ALLIANZ EQUITY

27.09.2023

+0,12%

245,6702 €
Osnovni podaci
Kategorija fonda
Dionički fondovi - Equity funds
Početak rada fonda
13.01.2012
Starost fonda
11,71 god (11g 8mj 14d)
Imovina fonda
4,462 mil €
33,619 mil kn
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
100,0000 EUR
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: EUR
Isplate: EUR
Prva uplata
min. 50,00 EUR
trajni nalog: min. 50,00 EUR
Daljnje uplate
min. 50,00 EUR
trajni nalog: min. 50,00 EUR
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Izdavanje udjela moguće je isključivo u valuti EUR.

Otkup udjela moguć je isključivo u valuti EUR.

Zamjena udjela moguća je isključivo u valuti EUR.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 24:00
novac na računu fonda do 14:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
minimalno 5 godina
Rizičnost/tolerancija na rizik
visoka razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,14%
1 Mjesec+0,04%
6 Mjeseci+14,65%
12 Mjeseci+26,45%
2023+23,29%
PGP 3 godine+13,58%
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne replicira izvedbu financijskog indeksa i ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
2,00 % (maksimalna naknada)  
Za razdoblje investiranja:
do 12 mjeseci = 2,00 %
od 12 mj. do 24 mj. = 1,50 %
od 24 mj. do 36 mj. = 1,00 %
duže od 36 mj. = 0,00 %

Pri zamjeni udjela između fondova Allianz Equity i Allianz Portfolio, izlazna naknada se ne naplaćuje.
Godišnja naknada za upravljanje
2,50 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
max 0,14 %
(uključena u cijenu udjela)
imovina fonda: do 6,64 mio EUR = 0,14 posto, 6,64 i više mio EUR = 0,12 posto
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
3,10 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 1.000,00 eura te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 2,21 posto (odnosno 22,10 eura) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika - SRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Viši rizik >>>>
Objašnjenje
SRI indikator je zbirni pokazatelj rizika i služi kao smjernica za razinu rizika ovog fonda u usporedbi s drugim fondovima. Pokazuje koliko je izgledno da će fond izgubiti na vrijednosti zbog kretanja na tržištima.
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
PRIIP KID ALLIANZ EQUITY 2023 02
Prospekt fonda
Propekt Pravila ALLIANZ EQUITY 2023 06 2
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva ALLIANZ
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR Allianz
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
izmjena osobnih podataka ALLIANZ
Ex-ante troškovi
Ex-ante Allianz 2023 05
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća fonda
Investicijski cilj fonda

Detaljan opis investicijskih ciljeva, strategije i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Investicijski cilj fonda je ostvarivanje stabilnog porasta vrijednosti udjela kroz duži vremenski period sa ciljanom strukturom ulaganja sredstava na dionička tržišta u omjeru ne manjem od 70% neto imovine Fonda, pretežito u područje Republike Hrvatske, ali i ostalih država članica EU, uvažavajući načela sigurnosti, raznolikosti i likvidnosti ulaganja imovine Fonda te prilagođavajući investicijsku politiku situaciji na tržištu. Društvo će nastojati ostvariti opisani investicijski cilj te ne može dati garanciju da će isti biti ostvaren.

U svrhu ostvarivanja dodatnog prinosa ili smanjenja rizika Fond može koristiti financijske izvedenice i tehnike učinkovitog upravljanja portfeljem što može generirati dodatni učinak na vrijednost cijene udjela korištenjem financijske poluge, no vrijednost cijene udjela prvenstveno ovisi o kretanju vrijednosnih papira u koje Fond ulaže.

Društvo aktivno upravlja Fondom te ima diskrecijsko pravo pri odabiru investicija, a odluke o ulaganju donosi na temelju vlastitih prosudbi u skladu sa Zakonom, Prospektom i pripadajućim pravilnicima, a koje ne ovise o vanjskom mjerilu (benchmark). Aktivno upravljanje Fondom podrazumijeva korištenje vlastitih i stranih analiza pri donošenju investicijskih odluka, te se pritom oslanja na alokaciju sukladno investicijskoj strategiji, internim i zakonskim limitima, odnosno aktivnu kupnju i prodaju vrijednosnih papira, pretežito dionica. Pasivno upravljanje, odnosno pasivno ulaganje, podrazumijeva praćenje određenog indeksa odnosno referentne vrijednosti. Najčešća metoda pasivnog upravljan ja jest oponašanje uspješnosti eksterno određenog indeksa ulaganjem u isti ili kupnjom njegovih sastavnica. Uzimajući u obzir način ulaganja Fonda, strukturu imovine Fonda, alokaciju dioničkom tržištu i pojedinim dionicama te prinos Fonda, pokazatelj je činjenice da je Fond aktivno upravljan. Ulagatelj na zahtjev može otkupiti udjele u Fondu svaki radni dan slanjem Zahtjeva za otkup udjela. Cjelokupna dobit se reinvestira u Fond.

Zadnjih mjesec dana

Prinos

+0,04%

27.08.2023

245,5684 €

27.09.2023

245,6702 €
Datum Cijena
27.09.2023
245,67020 €
26.09.2023
245,37010 €
25.09.2023
245,57810 €
24.09.2023
245,17040 €
23.09.2023
245,18690 €
22.09.2023
245,20340 €
21.09.2023
245,03300 €
20.09.2023
245,31570 €
19.09.2023
244,78760 €
18.09.2023
245,05290 €
17.09.2023
247,30310 €
Datum Cijena
16.09.2023
247,31970 €
15.09.2023
247,33560 €
14.09.2023
247,17300 €
13.09.2023
245,55390 €
12.09.2023
246,76400 €
11.09.2023
246,24880 €
10.09.2023
246,45450 €
09.09.2023
246,47120 €
08.09.2023
246,48780 €
07.09.2023
246,58780 €
06.09.2023
245,58310 €
Datum Cijena
05.09.2023
244,59470 €
04.09.2023
245,04800 €
03.09.2023
244,82080 €
02.09.2023
244,83740 €
01.09.2023
244,85370 €
31.08.2023
245,27780 €
30.08.2023
245,93370 €
29.08.2023
245,86630 €
28.08.2023
246,01000 €
27.08.2023
245,56840 €
26.08.2023
245,58500 €

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2 - 2023.)(na kraju Q2 - 2023.)

(koji na 30.06.2023. posluju min. 12 mjeseci)
  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
InterCapital Global Technology - klasa B A +32,04%  5
OTP indeksni A +21,45%  4
Capital Breeder +18,81%  3
Allianz Equity +17,82%  3

1 EUR - tečajna lista

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
USD
1,05390 0,00
0,03%
GBP
0,86333 0,00
-0,55%
CHF
0,96780 0,00
-0,02%
JPY
157,33000 0,13
0,08%
BAM
1,95583 0,00
0,00%
EUR/USD - 1mj 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
79,71 €
600,57 kn
27.09.2023
0,77%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
OTP Absolute - ulazna naknada AKCIJA do 31.10.
OTP indeksni i OTP Meridian 20 - ulazna naknada AKCIJA do 31.10.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Eurizon fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Eurizon HR Equity fond - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital Income Plus - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
ZBI fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 28.09. 15:54  2450,98
-2,88
-0,12
CROBEX10* 28.09. 15:50  1489,81
-2,94
-0,20
CROBEX10tr* 28.09. 15:50  1618,82
-3,20
-0,20
ADRIAprime* 28.09. 15:50  1616,75
2,20
0,14
CROBISTR* 27.09. 16:31  166,8204
-0,06
-0,04
CROBIS* 27.09. 16:31  93,8705
-0,04
-0,04
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2023 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (16:28:26 28.09.2023)
(16:28:26 28.09.2023)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
RIVP
4,25 €
32,02 kn
-0,23%
68.909,56 €
519.199,08 kn
ATPL
52,40 €
394,81 kn
0,77%
58.355,20 €
439.677,25 kn
SPAN
50,40 €
379,74 kn
-0,40%
54.633,60 €
411.636,86 kn
7SLO
21,62 €
162,90 kn
0,93%
54.050,00 €
407.239,73 kn
HT
26,40 €
198,91 kn
0,38%
32.148,60 €
242.223,63 kn
ZABA
12,60 €
94,93 kn
0,00%
23.714,50 €
178.676,90 kn
7BET
11,57 €
87,17 kn
0,52%
19.946,68 €
150.288,26 kn
ERNT
203,00 €
1.529,50 kn
0,00%
12.180,00 €
91.770,21 kn
HIMR
105,00 €
791,12 kn
0,00%
10.990,00 €
82.804,16 kn
KODT
705,00 €
5.311,82 kn
0,71%
9.805,00 €
73.875,77 kn
Redovni dionički promet:   
404.097,34 €
3.044.671,41 kn
Redovni obveznički promet:   
102.338,29 €
771.067,85 kn
Sveukupni promet:   
506.435,63 €
3.815.739,25 kn