ALLIANZ PORTFOLIO

05.12.2023

+0,37%

27,3275 €
205,8990 kn
NAPOMENA

Osnovni podaci
Kategorija fonda
Mješoviti fondovi - Balanced funds
Početak rada fonda
11.05.2009
Starost fonda
14,58 god (14g 6mj 26d)
Imovina fonda
14,711 mil €
110,840 mil kn
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
13,2723 EUR = 100,0000 HRK
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: EUR
Isplate: EUR
Prva uplata
min. 50,00 EUR
trajni nalog: min. 50,00 EUR
Daljnje uplate
min. 50,00 EUR
trajni nalog: min. 50,00 EUR
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti EUR.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti EUR.

Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti EUR.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 24:00
novac na računu fonda do 14:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
minimalno 3 godine
Rizičnost/tolerancija na rizik
umjerena razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+1,25%
1 Mjesec+2,73%
6 Mjeseci+7,56%
12 Mjeseci+15,96%
2023+15,73%
PGP 3 godine+4,24%
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne replicira izvedbu financijskog indeksa i ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).
Naknade
Ulazna naknada
3,00 % (maksimalna naknada)  
Ovisno o iznosu ulaganja:
do 49.999,99 EUR = 3,00 %
50.000,00 EUR i više = 0,00 %
Izlazna naknada
2,00 % (maksimalna naknada)  
Za razdoblje investiranja:
do 12 mjeseci = 2,00 %
od 12 mj. do 24 mj. = 1,50 %
od 24 mj. do 36 mj. = 1,00 %
duže od 36 mj. = 0,00 %

Pri zamjeni udjela između fondova Allianz Equity i Allianz Portfolio, izlazna naknada se ne naplaćuje.

Nakon zamjene udjela iz Allianz Portfolio u ostale fondove Allianz Investa, a prilikom vraćanja tih istih isplaćenih sredstava natrag u Allianz Portfolio, ulagatelju neće biti naplaćena ulazna naknada. Uvjet je da vlasnik udjela nakon zamjene bude ista fizička ili pravna osoba te da se zamjena izvršava s istim ili manjim iznosom uplaćenih novčanih sredstava.
Godišnja naknada za upravljanje
2,50 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
max 0,14 %
(uključena u cijenu udjela)
imovina fonda: do 6,64 mio EUR = 0,14 posto, 6,64 i više mio EUR = 0,12 posto
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
2,10 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 1.000,00 eura te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 2,21 posto (odnosno 22,10 eura) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika - SRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Viši rizik >>>>
Objašnjenje
SRI indikator je zbirni pokazatelj rizika i služi kao smjernica za razinu rizika ovog fonda u usporedbi s drugim fondovima. Pokazuje koliko je izgledno da će fond izgubiti na vrijednosti zbog kretanja na tržištima.
Nagrade
Allianz Portfolio primio je nagrade:
    TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji umjereni mješoviti fond:
  • u 2022. godini, (dodijeljeno 19. travnja 2023. godine),
    TOP of the FUNDS (koju dodjeljuje udruženje društava za upravljanje investicijskim fondovima pri HGK) za najbolji mješoviti fond:
  • u 2019. godini, (dodijeljeno 08. lipnja 2020. godine),
  • u 2018. godini, (dodijeljeno 18. travnja 2019. godine),
  • u 2015. godini, (dodijeljeno 16. travnja 2016. godine),
  • u 2014. godini, (dodijeljeno 16. travnja 2015. godine),
  • u 2013. godini, (dodijeljeno 02. srpnja 2014. godine),
  • u 2012. godini, (dodijeljeno 19. prosinca 2013. godine),
  • u 2011. godini, (dodijeljeno 18. prosinca 2012. godine),

  • Zlatni udjel za najbolji mješoviti fond:
  • u 2010. godini, (dodijeljeno 22. prosinca 2011. godine),
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
PRIIP KID ALLIANZ PORTFOLIO 2023 01
Prospekt fonda
Propekt Pravila ALLIANZ PORTFOLIO 2023 06 2
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva ALLIANZ
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR Allianz
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
izmjena osobnih podataka ALLIANZ
Ex-ante troškovi
Ex-ante Allianz 2023 05
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća fonda
Investicijski cilj fonda

Detaljan opis investicijskih ciljeva, strategije i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Investicijski cilj fonda je ostvarivanje stabilnog porasta vrijednosti udjela kroz duži vremenski rok, uvažavajući načela sigurnosti, raznolikosti i likvidnosti ulaganja, te prilagođavajući investicijsku politiku situaciji na tržištu. Društvo će nastojati ostvariti opisani investicijski cilj te ne može dati garanciju da će isti biti ostvaren.

Investicijski cilj se nastoji postići ulaganjem primarno u obveznice i dionice izdavatelja s područja Republike Hrvatske, ostalih država članica EU, OECD-a, CEFTA-e, te BiH, Crne Gore, Srbije, Makedonije i Kosova. Fond koristi iznimku iz članka 256. Zakona te se do 60% neto imovine fonda može uložiti u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska te se do 50% neto imovine fonda može uložiti u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Republike Hrvatske. U svrhu ostvarivanja dodatnog prinosa ili smanjenja rizika Fond može koristiti financijske izvedenice i tehnike učinkovitog upravljanja portfeljem što može generirati dodatni učinak na vrijednost cijene udjela korištenjem financijske poluge, no vrijednost cijene udjela prvenstveno ovisi o kretanju vrijednosnih papira u koje Fond ulaže.

Društvo aktivno upravlja Fondom te ima diskrecijsko pravo pri odabiru investicija, a odluke o ulaganju donosi na temelju vlastitih prosudbi u skladu sa Zakonom, Prospektom i pripadajućim pravilnicima, a koje ne ovise o vanjskom mjerilu (benchmark). Aktivno upravljanje Fondom podrazumijeva korištenje vlastitih i stranih analiza pri donošenju investicijskih odluka, te se pritom oslanja na alokaciju sukladno investicijskoj strategiji, internim i zakonskim limitima, odnosno aktivnu kupnju i prodaju vrijednosnih papira. Pasivno upravljanje, odnosno pasivno ulaganje, podrazumijeva praćenje određenog indeksa odnosno referentne vrijednosti. Najčešća metoda pasivnog upravljanja jest oponašanje uspješnosti eksterno određenog indeksa ulaganjem u isti ili kupnjom njegovih sastavnica. Uzimajući u obzir način ulaganja Fonda, strukturu imovine Fonda te prinos Fonda, pokazatelj je činjenice da je Fond aktivno upravljan. Ulagatelj na zahtjev može otkupiti udjele u Fondu svaki radni dan slanjem Zahtjeva za otkup udjela. Cjelokupna dobit se reinvestira u Fond.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+2,73%

05.11.2023

26,6005 €
200,4215 kn

05.12.2023

27,3275 €
205,8990 kn
Datum Cijena
05.12.2023
27,3275 €
205,8990 kn
04.12.2023
27,2260 €
205,1343 kn
03.12.2023
27,1450 €
204,5240 kn
02.12.2023
27,1461 €
204,5323 kn
01.12.2023
27,1418 €
204,4999 kn
30.11.2023
27,0659 €
203,9280 kn
29.11.2023
27,0087 €
203,4971 kn
28.11.2023
26,9906 €
203,3607 kn
27.11.2023
26,9712 €
203,2145 kn
26.11.2023
26,8959 €
202,6472 kn
25.11.2023
26,8969 €
202,6547 kn
Datum Cijena
24.11.2023
26,8994 €
202,6735 kn
23.11.2023
26,9223 €
202,8461 kn
22.11.2023
26,9302 €
202,9056 kn
21.11.2023
26,8952 €
202,6419 kn
20.11.2023
26,8688 €
202,4430 kn
19.11.2023
26,8574 €
202,3571 kn
18.11.2023
26,8585 €
202,3654 kn
17.11.2023
26,8617 €
202,3895 kn
16.11.2023
26,8256 €
202,1175 kn
15.11.2023
26,8632 €
202,4008 kn
14.11.2023
26,8863 €
202,5748 kn
Datum Cijena
13.11.2023
26,8213 €
202,0851 kn
12.11.2023
26,7437 €
201,5004 kn
11.11.2023
26,7447 €
201,5079 kn
10.11.2023
26,7449 €
201,5094 kn
09.11.2023
26,7576 €
201,6051 kn
08.11.2023
26,7829 €
201,7958 kn
07.11.2023
26,7826 €
201,7935 kn
06.11.2023
26,7021 €
201,1870 kn
05.11.2023
26,6005 €
200,4215 kn
04.11.2023
26,6015 €
200,4290 kn
03.11.2023
26,6064 €
200,4659 kn

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q3 - 2023.)(na kraju Q3 - 2023.)

(koji na 30.09.2023. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
InterCapital Global Technology - klasa B A +28,56%  5
OTP indeksni A +26,29%  4
Allianz Equity +23,18%  3
Generali Victoria A +21,91%  3

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,08170 -0,01
-0,47%
GBP
0,85723 0,00
-0,08%
CHF
0,94560 0,00
-0,21%
JPY
159,13000 -0,34
-0,21%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
80,61 €
607,36 kn
05.12.2023
0,39%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 06.12. 15:52  2454,87
-12,73
-0,52
CROBEX10* 06.12. 15:52  1498,14
-6,05
-0,40
CROBEX10tr* 06.12. 15:52  1627,88
-6,57
-0,40
ADRIAprime* 06.12. 15:50  1664,16
-5,57
-0,33
CROBISTR* 05.12. 16:31  167,8797
0,30
0,18
CROBIS* 05.12. 16:31  94,0295
0,16
0,17
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (16:02:53 06.12.2023)
(16:02:53 06.12.2023)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
PODR
156,00 €
1.175,38 kn
-0,64%
559.585,50 €
4.216.196,95 kn
7CASH
100,42 €
756,61 kn
0,00%
301.862,52 €
2.274.383,16 kn
ERNT
195,00 €
1.469,23 kn
-1,76%
300.452,00 €
2.263.755,59 kn
RIVP
4,36 €
32,85 kn
0,46%
218.780,37 €
1.648.400,70 kn
CKML
10,50 €
79,11 kn
0,00%
102.354,00 €
771.186,21 kn
ZABA
13,95 €
105,11 kn
-0,36%
71.566,35 €
539.216,66 kn
ADRS2
55,20 €
415,90 kn
-1,43%
64.210,40 €
483.793,26 kn
IKBA
362,00 €
2.727,49 kn
3,43%
54.296,00 €
409.093,21 kn
HPB
183,00 €
1.378,81 kn
1,10%
30.444,00 €
229.380,32 kn
MAIS
42,00 €
316,45 kn
-2,33%
28.012,00 €
211.056,41 kn
Redovni dionički promet:   
1.922.267,78 €
14.483.326,59 kn
Redovni obveznički promet:   
11.989,00 €
90.331,12 kn
Sveukupni promet:   
1.934.256,78 €
14.573.657,71 kn