Osnovni podaci
Kategorija fonda
Dionički fondovi - Equity funds
Početak rada fonda
13.01.2012
Starost fonda
9,54 god (9g 6mj 13d)
Imovina fonda
36,681 mil kn
Valuta fonda
EUR
Početna cijena udjela
100 €
Izdavanje, otkup, zamjena udjela
Valuta za uplatu/isplatu
Uplate: HRK, EUR
Isplate: HRK, EUR
Prva uplata
min. 2500,00 kn, min. 3000,00 €
trajni nalog: min. 2500,00 kn ili 3000,00 €
Daljnje uplate
min. 1000,00 kn, min. 3000,00 €
trajni nalog: min. 1000,00 kn ili 3000,00 €
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela

Napomena za transakcije u valuti različitoj od valute fonda:

Prilikom izdavanja udjela iznos uplate će se konvertirati po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli izdaju.

Prilikom otkupa udjela iznos isplate će se konvertirati po srednjem tečaju HNB-a važećem na dan izračuna cijene udjela po kojoj se udjeli otkupljuju.

Zamjena udjela smatra se otkupom i izdavanjem udjela te se primjenjuju pravila koja vrijede za izdavanje i otkup udjela.

Cut-off time
Objašnjenje
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 24:00
novac na računu fonda do 14:00
Otkup/prodaja udjela u fondu
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Zamjena udjela među fondovima
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja
5 godina i više
Rizičnost/tolerancija na rizik
visoka razina rizika
Grafički prikaz
-
1 Tjedan+0,30%
1 Mjesec-1,43%
6 Mjeseci+9,94%
12 Mjeseci+18,78%
2021+13,09%
PGP 3 godine+5,16%
Prinosi detaljno
Društvo fondom upravlja aktivno, ne replicira izvedbu financijskog indeksa i ne koristi referentne vrijednosti (benchmark).
Naknade
Ulazna naknada
0,00 %  
Izlazna naknada
2,00 % (maksimalna naknada)  
Za razdoblje investiranja:
do 12 mjeseci = 2,00 %
od 12 mj. do 24 mj. = 1,50 %
od 24 mj. do 36 mj. = 1,00 %
duže od 36 mj. = 0,00 %

Pri zamjeni udjela između fondova Allianz Equity i Allianz Portfolio, izlazna naknada se ne naplaćuje.
Godišnja naknada za upravljanje
2,50 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru
max 0,14 %
(uključena u cijenu udjela)
imovina fonda: do 50 mio HRK = 0,14 posto, 50 i više mio HRK = 0,12 posto
Godišnja naknada regulatoru
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti
4,44 %
Objašnjenje
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI
1 2 3 4 5 6 7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje
KIID ALLIANZ EQUITY 2021 02
Prospekt fonda
Propekt Pravila ALLIANZ EQUITY 2021 03
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva ALLIANZ
Ostali dokumenti
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR Allianz
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
izmjena osobnih podataka ALLIANZ
Ex-ante troškovi
Ex-ante Allianz 2021 02
Mjesečna izvješća fonda
Financijska izvješća
Ciljevi i investicijska politika

Detaljan opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja možete pronaći u prospektu fonda.

Cilj Fonda je ostvarivanje stabilnog porasta vrijednosti udjela kroz duži vremenski rok, uvažavajući načela sigurnosti, raznolikosti i likvidnosti ulaganja, te prilagođavajući investicijsku politiku situaciji na tržištu.

Investicijski cilj se nastoji postići ulaganjem na dionička tržišta u omjeru ne manjem od 70% neto imovine Fonda, pretežito na područje Republike Hrvatske, ali i ostalih država članica EU.

Društvo ALLIANZ INVEST d.o.o. aktivno upravlja Fondom te ima diskrecijsko pravo pri odabiru investicija, a odluke o ulaganju donosi na temelju vlastitih prosudbi u skladu sa Zakonom, Prospektom i pripadajućim pravilnicima, a koje ne ovisi o vanjskom mjerilu (benchmark).

Ulagatelj na zahtjev može otkupiti udjele u Fondu svaki radni dan slanjem Zahtjeva za otkup udjela.

Cjelokupna dobit se reinvestira u Fond.

Ovaj Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoj novac do pet godina.


Zadnjih mjesec dana

Prinos

-1,43%

26.06.2021

199,75790

26.07.2021

196,89400
Datum        Cijena      
26.07.2021 196,89400
25.07.2021 197,19350
24.07.2021 197,20870
23.07.2021 197,21210
22.07.2021 196,89760
21.07.2021 196,67890
20.07.2021 196,32500
19.07.2021 196,30110
18.07.2021 198,11340
17.07.2021 198,12870
16.07.2021 198,14540
Datum         Cijena      
15.07.2021 198,18950
14.07.2021 198,28090
13.07.2021 198,58220
12.07.2021 198,42950
11.07.2021 197,45360
10.07.2021 197,46940
09.07.2021 197,49900
08.07.2021 198,13740
07.07.2021 198,12960
06.07.2021 197,61610
05.07.2021 198,17980
Datum         Cijena      
04.07.2021 198,38850
03.07.2021 198,40350
02.07.2021 198,31940
01.07.2021 198,59610
30.06.2021 198,20650
29.06.2021 198,94990
28.06.2021 199,35190
27.06.2021 199,74270
26.06.2021 199,75790
25.06.2021 199,72410
24.06.2021 199,47860

NEWSLETTER

Obavještavat ćemo vas o novostima i akcijama vezanim za fondove, posebnim prilikama za ulaganje te novostima u našim uslugama.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2, 2021.)(na kraju Q2, 2021.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Portfelj Prinosi Kupi
Generali Energija A +28,29%  6
Capital Breeder +20,50%  5
A1 A +17,81%  5

VALUTE ( Srednji tečaj HNB-a - 28.07.2021.)( Srednji tečaj HNB-a - 28.07.2021.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,523368 0,00
-0,06%
1 USD 6,385476 0,00
0,05%
1 GBP 8,800290 0,00
-0,04%
1 CHF 6,955134 0,00
-0,01%
EUR - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
Konverter valuta

FOND HRVATSKIH BRANITELJA Podaci o fondu

Vrijednost Datum Promjena Graf
562,99 26.07.2021
-0,53%

ANKETA

AKCIJE

  • Ulazna / izlazna naknada
  • Ostale akcije
Fondovi Trajanje akcije Info
OTP fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.07.
Allianz Portfolio - ulazna naknada AKCIJA do 31.07.
A1 - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
Generali fondovi - ulazna naknada AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do 31.12.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,00% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,25% AKCIJA do opoziva
InterCapital fondovi - ulazna naknada 0,50% AKCIJA do opoziva
PBZ Equity - izlazna naknada AKCIJA do opoziva
PBZ fondovi - ulazna naknada AKCIJA do opoziva
Osvježi
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 27.07. 13:53  1934.53
4,88
0,25
CROBEX10* 27.07. 13:53  1194.22
1,50
0,13
CROBEX10tr* 27.07. 13:53  1220.36
1,51
0,12
ADRIAprime* 27.07. 13:52  1291.2
0,54
0,04
CROBISTR* 26.07. 16:31  188.2916
0,03
0,01
CROBIS* 26.07. 16:31  111.6507
0,01
0,01
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
CROBEX - 1 mjesec 2021 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - DIONICE (13:55:33 27.07.2021)
(13:55:33 27.07.2021)

    Osvježi
  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ERNT 1.655,00
2,48%
2.627.790,00
HT 190,50
0,26%
464.310,00
HPB 540,00
0,00%
444.650,00
ADRS 468,00
2,18%
421.616,00
ATPL 400,00
-1,23%
149.397,00
KRAS 750,00
0,00%
148.500,00
KOEI 750,00
0,67%
138.125,00
MAIS 300,00
0,00%
132.000,00
PODR 586,00
0,00%
120.120,00
OPTE 4,90
-0,41%
93.239,64
Redovni dionički promet:   5.139.238,04 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   5.139.238,04 kn