FONDOVI INFO 0800 600 700

Alta Special Opportunity

06.12.2019

+0,74%

168,06520 kn
NAPOMENA

1. Upravljanje NETA fondovima je sukladno rješenju HANFE preuzelo društvo Alpen Invest.
2. Upravljanje NETA fondovima je sukladno rješenju HANFE preuzelo društvo ALTA Skladi.

10. travnja 2016. fond je promijenio naziv iz NETA US Algorithm u Alpen.Special Opportunity.
22. prosinca 2017. fond je promijenio naziv iz Alpen.Special Opportunity u Alta Special Opportunity.
Kategorija fonda
Dionički fondovi - Equity funds
Početak rada fonda
10.10.2008
Starost fonda
11,16 god (11g 1mj 29d)
Početna cijena udjela
99,9931 kn
Prva uplata
min. 350,00 kn
Daljnje uplate
min. 350,00 kn
VaR - rizičnost vrijednosti
5,83 %
Sintetički indikator rizika i prinosa
6
Imovina fonda
39,940 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
visoka
Očekivani prinos
visok
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,31%
1 Mjesec+1,83%
6 Mjeseci+10,90%
12 Mjeseci+14,10%
2019+22,14%
PGP 3 godine+1,89%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
5,83 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID ALTA SPECIAL OPPORTUNITY 2019 02
Prospekt fonda
Prospekt ALTA SPECIAL OPPORTUNITY 2019 02
Pravila fonda
Pravila ALTA SPECIAL OPPORTUNITY 2017 12
Mjesečna izvješća fonda
Odaberite
Odaberite Studeni 2019Listopad 2019Rujan 2019Kolovoz 2019Srpanj 2019Lipanj 2019Svibanj 2019Travanj 2019Ožujak 2019Veljača 2019Siječanj 2019Prosinac 2018Studeni 2018Listopad 2018Rujan 2018Kolovoz 2018Srpanj 2018Lipanj 2018Svibanj 2018Travanj 2018Ožujak 2018Veljača 2018Siječanj 2018Prosinac 2017Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Kolovoz 2013Srpanj 2013Lipanj 2013Svibanj 2013Travanj 2013Ožujak 2013Veljača 2013Siječanj 2013Siječanj 2013Prosinac 2012Listopad 2012Rujan 2012Prosinac 2011Rujan 2011Ožujak 2011Prosinac 2010Rujan 2010Lipanj 2010Ožujak 2010
Financijska izvješća
Odaberite
Odaberite Lipanj 2019Prosinac 2018Prosinac 2017Lipanj 2017Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada
3,00 %  
 
 
Izlazna naknada
0,00 %  
 
 
Godišnja naknada za upravljanje
3,00 %
(uključena u cijenu udjela), maksimalna propisana Prospektom 3,50
Godišnja naknada depozitaru
0,14 %
(uključena u cijenu udjela), maksimalna propisana Prospektom 0,30
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
novac na računu fonda do 23:59
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
MSCI ACWI (izraženo u kunama)
MSCI ACWI - dionički indeks tvrtke Morgan Stanley Capital International, pokriva globalna dionička tržišta (više na www.msci.com).
NAPOMENA: Cijene i prinosi fonda umanjeni su za troškove i naknade, dok u izvedbu benchmarka nisu uključeni troškovi.
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Fond najmanje 70% neto imovine Fonda ulaže se u prenosive vlasničke vrijednosne papire i prava na dionice koje kotiraju na burzama i uređenim tržištima u svijetu, od toga:

  • najmanje 20% neto imovine Fonda ulaže se u prenosive vlasničke vrijednosne papire i prava na dionice izdavatelja sa sjedištem u zemljama obuhvaćenim MSCI World indeksom;
  • najmanje 20% od neto imovine Fonda ulaže se u prenosive vlasničke vrijednosne papire i prava na dionice izdavatelja sa sjedištem u zemljama obuhvaćenim MSCI Emerging Markets indeksom;
  • najviše 20% neto imovine Fonda ulaže se u prenosive vlasničke vrijednosne papire i prava na dionice izdavatelja sa sjedištem u zemljama: Republika Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Republika Srbija, Makedonija, Slovenija, Rumunjska;
  • maksimalno do 30% neto imovine Fonda ulaže se u depozite kod kreditnih institucija i instrumente tržišta novca u zemljama članicama EU-a, OECD-a i CEFTA-e;
  • maksimalno do 10% neto imovine Fonda ulaže se u udjele UCITS Fondova i ETF-ova ili udjele otvorenih investicijskih Fondova s javnom ponudom i ETF-ova;
  • maksimalno do 10% neto imovine Fonda ulaže se u instrumente tržišta novca u Republici Hrvatskoj;
  • maksimalno do 10% neto imovine Fonda u vrijednosne papire izdavatelja iz zemalja članica EU-a, OECD-a i CEFTA-e, koji nisu uvršteni u službenu (redovitu) kotaciju na nekoj burzi vrijednosnih papira ili se njima ne trguje na nekom drugom organiziranom tržištu.

Fond menadžer ima diskrecijsko pravo pri odabiru investicija koje zadovoljavaju kriterije propisane Prospektom Fonda.

Uspješnost Fonda uspoređivat će se s relevantnim indeksom (benchmarkom) MSCI ACWI, izraženim u kunama.

Fond će reinvestirati zarađene prihode i kapitalnu dobit budući da se dividenda neće isplaćivati.

Udjeli Fonda se mogu kupiti ili prodati svakog radnog dana. Rad Fonda je usklađen s UCITS direktivom.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+1,83%

06.11.2019

165,04880

06.12.2019

168,06520
Datum Cijena
06.12.2019 168,06520
05.12.2019 166,82900
04.12.2019 166,20830
03.12.2019 166,15670
02.12.2019 167,45030
29.11.2019 168,57990
28.11.2019 169,53530
27.11.2019 169,38390
26.11.2019 168,76940
25.11.2019 167,94420
22.11.2019 166,44240
Datum Cijena
21.11.2019 166,21190
20.11.2019 166,38090
19.11.2019 167,32800
18.11.2019 167,22680
15.11.2019 167,52540
14.11.2019 166,09370
13.11.2019 166,05790
12.11.2019 166,32020
11.11.2019 166,00670
08.11.2019 166,17910
07.11.2019 166,26290
Datum Cijena
06.11.2019 165,04880
05.11.2019 164,65230
04.11.2019 164,63340
31.10.2019 162,27010
30.10.2019 162,93380
29.10.2019 162,83760
28.10.2019 163,26140
25.10.2019 161,79930
24.10.2019 161,58050
23.10.2019 160,11280
22.10.2019 159,50360

  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

ANKETA

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Allianz Portfolio - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Allianz Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 31.12.
Auctor Plus - upravljačka AKCIJA do 31.12.
HPB fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.12.
InterCapital Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - upravljačka AKCIJA do 31.12.
PBZ D-START - upravljačka AKCIJA do opoziva
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 15.12.
PBZ Short term bond - upravljačka i izlazna AKCIJA do 31.12.
PBZ START - upravljačka AKCIJA do 31.12.
ZB fondovi - upravljačka AKCIJA do opoziva

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3-2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB euroaktiv +21,28 5 Kupnja udjela u fondu ZB euroaktiv trenutno nije moguća
InterCapital Global Equity - klasa B AKCIJA +18,30 5 Kupnja udjela u fondu InterCapital Global Equity - klasa B
Generali Prvi Izbor AKCIJA +17,20 5 Kupnja udjela u fondu Generali Prvi Izbor

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
495,74 09.12.2019
0,00%

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 10.12.2019.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,435521 0,00
0,03%
1 USD 6,717428 0,02
0,24%
1 GBP 8,844440 0,05
0,52%
1 CHF 6,783616 0,00
0,05%
EUR - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 10.12. 09:41  1.990,28
2,77
0,14
CROBEX10* 10.12. 09:41  1.182,97
0,97
0,08
ADRIAprime* 10.12. 09:41  1.094,61
-0,96
-0,09
CROBISTR* 09.12. 16:31  187,49
0,10
0,05
CROBIS* 09.12. 16:31  115,99
0,05
0,04
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (09:41:46 10.12.2019)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ADRS2 496,00
0,00%
49.600,00
PTKM 55,00
3,77%
26.950,00
HT 169,50
0,00%
19.840,00
ADPL 194,00
0,00%
19.400,00
ARNT 370,00
1,65%
18.474,00
MDKA 16.200,00
0,62%
16.200,00
ZABA 61,00
0,00%
12.200,00
DDJH 5,30
0,38%
8.644,30
Redovni dionički promet:   171.308,30 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   171.308,30 kn
Osvježi