8,28% Korporativne obveznice 5,27% Obveze (-) -2,93% Izvedenice (-) -0,02%
Top 10 ulaganja fonda
MFin RH, RHMF-O-172A 15,73% MFin RH, RHMF-O-17BA 10,77% Novac i novčani ekvivalenti 8,98% Udjeli u fondu Locusta Cash 4,76% MFin RH, RHMF-T-734A 3,93% Depozit, HPB d.d. 3,54% Depozit, Sberbank d.d. 3,51% Depozit, Sberbank d.d. 3,51% MFin RH, RHMF-T-735B 3,49% Aktivni repo, Slatinska banka d.d. 3,14% Ostalo 38,64%
Geografska struktura fonda
Sektorska izloženost fonda
Financijski sektor 56,25% Država RH 38,30% Sektor farmacije 2,20% Sektor komunalnih usluga 1,17% Sektor transporta 0,85% Sektor energetike 0,81% Sektor poštanskih usluga 0,42%
Valutna izloženost fonda
Vrsta imovine fonda
Depoziti 28,88% Državne obveznice 26,51% Aktivni repo 14,49% Trezorski zapisi MF RH 11,78% Novac i novčani ekvivalenti 8,98% Korporativne obveznice 5,69% Udio u inv fondu 4,76% Izvedenice 0,01% Obveze -0,25% Pasivni repo (-) -0,85%
Top 10 ulaganja fonda
MFin RH, RHMF-O-17BA 16,75% Novac i novčani ekvivalenti 9,04% Udjeli u fondu Locusta Cash 5,18% MFin RH, RHMF-T-734A 4,27% Depozit, HPB d.d. 3,85% Depozit, Sberbank d.d. 3,82% Depozit, Sberbank d.d. 3,82% Depozit, Sberbank d.d. 3,81% MFin RH, RHMF-T-735B 3,80% Aktivni repo, Slatinska banka d.d. 3,42% Ostalo 42,24%
Geografska struktura fonda
Sektorska izloženost fonda
Financijski sektor 64,49% Država RH 29,57% Sektor farmacije 2,41% Sektor komunalnih usluga 1,27% Sektor transporta 0,92% Sektor energetike 0,88% Sektor poštanskih usluga 0,46%
Valutna izloženost fonda
Vrsta imovine fonda
Depoziti 35,23% Državne obveznice 16,75% Aktivni repo 15,77% Trezorski zapisi MF RH 12,82% Novac i novčani ekvivalenti 9,04% Korporativne obveznice 6,19% Udio u inv fondu 5,18% Izvedenice 0,02% Obveze (-) -0,08% Pasivni repo (-) -0,92%
Top 10 ulaganja fonda
MFin RH, RHMF-O-17BA 17,56% Udjeli u fondu Locusta Cash 5,43% Udjeli u fondu Addiko Cash 4,49% MFin RH, RHMF-T-734A 4,48% Depozit, HPB d.d. 4,04% Depozit, Sberbank d.d. 4,00% Depozit, Sberbank d.d. 4,00% Depozit, Sberbank d.d. 4,00% MFin RH, RHMF-T-735B 3,98% Aktivni repo, Slatinska banka d.d. 3,58% Ostalo 44,43%
Geografska struktura fonda
Sektorska izloženost fonda
Financijski sektor 62,75% Država RH 31,00% Sektor farmacije 2,53% Sektor komunalnih usluga 1,34% Sektor transporta 0,97% Sektor energetike 0,93% Sektor poštanskih usluga 0,49%
Valutna izloženost fonda
Vrsta imovine fonda
Depoziti 36,94% Državne obveznice 17,56% Aktivni repo 16,54% Trezorski zapisi MF RH 13,44% Novac i novčani ekvivalenti 0,12% Korporativne obveznice 6,52% Udio u inv fondu 9,93% Izvedenice 0,02% Obveze (-) -0,09% Pasivni repo (-) -0,97%
Top 10 ulaganja fonda
MFin RH, RHMF-O-17BA 20,34% Udjeli u fondu Locusta Cash 6,30% MFin RH, RHMF-T-734A 5,19% Depozit, Sberbank d.d. 4,64% Depozit, Sberbank d.d. 4,63% MFin RH, RHMF-T-735B 4,61% Aktivni repo, Slatinska banka d.d. 4,16% Depozit, Sberbank d.d. 4,06% Depozit, KBZ d.d. 3,48% Aktivni repo, Slatinska banka d.d. 3,45% Ostalo 39,14%
Geografska struktura fonda
Sektorska izloženost fonda
Financijski sektor 56,84% Država RH 35,91% Sektor farmacije 2,95% Sektor komunalnih usluga 1,57% Sektor transporta 1,09% Sektor energetike 1,08% Sektor poštanskih usluga 0,56%
Valutna izloženost fonda
Vrsta imovine fonda
Depoziti 32,66% Državne obveznice 20,34% Aktivni repo 19,17% Trezorski zapisi MF RH 15,57% Korporativne obveznice 7,55% Udio u inv fondu 6,30% Novac i novčani ekvivalenti 1,03% Izvedenice 0,02% Obveze (-) -0,09% Pasivni repo (-) -2,57%
Top 10 ulaganja fonda
MFin RH, RHMF-O-17BA 19,36% Novac i novčani ekvivalenti 7,60% Udjeli u fondu Locusta Cash 6,18% MFin RH, RHMF-T-734A 5,09% Depozit, Sberbank d.d. 4,55% Depozit, Sberbank d.d. 4,55% MFin RH, RHMF-T-735B 4,52% Aktivni repo, Slatinska banka d.d. 4,08% Depozit, Sberbank d.d. 3,98% Depozit, KBZ d.d. 3,41% Ostalo 36,67%
Geografska struktura fonda
Sektorska izloženost fonda
Financijski sektor 61,08% Država RH 31,81% Sektor farmacije 2,90% Sektor komunalnih usluga 1,54% Sektor transporta 1,07% Sektor energetike 1,06% Sektor poštanskih usluga 0,54%
Valutna izloženost fonda
Vrsta imovine fonda
Depoziti 30,77% Državne obveznice 19,36% Aktivni repo 18,81% Trezorski zapisi MF RH 12,44% Novac i novčani ekvivalenti 7,60% Korporativne obveznice 7,40% Udio u inv fondu 7,03% Izvedenice 0,03% Pasivni repo (-) -1,09% Obveze (-) -2,36%
Top 10 ulaganja fonda
MFin RH, RHMF-O-17BA 16,05% Depozit, Splitska banka d.d. 11,12% Udjeli u fondu Locusta Cash 5,13% MFin RH, RHMF-T-734A 4,22% MFin RH, RHMF-O-187A 4,03% Depozit, Sberbank d.d. 3,77% Depozit, Sberbank d.d. 3,77% MFin RH, RHMF-T-735B 3,75% Aktivni repo, Slatinska banka d.d. 3,39% Depozit, Sberbank d.d. 3,30% Ostalo 41,48%
Geografska struktura fonda
Sektorska izloženost fonda
Financijski sektor 65,07% Država RH 28,04% Sektor farmacije 2,35% Sektor poštanskih usluga 1,95% Sektor komunalnih usluga 1,28% Sektor transporta 0,89% Sektor energetike 0,43%
Valutna izloženost fonda
Vrsta imovine fonda
Depoziti 38,84% Državne obveznice 20,08% Aktivni repo 15,60% Udio u inv fondu 9,58% Trezorski zapisi MF RH 7,97% Korporativne obveznice 7,13% Novac i novčani ekvivalenti 2,82% Izvedenice 0,03% Pasivni repo (-) -0,90% Obveze (-) -1,13%
Top 10 ulaganja fonda
MFin RH, RHMF-O-17BA 17,04% Udjeli u fondu Locusta Cash 5,44% MFin RH, RHMF-T-734A 4,48% MFin RH, RHMF-O-187A 4,17% Depozit, Sberbank d.d. 4,01% Depozit, Sberbank d.d. 4,00% MFin RH, RHMF-T-735B 3,98% Udjeli u fondu Zodaks Cash 3,74% Aktivni repo, Slatinska banka d.d. 3,60% Depozit, Sberbank d.d. 3,51% Ostalo 46,04%
Geografska struktura fonda
Sektorska izloženost fonda
Financijski sektor 62,61% Država RH 30,88% Sektor poštanskih usluga 2,60% Sektor farmacije 2,50% Sektor transporta 0,94% Sektor energetike 0,46%
Valutna izloženost fonda
Vrsta imovine fonda
Depoziti 36,14% Državne obveznice 21,21% Aktivni repo 16,57% Udio u inv fondu 9,68% Trezorski zapisi MF RH 8,46% Korporativne obveznice 6,76% Novac i novčani ekvivalenti 2,24% Obveze (-) -0,09% Pasivni repo (-) -0,96%
Top 10 ulaganja fonda
MFin RH, RHMF-O-17BA 15,99% MFin RH, RHMF-T-834A 6,97% Udjeli u fondu Locusta Cash 5,11% Udjeli u fondu Zodaks Cash 3,97% MFin RH, RHMF-O-187A 3,91% Depozit, Sberbank d.d. 3,76% Depozit, Sberbank d.d. 3,76% Aktivni repo, Slatinska banka d.d. 3,38% Depozit, Sberbank d.d. 3,29% JDGL-O-20CA 2,97% Ostalo 46,89%
Geografska struktura fonda
Sektorska izloženost fonda
Financijski sektor 66,39% Država RH 26,87% Sektor farmacije 2,97% Sektor poštanskih usluga 2,45% Sektor transporta 0,89% Sektor energetike 0,43%
Valutna izloženost fonda
Vrsta imovine fonda
Depoziti 39,76% Državne obveznice 19,90% Aktivni repo 15,55% Udio u inv fondu 9,54% Trezorski zapisi MF RH 6,97% Korporativne obveznice 6,97% Novac i novčani ekvivalenti 2,29% Obveze (-) -0,90% Pasivni repo (-) -0,09%
Top 10 ulaganja fonda
MFin RH, RHMF-O-17BA 15,78% MFin RH, RHMF-T-834A 6,88% Udjeli u fondu Locusta Cash 5,04% MFin RH, RHMF-O-187A 3,86% Depozit, Sberbank d.d. 3,71% Depozit, Sberbank d.d. 3,71% Depozit, Addiko Bank d.d. 3,69% Aktivni repo, Slatinska banka d.d. 3,33% Depozit, Sberbank d.d. 3,25% JDGL-O-20CA 2,94% Ostalo 47,80%
Geografska struktura fonda
Sektorska izloženost fonda
Financijski sektor 66,80% Država RH 26,53% Sektor farmacije 2,94% Sektor poštanskih usluga 2,42% Sektor transporta 0,89% Sektor energetike 0,42%
Valutna izloženost fonda
Vrsta imovine fonda
Depoziti 44,78% Državne obveznice 19,64% Aktivni repo 15,35% Udio u inv fondu 7,12% Korporativne obveznice 6,91% Trezorski zapisi MF RH 6,88% Novac i novčani ekvivalenti 0,23% Pasivni repo (-) -0,83% Obveze (-) -0,09%
Top 10 ulaganja fonda
MFin RH, RHMF-O-17BA 15,16% MFin RH, RHMF-T-834A 6,61% Udjeli u fondu Locusta Cash 4,84% MFin RH, RHMF-O-187A 3,67% Depozit, Sberbank d.d. 3,57% Depozit, Sberbank d.d. 3,56% Depozit, Addiko Bank d.d. 3,54% HP00-O-19BA 3,29% Aktivni repo, Slatinska banka d.d. 3,20% Depozit, Sberbank d.d. 3,13% Ostalo 49,43%
Geografska struktura fonda
Sektorska izloženost fonda
Financijski sektor 68,02% Država RH 25,44% Sektor poštanskih usluga 3,29% Sektor farmacije 2,84% Sektor energetike 0,41%
Valutna izloženost fonda
Vrsta imovine fonda
Depoziti 44,81% Državne obveznice 18,83% Aktivni repo 12,11% Udio u inv fondu 9,49% Korporativne obveznice 6,77% Trezorski zapisi MF RH 6,61% Novac i novčani ekvivalenti 1,91% Obveze (-) -0,53%
Top 10 ulaganja fonda
MFin RH, RHMF-T-834A 7,31% Udjeli u fondu Locusta Cash 5,36% Depozit, Splitska banka d.d. 4,64% MFin RH, RHMF-O-187A 4,05% Depozit, Sberbank d.d. 3,95% Depozit, Sberbank d.d. 3,94% Depozit, Addiko Bank d.d. 3,92% Depozit, Partner banka d.d. 3,91% HP00-O-19BA 3,56% Aktivni repo, Slatinska banka d.d. 3,54% Ostalo 55,83%
Geografska struktura fonda
Sektorska izloženost fonda
Financijski sektor 81,48% Država RH 11,36% Sektor poštanskih usluga 3,56% Sektor farmacije 3,15% Sektor energetike 0,45%
Valutna izloženost fonda
Vrsta imovine fonda
Depoziti 59,07% Aktivni repo 12,80% Udio u inv fondu 7,32% Trezorski zapisi MF RH 7,31% Korporativne obveznice 7,16% Državne obveznice 4,05% Novac i novčani ekvivalenti 1,88% Potraživanja 0,50% Obveze (-) -0,08%
Top 10 ulaganja fonda
Depozit, Splitska banka d.d. 14,59% MFin RH, RHMF-T-834A 6,71% Udjeli u fondu Locusta Cash 4,93% MFin RH, RHMF-O-187A 3,72% Depozit, Sberbank d.d. 3,63% Depozit, Sberbank d.d. 3,62% Depozit, Addiko Bank d.d. 3,60% Depozit, Partner banka d.d. 3,59% Depozit, Addiko Bank d.d. 3,37% JDGL-O-20CA 3,28% Ostalo 48,97%
Geografska struktura fonda
Sektorska izloženost fonda
Financijski sektor 83,01% Država RH 10,43% Sektor farmacije 3,28% Sektor poštanskih usluga 3,27%
Valutna izloženost fonda
Vrsta imovine fonda
Depoziti 62,53% Aktivni repo 11,76% Udio u inv fondu 6,72% Trezorski zapisi MF RH 6,71% Korporativne obveznice 6,55% Državne obveznice 3,72% Novac i novčani ekvivalenti 2,06% Obveze (-) -0,06%
Top 10 ulaganja fonda
MFin RH, RHMF-O-187A 8,02% MFin RH, RHMF-T-834A 7,14% Udjeli u fondu Locusta Cash 5,96% JDGL-O-20CA 3,98% Depozit, Sberbank d.d. 3,86% Depozit, Sberbank d.d. 3,85% Depozit, Addiko Bank d.d. 3,83% Depozit, Partner banka d.d. 3,82% Depozit, J&T banka d.d. 3,58% HP-O-19BA 3,49% Ostalo 52,47%
Geografska struktura fonda
Sektorska izloženost fonda
Financijski sektor 76,89% Država RH 15,64% Sektor farmacije 3,98% Sektor poštanskih usluga 3,49%
Valutna izloženost fonda
Vrsta imovine fonda
Depoziti 55,78% Aktivni repo 12,51% Državne obveznice 8,02% Udio u inv fondu 7,87% Trezorski zapisi MF RH 7,62% Korporativne obveznice 7,47% Novac i novčani ekvivalenti 0,81% Obveze (-) -0,07%
Top 10 ulaganja fonda
MFin RH, RHMF-O-187A 8,15% MFin RH, RHMF-T-834A 7,26% Udjeli u fondu Locusta Cash 6,06% JDGL-O-20CA 4,07% Depozit, Sberbank d.d. 3,93% Depozit, Addiko Bank d.d. 3,89% Depozit, Partner banka d.d. 3,89% Depozit, J&T banka d.d. 3,65% HP-O-19BA 3,56% Aktivni repo, Slatinska banka d.d. 3,52% Ostalo 52,02%
Geografska struktura fonda
Sektorska izloženost fonda
Financijski sektor 76,48% Država RH 15,90% Sektor farmacije 4,07% Sektor poštanskih usluga 3,56%
Valutna izloženost fonda
Vrsta imovine fonda
Depoziti 56,11% Aktivni repo 9,08% Državne obveznice 8,15% Udio u inv fondu 8,00% Trezorski zapisi MF RH 7,75% Korporativne obveznice 7,62% Novac i novčani ekvivalenti 2,38% Potraživanje 0,97% Obveze (-) -0,06%
Top 10 ulaganja fonda
MFin RH, RHMF-O-187A 8,13% MFin RH, RHMF-T-834A 7,24% Udjeli u fondu Locusta Cash 7,01% JDGL-O-20CA 4,07% Depozit, Sberbank d.d. 3,92% Depozit, Addiko Bank d.d. 3,88% Depozit, Partner banka d.d. 3,88% Depozit, J&T banka d.d. 3,64% HP-O-19BA 3,55% Aktivni repo, Slatinska banka d.d. 3,52% Ostalo 51,15%
Geografska struktura fonda
Sektorska izloženost fonda
Financijski sektor 76,52% Država RH 15,86% Sektor farmacije 4,07% Sektor poštanskih usluga 3,55%
Valutna izloženost fonda
Vrsta imovine fonda
Depoziti 55,70% Aktivni repo 9,06% Udio u inv fondu 8,95% Državne obveznice 8,13% Trezorski zapisi MF RH 7,73% Korporativne obveznice 7,63% Novac i novčani ekvivalenti 2,87% Obveze (-) -0,07%
Top 10 ulaganja fonda
MFin RH, RHMF-O-187A 7,80% MFin RH, RHMF-T-834A 6,95% Udjeli u fondu Locusta Cash 6,73% HP-O-19BA 4,17% JDGL-O-20CA 3,92% Depozit, Sberbank d.d. 3,76% Depozit, Addiko Bank d.d. 3,72% Depozit, Partner banka d.d. 3,72% Depozit, Splitska banka d.d. 3,71% Depozit, J&T banka d.d. 3,49% Ostalo 52,04%
Geografska struktura fonda
Sektorska izloženost fonda
Financijski sektor 76,70% Država RH 15,21% Sektor poštanskih usluga 4,17% Sektor farmacije 3,92%
Valutna izloženost fonda
Vrsta imovine fonda
Depoziti 57,15% Udio u inv fondu 9,51% Korporativne obveznice 8,09% Aktivni repo 7,87% Državne obveznice 7,80% Trezorski zapisi MF RH 7,41% Novac i novčani ekvivalenti 2,27% Obveze (-) -0,09%
Top 10 ulaganja fonda
MFin RH, RHMF-O-187A 9,79% MFin RH, RHMF-T-834A 8,72% Udjeli u fondu Locusta Cash 8,45% HP-O-19BA 5,12% JDGL-O-20CA 4,95% Depozit, Sberbank d.d. 4,72% Depozit, Addiko Bank d.d. 4,68% Depozit, Partner banka d.d. 4,67% Depozit, J&T banka d.d. 4,39% Aktivni repo, Slatinska banka d.d. 3,51% Ostalo 41,01%
Geografska struktura fonda
Sektorska izloženost fonda
Financijski sektor 70,84% Država RH 19,09% Sektor poštanskih usluga 5,12% Sektor farmacije 4,95%
Valutna izloženost fonda
Vrsta imovine fonda
Depoziti 63,90% Korporativne obveznice 10,07% Državne obveznice 9,79% Trezorski zapisi MF RH 9,30% Udio u inv fondu 8,45% Aktivni repo 6,71% Novac i novčani ekvivalenti 2,62% Obveze (-) -0,07% Pasivni repo (-) -10,77%
Top 10 ulaganja fonda
MFin RH, RHMF-O-187A 11,63% MFin RH, RHMF-T-834A 10,36% Udjeli u fondu Locusta Cash 7,98% HP-O-19BA 6,09% JDGL-O-20CA 5,74% Depozit, Sberbank d.d. 5,60% Depozit, Addiko Bank d.d. 5,56% Depozit, Partner banka d.d. 5,55% Depozit, J&T banka d.d. 5,22% Aktivni repo, Slatinska banka d.d. 4,17% Ostalo 32,12%
Geografska struktura fonda
Sektorska izloženost fonda
Financijski sektor 65,50% Država RH 22,68% Sektor poštanskih usluga 6,09% Sektor farmacije 5,74%
Valutna izloženost fonda
Vrsta imovine fonda
Depoziti 64,74% Korporativne obveznice 11,83% Državne obveznice 11,63% Trezorski zapisi MF RH 11,05% Udio u inv fondu 7,98% Aktivni repo 7,97% Novac i novčani ekvivalenti 0,43% Obveze (-) -0,08% Pasivni repo (-) -15,55%
Top 10 ulaganja fonda
MFin RH, RHMF-T-834A 10,22% Udjeli u fondu KD Plus 7,88% 3HP 6,02% 3JDG 5,69% Depozit, Sberbank d.d. 5,53% Depozit, Addiko Bank d.d. 5,48% Depozit, Partner banka d.d. 5,48% Depozit, J&T banka d.d. 5,15% Depozit, Splitska banka d.d. 5,11% Aktivni repo, Slatinska banka d.d. 4,12% Ostalo 39,33%
Geografska struktura fonda
Sektorska izloženost fonda
Financijski sektor 77,39% Država RH 10,90% Sektor poštanskih usluga 6,02% Sektor farmacije 5,69%
Valutna izloženost fonda
Vrsta imovine fonda
Depoziti 60,79% Korporativne obveznice 11,71% Trezorski zapisi MF RH 10,90% Udio u inv fondu 9,24% Aktivni repo 4,12% Novac i novčani ekvivalenti 3,31% Obveze (-) -0,07%
Top 10 ulaganja fonda
Depozit, Splitska banka d.d. 15,60% Udjeli u fondu KD Plus 8,58% 3HP 5,81% 3JDG 5,51% Depozit, Sberbank d.d. 5,33% Depozit, Partner banka d.d. 5,29% Depozit, Addiko Bank d.d. 5,29% Depozit, J&T banka d.d. 4,97% Aktivni repo, Slatinska banka d.d. 3,97% Depozit, KBZ d.d. 3,96% Ostalo 35,70%
Geografska struktura fonda
Sektorska izloženost fonda
Financijski sektor 88,02% Sektor poštanskih usluga 5,81% Sektor farmacije 5,51% Država RH 0,66%
Valutna izloženost fonda
Vrsta imovine fonda
Depoziti 68,47% Korporativne obveznice 11,32% Udio u inv fondu 9,90% Aktivni repo 6,60% Novac i novčani ekvivalenti 3,13% Trezorski zapisi MF RH 0,66% Obveze (-) -0,07%
Top 10 ulaganja fonda
Depozit, Splitska banka d.d. 13,37% Udjeli u fondu KD Plus 8,85% 3HP 6,00% 3JDG 5,70% Depozit, Sberbank d.d. 5,50% Depozit, Partner banka d.d. 5,46% Depozit, Addiko Bank d.d. 5,45% Depozit, J&T banka d.d. 5,13% Aktivni repo, Slatinska banka d.d. 4,09% Depozit, KBZ d.d. 4,09% Ostalo 36,35%
Geografska struktura fonda
Sektorska izloženost fonda
Financijski sektor 87,62% Sektor poštanskih usluga 6,00% Sektor farmacije 5,70% Država RH 0,68%
Valutna izloženost fonda
Vrsta imovine fonda
Depoziti 67,73% Korporativne obveznice 11,71% Udio u inv fondu 9,87% Aktivni repo 6,80% Novac i novčani ekvivalenti 3,28% Trezorski zapisi MF RH 0,68% Obveze (-) -0,07%
Top 10 ulaganja fonda
Udjeli u fondu KD Plus 9,59% Depozit, Splitska banka d.d. 8,06% 3HP 6,51% 3JDG 6,20% Depozit, Sberbank d.d. 5,95% Depozit, Partner banka d.d. 5,91% Depozit, Addiko Bank d.d. 5,90% Depozit, J&T banka d.d. 5,55% Depozit, Slatinska banka d.d. 4,43% Depozit, KBZ d.d. 4,42% Ostalo 37,48%
Geografska struktura fonda
Sektorska izloženost fonda
Financijski sektor 86,56% Sektor poštanskih usluga 6,51% Sektor farmacije 6,20% Država RH 0,73%
Valutna izloženost fonda
Vrsta imovine fonda
Depoziti 70,56% Korporativne obveznice 12,71% Udio u inv fondu 9,59% Novac i novčani ekvivalenti 3,55% Aktivni repo 2,93% Trezorski zapisi MF RH 0,73% Obveze (-) -0,07%
Jednokratna uplata Ostali kalkulatori Jednokratan iznos investicije: Vremenski period ulaganja:
Očekivani godišnji prinos:
Imovina:
Objašnjenje:
Svi prinosi su nominalni! Ulazne i izlazne naknade nisu obračunate. Prinos u proteklom razdoblju nije garancija budućih prinosa.
Fondovi
Trajanje akcije
Info
InterCapital fondovi - trajni nalog
AKCIJA do opoziva
Društvo InterCapital Asset Management donijelo je odluku o ukidanju ulazne naknade za sva ulaganja putem trajnog naloga , a koja se odnosi na sve fondove osim fonda InterCapital Bond. Sva ulaganja putem trajnog naloga započeta u razdoblju trajanja akcije oslobođena su ulazne naknade tijekom cijelog razdoblja ugovorenog trajnim nalogom .
Svi fondovi društva ICAM
Kupnja udjela u fondu
A1
PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
OTP fondovi
PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi
PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
PBZ International Multi Asset
PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Allianz Short Term Bond - upravljačka
AKCIJA do 31.12.
HPB fondovi - upravljačka
PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
ZB fondovi - upravljačka
PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi - upravljačka i naknada depozitaru
PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
Umanjuje se naknada za upravljanje do 31.12.2018.
Umanjuje se naknada depozitaru do 31.12.2018.
Za PBZ Short term bond u tijeku je i akcija oslobađanja od izlazne naknade. Za sve udjele kupljene
do 31.12.2018. , zaključno do 16:00,
izlazna naknada (0,50 posto) će se naplatiti
samo za ulaganja kraća od 1 mjesec (inače 3 mjeseca).
PBZ Short term bond fond Podaci o fondu
Ključne informacije - KIID
Prospekt fonda
Kupnja udjela
Primjer uplatnice
PBZ START fond Podaci o fondu
Ključne informacije - KIID
Prospekt fonda
Kupnja udjela
Primjer uplatnice
Auctor Plus - upravljačka
AKCIJA do 31.12.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka
PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
PBZ E-START - upravljačka
PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3 2018.)
Vrijednost
Datum
Promjena
Graf
431,47
13.12.2018
0,32%
Valuta
Vrijednost
Promjena
Graf
1 EUR
7,390889
0,01
0,07%
1 USD
6,543505
0,05
0,74%
1 GBP
8,232222
0,01
0,12%
1 CHF
6,566761
0,02
0,32%
KN
EUR USD GBP CHF
KN
EUR USD GBP CHF
Indeks
Vrijeme
Vrijednost
Bod +/-
%
Graf
CROBEX * 14.12. 16:00
1.734,00
-0,74
0,06
CROBEX10 * 14.12. 16:00
1.016,37
3,18
0,41
CROBEXplus * 14.12. 16:00
957,30
6,65
0,74
CROBEXtr * 14.12. 16:00
1.119,57
-0,48
0,06
CROBIS * 14.12. 16:31
111,08
0,00
0,00
* Live podaci * Podaci na kraju trgovanja
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
RIVP 35,00
5,11%
4.745.167,10
ATGR 1.140,00
0,00%
1.016.070,00
DLKV 8,30
10,67%
986.258,86
KOEI 545,00
-0,91%
822.190,00
CKML 4.800,00
-2,04%
499.600,00
PODR 366,00
-0,54%
280.371,00
HT 152,50
0,00%
216.645,50
ADPL 175,00
0,29%
211.438,50
LRH 3.800,00
0,53%
208.820,00
MAIS 300,00
0,00%
153.600,00
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
ULJN 6,50
62,50%
1.911,50
DLKV 8,30
10,67%
986.258,86
IGH 163,00
8,67%
13.087,00
PLCH 160,00
6,67%
1.600,00
LKRI 41,00
5,13%
4.920,00
RIVP 35,00
5,11%
4.745.167,10
HPB 458,00
4,57%
6.332,00
DDJH 14,40
3,97%
71.059,60
ATPL 392,00
3,16%
11.734,00
BRIN 26,80
3,08%
7.316,40
Dionica
Zadnja
Promjena
Promet
PTKM 30,40
-15,56%
44.143,90
ERNT 1.005,00
-4,74%
59.635,00
JDRN 12,70
-2,31%
50.775,00
CKML 4.800,00
-2,04%
499.600,00
LRHC 1.650,00
-1,79%
3.300,00
ADRS 484,00
-1,22%
968,00
ARNT 346,00
-1,14%
6.610,00
ZABA 56,40
-1,05%
31.074,00
VIRO 101,00
-0,98%
101,00
KOEI 545,00
-0,91%
822.190,00
Redovni dionički promet: 9.811.532,18 kn Redovni obveznički promet: 0 kn Sveukupni promet: 9.811.532,18 kn
