Osnovni podaci
Kategorija fonda
Mješoviti fondovi - Balanced funds
Početak rada fonda
11.05.2009
Starost fonda
11,38 god (11g 4mj 18d)
Imovina fonda
104,650 mil kn
Valuta fonda
HRK
Početna cijena udjela
100 kn
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK, EUR
Isplate: HRK, EUR
Prva uplata
min. 2500,00 kn, min. 3000,00 €
trajni nalog: min. 2500,00 kn ili 3000,00 €
Daljnje uplate
min. 1000,00 kn, min. 3000,00 €
trajni nalog: min. 1000,00 kn ili 3000,00 €
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Prilikom izdavanja udjela iznos uplate će se konvertirati po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli izdaju.

Prilikom otkupa udjela iznos isplate će se konvertirati po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli otkupljuju.

Zamjena udjela smatra se otkupom i izdavanjem udjela te se primjenjuju pravila koja vrijede za izdavanje i otkup udjela.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 24:00
novac na računu fonda do 14:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
3 godine i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
umjeren rizik
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,26%
1 Mjesec+0,29%
6 Mjeseci+7,59%
12 Mjeseci-3,17%
2020-4,26%
PGP 3 godine+2,47%
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne replicira izvedbu financijskog indeksa i ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).
Naknade
Ulazna naknada
3,00 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o iznosu uplate:
do 49.999,99 kn = 3,00 %
od 50.000,00 kn do 499.999,99 kn = 2,50 %
od 500.000,00 kn do 999.999,99 kn = 2,00 %
1.000.000,00 kn i više = 0,00%

Nakon zamjene udjela iz Allianz Portfolio u ostale fondove Allianz Investa, a prilikom vraćanja tih istih isplaćenih sredstava natrag u Allianz Portfolio, ulagatelju neće biti naplaćena ulazna naknada. Uvjet je da vlasnik udjela nakon zamjene bude ista fizička ili pravna osoba te da se zamjena izvršava s istim ili manjim iznosom uplaćenih novčanih sredstava.
Izlazna naknada
2,00 % (maksimalna naknada)  
Za razdoblje investiranja:
do 12 mjeseci = 2,00 %
od 12 mj. do 24 mj. = 1,50 %
od 24 mj. do 36 mj. = 1,00 %
duže od 36 mj. = 0,00 %

Pri zamjeni udjela između fondova Allianz Equity i Allianz Portfolio, izlazna naknada se ne naplaćuje.

Nakon zamjene udjela iz Allianz Portfolio u ostale fondove Allianz Investa, a prilikom vraćanja tih istih isplaćenih sredstava natrag u Allianz Portfolio, ulagatelju neće biti naplaćena ulazna naknada. Uvjet je da vlasnik udjela nakon zamjene bude ista fizička ili pravna osoba te da se zamjena izvršava s istim ili manjim iznosom uplaćenih novčanih sredstava.
Godišnja naknada za upravljanje
2,50 %
(uključena u cijenu udjela).
Godišnja naknada depozitaru
max 0,14 %
(uključena u cijenu udjela)
imovina fonda: do 50 mio HRK = 0,14 posto, 50 i više mio HRK = 0,12 posto
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
2,00 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Nagrade
Allianz Portfolio primio je nagrade:
    TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji mješoviti fond:
  • u 2019. godini, (dodijeljeno 08. lipnja 2020. godine),
  • u 2018. godini, (dodijeljeno 18. travnja 2019. godine),
  • u 2015. godini, (dodijeljeno 16. travnja 2016. godine),
  • u 2014. godini, (dodijeljeno 16. travnja 2015. godine),
  • u 2013. godini, (dodijeljeno 02. srpnja 2014. godine),
  • u 2012. godini, (dodijeljeno 19. prosinca 2013. godine),
  • u 2011. godini, (dodijeljeno 18. prosinca 2012. godine),

  • Zlatni udjel za najbolji mješoviti fond:
  • u 2010. godini, (dodijeljeno 22. prosinca 2011. godine),
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID ALLIANZ PORTFOLIO 2020 02
Prospekt fonda
Propekt Pravila ALLIANZ PORTFOLIO 2020 07
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva ALLIANZ
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR Allianz
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
izmjena osobnih podataka ALLIANZ
Ex-ante troškovi
Ex-ante Allianz 2020 01
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Cilj Fonda je ostvarivanje stabilnog porasta vrijednosti udjela kroz duži vremenski rok, uvažavajući načela sigurnosti, raznolikosti i likvidnosti ulaganja, te prilagođavajući investicijsku politiku situaciji na tržištu.

Investicijski cilj se nastoji postići ulaganjem primarno u obveznice i dionice izdavatelja s područja Republike Hrvatske, ostalih država članica EU, OECD-a, CEFTA-e, te BiH, Crne Gore, Srbije, Makedonije i Kosova. Fond koristi iznimku iz članka 256. Zakona te se do 60% neto imovine fonda može uložiti u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska te se do 50% neto imovine fonda može uložiti u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Republike Hrvatske.

Društvo ALLIANZ INVEST d.o.o. aktivno upravlja Fondom te ima diskrecijsko pravo pri odabiru investicija, a odluke o ulaganju donosi na temelju vlastitih prosudbi u skladu sa Zakonom, Prospektom i pripadajućim pravilnicima, a koje ne ovise o vanjskom mjerilu (benchmark).

Ulagatelj na zahtjev može otkupiti udjele u Fondu svaki radni dan slanjem Zahtjeva za otkup udjela.

Cjelokupna dobit se reinvestira u Fond.

Ovaj Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac do tri godine.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,29%

24.08.2020

177,83970

24.09.2020

178,35440
Datum        Cijena      
24.09.2020 178,35440
23.09.2020 178,69210
22.09.2020 177,87080
21.09.2020 177,66960
20.09.2020 178,68760
19.09.2020 178,69490
18.09.2020 178,66750
17.09.2020 178,81720
16.09.2020 179,14450
15.09.2020 179,23650
14.09.2020 178,62290
Datum         Cijena      
13.09.2020 178,79410
12.09.2020 178,80150
11.09.2020 178,80650
10.09.2020 178,43920
09.09.2020 178,58550
08.09.2020 178,09610
07.09.2020 178,41440
06.09.2020 178,13390
05.09.2020 178,14120
04.09.2020 178,16090
03.09.2020 178,67000
Datum         Cijena      
02.09.2020 178,23330
01.09.2020 178,03060
31.08.2020 177,70790
30.08.2020 177,19150
29.08.2020 177,19880
28.08.2020 177,27520
27.08.2020 177,78690
26.08.2020 177,88150
25.08.2020 177,72110
24.08.2020 177,83970
23.08.2020 177,66200

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 2020)(na kraju Q2 2020)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
ZB trend -0,93%  6
USA Blue Chip A -1,01%  5
Generali Prvi Izbor -2,08%  6

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 28.09.2020.)( Srednji tečaj HNB-a - 28.09.2020.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,539103 0,00
-0,05%
1 USD 6,474668 0,00
-0,07%
1 GBP 8,242159 -0,01
-0,18%
1 CHF 6,978712 -0,02
-0,31%
EUR - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
537,29 24.09.2020
-0,55%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
USA Blue Chip - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 30.09.
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do 05.10.
Platinum fondovi - izlazna naknada AKCIJA do 31.12.
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 25.09. 16:00  1618.76
-19,35
-1,18
CROBEX10* 25.09. 16:00  1011.71
-12,76
-1,25
CROBEX10tr* 25.09. 16:00  1009.12
-12,72
-1,24
ADRIAprime* 25.09. 15:53  990.5
-5,49
-0,55
CROBISTR* 25.09. 16:31  185.4956
-0,05
-0,03
CROBIS* 25.09. 16:31  112.2512
-0,04
-0,03
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2020 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (17:06:17 25.09.2020)
(17:06:17 25.09.2020)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
PODR 450,00
-1,32%
1.995.622,00
HT 174,50
-1,41%
1.138.650,50
TUHO 2.640,00
0,76%
654.720,00
ADRS2 373,00
-0,80%
501.091,00
ADPL 130,00
-1,52%
495.670,50
ZABA 49,80
-0,80%
404.789,20
JDOS 3.740,00
-6,50%
381.600,00
RIVP 23,80
-1,24%
339.643,40
PBZ 730,00
-1,35%
268.930,00
ERNT 1.320,00
-1,49%
236.360,00
Redovni dionički promet:   7.884.206,29 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   7.884.206,29 kn