TRIGLAV SPECIAL OPPORTUNITY

F vs B [dnevno]

-1,53%

Benchmark

+1,61%

MSCI ACWI

03.08.2020

+0,08%

168,08250 kn
NAPOMENA
10. travnja 2016. upravljanje NETA fondovima preuzelo je društvo Alpen Invest.
10. travnja 2016. fondu je promijenjen naziv iz NETA US Algorithm u Alpen.Special Opportunity.
24. veljače 2017. upravljanje NETA fondovima preuzelo je društvo ALTA Skladi.
22. prosinca 2017. fondu je promijenjen naziv iz Alpen.Special Opportunity u Alta Special Opportunity.
19. prosinca 2019. upravljanje ALTA fondovima preuzelo je društvo Triglav Skladi.
19. prosinca 2019. fondu je promijenjen naziv iz Alta Special Opportunity u Triglav Special Opportunity.
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Dionički fondovi - Equity funds
Početak rada fonda
10.10.2008
Starost fonda
11,86 god (11g 9mj 26d)
Imovina fonda
38,690 mil kn
Valuta fonda
HRK
Početna cijena udjela
99,9931 kn
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK
Isplate: HRK
Prva uplata
min. 350,00 kn
Daljnje uplate
min. 350,00 kn
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za zamjenu udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Usluga nije dostupna putem Hrportfolio.hr.

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti HRK.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti HRK.

Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti HRK.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 24:00
novac na računu fonda do 24:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 24:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 24:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
dugoročno
Rizičnost/tolerancija na rizik
visoka razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-1,18%
1 Mjesec-1,00%
6 Mjeseci-3,63%
12 Mjeseci+6,84%
2020-2,55%
PGP 3 godine+3,40%
MSCI ACWI (Benchmark fonda)
1 Tjedan-0,22%
1 Mjesec-1,24%
6 Mjeseci-5,99%
12 Mjeseci+3,58%
2020-5,66%
PGP 3 godine+3,75%
Prinosi detaljno
Uspješnost fonda uspoređivat će se s relevantnim indeksom: MSCI ACWI - izraženo u kunama. Društvo fondom upravlja aktivno. Investicijski cilj fonda nije replicirati izvedbu indeksa.
Od 22.12.2017: MSCI ACWI - izraženo u kunama,
do 21.12.2017: HFRX Equity Hedge Index - izraženo u kunama,
do 19.02.2016: Russell 2000 Index - izraženo u kunama.
NAPOMENA: Cijene i prinosi fonda umanjeni su za troškove i naknade, dok u izvedbu benchmarka nisu uključeni troškovi.
Naknade
Ulazna naknada
3,00 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o iznosu uplate:
do 300.000,00 kn = 3,00 %
od 300.000,01 kn do 500.000,00 kn = 2,00 %
od 500.000,01 kn do 1.000.000,00 kn = 1,00 %
1.000.000,01 kn i više = 0,00%
Izlazna naknada
0,00 %  
Godišnja naknada za upravljanje
3,00 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
0,30 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
9,50 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID TRIGLAV SPECIAL OPPORTUNITY 2020 02
Prospekt fonda
Prospekt TRIGLAV SPECIAL OPPORTUNITY 2020 02
Pravila fonda
Pravila TRIGLAV SPECIAL OPPORTUNITY 2019 12
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Fond najmanje 70% neto imovine Fonda ulaže se u prenosive vlasničke vrijednosne papire i prava na dionice koje kotiraju na burzama i uređenim tržištima u svijetu, od toga:
  • najmanje 20% neto imovine Fonda ulaže se u prenosive vlasničke vrijednosne papire i prava na dionice izdavatelja sa sjedištem u zemljama obuhvaćenim MSCI World indeksom;
  • najmanje 20% od neto imovine Fonda ulaže se u prenosive vlasničke vrijednosne papire i prava na dionice izdavatelja sa sjedištem u zemljama obuhvaćenim MSCI Emerging Markets indeksom;
  • najviše 20% neto imovine Fonda ulaže se u prenosive vlasničke vrijednosne papire i prava na dionice izdavatelja sa sjedištem u zemljama: Republika Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Republika Srbija, Makedonija, Slovenija, Rumunjska;
  • maksimalno do 30% neto imovine Fonda ulaže se u depozite kod kreditnih institucija i instrumente tržišta novca u zemljama članicama EU-a, OECD-a i CEFTA-e;
  • maksimalno do 10% neto imovine Fonda ulaže se u udjele UCITS Fondova i ETF-ova ili udjele otvorenih investicijskih Fondova s javnom ponudom i ETF-ova;
  • maksimalno do 10% neto imovine Fonda ulaže se u instrumente tržišta novca u Republici Hrvatskoj;
  • maksimalno do 10% neto imovine Fonda u vrijednosne papire izdavatelja iz zemalja članica EU-a, OECD-a i CEFTA-e, koji nisu uvršteni u službenu (redovitu) kotaciju na nekoj burzi vrijednosnih papira ili se njima ne trguje na nekom drugom organiziranom tržištu.
Društvo koristi aktivnu strategiju upravljanja Fondom. Uspješnost Fonda uspoređivat će se s relevantnim indeksom (benchmarkom) MSCI ACWI izraženim u kunama.

Većina ulaganja Fonda sastavni su dio relevantnog indeksa (benchmarka), ali raspon mogućnosti ulaganja nije nužno ograničen. Kako bi iskoristio određene mogućnosti ulaganja, fond menadžer također može ulagati u tvrtke i/ili sektore koji nisu dio relevantnog indeksa (diskrecijsko pravo pri odabiru investicija koje zadovoljavaju kriterije propisane Prospektom Fonda).

Sustav unutarnjih limita ograničava moguća odstupanja strukture ulaganja Fonda od onih koja čine referentni indeks. Odstupanja su ograničena limitima koja ograničavaju rizik Fonda i mjere se korištenjem metode rizičnosti vrijednosti (VaR). Time se ograničava mogućnost prekoračenja profitabilnosti relevantnog indeksa.

Fond će reinvestirati zarađene prihode i kapitalnu dobit budući da se dividenda neće isplaćivati.

Udjeli Fonda se mogu kupiti ili prodati svakog radnog dana. Rad Fonda je usklađen s UCITS direktivom.

Detaljnije informacije možete pronaći u Prospektu Fonda.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

-1,00%

03.07.2020

169,77510

03.08.2020

168,08250
Datum        Cijena      
03.08.2020 168,08250
31.07.2020 167,95610
30.07.2020 167,57570
29.07.2020 168,88810
28.07.2020 167,90600
27.07.2020 170,09130
24.07.2020 168,89690
23.07.2020 171,11280
22.07.2020 174,27940
21.07.2020 174,77090
20.07.2020 174,69550
Datum         Cijena      
17.07.2020 172,38020
16.07.2020 171,55440
15.07.2020 174,05370
14.07.2020 173,60170
13.07.2020 173,62740
10.07.2020 174,50780
09.07.2020 174,99300
08.07.2020 174,70730
07.07.2020 172,06170
06.07.2020 174,63880
03.07.2020 169,77510
Datum         Cijena      
02.07.2020 170,77250
01.07.2020 168,87410
30.06.2020 167,02600
29.06.2020 166,09600
26.06.2020 164,89400
25.06.2020 167,10680
24.06.2020 166,12500
23.06.2020 169,74950
19.06.2020 166,41450
18.06.2020 167,00100
17.06.2020 165,66510

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2020)(na kraju Q2 2020)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB trend -0,93%  6
USA Blue Chip A -1,01%  5
Generali Prvi Izbor -2,08%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 07.08.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 07.08.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,467610 0,00
-0,03%
1 USD 6,296998 -0,04
-0,58%
1 GBP 8,298266 0,03
0,33%
1 CHF 6,937579 0,01
0,16%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
497,66 04.08.2020
0,60%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.08.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 06.08.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 06.08. 13:56  1590.9
9,77
0,62
CROBEX10* 06.08. 13:56  982.08
5,28
0,54
ADRIAprime* 06.08. 13:57  981.83
9,16
0,43
CROBISTR* 04.08. 16:31  184.4772
0,06
0,03
CROBIS* 04.08. 16:31  112.0224
0,03
0,03
CROBEX10TR* 06.08. 13:56  979.77
5,20
0,53
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (14:00:18 06.08.2020)
(14:00:18 06.08.2020)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP 25,00
3,73%
1.281.414,90
IGH 120,00
4,35%
507.706,00
PODR 421,00
0,72%
479.771,00
ADRS2 362,00
-0,55%
378.862,00
HT 163,00
-0,31%
343.176,00
ATGR 1.220,00
0,00%
265.990,00
ERNT 1.260,00
1,61%
213.980,00
KODT 1.370,00
7,87%
91.280,00
ATPL 204,00
-0,49%
79.114,00
KRAS 624,00
0,32%
56.140,00
Redovni dionički promet:   3.907.387,99 kn
Redovni obveznički promet:   26.143,67 kn
Sveukupni promet:   3.933.531,66 kn