FONDOVI INFO 0800 600 700

Allianz Equity
POKRENI KUPNJU

21.08.2019

+0,34%

179,72620 €
Kategorija fonda:
Dionički fondovi - Equity funds
Početak rada fonda:
13.01.2012
Starost fonda:
7,61 god (7g 7mj 8d)
Početna cijena udjela:
100 €
Prva uplata:
min. 2500,00 kn
min. 3000,00 €
trajni nalog - prva uplata min. 2500,00 kn/3000,00 €; daljnje uplate putem trajnog naloga min. 1000,00 kn/3000,00 €
Daljnje uplate:
min. 1000,00 kn
min. 3000,00 €
trajni nalog - prva uplata min. 2500,00 kn/3000,00 €; daljnje uplate putem trajnog naloga min. 1000,00 kn/3000,00 €
VaR - rizičnost vrijednosti:
1,89 %
Sintetički indikator rizika i prinosa:
4
Imovina fonda:
50,429 mil kn
Profil tipičnog ulagatelja
Preporučeno razdoblje ulaganja:
5 godina i više
Rizičnost/tolerancija na rizik:
srednji do visoki rizik
Očekivani prinos:
visok
Grafički prikaz
-
1 Tjedan-0,03%
1 Mjesec-0,76%
6 Mjeseci+9,00%
12 Mjeseci+6,05%
2019+10,33%
PGP 3 godine+5,32%
Prinosi detaljno
Rizičnost fonda
VaR - rizičnost vrijednosti:
1,89 %
Objašnjanje:
Ukoliko promatramo portfelj vrijednosti 10.000,00 kuna te je rizičnost vrijednosti tog portfelja 4,56 posto (odnosno 456,00 kuna) to zapravo znači da: vlasnik portfelja u razdoblju od mjesec dana, u normalnim tržišnim uvjetima, sa 95... više
Sintetički indikator rizika i prinosa - SRRI:
1  2  3  4  5  6  7
<<<< Niži rizik
Potencijalno manji prinos
Viši rizik >>>>
Potencijalno veći prinos
Objašnjenje:
SRRI indikator mjeri povijesne promjene cijene udjela fonda. Povijesni podaci nisu pouzdan pokazatelj budućeg profila rizičnosti fonda. Zbog toga... više
Dokumenti
Ključne informacije za ulagatelje:
KIID ALLIANZ EQUITY 2019 02
Prospekt fonda:
Propekt Pravila ALLIANZ EQUITY 2019 03
Pravila fonda:
Pravila ALLIANZ EQUITY 2014 01
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela:
Zahtjev za izdavanje (kupnju) udjela
upitnik pravne osobe stvarni vlasnici ALLIANZ
Zahtjev za zamjenu udjela
Zahtjev za zamjenu udjela među fondovima
Zahtjev za otkup (prodaju) udjela:
Zahtjev za otkup (prodaja) udjela
Zahtjev za prijenos vlasništva
prijenos vlasnistva ALLIANZ
Ostali dokumenti:
info za ulagatelje GDPR HRP
info za ulagatelje GDPR Allianz
izjava politicki izlozene osobe uni
izjava ovlastenje punomoc uni
izmjena osobnih podataka ALLIANZ
Ex-ante troškovi:
Ex-ante Allianz Equity 2019 01
Mjesečna izvješća fonda:
Odaberite
Odaberite Srpanj 2019Lipanj 2019Svibanj 2019Travanj 2019Ožujak 2019Veljača 2019Siječanj 2019Prosinac 2018Studeni 2018Listopad 2018Rujan 2018Kolovoz 2018Srpanj 2018Lipanj 2018Svibanj 2018Travanj 2018Ožujak 2018Veljača 2018Siječanj 2018Prosinac 2017Studeni 2017Listopad 2017Rujan 2017Kolovoz 2017Srpanj 2017Lipanj 2017Svibanj 2017Travanj 2017Ožujak 2017Veljača 2017Siječanj 2017Prosinac 2016Studeni 2016Listopad 2016Rujan 2016Kolovoz 2016Srpanj 2016Lipanj 2016Svibanj 2016Travanj 2016Ožujak 2016Veljača 2016Siječanj 2016Prosinac 2015Studeni 2015Listopad 2015Rujan 2015Kolovoz 2015Srpanj 2015Lipanj 2015Svibanj 2015Travanj 2015Ožujak 2015Veljača 2015Siječanj 2015Prosinac 2014Studeni 2014Listopad 2014Rujan 2014Kolovoz 2014Srpanj 2014Lipanj 2014Svibanj 2014Travanj 2014Ožujak 2014Veljača 2014Siječanj 2014Prosinac 2013Studeni 2013Listopad 2013Rujan 2013Kolovoz 2013Srpanj 2013Lipanj 2013Svibanj 2013Travanj 2013Ožujak 2013Veljača 2013Siječanj 2013Prosinac 2012Rujan 2012Lipanj 2012Ožujak 2012
Financijska izvješća:
Odaberite
Odaberite Prosinac 2018Lipanj 2018Prosinac 2017Lipanj 2017Prosinac 2016Lipanj 2016Prosinac 2015Lipanj 2015Prosinac 2014Lipanj 2014Prosinac 2013
Naknade
Ulazna naknada:
0,00 %  
 
 
Izlazna naknada:
2,00 % (maksimalna naknada)  
Za razdoblje investiranja:
do 12 mjeseci = 2,00 %
od 12 mj. do 24 mj. = 1,50 %
od 24 mj. do 36 mj. = 1,00 %
duže od 36 mj. = 0,00 %

Pri zamjeni udjela između fondova Allianz Equity i Allianz Portfolio, izlazna naknada se ne naplaćuje.
 
 
Godišnja naknada za upravljanje:
2,50 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada depozitaru:
najviše 0,14 %
(uključena u cijenu udjela)
Godišnja naknada regulatoru:
0,03 %
(uključena u cijenu udjela)
Cut-off time
Objašnjenje:
Cut-off time (vrijeme presjeka) je krajnje vrijeme zaprimanja zahtjeva i popratne dokumentacije kako bi transakcija bila realizirana po cijeni udjela važećoj na taj dan. Navedeno vrijeme vrijedi za radne dane. Zahtjev i dokumentacija zaprimljeni nakon vremena presjeka ili neradnim danima (subote i nedjelje, državni praznici i blagdani) smatraju se zaprimljenima prvim sljedećim radnim danom.
Izdavanje/kupnja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 23:59
novac na računu fonda do 14:00
 
 
Otkup/prodaja udjela u fondu:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
 
 
Zamjena/prijenos udjela među fondovima:
(radnim danom)
zahtjev do 14:00
Ciljana struktura portfelja i ograničenja ulaganja

U nastavku se nalazi skraćeni opis ciljane strukture portfelja i ograničenja ulaganja. Detaljan opis možete pronaći u Prospektu fonda.

Fond će biti trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70% neto imovine fonda.
Cilj fonda je ostvarivanje stabilnog porasta vrijednosti udjela kroz duži vremenski period, ulaganjem sredstava primarno u dionice izdavatelja s područja Republike Hrvatske i srednje Europe, uvažavajući načela sigurnosti, raznolikosti i likvidnosti ulaganja imovine Fonda te prilagođavajući investicijsku politiku situaciji na tržištu.

Dozvoljena ulaganja (postoci se odnose na udjel u neto imovini fonda):
  • do 75% u dionice i prava na dionice kojima se trguje na burzama ili drugim uređenim tržištima u RH,
  • do 75% u dionice i prava na dionice kojima se trguje na burzama ili drugim uređenim tržištima zemalja Slovenije, Austrije, Mađarske, Češke, Slovačke i Poljske,
  • do 25% u dionice i prava na dionice kojima se trguje na burzama ili drugim uređenim tržištima zemalja EU,
  • do 30% u dužničke VP (vrijednosne papire) koje je izdala, ili za njih jamči, RH ili HNB,
  • do 30% u dužničke VP izdane od strane lokalne uprave i samouprave, te drugih domaćih izdavatelja, sa sjedištem u RH,
  • do 30% u dužničke VP koje je izdala, ili za njih jamči, članica EU, članica OECD-a ili članica CEFTA-e,
  • do 15% u dužničke VP izdavatelja iz država članica EU, OECD-a ili CEFTA-e,
  • do 30% u depozite kod ovlaštenih banaka, uz uvjet da se najviše 20% imovine fonda može položiti u jednu te istu banku,
  • do 20% u repo i obrnute repo sporazume s gore navedenim dužničkim instrumentima,
  • do 10% u investicijske fondove koji pretežito ulažu u gore navedene financijske instrumente,
  • u terminske i opcijske ugovore i druge financijske izvedenice, u skladu sa Zakonom i važećim podzakonskim aktima.
Zadnjih mjesec dana

Prinos

-0,76%

21.07.2019

181,10240

21.08.2019

179,72620
21.08.2019 179,72620
20.08.2019 179,11200
19.08.2019 179,09540
18.08.2019 179,22460
17.08.2019 179,23560
16.08.2019 179,18280
15.08.2019 179,74990
14.08.2019 179,78290
13.08.2019 179,84530
12.08.2019 180,25890
11.08.2019 180,31100
10.08.2019 180,32200
09.08.2019 180,33630
08.08.2019 180,26850
07.08.2019 180,15270
06.08.2019 180,32700
05.08.2019 180,79350
04.08.2019 180,88990
03.08.2019 180,90090
02.08.2019 180,87970
01.08.2019 181,22130
31.07.2019 181,27560
30.07.2019 182,45470
29.07.2019 182,70990
28.07.2019 183,28250
27.07.2019 183,29380
26.07.2019 183,27300
25.07.2019 182,54470
24.07.2019 182,60720
23.07.2019 182,14280
22.07.2019 181,40760
21.07.2019 181,10240
20.07.2019 181,11350

POKRENI KUPNJU
POKRENI ZAMJENU
POKRENI PRODAJU

  • NEWSLETTER
Prijava
O vašim pravima i zaštiti podataka osobito vodimo brigu. Zaštita i obrada osobnih podataka
  • ULAGAČKI CENTAR
  • IZRAČUNI

AKCIJE

Fondovi Trajanje akcije Info
PBZ Equity AKCIJA do 26.08.
InterCapital fondovi - trajni nalog AKCIJA do opoziva
OTP fondovi PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
PBZ fondovi PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Allianz Short Term Bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
HPB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
OTP fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.08.
PBZ Euro Short Term Bond - upravljačka AKCIJA do 12.09.
PBZ START - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.08.
PBZ Short term bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 30.08.
Auctor Plus - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do 31.12.
ZB fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
InterCapital Short Term Bond - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
PBZ fondovi - upravljačka PRODUŽENO AKCIJA do opoziva
Platinum Corporate Bond AKCIJA do 01.10.

NAJVEĆI PRINOS FONDOVA (na kraju Q2-2019.)

  • Dionički
  • Mješoviti
  • Obveznički
  • Kratkoročni obv.
Fond Prinos Riz. Info Kupi
ZB euroaktiv +18,47 5 Kupnja udjela u fondu ZB euroaktiv trenutno nije moguća
KD Nova Europa +16,00 6 Kupnja udjela u fondu KD Nova Europa
Platinum Global Opportunity +14,29 5 Kupnja udjela u fondu Platinum Global Opportunity

FOND HRVATSKIH BRANITELJA

Vrijednost Datum Promjena Graf
462,23 21.08.2019
0,01%

ANKETA

VALUTE (Srednji tečaj HNB-a - 23.08.2019.)

Valuta Vrijednost   Promjena Graf
1 EUR 7,378592 0,00
0,00%
1 USD 6,659379 0,01
0,11%
1 GBP 8,077276 0,01
0,12%
1 CHF 6,778056 -0,01
-0,11%
EUR - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g
KN EURUSDGBPCHF
=
KN EURUSDGBPCHF
Indeks Vrijeme Vrijednost Bod +/- % Graf
CROBEX* 22.08. 16:00  1.872,95
-8,51
-0,45
CROBEX10* 22.08. 16:00  1.090,65
-5,15
-0,47
CROBEXplus* 22.08. 16:00  1.071,46
-9,53
-0,88
CROBEXtr* 22.08. 16:00  1.252,40
-5,50
-0,44
CROBEXprime* 22.08. 16:00  1.057,31
-6,27
-0,59
CROBIS* 22.08. 16:31  116,46
-0,02
-0,02
*Live podaci *Podaci na kraju trgovanja
Osvježi
CROBEX - 1 mjesec 2019 1tj 1mj 3mj 6mj 1g 2g 5g

ZSE - dionice (17:06:19 22.08.2019)

  • Promet
  • Rast
  • Pad
Dionica Zadnja Promjena Promet
ADRS2 461,00
-0,86%
1.606.243,00
HT 159,00
0,63%
1.123.595,50
CKML 6.600,00
6,45%
949.400,00
TUHO 2.360,00
1,72%
469.000,00
IKBA 1.310,00
0,00%
423.130,00
ATGR 1.210,00
-0,82%
372.410,00
RIVP 37,00
-1,33%
286.235,20
MAIS 302,00
0,00%
250.166,00
ATPL 445,00
-3,68%
241.501,00
LRH 4.700,00
-0,42%
216.620,00
Redovni dionički promet:   6.621.057,45 kn
Redovni obveznički promet:   0 kn
Sveukupni promet:   6.621.057,45 kn
Osvježi